宏观经济环境 - [2022年香港经济持续低迷，商业环境困难[5]] - [全球通胀超预期，促使央行加息，投资环境不可预测[6]] - [2023年全球宏观经济前景喜忧参半，行业表现差异大[7]] 金融市场表现 - [恒生指数2021年下跌14.1%后，2022年继续下跌15.5%[11]] 集团投资活动 - [2022年集团继续从事上市和非上市投资及相关金融资产投资活动[12]] - [2022年集团仅出售少许上市投资，相关收益较2021年大幅减少[13]] - [2022年集团上市投资股价及公平值好坏参半[14]] - [2022年除上市投资外，集团未进行新的非上市投资[15]] 集团财务状况 - [2022年集团录得除税后亏损约480万港元，2021年为亏损1600万港元[16]] - [2022年亏损主要因股市波动致按公平值计入损益的上市股本投资公平值变动及行政开支等[17]] - [其他全面收益中的按公平值計入其他全面收益之金融資產公平值2022年收益17萬港元，2021年虧損2,404萬港元[18]] - [2022年出售按公平值計入損益之金融資產（就稅務而言為收益性質）之所得款項總額309.5萬港元，2021年為3,090.8萬港元；2022年股息收入117.6萬港元，2021年為234.2萬港元；2022年總收入427.1萬港元，2021年為3,325萬港元[19]] - [2022年其他收益及（虧損）淨額中，已變現（虧損）57.5萬港元，未變現收益╱（虧損）350萬港元；2021年已變現（虜損）742.4萬港元，未變現收益╱（虧損）334.4萬港元[21]] - [2022年其他收入29.5萬港元，2021年為0港元[22]] 集团成本支出 - [2022年行政開支中員工薪酬402.4萬港元，佔行政開支約56%；2021年員工薪酬491.7萬港元，佔行政開支約53%[23]] - [2022年投資管理開支96萬港元，2021年為420萬港元[24]] - [2022年孖展貸款約1,050.5萬港元，利息開支約110.6萬港元；2021年孖展貸款1,211.2萬港元，利息開支143.9萬港元[28]] - [2022年租賃負債及利息開支均为0港元；2021年租賃負債0港元，利息開支4,000港元[29]] 集团资产情况 - [于年结日，本集团有现金及等值现金项目约455,000港元，贷款约10,505,000港元[50]] 集团人员及组织 - [集团有8名雇员及4名董事[65]] - [集团本年度无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[63]] - [集团无主要客户及供应商[64]] 集团风险管理 - [集团无外汇对冲政策，但管理层监控外汇风险并按需考虑对冲[62]] - [本集团主要风险包括受全球经济影响投资价值下跌[115]] - [本集团通过聘请投资主管和经理等措施降低风险[119]] 集团社会责任 - [集团本年度慈善捐献1000港元[76]] 集团股息政策 - [集团本年度不建议派发股息[73]] 集团股本情况 - [集团本年度股本无变动[74]] 集团设备及设施 - [集团厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注15[75]] 集团员工福利 - [集团参与强积金计划，集团及其雇员按每月相关收入的5%供款[65]] 集团董事情况 - [部分董事将于应届股东周年大会退任并可重选连任[77]] - [本年度非执行董事未收取酬金[82]] - [各独立非执行董事2022年收取董事袍金为每年100,000港元，2023年维持不变[88]] 集团股权结构 - [刘高原个人权益53,400,000股，家族权益266,890,840股，公司权益266,890,840股，总权益320,290,840股，占已发行股本26.44%[96]] - [Favor Hero Investments Limited由Sun Matrix Limited及Glory Avenue Limited分别控制51%及49%权益，Sun Matrix Limited由劉高原先生及藍一女士各自控制50%权益，Glory Avenue Limited则由劉敏先生全權控制之銀富控股有限公司全權控制[101]] - [按本公司根据证券及期货条例第336条须存置之登记册所记录，Favor Hero Investments Limited、Sun Matrix Limited等多个主体于股份及相关股份中拥有权益及淡仓，占本公司已发行股本的比例从22.03%到26.44%不等[100]] 集团投资管理协议 - [2022年1月26日，公司与创富资本订立2022年投资管理协议，委任创富资本为公司的投资经理，自2022年1月1日至2024年12月31日，后于2023年3月21日作出修订，每月管理费从2023年3月1日起至合同完结日2024年12月31日止由80,000港元减至40,000港元[106][108]] - [根据2022年投资管理协议，创富资本有权收取每月80,000港元的固定金额管理费（不包括垫付支出）及酌情花红（如有），花红金额限制于每年最高金额为200,000港元，后管理费调整相关规定按新协议执行[107]] 