公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益约为人民币35.124亿元，较2020年的约人民币35.155亿元减少约人民币310万元或约0.1%[9][12] - 公司本年度收益约为人民币3,512.4百万元，较去年减少约人民币3.1百万元或0.1%[31] - 公司本年度毛利约为人民币74.1百万元，毛利率为约2.1%，去年毛利约为人民币40.9百万元，毛利率约1.2%[33] - 公司本年度销售及分销开支约为人民币102.4百万元，较去年减少约人民币31.8百万元或23.7%[34] - 公司本年度行政费用约为人民币305.2百万元，较去年减少约人民币48.9百万元或13.8%[36] - 公司本年度财务费用约为人民币1,097.3百万元，去年约为人民币898.7百万元[37] - 公司本年度投资物业公平值变动亏损人民币372.7百万元，去年亏损人民币176.0百万元[38] - 公司本年度物业、厂房及设备减值亏损总额约人民币58.1百万元[39] - 公司本年度本公司股东应占亏损约为人民币1,778.0百万元，去年约为人民币1,573.8百万元[40] - 2021年12月31日股东权益总额亏损约8.449亿元，2020年12月31日权益约11.161亿元[41] - 2021年12月31日集团流动资产约85.701亿元，2020年12月31日约90.376亿元；流动负债约159.867亿元，2020年12月31日约137.583亿元；流动比率为0.5，2020年12月31日为0.7[43] - 2021年12月31日资本负债比率为70.5%，2020年12月31日为65.3%[43] - 2021年12月31日现金及现金等价物约1.522亿元，2020年12月31日约2.191亿元[43][44] - 2021年12月31日计息银行借款及其他借款约110.172亿元，2020年12月31日约102.099亿元；其中约107.631亿元借款以集团资产作抵押，2020年12月31日约99.043亿元[45] - 本年度集团资本支出约6.585亿元，去年约9.221亿元[46] - 2021年度集团净亏损约17.84亿元，2021年12月31日负债净额约8.45亿元[176] - 2021年12月31日集团应付本金及利息以及罚款分别约110.17亿元及22.48亿元，拖欠本金总计约98.50亿元[176] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物仅约1.52亿元[176] - 2021年总收益为35.12438亿元，2020年为35.15451亿元[187] - 2021年年度亏损为17.84185亿元，2020年为16.29844亿元[187] - 2021年年度全面开支总额为17.17202亿元，2020年为16.11682亿元[189] - 2021年基本每股亏损为28.89元，2020年为25.57元[189] - 2021年非流动资产为71.65671亿元，2020年为79.54912亿元[191] - 2021年流动资产为85.10940亿元，2020年为89.78481亿元[191] - 2021年贸易及其他应付款项及其他负债为3,636,931千元，2020年为2,374,295千元[193] - 2021年借款为10,828,687千元，2020年为9,084,328千元[193] - 2021年流动负债净额为(7,416,620)千元，2020年为(4,720,691)千元[193] - 2021年总资產减流动负债为(250,949)千元，2020年为3,234,221千元[193] - 2021年非流动负债为593,919千元，2020年为2,118,094千元[193] - 2021年净（负债）资产为(844,868)千元，2020年为1,116,127千元[193] - 2021年本公司股东应佔（亏损）权益为(850,618)千元，2020年为1,104,204千元[195] - 2021年年度亏损为(1,778,008)千元，非控股股东亏损为(6,177)千元[197] - 2021年年度其他全面收益为66,979千元，非控股股东收益为4千元[197] - 2021年赎回可换股债券导致权益减少327,263千元[197] 各业务线收益占比及金额变化 - 2021年贸易及物流分部收益占总收益约60.4%，2020年约为58.3%[13][14] - 2021年物业开发及投资分部收益占总收益约19.8%，2020年约为22.8%[13][14] - 2021年中国本地销售占总收益约89.3%，2020年为92.0%[13][16] - 2021年印刷业务收益为人民币5.088亿元，占比14.5%，2020年为人民币4.405亿元，占比12.5%[14] - 2021年贸易及物流业务收益为人民币21.216亿元，占比60.4%，2020年为人民币20.507亿元，占比58.3%[14] - 2021年物业开发及投资业务收益为人民币6.965亿元，占比19.8%，2020年为人民币8.027亿元，占比22.8%[14] - 2021年太阳能光伏业务收益为人民币9810万元，占比2.8%，2020年为人民币1.095亿元，占比3.1%[14] - 2021年金融服务业务收益为人民币450万元，占比0.1%，2020年为人民币490万元，占比0.1%[14] - 2021年其他业务收益为人民币8290万元，占比2.4%，2020年为人民币1.072亿元，占比3.2%[14] 项目相关情况 - 公司以人民币2,305百万元竞得上海闵行区土地使用权，将建设上海华君广场，总建筑面积约125,000平方米，40%办公室物业将出售[20] - 高邮华府人家项目可销售总面积约365,000平方米，一期已完成交付，本年度确认收益约人民币407.3百万元[22] 法律及赔偿相关 - 集团因合作协议未履行需退还按金5000万元及支付损失8000万元，已就损失作出拨备8000万元[52] - 集团因股份转让协议未履行需支付损失约3157.4万元，已作出拨备3157.4万元[52] - 2021年12月31日集团涉及多项未裁决法律诉讼，除部分披露外，董事认为其他诉讼不会造成重大财务影响[50] 