公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入总额约为2.73亿港元，较去年约2.35亿港元增加约16.2%[10] - 2022年公司录得溢利约480万港元，2021年录得亏损约8030万港元，较上年同期下降106.0%[10] - 2022年基本及摊薄每股盈利为1.64港仙，2021年为亏损27.67港仙[33] - 2022年公司权益持有人应占每股资产净值为5.35港仙，2021年为3.66港仙[33] - 2022年流动比率为0.85倍，2021年为1.25倍[33] - 2022年负债总额与资产总值比率为0.93倍，2021年为0.96倍[33] - 2022年资产负债率为612.4%，2021年为1175.7%[33] - 2022年股本回报率为30.7%，2021年为 - 755.0%[33] - 2022年资产回报为1.8%，2021年为 - 24.7%[33] - 2022年资产周转率为0.93倍，2021年为0.72倍[33] - 2022年12月31日银行及现金结存约为6040万港元，2021年为5990万港元，其中82.3%及17.7%分别以港元及人民币计值，2021年为70.9%及29.1%[33] - 2022年12月31日未偿还债券本金总额为1亿港元，与2021年相同，其中4000万港元债券将于报告期末起十二个月内到期，2021年为1000万港元[34][35] - 2022年12月31日，公司已发行股本总额为290.1104万港元，2021年为2901.104万港元；分为2.901104亿股每股面值0.01港元的普通股，2021年为29.01104亿股普通股[39] - 2022年12月31日，就银行担保作出的350万港元银行融资以170万港元银行存款作抵押，已动用金额约为140万港元，与2021年相同[44] - 2022年12月31日，集团租赁负债约8510万港元，2021年为1.449亿港元；其中约20万港元以租赁资产作出账面值约20万港元的出租人押记作抵押，2021年为40万港元[44] - 2022年12月31日，集团在香港及中国内地全职雇员总数分别约为180名及40名，2021年分别约为190名及50名[47] - 截至2022年12月31日止年度员工相关成本总额约为6945.5万港元，2021年为7856.8万港元[47] - 2022年12月31日，公司储备包括缴入盈余84,239,000港元（2021年：84,239,000港元）以及累计亏损537,358,000港元（2021年：528,250,000港元）[66] - 2022年本集团五大客户应占收入合共占总收入约39%，最大客户应占收入占总收入约13%；五大供应商应占采购额合共占总采购额约62%，最大供应商应占采购额占总采购额约35%[60] 公司业务线相关情况 - 公司主要业务为经营冷冻仓库及相关服务业务、经营食品及饮料贸易及销售业务以及投资控股[11] - 冷冻仓库及相关业务是公司主要收入来源，还提供运输及派送等辅助服务[12] - 2022年冷冻仓库及相关服务业务收入与2021年比较增加约27.4%[10] - 2022年香港政府实施社交距离规定，餐饮行业受冲击，公司冷冻仓库收入受影响[12] - 公司通过分散客户基础，吸引超市及冷冻食品商店等新客户对冲风险[7] - 公司在中国内地通过超市及便利店网络经营食品及饮料贸易业务[8] - 公司在香港推出B2C零售平台扩展线上销售网络[8] - 2021年第四季度起青衣仓库开始冷冻仓库设施及物流业务[13] - 2021年公司在香港推出线上B2C电子商务食品杂货购物平台“安品 • 生活”[18] - 2022年公司将“安品 • 生活”销售渠道拓展至线下，在香港多个购物中心开设限时快闪店[18] - 2022年初公司完成相关牌照申请后，将烟酒产品储存由葵涌税仓搬迁至葵喜街仓库[15] - 公司受疫情影响，在仓库消毒、冷冻仓库食品包装及人员体温检测方面产生费用[13] - 2022年业主大幅增加冷冻仓库租金成本，公司转嫁成本有挑战[13] - 公司因疫情和消费需求疲弱，实施成本控制措施，终止部分低利润率分销渠道[17] - 