集团投资管理公司 - [创富资本为一间根据证券及期货条例可从事第9类（提供资产管理）受规管活动之持牌公司，于2014年在香港注册成立，主要从事提供投资服务之业务[109]] 集团关键绩效指标 - [本集团以净资产值为关键绩效指标，载于综合财务报表附註23[121][122]] 集团环保措施 - [本集团在日常业务中提倡环保并将不时检讨相关措施[123][124]] 集团合规情况 - [本集团遵守香港及中国相关法律法规，未发现重大不合规情况[126]] 集团员工管理 - [本集团视员工为最有价值资产，提供有竞争力薪酬等[129]] 集团股东沟通 - [本集团通过获取优质投资提升股东财富，与股东保持定期沟通[130]] 集团股份变动 - [本公司及其附属公司本年度未购买、出售或赎回任何股份[132]] 集团股息决策 - [董事会考虑多种因素后全权酌情决定股息宣派[136]] 集团协议修订 - [2023年3月21日与创富资本订立补充协议，2023年3月1日至2023年12月31日，2022年投资管理协议之每月固定管理费由8万港元降至4万港元[137]] 集团公众持股量 - [于本报告日期，公司根据上市规则规定，拥有足够公众持股量[139]] 集团股份过户登记 - [公司将于2023年5月24日至2023年5月31日暂停办理股份过户登记[140]] 集团审计师情况 - [先机会计师行有限公司将于应届股东周年大会退任，符合资格并愿意应聘续任[141]] 集团企业管治 - [公司已采纳企管守则之全部守则条文，作为其本身之企业管治常规守则[144]] 集团董事会组成 - [公司目前由一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[148]] 集团董事培训 - [全体董事均已参加涵盖多个主题之研讨班及提供阅读材料，并提供出席研讨班记录[149]] 集团决策机制 - [公司之策略、主要收购及出售等事宜须取得董事会之批准，日常运作由公司管理层及投资经理负责[150]] - [董事会已为特别保留予董事会决定及保留予管理层决定之事宜制定时间表，并定期检讨[151]] 集团资产净值公告 - [自2021年6月10日起因执行董事职位悬空，董事会每月批准公司的资产净值公告[154]] 集团会议情况 - [本年度举行董事会会议14次，审核委员会会议3次，薪酬委员会会议2次，提名委员会会议2次，股东大会1次[157]] 集团审核委员会 - [审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席为吕兆泉先生[159]] 集团薪酬委员会 - [薪酬委员会由1名非执行董事及2名独立非执行董事组成，主席为酆念叔先生[167]] 集团提名委员会 - [提名委员会由1名非执行董事及2名独立非执行董事组成，主席为刘高原先生[172]] 集团审核委员会工作 - [审核委员会本年度工作包括审阅2021年及2022年上半年财务报表、公司内部控制有效性及核数师独立性[165]] 集团薪酬委员会工作 - [薪酬委员会本年度工作包括检讨薪酬政策及待遇、批准及检讨非执行董事酬金[170]] 集团提名委员会工作 - [提名委员会本年度工作包括检讨董事会架构、规模及组成、检讨董事提名政策及程序[175]] 集团风险管理政策 - [公司制定风险管理政策，明确风险管理架构、责任及程序[182]] 集团风险识别与管理 - [董事会根据业务性质识别风险，管理层针对重大风险制定政策和程序并监测汇报[183]] 集团内部监控系统 - [内部监控系统覆盖财务、运营和合规方面，相关政策和程序已制定，内部审计顾问定期审阅[184]] 集团内幕消息披露 - [公司有内幕消息披露政策及程序，设立委员会管理发布，内部审计顾问审阅相关内部控制系统[185]] 集团内部审计职能 - [独立第三方执行内部审计职能，范围年初确定，每年两次向审核委员会汇报[186]] 集团系统有效性确认 - [管理层每季向董事会确认系统有效性，内部审计顾问每年两次审阅并汇报[187]] 集团风险监测评估 - [董事会年度审查认为重大风险及应对能力无变动，系统监测范围和质量充足等[188]] 集团系统总结 - [董事会总结系统有效且充足，相关资源、员工资质等均充足[189]] 集团审计费用 - [本年度支付/应付核数师审计及非审计服务费用明确[190]] 集团财务报表责任 - [董事确认编制财务报表是其责任，核数师声明载于独立核数师报告[191]] 集团董事提名程序 - [提名董事选举需遵守公司细则，书面通知最短期限为7日，提交时间有相应限制[194]] 集团董事提名信息发布 - [提名董事选举相关程序发布在公司网站上[195]] 集团股东信息查询 - [股东可向公司注册处询问持股问题，可索取公开信息，也可向董事会查询[196]] 集团股东沟通工具 - [公司采用多种通讯工具确保股东了解业务事项[198]] 集团股东大会表决 - [本年度股东大会对各事项提呈独立决议案并投票表决，公司委任股份过户登记处为监票人[199]] 集团章程修订 - [2022年1月1日上市规则修订，董事会拟对组织章程大纲及细则进行修订[200]]