公司财务表现 - 本年度收入为238,500,000港元，较去年减少35,900,000港元或13.1%[25][31] - 本公司拥有人应占溢利为29,200,000港元，较去年增加2,700,000港元或10.2%[25][31] - 本年度集团除税前利润为33,600,000港元，较去年增加2,700,000港元[26] - 物业投资、发展及出租/酒店营运分部录得收入11,300,000港元，较去年减少1,000,000港元或8.3%[32] - 物业投资、发展及出租/酒店营运分部经营亏损为2,400,000港元，较去年减少亏损7,700,000港元或76.3%[32] - 生产及分销塑胶包装材料分部经营溢利为21,209,000港元，较去年减少1,201,000港元[26] - 经纪及证券保证金融资分部经营亏损为9,959,000港元，较去年减少20,602,000港元[26] - 投资物业公平值变动产生之溢利为1,925,000港元，较去年减少16,784,000港元[26] - 视作出售一间联营公司权益之溢利为30,992,000港元[26] - 应收一间联营公司款项之减值亏损之回拨为10,734,000港元[26] - 公司生产及分销塑料包装材料业务收入为213,300,000港元，较去年同期下跌12.1%，分部溢利为21,200,000港元，较去年减少5.4%[36] - 公司经纪佣金收入为5,300,000港元，较去年减少35.6%，孖展客户利息收入为6,800,000港元，较去年减少28.6%，经营亏损为10,000,000港元[42] - 公司流动资产净额为12,800,000港元，相比去年流动负债净额52,900,000港元有显著改善，主要由于2022年6月获得60,000,000港元银行贷款[56] - 现金及现金等价物为98,200,000港元，较去年83,500,000港元有所增加，贸易及其他应收款项为96,600,000港元，较去年154,800,000港元减少[57] - 银行借贷总额为280,700,000港元，其中短期借贷为224,700,000港元，长期借贷为56,000,000港元，净债务权益比率为16.9%，较去年23.6%下降[58] - 公司拥有人应占权益总额为1,070,500,000港元，每股综合资产净值为4.8港元[59] - 2023年审计服务费用为805,859港元，较2022年的925,172港元有所下降[111] - 公司建议派发截至2023年3月31日止年度的末期股息每股普通股3港仙，与2022年相同[199] - 公司2023年度的慈善及其他捐款金额为8,000港元，较2022年的17,000港元有所减少[200] 公司业务发展 - 公司物业投资、发展及出租业务的租金及租金相关收入为11,300,000港元，较去年减少1,000,000港元或8.3%，主要由于改建恒港中心为服务式办公室单位[34] - 公司酒店自2020年6月1日起暂停运营以进行改建及加建工程，截至2023年及2022年3月31日止年度，商店或酒店住宿均未产生收入[35] - 公司恒港中心第三期发展项目将五个传统办公楼层改造成服务式办公室单位，预计2023年5月推出，显著增加大楼收入[44] - 公司附属公司天运丰香港有限公司已向发展局提交土地共享先导计划申请，建议重建总地积比率约6.3，新增1,212套住宅单位，其中不少于70%用于公营房屋或首置开发[47] - 公司华国酒店正在进行重大改动及加建工程，目标在2024年4月完成上属结构工程并获得楼宇占用许可证[49] - 公司计划提升现有设施和加工技术能力，以促进回收塑料、生物基塑料和可生物降解材料的使用[51] - 公司预计2023年上半年投资环境将面临重重挑战，包括全球经济前景暗淡、去全球化和地缘政治冲突，但下半年有望改善[52] - 公司经纪及证券保证金融资业务在报告期内面临艰难时刻，每日平均成交量约为1,280亿港元，恒生指数在2022年10月触底14,597点，2023年1月反弹至22,700点[38] 公司治理与董事会 - 公司执行董事蔡乃端先生负责制定及执行集团整体策略、业务发展及为集团寻求业务发展机会，具有逾四十年财务、物业投资与发展的丰富经验[4] - 执行董事蔡基鸿先生在财经资料分析研究方面具有逾十五年经验，毕业于英国伦敦的Queen Mary & Westfield College，取得分子生物学学士学位[5] - 执行董事陈鑫淼先生在菲律宾和香港有超过二十年的建筑项目建筑经验，获得Mapua Institute of Technology建筑学理学学士学位和Philippine School of Interior Design室内设计理学学士学位[6] - 非执行董事陈文汉先生为香港执业律师，毕业于香港大学，获法律学士学位，并于1981年获取香港律师资格[7] - 独立非执行董事陈兆庭先生为香港执业会计师已逾三十年，现为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员[12] - 独立非执行董事郭良先生毕业于宾夕法尼亚大学华顿学院，获工商管理硕士学位，曾在银行界担任经理，掌管亚洲区投资组合[13] - 独立非执行董事徐家华先生拥有丰富美资银行及本地银行之银行经验，曾担任大中华地区总裁，负责监管台湾、中国内地及香港之营运[14] - 