公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年公司权益持有人应占净亏损约1690万港元，上一年度经重列后为约6510万港元，净亏损下跌因商标及无形资产减值亏损减少[5] - 2021年公司收益为94,588千港元，2020年为56,340千港元，同比增长67.89%[12] - 2021年公司本年度亏损为19,063千港元，2020年为110,035千港元，亏损减少82.68%[12] - 2021年公司每股基本亏损为4.22港仙，2020年为16.31港仙，亏损减少74.13%[12] - 2021年公司总资为376,399千港元，2020年为381,296千港元，同比减少1.28%[14] - 2021年公司净资产为284,051千港元，2020年为297,387千港元，同比减少4.48%[14] - 2021财年每股基本亏损为4.22港仙，按年内已发行公司普通股加权平均数398979524股计算[5] - 集团每股股份有形资产净额由2020年12月31日的0.47港元减至2021年12月31日的0.44港元[5] - 2021年12月31日，集团资产总额为3.764亿港元，较2020年12月31日的3.813亿港元有所减少[17] - 2021年12月31日，集团每股有形资产净额由2020年12月31日的0.47港元减至0.44港元[17] - 2021年12月31日，集团营运资金比率为6.0，2020年为6.9[17] - 2021年12月31日，集团共有112名雇员（包括董事），2020年为114名[17] - 2021财年集团总员工成本为4020万港元，2020财年为2910万港元[17] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物总额由2020年12月31日的5820万港元增加至6570万港元[17] - 2021年12月31日，集团并无任何银行借贷，负债资产率为零[17] - 2021年营业额为94,588千港元，2020年为56,340千港元[185] - 2021年销售成本为23,281千港元，2020年为18,766千港元[185] - 2021年毛利为71,307千港元，2020年为37,574千港元[185] - 2021年除税前亏损为19,063千港元，2020年为125,847千港元[185] - 2021年年内亏损为19,063千港元，2020年为110,035千港元[185] - 2021年每股基本亏损为4.22港仙，2020年为16.31港仙[185] - 2021年年内其他全面收入总额为5,727千港元，2020年为753千港元[187] - 2021年年内全面开支总额为13,336千港元，2020年为109,282千港元[187] - 2021年非流动资产为157,623千港元，2020年为159,525千港元[190] - 2021年流动负债为36,357千港元，2020年为31,865千港元[190] - 2022年3月31日，公司资产净值为284,051千港元，2021年为297,387千港元[193] - 2022年3月31日，公司股本为398,980千港元，与2021年持平[193] - 2022年3月31日，公司股份溢价为20,663千港元，与2021年持平[193] - 2022年3月31日，公司储备为 - 163,396千港元，2021年为 - 152,115千港元[193] - 2022年3月31日，本公司权益持有人应占权益为256,247千港元，2021年为267,528千港元[193] - 2022年3月31日，非控股权益为27,804千港元，2021年为29,859千港元[193] - 2020年1月1日，公司权益总额为399,154千港元[198] - 2020年公司年内亏损65,101千港元，非控股权益亏损44,934千港元，合计亏损110,035千港元[198] - 2020年其他全面收入总额为753千港元[198] - 2020年公司与拥有人交易导致权益减少8,891千港元[198] 各业务线数据关键指标变化 - 普艾普2021财年专利权费收入约1110万港元，上一年度约为270万港元；2021财年无服务收入，上一年度约为50万港元[5] - 上海医院2021财年收益约6670万港元、亏损净额约1450万港元，2020年6月1日至12月31日收益约3620万港元、亏损净额约1330万港元[5] - 投资控股分部2021财年已变现及未变现收益总额约170万港元，去年同期净亏损总额约1030万港元；2021财年除税前亏损约2600万港元，去年同期约为2700万港元[5] - 放债及相关业务分部2021财年第三方贷款利息收入1680万港元，上一年度为1690万港元[5] - 2021年公司投资控股分部已变现及未变现净收益总额约1,700,000港元，2020年约为10,300,000港元，同比减少83.50%[15] - 2021年公司投资控股分部除税前亏损约26,000,000港元，2020年约为27,000,000港元，亏损减少3.70%[15] - 2021年普艾普专利权费收入约11,100,000港元，2020年约为2,700,000港元，同比增长311.11%[15] - 2021年上海医院收益约66,700,000港元，2020年约为36,200,000港元，同比增长84.25%[15] - 2021年上海医院亏损净额约14,500,000港元，2020年约为13,300,000港元，亏损增加9.02%[15] - 2021财年确认第三方贷款利息收入1680万港元，2020财年为1690万港元[17] 公司业务发展规划 - 2022年公司将继续开发拓展医疗业务，包括在中国及其他亚洲市场提供整形外科、医疗美容及辅助生殖体外受精服务[8] - 2022年公司将继续放债及相关业务，接纳客户时采用更谨慎信用评估和程序[8] - 公司将继续持有买卖证券，适时调整投资组合，开拓短期投资计划改善回报[11] - 公司将继续持有买卖证券，开拓短期投资计划，使用现金储备改善投资回报[22] 