集团整体财务数据关键指标变化 - 本年度集团收益约18.6万港元，2020年约61.9万港元，收益减少主要因上市股本证券股息收入减少[10] - 本年度出售上市股本证券所得款项约4420.9万港元，2020年约4031.7万港元[10] - 本年度公司拥有人应占亏损约1499.2万港元，2020年约909.1万港元，亏损增加因金融资产公平值变动亏损增加及股息收入减少[10] - 本年度每股基本亏损为0.063港元，2020年为0.049港元[10] - 本年度集团行政及其他经营开支约901.6万港元，2020年约1094.4万港元[10] - 本年度集团按公平值计入损益账的金融资产公平值变动亏损净额约554.6万港元，去年录得收益约135.3万港元[10] - 2021年12月31日，核心经济投资集团现金及现金等价物为1419050港元，2020年为3904660港元[27] - 2021年12月31日，核心经济投资集团综合资产净值为19449336港元，2020年为26981940港元[27] - 2021年营业额为44,394,813港元，较2020年的40,935,914港元增长约8.45%[67] - 2021年除税前亏损及年内公司拥有人应占亏损均为14,991,938港元，2020年分别为9,090,504港元[67] - 2021年12月31日总资产为22,756,774港元，较2020年的27,732,001港元下降约17.94%[67] - 2021年12月31日总负债为3,307,438港元，较2020年的750,061港元增长约340.96%[67] - 2021年12月31日总权益为19,449,336港元，较2020年的26,981,940港元下降约27.91%[67] - 2021年12月31日，集团资本负债比率为0.170，2020年为0.028[31] - 截至2021年12月31日止年度，集团资本开支为86,550港元，2020年为651,199港元[35] - 2021年12月31日，集团聘用12位雇员，员工成本总额为5,196,859港元，2020年为4,980,000港元[39] 集团投资组合情况 - 2021年12月31日，集团上市证券组合包含腾讯、阿里等多家公司[11] - 集团十大投资包括腾讯、阿里、美团等公司，腾讯面临监管不确定因素，阿里收入增长放缓，美团今年录得亏损[14] 各公司业绩表现 - Pinduoduo在2021年首次扭亏为盈，主要得益于成本控制[16] - 京东因成本上升及收入增长放缓，经营收入较2020年有所下降[17] - 鼎立资本2021年亏损减少，主要是上市及非上市证券的未变现亏损减少所致[18] - 融创中国本年度溢利预期将减少，股份自2022年3月28日起暂停买卖[19] - 恒大中期业绩显示溢利较去年有所下降，股份自2022年3月21日起暂停交易[21] - 平安保险溢利及现金股息继续增加[22] - 新丝路在2021年扭亏为盈，主要因澳洲悉尼开发项目交付住宅公寓确认溢利[23] 集团配售及资金使用情况 - 核心经济投资集团2020年配售33400000股新股份，筹集所得款项总额568万港元；2021年配售40080000股新股份，筹集所得款项总额754万港元[27] - 2021年配售事项筹集所得款项净额746万港元，已全部动用[31] - 2020年配售事项筹集所得款项净额556万港元，已全部动用[31] - 2019年相关集资活动筹集所得款项净额1.1亿港元，已全部动用[31] - 2021年2月2日，公司按每股0.188港元发行40,080,000股普通股，总代价7,535,040港元，所得款项净额约7,460,000港元[68] 集团其他财务状况 - 2021年12月31日，集团应计费用及其他应付款项为514,332港元，租赁负债为2,493,106港元，拨备为300,000港元[31] - 2021年12月31日，集团无重大资本承担、资产抵押、或然负债及其他重大投资[36][42][43][44] - 截至年报日期，集团无重大投资或资本资产相关协议及未来计划[45] - 董事不建议就2021年度派付股息，2020年亦无派息[64] - 2021年12月31日，可供分派予股东的储备为零港元，2020年亦为零港元[65] 公司业务情况 - 公司主要业务为投资及买卖上市及非上市证券，业绩主要来自香港投资活动[60] - 集团收益源于上市股本证券投资，披露客户及供应商资料意义不大[62] 购股权计划情况 - 购股权计划于2016年5月16日获采纳，有效期十年[70][78] - 根据购股计划及其他计划行使购股权可发行股份总数不超1160万股，占2021年12月31日已发行股本约4.82%[72] - 根据购股计划及其他计划已授出未行使购股权行使后发行股份总数不超已发行股份30%[72] - 任何十二个月内各合资格人士行使购股权发行股份数上限不超公司已发行股本1%[74] - 2021年无购股权根据计划获授出、行使、注销或失效，12月31日无尚未行使购股权[78] 公司人员变动情况 - 陈昌义于2021年1月18日获委任为执行董事，6月15日辞任[82][83] - 梁乾原于2021年6月15日辞任非执行董事[82][83] - 刘俐于2021年6月15日获委任为非执行董事[82][83] 公司股权结构情况 - 刘俐通过中擎科技和香港金泰豐间接持有公司57,950,000股，占已发行股本24.10%[95] - 何宇通过Sun Oxford Co., Limited持有公司27,800,000股，占已发行股本11.56%[96] - 孙博直接持有公司22,275,000股，占已发行股本9.26%[95] - 张飞宇直接持有公司8,000,000股，占已发行股本3.33%[95] - 香港金泰豐集团有限公司直接持有公司57,950,000股，占已发行股本24.10%[100] - 中擎科技实业发展有限公司通过香港金泰豐间接持有公司57,950,000股，占已发行股本24.10%[100] - Sun Oxford Co., Limited持有公司27,800,000股，占已发行股本11.56%[100] - 河南省人民政府通过多层控股间接持有公司13,200,000股，占已发行股本5.49%[100] - 