公司董事会由十人组成，年内举行了八次全体董事会会议，董事会下设审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[71][73] - 公司董事会在年内遵守企业管治守则，除主席及行政总裁、主席与独立非执行董事的会议及股东周年大会外[69] - 公司管理层密切监控会计准则的变动，并在中期报告、年报及其他相关文件中采用适当的呈报形式[76] - 重大事宜如集团策略性政策、主要投资和资金决定由董事会作出，一般营运决策由管理层作出[77] - 公司已为董事及高级职员购买合适的责任保险，以保障其因集团业务承担的风险[82] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，定期提供上市规则、企业管治常规及其他监管制度的最新变动及发展培训[83] - 公司主席兼行政总裁由同一人担任，但董事会认为现行架构不会对权力平衡造成损害[85][86][87] - 公司薪酬委员会已举行一次会议，检讨董事及高级管理层的全体薪酬政策及架构[94] - 公司提名委员会已举行一次会议，检讨董事会的架构、规模及组成，确保具备适当所需的专业知识和经验[99] - 公司提名委员会在评估拟议候选人时，考虑诚信声誉、相关行业技能和经验、对公司业务的承诺等多方面因素[100] - 公司提名委员会秘书负责召开会议，邀请委员会成员提名候选人供考虑[103] - 公司董事会成员中女性占比为9.09%，年龄范围在43至86岁之间[106] - 截至2023年3月31日，公司员工总数为270人，其中男性175人，女性95人，男女比例为1.84[108] - 公司计划在招聘过程中逐步提高女性比例，以实现性别均等，并为未来的女性高级管理人员和董事会继任者提供后备力量[109] - 审计委员会在2023年举行了四次会议，并通过传阅文件方式处理事务[115] - 公司年度报告已由审计委员会审阅，并建议在股东周年大会上提名复聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师[119] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事均已遵守[185] - 公司章程已修订允许股东大会以电子会议或混合式会议的形式举行，符合上市规则和香港适用法律的修订[186] - 公司董事会采纳的政策为在建议或宣派股息时，应维持足够现金储备以应付资金需求、未来增长及股东价值[187] - 公司股东通讯政策确保及时向股东清晰披露有关资料，董事及外聘核数师将出席股东周年大会解答股东提问[191] - 公司网站载有“刊发文件”一节，供股东适时存取财务报告、公告及通函[193] 风险管理 - 公司采用“自上而下”和“自下而上”的综合方法进行风险管理，旨在识别、评估和管理重大风险[122][123] - 公司已制定16个风险类别，涵盖财务表现、声誉、健康及安全、法律合规及业务目标实现等方面，并对每个风险类别进行评估[130] - 投资策略风险主要涉及收购、投资及业务发展的回报不确定性，风险水平为中等，公司通过详尽整合计划及业务策略支持投资决策[130][131][132][133] - 经济及政治前景风险主要涉及香港及中国经济及政治环境的不利变动，风险水平为中等，公司持续评估经济环境并应对变动[134][135] - 信贷风险主要涉及借款人未能及时履行付款责任，风险水平为中等，公司通过信贷委员会制定信贷政策及贷款审批程序[137][138] - 流动资金风险主要涉及结算时差导致的流动资金问题，风险水平为中等，公司通过积极管理确保充足流动资金[139][140][141] - 产品缺陷风险主要涉及产品缺陷导致的客户责任索赔，风险水平为中等，公司通过健全体制监控生产过程[142] - 客户合约风险主要涉及客户订单金额的不确定性，风险水平为中等，公司通过严格质量控制维护声誉[144][145][146] - 行业竞争风险主要涉及业务分部的激烈竞争，风险水平为中等，公司密切监控市场并采取响应行动[147][148] - 法律及合规风险主要涉及监管不确定性及法律规定的改变，风险水平为中等，公司积极与监管机构合作并更新员工知识[149][150][151] - 信息技术风险主要涉及网络攻击及系统故障，风险水平为中等，公司通过强制安全措施及制定信息技术保安政策应对[152][153] 公司运营与内部控制 - 公司维持不同租户和生意组合的良好平衡[157] - 公司持续跟进市场趋势并及时作出应对[158] - 公司所有主要卖方均须通过完善的资格预审机制[159] - 公司设有甄选机制并将有问题的卖方从名单上注销[160] - 公司已制定主要监控政策及程序，并于内联网刊登[162] - 公司设立监察程序，例如集团财务部进行存货/现金盘点[162] - 公司已设立举报渠道[162] - 公司持续监察传媒报道，采取行动（倘必要）以保护品牌及声誉[165] - 公司已制定环保政策并成立环保委员会以加强环境保护[166] - 公司对发行人的基本情况进行分析并对市场状况及喜好进行定价[167] 公司主要业务与财务报告 - 公司主要业务为投资控股及物业投资，附属公司业务详情载于综合财务报告附注48[197] - 公司2023年度业绩详细分析载于综合财务报告附注5[197]