公司基本信息 - 公司于2018年4月12日在开曼群岛注册成立，2020年1月16日在港交所主板上市[170][175] - 公司为投资控股公司，主要业务为在中国研究、开发、制造及销售建材及汽车修护化工产品[171][176] - 公司及其附属公司是中国一家成熟的精细化工产品制造商，主要专注于精细工业化工产品的制造、研发和销售[13] - 公司产品主要分为气雾剂、有机硅粘合剂、合成粘合剂及其他杂项产品等类别[13] - 公司有两条主要业务线，一是以“三和”和“芙田”品牌制造和销售精细工业化工产品，二是按原始设备制造（OEM）基准进行生产[14] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益总额约为人民币4.613亿元，较2021年同期约人民币4.631亿元减少约0.4%[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币1.297亿元，较2021年同期约人民币1.28亿元增加约1.3%[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利率约为28.1%，较2021年同期约27.6%增加约0.5个百分点[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利约为人民币970万元，较2021年同期约人民币1930万元减少约49.8%[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为970万元，较2021年同期的1930万元减少约49.8%[16][19] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占全面收益总额约为610万元，较2021年同期的2020万元减少约69.8%[16][19] - 截至2022年6月30日止六个月，公司每股基本盈利约为2.3分，2021年同期约为4.5分[17][20] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收益约为4.613亿元，较2021年同期的4.631亿元减少约0.4%[19][31][36] - 截至2022年6月30日止六个月，集团毛利约为1.297亿元，较2021年同期的1.28亿元增加约1.3%[19][32] - 2022年上半年毛利约为1.297亿元，较2021年上半年的约1.28亿元增加约1.3%[37] - 毛利率从2021年上半年的约27.6%增加至2022年上半年的约28.1%[39][45] - 其他收入及收益从2021年上半年的约190万元增加至2022年上半年的约490万元[40][46] - 销售及经销开支从2021年上半年的约5740万元增加至2022年上半年的约6020万元[41][47] - 行政开支从2021年上半年的约4680万元增加至2022年上半年的约5520万元[42][48] - 融资成本从2021年上半年的约390万元增加至2022年上半年的约510万元[43][49] - 所得税开支从2021年上半年的约250万元增加至2022年上半年的约440万元[44][50] - 2022年上半年溢利约为970万元，较2021年上半年的约1930万元减少约49.8%[51][56] - 2022年6月30日流动负债净额约为1.013亿元，流动比率为约0.77；2021年12月31日流动负债净额约为1.01亿元，流动比率为约0.73[53][58] - 2022年6月30日负债比率为约0.90；2021年12月31日负债比率为约0.74[54][58] - 截至2022年6月30日，集团计息银行借款及其他借款约为人民币2.055亿元，2021年12月31日约为人民币1.73亿元[76][78] - 截至2022年6月30日止六个月，相关借款年利率约为3.80%至6.45%，2021年同期约为3.80%至6.37%[76][78] - 截至2022年6月30日，集团部分银行存款约为人民币3300万元，2021年12月31日约为人民币6160万元，已抵押用于购买原材料等[77][78] - 2022年6月30日物业、厂房及设备抵押金额为人民币3924.5万元，2021年12月31日为人民币4031万元[79] - 2022年6月30日使用权资产抵押金额为人民币8327.2万元，2021年12月31日为人民币8409.6万元[79] - 截至2022年6月30日，非流动资产为452,539千元人民币，2021年12月31日为443,704千元人民币[161] - 截至2022年6月30日，流动资产为339,447千元人民币，2021年12月31日为274,259千元人民币[161] - 截至2022年6月30日，流动负债为440,767千元人民币，2021年12月31日为375,227千元人民币[161] - 截至2022年6月30日，资产净值为228,067千元人民币，2021年12月31日为232,464千元人民币[161] - 2022年上半年换算产生之汇兑差额为 - 3,600千元人民币，2021年同期为885千元人民币[158] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为787.9万元，2021年同期为2948.6万元[168] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为1486万元，2021年同期所用现金净额为3829.5万元[168] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为2529.4万元，2021年同期所用现金净额为3201.9万元[168] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为4803.3万元，2021年同期减少净额为4082.8万元[168] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为6236万元，2021年同期为3722.2万元[168] - 截至2022年6月30日，集团净流动负债约为1.0132亿元[188] - 截至2022年6月30日，集团有未动用银行信贷额度约2800万元[188] - 