公司将代工生产饮料视为非核心业务，年内未大量投入资源[18] 公司外部环境及未来展望 - 2022年香港实际本地生产总值下跌3.5%[23] - 预计2023年香港经济反弹，公司相关业务将逐步恢复[23] 公司股本及融资相关事项 - 2022年3月24日实施股本重组，包括每10股已发行股份合并为1股合并股份、削减已发行股本、将股本削减产生的进账金额转拨至资本储备[40][41] - 2020年10月23日，公司按每股0.0248港元认购468,800,000股股份，所得款项总额约11,600,000港元，净额约11,500,000港元，每股认购股份净价0.0245港元[69] - 2020年11月6日，认购事项完成，公司向认购方发行468,800,000股认购股份[69] - 认购事项所得款项净额已在2021年度悉数动用，用途无重大变化或延后[69] 公司合规及其他事项 - 2022年公司从香港政府防疫抗疫基金中领取保就业计划下的政府补贴约410万港元[10] - 2022年集团无重大外汇风险，未使用金融工具作对冲用途[38] - 2022年集团无有关附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售事项；2021年9月出售一家联营公司全部权益[41] - 2022年12月31日，集团无或然负债，2021年也无[46] - 2022年12月31日，集团除香港网上B2C电子商务杂货平台外，无重大投资或股本资产的具体未来计划[45] - 董事会不建议派付2022年度股息（2021年：无）[64] - 公司为投资控股公司，2022年主要业务性质无重大变动[55] - 2022年据集团所知，无严重违反适用法规对业务及营运构成重大影响[58] - 2022年集团业务回顾、表现分析、主要风险及不明朗因素等分别载于年报相关部分[56][57] - 2022年集团物业、厂房及设备、储备、股本、银行借贷变动详情分别载于综合财务报表附注[62][65][70][67] - 2022年公司或附属公司除2020年配售新股份外，无购买、出售或赎回公司上市证券[71] - 公司于2015年6月2日采纳现有购股计划，报告期结束至年报日期无授出购股[73] - 2022年公司无订立股票挂钩协议，年结日无存续协议[74] - 截至2022年12月31日及年报刊发前最后实际可行日期，公司有充足公众持股量[76] 公司股权结构 - 2022年12月31日，Great Virtue Holding Limited直接持有46,880,000股，占已发行股本16.16%[79] - 2022年12月31日，江伟梁间接持有46,880,000股，占已发行股本16.16%[79] - 2022年12月31日，Ever Achieve Enterprises Limited直接持有20,232,313股，占已发行股本6.97%[79] - 2022年12月31日，公司已发行股份总数为290,110,400股[83] - 冯柏基和何汉忠所持股份数目为20,232,313，所持购股权数目为5,802,208，权益总额为26,034,521，占已发行股本总数约8.97%[93] - 公司于2022年12月31日已发行的股份总数为290,110,400股[96] - 执行董事冯柏基在Loving Peace International Limited拥有10%股本权益[97] - 何漢忠先生及馮柏基先生各自透過全資公司間接持有Ever Achieve Enterprises Limited 50%已發行股本，該公司持有公司20,232,313股股份[111] 公司人员变动及相关政策 - 公司独立非执行董事梁志雄自2022年10月11日起辞任财华社集团有限公司独立非执行董事[89] - 公司接获现任独立非执行董事确认独立性的年度确认书，认为均属独立人士[90] - 中审众环（香港）会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[106] - 公司已为董事及集团高级职员投保适当的董事及高级职员责任保险[100] - 除雇佣合约外，年内无订立或年结日存续有关管理公司全部或重大部分业务的合约[101] - 