财务表现 - 公司2021/22年度收入为390,446,000港元，较2020/21年度的420,475,000港元减少7%[5][10] - 公司2021/22年度整体溢利为30,274,000港元，而2020/21年度为亏损28,651,000港元[5][10] - 核心成衣业务经营亏损为13,064,000港元，较上一年度的22,457,000港元亏损改善42%[7][11] - 公司2022年收入为390,446,000港元，同比下降7%[16][18] - 公司2022年经营亏损为13,064,000港元，较去年减少42%[16][18] - 公司2022年毛利率为16%，同比下降1个百分点[16] - 公司2022年EBITDA为39,703,000港元，较去年增长299%[16] - 公司2022年现金及银行结余为235,472,000港元，同比下降12%[16] - 公司2022年每股股息为0.02港元，派息率为13%[16] - 公司2022年资本支出为6,419,000港元，同比增长111%[16] - 公司2022年3月31日，可供分配的储备总额为286,812,000港元[70] - 公司2022年3月31日，董事会建议派发每股普通股2港仙的末期股息，总额为4,135,000港元[69] - 公司可供分派予股权持有人的储备总额为286,812,000港元，较去年的308,142,000港元有所下降[75] - 公司建议派发截至2022年3月31日止年度末期股息每股普通股2港仙，而去年为零港仙[75] 工厂运营 - 中国工厂在2021/22年度录得正面业绩，主要由于生产环境相对稳定[7][11] - 缅甸和孟加拉工厂因疫情影响录得亏损，公司决定撤回投资但仍保留作为生产来源地[7][11] - 无锡投资在2021/22年度录得溢利，主要受益于棉花和纱线价格有利及产品组合调整[8][11] - 公司在中国番禺的全资工厂表现良好，吸引了更多订单[19][21] - 公司决定撤回在缅甸和孟加拉的投资，以遏制亏损[22][25] - 無錫一棉投資有限公司在2021/22財年錄得溢利，主要受益於棉花及紗線價格變動和產品組合調整，但預計未來一年國內外需求將減弱，勞工及能源成本上漲可能導致毛利率縮減[27] 未来展望与风险 - 公司预计未来一年贸易环境不会显著改善，主要受疫情、俄乌战争、中美贸易战、通胀等因素影响[9][12] - 公司预计无锡投资未来一年表现将不及本年度，主要由于棉花价格上涨导致毛利率下降[9][12] - 公司预计未来一年将继续受到Covid-19、能源短缺和物流问题的影响[20][24] - 公司主要業務受全球經濟、消費者支出、疫情及匯率環境影響，任何不利因素可能對財務狀況、收入及資產價值產生負面影響[43] - 公司採取積極措施監控全球經濟及宏觀經濟變化，並持續審查風險緩解措施以應對COVID-19疫情帶來的經濟影響[44] - 公司收入主要以非港元貨幣結算，匯率波動可能對報告收入、利潤及現金流的港元價值產生不利影響[45] - 公司採用審慎的外匯對沖政策，詳細政策見「流動資金及財務狀況」段落[46] - 公司2022年3月31日，集团已采取积极方法，监察政府政策和立法的变化，并推行风险缓解措施[47] - 公司董事会全面负责风险管理框架，并确定为实现公司目标愿意承担的主要风险[183] - 公司已制定行动计划和指定风险负责人，以应对主要风险，并由风险管理委员会紧密监控[184] - 公司董事会认为其风险管理和内部控制系统有效且足够，能够应对业务和外部环境的变化[185] 企业社会责任与环保 - 公司高度重視產品安全，所有產品均符合國際環境及安全標準，未發現任何重大違規行為[29][36] - 公司致力於環保表現，通過節省用電保護環境，並未發現任何重大違反空氣、水及土地排放標準的行為[30][37][38] - 公司積極履行社會責任，鼓勵員工參與慈善活動，支持有需要人士，展示企業社會責任[32][39] - 公司2022年3月31日，集团慈善捐款总额为11,000港元[71] - 公司年内慈善捐款为11,000港元，较去年的20,000港元有所减少[76] 客户与供应商 - 最大客户占公司总销售额的18%，较去年的19%略有下降[79] - 首五大客户合计占公司总销售额的53%，较去年的47%有所增加[79] - 最大供应商占公司总采购额的9%，较去年的10%略有下降[79] - 首五大供应商合计占公司总采购额的29%，与去年持平[79] 董事会与公司治理 - 公司董事及关联人士在公司股份中的权益详情如下：陈永奎个人权益486,102股，家族权益9,153,465股[95] - 陈永棋个人权益8,589,624股，家族权益319,691股[95] - 陈永滔个人权益10,073,389股[95] - 公司于2022年3月31日可供发行的股份总数为20,674,768股，占已发行股本的10%[103] - 广州纺织工贸企业集团有限公司持有公司17,806,000股普通股，占已发行普通股的8.61%[111] - 