公司业务范围 - [公司主要从事软体家具制造及海南物业发展，是国内软体家具制造的市场领导者][20] 核数师酬金 - [截至2022年12月31日止年度，支付给外聘核数师的审核服务酬金及非审核服务酬金分别约为人民币230万元及人民币80万元][13] 董事任期与变动 - [现任非执行董事（均为独立非执行董事）任期为三年，分别自2021年1月1日、2021年3月1日及2021年11月2日起计算][4] - [朱张金先生于2022年10月7日获委任为公司行政总裁，其年度薪酬自2023年3月1日起由75万港元调至120万港元][65] - [周小红女士于2022年10月7日获委任为公司提名委员会成员及授权代表][65] - [朱瑞俊先生于2022年10月7日辞任执行董事、行政总裁、提名委员会成员及授权代表][65] - [周小、周玲强及张玉川将在应届股东周年大会上轮值退任董事，但符合资格膺选连任][87] 公司委员会 - [审核委员会由全体独立非执行董事组成，其书面职权范围可于联交所及公司网站查阅][6] - [薪酬委员会获授权执行公司的购股权计划，处理有关董事及公司高级管理层的薪酬事宜][8] - [提名委员会负责就董事提名等向董事会提供建议，其职权范围可于联交所及公司网站查阅][10] 风险管理与内部控制 - [公司风险管理和内部控制系统参考中国财政部相关规范和指引制订，2022年度该系统有效、充足及充分运行][14][15] 董事会机制 - [董事会已采纳独立性评估机制，董事会任何时候应包括至少三名独立非执行董事（至少占董事会三分之一）][16] 公司章程 - [2022年度公司章程文件无任何变动][18] 股东通讯 - [公司认为股东通讯政策于2022年度有效进行，通过多种方式与股东及投资者沟通][19] 环境、社会及管治 - [公司实施三层架构评估及管理环境、社会及管治议题，董事会负全面责任][24] - [公司开发全面风险管理系统降低环境、社会及管治相关风险影响，委托独立顾问评估并监控风险][25] - [环境、社会及管治报告按港交所相关指引“不遵守就解释”规定编制，经董事会审议批准][45] - [公司制定合规程序确保遵守适用环境法律、法规，截至2022年12月31日已遵守对经营有重大影响的相关环境法律、法规][81] 客户满意度与产品质量 - [公司每年进行客户满意度调查，重点客户调查回覆率至少为80%][31] - [公司软体家具业务质量管理系统获ISO9001:2015国际标准认证，制定可量化品质目标][32] - [公司设立严格品质控管系统，涵盖产品设计至装运完整周期，产品提供一年有限保证][33] - [报告期内公司未收到任何产品或服务相关投诉][54] 廉洁政策 - [公司对腐败、贿赂或欺诈采取零容忍政策，制定相关条例，雇员签署廉洁合作承诺书][36] 购股计划 - [接纳购股股权时应付金额为1.00港元，行使价由董事厘定且不低于规定三者较高者][40] - [公司于2015年5月29日采纳新购股计划，目的激励董事及合资格雇员，购股期权10年内届满，年报日期时尚未授出][41] - [2021年12月31日，公司根据2005年购股权计划已授出而尚未行使购股为1085万份][70] - [2022年1月1日，根据2015年购股计划可供授出的购股数为1.16232298亿股；2022年12月31日及年报日期，根据2005年和2015年购股计划可供发行股份总数分别为1085万股和1.16232298亿股，分别占年报日期已发行股份的0.8%及8.1%][71] - [根据2005年购股权计划可授出的购股权涉及股份总数不得超2005年10月20日股份的10%（即101,404,536股），2015年购股计划对应比例为10%（即116,232,298股）][89] - [未经股东事先批准，任何一年向个别人士授出及可能授出购股涉及的已发行及将发行股份数不得超当时已发行股份总数的1%][89] - [2022年12月31日，不包括2015年5月26日根据2005年购股计划授予周小红女士认购3,000,000股股份的购股权][94] 社会责任 - [公司统筹员工、集团和社会利益和谐发展，承担社会责任，追求品质与客户满意][46] 供应商合作 - [报告期内公司与503家供应商合作，主要来自本地][58] 雇员情况 - [截至2022年12月31日，公司雇员总数为427名][63] - [2022年雇员总数为427人，2021年为611人；2022年全职雇员427人，兼职0人；一般员工352人，管理层/主管53人，高级管理层22人；30岁以下39人，30 - 50岁225人，50岁以上163人；男性270人，女性157人；中国424人，香港3人][77] - [2022年雇员整体流失率为50.35%，2021年为31.91%；30岁以下流失率2022年为141.03%，2021年为89.71%；30 - 50岁2022年为39.11%，2021年为42.23%；50岁以上2022年为44.17%，2021年为13.95%；男性2022年为57.04%，2021年为31.57%；女性2022年为38.85%，2021年为32.56%；中国2022年为50.71%，2021年为31.91%；香港2022年为0.00%，2021年为3.33%][79] - [2022年12月31日，集团共雇用约2117名全职雇员，2021年12月31日约为2800名；2022年雇员酬金总开支约为1.718亿元，2021年约为2亿元，占集团营运收入约19.9%，2021年为13.2%][182] 股东持股情况 - [2022年12月31日，朱张金拥有公司股份总数568,005,113股，占已发行股本的39.36%][69] - [2022年12月31日，周小红拥有公司股份总数9,514,561股，占已发行股本的0.66%][69] 财务指标 - [2022年公司收入为863,429千元人民币，较2021年的1,513,538千元人民币有所下降][105] - [2022年公司除税前溢利为77,245千元人民币，本公司拥有人应占溢利为68,279千元人民币][105] - [2022年负债相对股本权益比率为20.7%，负债净额相对股本权益比率为8.3%][101] - [2022年贸易及票据应收款周转天数为24天，存货周转天数为54天][101] - [2022年流动比率为299.2%，基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.05元人民币][101] - [2022年集团五大客户的总销售额占制造及买卖软体家具分部销售额约84%，最大客户销售额占比约55%][90] - [2022年集团五大供应商之总采购额占制造及买卖软体家具分部采购额约27%，最大供应商采购额占比约9%][90] - [2022年公司综合营业额约为人民币8.634亿元，较2021年同期下降约43.0%][117] - [2022年公司拥有人应占溢利约为人民币6830万元，同比下降约69.0%][117] - [2022年毛利为2.506亿元，2021年为5.596亿元，下降约3.09亿元，降幅约55.2%，平均毛利率为29.0%，2021年为37.0%][141] - [2022年公司拥有人应占纯利约为6830万元，2021年为2.2亿元，下降约1.517亿元，降幅约69.0%][141] - [2022年制造及买卖软体家具业务营业额约5.998亿元，较2021年的7.842亿元下降约23.5%，纯利约8040万元，较2021年减少约56.5%][144] - [2022年物业发展业务营业额为1.734亿元，较2021年的6.028亿元下降约71.2%，产生经营亏损3560万元][156] - [2022年行政开支约1.887亿元，较2021年减少约2000万元，主要因出售附属公司及土地致折旧费用减少][148] - [2022年融资成本约6310万元，较2021年增加约930万元，主要为银行及租赁负债利息开支][149] - [2022年所得税约1750万元，较2021年减少约1.091亿元，主要因附属公司经营溢利和土地增值税减少][150] - [2022年公司拥有人应占溢利减少约69.0%至约6830万元，2021年为2.2亿元][160] - [2022年资本支出由2021年约1.157亿元减少至约800万元][160] - [2022年存货周转天数减少至54天，2021年为57天；制造及买卖软体家具业务分部