管理层根据集团雇员功绩、资历及能力厘订雇员薪酬政策[103] - 薪酬委员会根据公司经营业绩、个人表现及可比市场统计资料就董事薪酬提供推荐意见[104] - 公司采纳联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则所列原则及守则条文，仅“主席及行政总裁”有偏离情况[109] - 董事会旗下有审核、提名及薪酬三个委员会，各按职权范围履行职能[110] - 公司委任三名獨立非執行董事，多於董事會三分之一人數[113] - 公司獨立意見政策於2022年1月1日生效[114] - 董事會應包括至少三名獨立非執行董事，至少一名任職少於9年，至少一名有專業資格或財務知識，且獨立非執行董事至少佔三分之一，未達要求需三個月內補足[116] - 董事會每年定期舉行最少四次會議，2022年舉行兩次股東大會及十四次董事會會議，其中四次為定期會議[125] - 何漢忠先生和馮柏基先生股東大會出席率2/2，董事會會議出席率14/14；歐達威先生股東大會出席率1/2，董事會會議出席率12/14；馮華高先生、馮少杰先生、梁志雄先生、謝遠明先生股東大會出席率2/2，董事會會議出席率12/14[125] - 董事會所有定期會議全體董事獲最少十四日通知，定期會議召開前最少三日收悉議程詳情[125] - 董事會對獨立意見政策2022年度執行情況及成效滿意[121] - 董事會應每年審閱獨立意見政策，修訂需獲董事會審批[122] - 公司秘書負責向董事會提供管治及規管事宜最新消息[128] - 公司为董事安排培训课程，截至2022年12月31日，多位董事参与持续专业发展并提供培训记录[129] - 公司安排适当保险为董事责任提供保障，投保范围每年检讨[130] - 2022年股東週年大會上，非執行董事歐達威先生、馮華高先生及獨立非執行董事馮少杰先生获重选并于2022年5月26日订立委任函[132] - 2021年股東週年大會上，執行董事何漢忠先生及獨立非執行董事梁志雄先生、謝遠明先生获重选并于2021年5月27日订立委任函[132] - 2020年股東週年大會上，執行董事馮柏基先生获重选并于2020年6月4日订立委任函，全体董事委任函初步任期三年[133] - 截至2022年12月31日，公司未有委任主席，不符合企业管治守则部分规定，安排其他董事及管理层出席2022年股東週年大會[134][135] - 公司提名委员会于2005年6月30日成立，2012年3月28日修订职权范围，目前有三名独立非执行董事成员[137] - 董事会于2022年1月1日生效采纳最新版本提名政策，由提名委员会负责执行[137] - 提名委员会利用多种方法物色董事人选，对所有候选人按资格评估，董事会有最终决定权[138] - 每名董事须至少每三年轮值退任一次，以遵守企业管治守则规定[133] - 三分之一董事将在公司股东周年大会上退任，冯柏基、冯少杰及梁志雄轮值告退，冯少杰因年龄及个人发展原因不再重选[149] - 董事会建议委任罗智弘为独立非执行董事填补冯少杰退任空缺，待股东批准[151] - 董事会成员多元化政策于2022年1月1日生效，由提名委员会执行[152] - 截至2022年12月31日，董事会已达到董事会多元化政策下的可计量目标[153] - 独立非执行董事人数不少于三名且占董事会人数三分之一，至少一名有专业资格或财务知识，至少一名是业务行业专业人士或经验丰富[154] - 年龄35 - 50岁董事2人，51 - 60岁1人，≥61岁4人[155] - 男性董事7人，女性董事0人，公司将在2024年12月31日前委任至少一名不同性别的董事[155] - 教育背景为香港的董事3人，海外的4人[155] - 专业经验为专业相关的董事3人，企业家/商人4人[155] - 服务任期1 - 10年的董事1人，≥11年的6人[155] - 公司薪酬委员会于2005年6月30日成立，2023年1月1日修订及批准最新职权范围[157] - 薪酬委员会目前包括三名独立非执行董事[159] - 截至2022年12月31日止财政年度，执行董事薪酬包括基本薪金、年度花红、其他福利及退休福利计划，薪金每年检讨一次[161] - 公司于2015年6月2日采纳购股计划，