公司治理及人员相关 - 沈若雷76岁，2014年9月加入公司任独立非执行董事，潘治平55岁，2010年10月加入公司任独立非执行董事，谭家龙43岁，2014年11月加入公司任首席财务官兼公司秘书[55][57][58] - 报告期末后，张晔女士及张世峰先生辞任执行董事，截至年报日期，董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[62] - 郑柏林先生及沈若雷先生获委任为独立非执行董事任期2年，潘治平先生获委任任期1年，委聘可重选并自动续期[64] - 需以独立决议案形式批准继续委任已为董事会服务逾9年的潘治平先生[64] - 本年度所有董事均积极参与持续专业培训，公司已收到全部董事本年度培训记录确认[65] - 董事会每年至少举行4次会议，本年度共举行6次董事会会议及1次股东周年大会[67] - 公司应用联交所上市规则附录十四所载企业管治常规守则原则并遵守适用守则条文[60] - 公司采纳上市规则附录十所载《董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则，本年度全体董事已遵守规定[61] - 董事会为特别保留事宜制定项目表并不时检讨[62] - 公司为新任董事提供就任须知，鼓励董事参与持续专业发展并提供最新资料[64][65] - 本年度执行董事孟广宝、张晔出席董事会会议6次，出席股东大会1次；黄秀梅、包丽敏出席董事会会议4次，出席股东大会1次；闫锐杰、张世峰出席董事会会议2次[68] - 2021年6月17日，黄秀梅、包丽敏退任执行董事，张世峰、闫锐杰获委任为执行董事；2022年6月7日，张晔、张世峰辞任执行董事职务[68][69] - 本年度薪酬委员会包括郑柏林、沈若雷、张晔、潘治平四位成员，张晔辞任后闫锐杰获委任为新成员，且举行了一次会议[71][74] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度，酬金在1,500,001港元至2,000,000港元的高级管理层人数均为1人[72] - 本年度提名委员会包括沈若雷、张晔、潘治平、郑柏林四位成员，张晔辞任后闫锐杰获委任为新成员，且举行了一次会议[76][79] - 董事会采纳董事会多样性政策，提名委员会负责审阅及监督其实施并向董事会提出推荐建议[78] - 审核委员会于2004年成立，本年度及直至报告日期由三名独立非执行董事组成，定期与相关人员举行会议[83] - 薪酬委员会成员郑柏林、张晔、沈若雷、潘治平出席薪酬委员会会议次数均为1/1[75] - 提名委员会成员沈若雷、张晔、潘治平、郑柏林出席提名委员会会议次数均为1/1[82] - 薪酬委员会工作包括检讨集团薪酬政策及董事和高级管理层个别薪酬待遇；提名委员会工作包括检讨董事会架构等多项内容[77][81] - 审核委员会本年度举行两次会议[84] - 审核委员会成员潘治平先生、郑柏林先生、沈若雷先生出席次数均为2/2[87] - 公司秘书谭家龙本年度接受不少于15小时相关专业培训[92] - 2021年6月17日闫锐杰、张世峰获委任为执行董事，黄秀梅、包丽敏退任[121] - 2022年3月31日张晔、闫锐杰调任为公司联席行政总裁兼执行董事[124] - 2022年6月7日张世峰、张晔辞任执行董事，张晔不再担任联席行政总裁等职，闫锐杰调任为行政总裁[124] 审计相关 - 公司核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司就审计服务收取人民币260万元[93] - 公司附属公司其他核数师就审计服务收取人民币60万元[93] - 核数师对集团截至2021年12月31日止年度综合财务报表作出不发表意见[94] - 核数师就集团持续经营能力提出顾虑，公司已采取并将采取相关步骤[94] - 董事会认为集团将有足够流动资金满足未来十二个月营运需要，能持续经营[94] - 核数师对公司截至2021年12月31日止年度的综合财务报表不发表意见[179] - 公司董事负责根据相关准则及规定拟备综合财务报表，并评估公司持续经营能力[180] - 审核委员会负责监督公司的财务报告过程[181] - 出具独立核数师报告的审计项目合伙人为彭卫恒[185] 股东及股权相关 - 孟广宝通过所控制法团持有44,450,619股，占公司已发行股本权益72.22%；实益拥有868,520股，占1.41%；拥有购股权387,351份，占0.63%[141] - 张晔女士拥有购股权274,050份，占公司已发行股本权益0.45%[141] - 张世峰先生实益拥有5,200股，占公司已发行股本权益0.01%[141] - 孟先生为华君集团有限公司实益拥有人，持有其30亿港元注册股本金，占100%[145] - 鲍乐女士通过配偶持有权益拥有45,706,490股，占公司已发行股本权益74.26%[147] - 华君集团有限公司实益拥有44,450,619股，占公司已发行股本权益72.22%[147] - 欧克集团股份有限公司实益拥有6,582,326股，占公司已发行股本权益10.69%[147] - 新购股计划自2017年10月25日通过，至2027年10月24日有效，可供发行股份总数为6,066,920股[152][153] - 2021年12月31日，根据该计划已授出但未行使购股股权数目为1,873,806份，占公司当日已发行购股股权约3.04%[155] - 2021年度该计划项下购股股权无授出、行使、失效情况，年末数量与年初相同为1,873,806份[156] - 购股期权可行使期间不超授予日起10年，参与者获授28天内接纳需支付100港元作为代价[160] - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回股份行为[161] - 截至2021年12月31日公司无股票挂钩协议[163] 交易相关 - 大连恒利丰项目收购总代价为人民币9880万元（约1.07692亿港元），其中股权代价880万元（约959.2万港元），债务代价9000万元（约9810万港元），可换股债券按每股38港元转换为283.4万股普通股，收购于2021年7月1日失效[131