中美能源国际有限公司持有公司13,200,000股，占已发行股本5.49%[100] 公司关连交易及公众持股情况 - 截至2020年12月31日止年度持续关连交易年度上限总额为720,000港元[108] - 年报日期公司公众持股量占已发行股本超25%，符合上市规则要求[113] 公司核数师情况 - 2020年6月30日罗申美退任核数师，立信德豪接任，2021年年报审计由立信德豪完成，其将在应届股东大会退任但符合资格并愿膺选连任[115] 公司董事会情况 - 2021年12月31日，董事会由2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，超三分之一为独立非执行董事[118] - 公司主席为孙博先生，行政总裁为张宇飞先生[122] - 独立非执行董事任期自委任日起为期1年[124] - 公司细则规定三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（上一届股东周年大会获委任者除外）最少每三年轮值告退一次[124] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[125] - 提名委员会每年至少举行一次会议，必要时可增加会议[129] - 2021年提名委员会检讨董事会架构、人数及成员多元化，检讨轮值退任及重新委任董事、董事继任计划，评估独立非执行董事独立性[130] - 截至2021年12月31日年度后及年报日期，集团无重大期后事项[114] - 本年度董事会结构无变动[135] - 薪酬委员会每年至少开会一次，截至2021年12月31日止年度，检讨公司薪酬政策及架构、建议薪酬方案并确保无董事参与自身薪酬决定[138][140] - 审核委员会每年至少开会两次并有外部核数师参与，截至2021年12月31日止年度，审核多期财务报表、检讨多项制度及交易等[143] - 董事会会议大约每季度举行一次[145] - 执行董事孙博在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率50%、提名委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%[145] - 执行董事王大明在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率50%[145] - 执行董事陈昌义于2021年1月18日获委任，6月15日辞任，在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率50%[145][146] - 非执行董事何宇在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率50%[145] - 非执行董事梁乾原于2021年6月15日辞任，在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率25%[145][146] - 非执行董事刘俐于2021年6月15日获委任，董事会会议出席率50%[145][146] - 董事会由七名董事组成，其中一名为女性董事[153] - 董事会负责审批集团中期及全年业绩、批准核数师续任、审核遵守企管守则情况、检讨风险管理及内部监控系统有效性[152] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责实施、监察及定期审阅[153] 公司内部控制及相关制度情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司无举报报告个案[158] - 公司采纳举报制度，作为内部控制机制，审核委员会严肃调查个案[158] - 每位新任董事首次接受委任时获正式、全面及适切就任须知，并与高级管理层会面[159] - 公司就董事证券交易采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事年内遵守规定[161] - 董事会委托审核委员会及聘任专业事务作评估集团风险，检讨内部监控制度[163] - 内部审计审查未发现重大缺陷[164] - 董事会评估集团2021年度内部监控及风险管理系统有效且充足[168] 公司秘书培训情况 - 公司秘书张海妤女士年内接受不少于15小时相关专业培训[172] 公司股东权益情况 - 持有公司缴足资本不少于十分之一且有股东大会投票权的股东可要求董事召开特别股东大会，董事须在提请日期起21日内召开[179] - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提建议[181] 公司环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖香港办公室运营，报告期间为2021年1月1日至12月31日[191] - 环境、社会及管治报告根据香港交易所环境、社会及管治报告指引之「不遵守就解释」条文编制[192] - 报告遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[193] - 董事会于2022年3月25日审阅及批准本报告[193] - 董事会认为完善的环境、社会及管治架构对公司可持续性及持续发展至关重要[196] - 董事会是公司环境、社会及管治管理的最高决策机构[197] - 公司管理层执行董事会决定的环境、社会及管治策略及惯例[197] - 董事会采用基于风险的管理方法制定环境、社会及管治管理方针及策略[199] - 董事会认为将环境、社会及管治相关议题纳入持续风险管理可提升管理成效及效率[199] 公司薪酬政策情况 - 公司雇员薪酬政策由薪酬委员会按表现、资历和工作能力厘定[86] - 公司董事薪酬由薪酬委员会考虑经营业绩、个人表现和可比市场数据后厘定[87] 公司审计费用情况 - 截至2021年12月31日止年度，应付香港立信德豪会计师事务所有限公司审核服务酬金232,000港元、中期报告审阅酬金48,000港元、税务服务酬金37,000港元[162]