持牌金融机构向集团提供2.5亿港元（约合2.15亿元人民币）的信贷额度意向书[188] - 截至2022年6月30日，集团流动负债净值约为人民币1.0132亿元[190] - 截至2022年6月30日，集团未动用银行融资约为人民币2800万元[190] - 持牌金融机构向集团提供信贷额度2.5亿港元，相当于约人民币2.15亿元[190] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为461,262千元人民币，2021年同期为463,141千元人民币[158] - 2022年上半年毛利及其他收入和收益为129,694千元人民币和4,883千元人民币，2021年同期为127,997千元人民币和1,941千元人民币[158] - 2022年上半年除所得税前溢利为14,051千元人民币，2021年同期为21,792千元人民币[158] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内溢利为9,689千元人民币，2021年同期为19,301千元人民币[158] - 2022年上半年基本及摊薄每股盈利为2.3人民币分，2021年同期为4.5人民币分[158] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派付中期股息，2021年同期亦无派付[12] - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派发中期股息，2021年同期也无[83][86] 人员相关数据变化 - 截至2022年6月30日，集团有1183名雇员，2021年12月31日为1078名[22][26] - 截至2022年6月30日止六个月，集团雇员福利开支总额约为6020万元，2021年同期约为5230万元[22][26] 原材料价格对毛利率影响 - 2020年至2021年原材料价格大幅反弹，影响集团毛利率，2020年为32.0%，2021年及2022年6月30日止六个月介乎26.6% - 28.1%[24][27] 市场拓展与系统建设 - 集团透过收购德谦化工集团100%股权取得河南濮阳工业用地使用权，拟扩展华中市场[28][33] - 全新企业资源规划(ERP)系统已分阶段运作，着重线上线下管理及大数据分析[29][34] 审计相关情况 - 公司遵照相关规则成立审计委员会，由三名独立非执行董事组成[80][85] - 审计委员会已审阅集团截至2022年6月30日止六个月未经审计简明综合中期财务报表[82][85] 合规与环境情况 - 截至报告日期，集团无重大或然负债及诉讼[84][87] - 集团致力于减少工厂和办公室对环境的影响，遵守相关环境法律法规[90] - 截至2022年6月30日止六个月，集团不知悉有重大未遵守相关法律法规的情况[92] 投资与发展计划 - 公司将继续投资开发项目并收购厂房及机器，资金来源于内部资源、外部股权融资、借款及股份发售所得款项净额，报告日期无其他重大投资计划[93][95] 企业管治情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司除董事主席和行政总裁由同一人担任外，已遵守企业管治守则[95][97][99][101] - 公司已采纳标准守则规范董事证券交易，全体董事在截至2022年6月30日止六个月内已遵守该守则[100][102] 证券交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司未赎回证券，公司及其附属公司未买卖公司证券[103][105] 股权结构情况 - 2022年6月30日，陈炳强先生通过受控法团Sanvo Fine Chemicals Limited持有3.14亿股公司股份，占已发行股本约73.45%[107] - 2022年6月30日，陈炳耀先生作为实益拥有人持有87.4万股公司股份，占已发行股本约0.20%[107] - 截至2022年6月30日，Sanvo Fine Chemicals Limited实益拥有3.14亿股，占公司已发行股本的73.45%；梁银生女士被视为拥有相同数量股份权益，占比73.45%[111] 购股计划情况 - 购股计划可授出购股涉及股份上限为4275万股，占上市日期及报告日期公司已发行股本10%，新上限不得超股东批准当日已发行股份总数10%[119][122] - 购股计划及公司其他购股计划已授出但未行使购股获行使后可能发行股份，任何时候不得超已发行股份30%[119][123] - 任何12个月期间直至及包括授出日期，向每名合资格参与者授出购股获行使时已发行及可能发行股份总数，不得超授出日期已发行股份1%[120][124] - 购股可在被视为授予及接受日期后，至该日期起10年到期前按计划条款行使，购股计划有效期为自2019年12月13日起10年[126] - 购股要约在公司于相关接受日期或之前收到获授人正式签署构成接受购股的副本要约文件及1港元名义代价时，视为已授予及接受[127] - 购股行使价由董事会决定，但不得低于授出日期证券交易所每日报价表所列股份收市价、授出日期前五个工作日平均收市价中的较高者[128] - 购股期权可在被视作授出及接纳当日起十年内行使，购股期权计划自2019年12月13日起计10年有效[129] - 接纳购股期权要约需支付1.00港元名义代价且不予退还[130] - 截至2022年6月30日止六个月，无购股期权根据购股期权计划获授出、行使、注销或失效，且无尚未行使购股期权[133][135] 董事相关情况 - 截至2022年6月30日，无董事与公司或集团成员订立不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[137][141] - 截至2022年6月30日止六个月，无董事或其密切联系人于需披露的竞争业务中拥有权益[138][142] - 截至2022年6月30日止六个月，董事资料无重大变动[147][151] 重大事项情况 - 截至2022年6月30日止六个月及报告日期，集团无重大投资、无附属公司及联属公司重大收购或出售[148][152] - 截至2022年6月30日止六个月及报告日期，无影响集团的重大事项[149][153] 报告发布情况 - 中期报告将刊登于联交所网站(www.hkexnews.com.hk)及公司网站(www.sanvo.com)，并寄发给股东[150][154]