董事会及相关委员会运作情况 - 截至2021年12月31日，董事会由7名董事组成，其中2名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[31] - 2021年董事会会议召开23次，王化冰、张娴、贺梅出席23次，周园出席12次，胡柏和出席12次，阮国权、郭景彬出席16次[34] - 2021年审核委员会会议召开2次，胡柏和、阮国权、郭景彬均出席2次[34] - 2021年薪酬委员会会议召开1次，张娴、胡柏和、阮国权、郭景彬均出席1次[34] - 2021年提名委员会会议召开1次，王化冰、胡柏和、阮国权、郭景彬均出席1次[34] - 非执行董事及独立非执行董事任期为2年，须在股东周年大会上轮席告退并符合资格膺选连任[37] - 薪酬委员会于2005年5月成立，截至年报日期由3名独立非执行董事及1名执行董事组成[38] - 公司已采纳“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”，所有董事确认2021年遵照规定[30] - 公司认为独立非执行董事为独立人士，并已取得其根据上市规则第3.13条就独立性发出的年度确认函[31] - 薪酬委员会年内举行一次会议讨论薪酬事宜并检讨薪酬政策[39] - 审核委员会于2021年5月及8月共举行两次会议，与外聘核数师共同审阅年报、中期报告及财务报表[45] - 提名委员会于2021年召开一次会议评估独立董事独立性及董事会组成，并建议重选退任董事[42] - 公司于2013年9月1日采纳“董事会成员多元化政策”[42] 公司风险管理与内部控制 - 董事会负责企业管治职能，年中已履行相关职责[52][53] - 董事会负责确认及监督风险管理及内部监控制度，管理层负责汇报其有效性[57] - 集团风险管理组织架构为三级框架，包括董事会及审核委员会、高级管理层及业务职能管理[58] - 董事确认负责编制真实公平的财务报表，选取并贯彻应用适当会计政策[55] - 董事表示无导致公司持续经营能力成疑的不明朗因素[56] - 公司每年进行风险评估以识别主要业务潜在风险并排列优先级[64] - 公司制定为期三年审核计划，将识别风险优先列入年度审核项目[64] - 审核委员会每年审查制度的有效及充足程度，集团按年提交内部监控报告[65] - 董事会负责每年审阅风险管理及内部监控制度成效，认为现行制度有效且足够[69] 公司股东及股权相关情况 - 最大客户占集团销售货品/提供服务收益总额的12%，五大客户合计占23%；最大供应商占集团购货/所提供服务总额的10%，五大供应商合计占24%[82] - 公司董事不建议派付截至2021年12月31日止年度的末期股息，该年度也未派付中期股息，2020年均为零[83] - 年内集团无慈善捐款，2020年也为零[87] - 公司年内未发行任何股份[88] - 公司年内未发行任何债权证[89] - 公司无股份奖励计划[92] - 公司无购股权计划[93] - 王化冰、胡柏和将在即将举行的股东周年大会上轮席告退，胡柏和不愿膺选连任，王化冰符合资格并愿意膺选连任；东薇将任职至下一个股东大会，符合资格并愿意膺选连任[94] - 张娴于2022年1月19日辞任执行董事，不再担任公司行政总裁及薪酬委员会成员[98] - 东薇于2021年12月30日获委任为执行董事[94] - 截至2021年12月31日，公司董事及最高行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份及债券中无须登记或知会的权益[114] - 截至2021年12月31日，东菊凤、贾天将、宁夏天元锰业集团有限公司所持公司已发行股本概约百分比均为66.69%，所持股份数目均为266,069,294股[115] - 截至2021年12月31日，天元锰业有限公司作为实益拥有人所持公司已发行股本概约百分比为62.54%，所持股份数目为249,539,294股[115] - 截至2021年12月31日，对股份持有保证权益的人所持公司已发行股本概约百分比为4.14%，所持股份数目为16,530,000股[115] 公司关联交易及协议情况 - 普艾普由公司及李相雨博士分别拥有约51%及45.82%[121] - 2017年9月1日至12月31日，服务协议服务费上限1034千美元，商标许可协议每月使用费总额上限382千美元，总计1416千美元[121] - 截至2018年12月31日止年度，服务协议服务费上限3649千美元，商标许可协议每月使用费总额上限1249千美元，总计4898千美元[121] - 截至2019年12月31日止年度，服务协议服务费上限4382千美元，商标许可协议每月使用费总额上限1249千美元，总计5631千美元[121] - 2020年1月1日至5月28日，服务协议服务费上限2198千美元，商标许可协议每月使用费总额上限624千美元，总计2822千美元[121] - 截至2021年12月31日止年度，提供采购、营销及管理服务及商标许可产生之总收益分别为零美元（2020年：69497美元）及零美元（2020年：173430美元）[121] - 截至2020年12月31日止年度，商标许可协议年度特许权使用费年度上限约人民币3050千元，千港元等额约3313[125] - 截至2021年12月31日止年度，商标许可协议年度特许权使用费年度上限约人民币3462千元，千港元等额约3760[125] - 截至2022年12月31日止年度，商标许可协议年度特许权使用费年度上限约人民币3956千元，千港元等额约4297[125] - 2020年5月29日，珠海天医向北京愉悦提供总额人民币3000000元的贷款，年利率10%，年期至2023年5月28日[130] - 借款人領龍有限公司的本金額為1300萬美元[135] - 2018年11月12日至2019年11月11日，借款年利率為12%；2019年11月12日至2020年2月12日，借款年利率為18.5%[136][137] - 借款期限為15個月，至2020年2月12日，違約罰息年利率為20%[138] - 2020年3月5日，領龍有限公司支付人民