的贸易及票据应收款项周转天数减少至24天，2021年为37天][161] - [2022年12月31日流动比率为2.9，2021年12月31日为2.50；现金及现金等值项目结余约为4.603亿元，2021年12月31日约为2.796亿元][162] - [2022年销售及分销成本减少至约8190万元，较2021年约8830万元减少约640万元；销售及分销成本与营业额的比率增加至约9.5%，2021年约为5.8%][171] - [2022年贸易及其他应收款项等减值亏损拨回约370万元，2021年减值亏损约5670万元][172] - [2022年12月31日银行借贷约为7.692亿元，较2021年12月31日约8.041亿元减少约4.3%][173] - [2022年制造及买卖软体家具业务分部的贸易及票据应付款项周转天数减少至44天，2021年为75天][174] - [2022年12月31日，集团有已订约但未作出拨备的总资本及其他支出27.29亿元，2021年为25.277亿元，其中3.917亿元与待出售发展中物业相关，2021年为1.54亿元][181] 溢利减少原因 - [溢利减少主因是2022年物业发展项目交付量较2021年减少，出售土地使用权及相关物业、厂房及设备收益较2021年减少][141] - [2022年公司综合营业额为8.634亿元，较2021年的15.135亿元下降约43.0%，主要因物业交付量和家具订单减少][153] 公司战略 - [公司将以国际化为战略方向，巩固现有家具制造业务，在柬埔寨扩建生产基地][137] - [公司将适时处置国内运营效率低下的资产以回笼资金、优化资源配置][137] - [公司以海外电力能源基础设施开发为产业转型升级的突破点，为可持续发展寻求新动力、开拓新方向][137] - [预计2023年是经济复苏重要时期，公司将贯彻实施国际化战略，加快境外产业投资步伐，重点布局非洲、亚洲、中东欧地区发展中国家][169] - [物业发展领域，国内集团将加快销售回笼资金，国外集中开发柬埔寨金边项目并适时拓展规模][185] 物业项目情况 - [截至2022年底，公司在中国大陆及柬埔寨有七个不同阶段物业项目，总建筑面积333.7209万平方米][145] - [亚洲湾项目预计2025年竣工，公司应占权益92%，建筑面积59.0165万平方米，用途为住宅及旅游度假区][145] - [三亚项目预计2028年竣工，公司应占权益80.5%，建筑面积142.3987万平方米，用途为住宅、酒店及旅游度假区][145] - [金边卡森花园项目预计2026年竣工，公司应占权益49%，建筑面积29.1035万平方米，用途为住宅][145] 资产出售 - [2022年7月29日，公司非全资附属公司出售目标公司80%股权，代价9373.98万元][163] 物业、厂房及设备购入 - [2022年，集团购入约800万元的物业、厂房及设备，包括在建工程约620万元，用于经营][198] 可供分派储备 - [截至2022年12月31日，公司按国际财务报告准则计算可供分派予股东的储备约为15.569亿元][196] 股息分配 - [董事不建议派付截至2022年12月31日止年度的任何末期股息，2021年也无][193] 汇率与环保风险 - [集团软件家具出口相关业务主要以美元计值，大部分贸易应收款项承受汇率波动风险，2022年未从事对冲活动，但会继续密切监察][181] - [集团须遵守多项环保法规，法规变化可能导致经营成本大幅上升；集团会监察现金流量，维持充足现金及信贷融资管理流动资金风险][191] 或然负债与资产抵押 - [2022年12月31日，集团有若干或然负债，详情见综合财务报表附注44][180] - [集团若干资产已抵押作为银行借贷及银行融资的担保，详情见综合财务报表附注43][181] 公司人员信息 - [朱张金为公司创办人、主席、执行董事及行政总裁，拥有超35年皮革制造业经验][128] - [周小红于1995年加入集团，现任副总裁，分管资金营运及信息中心，2017年6月30日起任执行董事][114][128] - [张玉川于2012年3月1日加入公司出任独立非执行董事][111] 公司合作方 - [公司主要往来银行包括中国银行（香港）