公司于2019年9月18日采纳的购股权计划，旨在为合资格参与者提供奖励或回报，计划有效期为10年[100][106] - 购股权计划的认购价不得低于授出要约当日的股份收市价、前五个营业日的平均收市价或股份面值中的最高者[102][107] - 于2022年3月31日，公司并无尚未行使的购股权[104][108] - 公司独立非执行董事认为，集团进行的关连交易均按正常商业条款或公平合理条款进行[111] - 公司已外聘核數師，根據香港會計師公會頒佈的《香港鑒證業務準則》第3000號，對集團的持續關連交易進行彙報，並出具無保留意見函件[114] - 公司已成立審核委員會，由三名獨立非執行董事組成，負責審閱及監察集團的財務申報程序及內部控制事務[117][121] - 公司公眾持股量維持不少於已發行股份的25%，符合上市規則要求[119] - 公司董事會由六名執行董事和三名獨立非執行董事組成，獨立非執行董事佔董事會成員的三分之一[128] - 董事會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會在回顧年度分別舉行了4次、3次、1次、1次及1次會議[129] - 公司已採納《企業管治守則》的適用條文，惟偏離守則條文A.4.1項，非執行董事無特定明確任期，需輪值告退及重選[126][130] - 公司2021年度股東週年大會於2021年9月17日舉行，所有董事均出席並回答股東提問[134] - 公司董事會致力於維持高水平的企業管治，強調透明、問責和獨立原則，以保障公司利益及提升股東價值[125][130] - 公司董事会主席为陈永奎先生，董事总经理为刘陈淑文女士，两者职责明确分离，确保权力均衡[139][144] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报表的完整性、内部控制系统的执行情况以及外部审计师的工作[149][150] - 审计委员会在2022财年与外部审计师会面两次，讨论审计问题并推荐重新任命KPMG为2023财年的审计师[151] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责制定透明的薪酬政策并监督董事和高管的薪酬方案[153][154] - 公司为董事和高管安排了责任保险，确保其在履行职责时产生的任何责任获得保障[142] - 公司董事会已成立审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会，各委员会均有书面权责范围[143] - 公司为董事提供持续专业发展培训，确保其知识和技能更新，符合守则要求[140][145] - 公司董事会未与审计委员会产生任何分歧，也未拒绝审计委员会的任何建议[152] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监管公司财务报表的完整性，并确保符合香港公认会计原则[155] - 审核委员会在管理层不参与的情况下，与外聘核数师每年两次会面，讨论审计发现的事宜及核数师提出的其他事项[155] - 薪酬委员会负责制定酬金政策，确保程序合乎规范及透明，并监督董事的酬金组合[157] - 提名委员会负责检讨董事会的架构、人数及组成，物色具备合适资格的董事候选人，并评估独立非执行董事的独立性[164] - 提名委员会已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素[164] - 风险管理委员会负责监督公司及其附属公司风险管理和内部监控系统的设计、实施及监察[168] - 公司董事会将考虑财务业绩、现金流状况、业务状况及策略、未来运营及收入、资金需求及支出计划、股东利益、派息限制等因素来决定是否派发股息[170] - 公司高级管理人员的薪酬在2022年3月31日止年度内，1人薪酬在0至100万港元之间，4人薪酬在100万至200万港元之间[174] - 公司2022年支付给主要审计师毕马威的法定审计费用为140万港元，非审计服务费用为41.7万港元[178] - 公司已实施处理内幕信息的程序和内部控制措施，以确保符合上市规则和证券及期货条例的披露要求[186] - 公司聘请外部顾问进行内部审计服务，评估内部控制系统的有效性，并向审计委员会报告[187] - 公司外聘顾问进行内部审计，评估结果及改善建议已与管理层讨论并确认[191] - 公司秘书在2022年内接受了不少于15小时的专业培训[193] - 股东需持有至少5%的投票权方可请求召开股东大会[194] - 股东大会请求书需说明会议事务性质，并可在21天内召开会议[195] - 股东可通过公司秘书向董事会提出查询，公司秘书负责转交处理[196] - 公司秘书负责保存董事会及各委员会会议的完整记录[197] - 股东大会请求书可通过书面或电子形式提交，需由请求人验证[198] - 公司秘书的联络方式包括电邮、电话和传真[199] - 公司在2022年内未对公司章程文件进行任何修订[196]