公司基本信息 - 公司是位于中国福建省的建筑服务提供商，业务已拓展至中国其他省份[8][9] - 集团主营业务为提供建筑服务、租赁建筑机械等[154] - 集团按服务线管理业务，有四个独立分部[158][159] 财务收益情况 - 2023年上半年公司收益为人民币8610万元，2022年上半年为人民币2.571亿元[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总体收益从约2.571亿元降至约8610万元，降幅约66.5%[17] - 2023年上半年公司收益为86,055千元人民币，2022年同期为257,146千元人民币[134] - 2023年上半年总收益86,055千元，2022年同期为257,146千元[155] - 2023年上半年总收益86,055千元，2022年上半年为257,146千元，同比下降66.54%[161] - 截至2023年6月30日止六个月，建筑服务收益从约1.47亿元降至约1130万元，降幅约92.3%[18][19] - 2023年上半年建筑服务收益11,250千元，低于2022年的146,983千元[155] - 截至2023年6月30日止六个月，设备运营服务收益从约1.064亿元降至约7210万元，降幅约32.2%[20] - 2023年上半年设备运营服务收益16,580千元，低于2022年的22,987千元[155] - 2023年上半年建筑机械等租赁收益55,532千元，低于2022年的83,415千元[155] - 2023年上半年客户A收益26,189千元，2022年为45,368千元[156] - 截至2023年6月30日止六个月，污水处理业务及建筑材料销售等收益保持稳定[21] 毛利率情况 - 2023年上半年建筑服务毛利率为-8.8%，设备运营服务为9.5%，污水处理业务为4.6%，其他为19.5%，整体为7.0%；2022年对应数据分别为-4.4%、28.4%、14.2%、-0.4%、9.4%[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司整体毛利率从9.4%降至7.0%，下降2.4个百分点[23] - 2023年上半年公司毛利为6,024千元人民币，2022年同期为24,086千元人民币[134] - 2023年上半年报告分部毛利6,024千元，2022年上半年为24,086千元，同比下降75%[161][163] 成本与费用情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司总体销售成本从约2.331亿元降至约8000万元，降幅约65.7%[22] - 行政及其他开支由截至2022年6月30日止六个月的1770万元轻微减少约10万元至截至2023年6月30日止六个月的1760万元[28] - 研发费用由截至2022年6月30日止六个月的1150万元减少约810万元至截至2023年6月30日止六个月的340万元[29] - 融资成本从2022年上半年的1190万元降至2023年上半年的760万元，减少430万元[67] - 2023年上半年所得税开支约180万元，2022年为所得税抵免约360万元[68] - 2023年上半年员工成本11,277千元，2022年上半年为16,709千元，同比下降32.49%[164] - 2023年上半年折旧22,997千元，2022年上半年为42,966千元，同比下降46.47%[165] - 2023年上半年所得税1,792千元，2022年上半年为 - 3,640千元[165] 资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，公司资本负债比率为17.3%，2022年12月31日为24.6%[6] - 截至2023年6月30日，公司流动比率为1.6，2022年12月31日为1.5[6] - 截至2023年6月30日，公司权益回报率为-10.1%，2022年6月30日为-3.9%[6] - 截至2023年6月30日，公司总资产回报率为-5.2%，2022年6月30日为-1.9%[6] - 截至2023年6月30日，合约资产为225090千元，贸易及应收票据（扣除损失准备）为574532千元，账面净值合计799622千元；2022年12月31日分别为280659千元、635613千元、916272千元[33] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项、应收票据及合约资产账面总值约1174300万元，其中约709100万元超过信贷期限；2022年12月31日分别约为1276000万元、629000万元[34] - 客户A和客户B分别占超过信贷期限的贸易应收款项、应收票据及合约资产账面总值约62.1%及9.1%，2022年12月31日分别约为59.6%及9.0%[34] - 截至2023年6月30日，国有客户超过信贷期限的贸易应收款项、应收票据及合约资产账面总值为522019千元，占比73.6%；非国有客户为187120千元，占比26.4%[35] - 2023年6月30日，其他国有客户包括37家企业，各自占上述总金额不到4.0%；其他非国有客户包括268家企业，各自占上述总金额不到3.0%[35][36] - 2022年12月31日，其他国有客户包括34家企业，各自占上述总金额不到4.0%；其他非国有客户包括280家企业，各自占上述总金额不到3.0%[35][36] - 截至2023年6月30日，房地产开发商贸易应收款等账面总值约为1.373亿元，2022年12月31日约为1.369亿元[52] - 截至2023年6月30日，累计个别损失准备为1.703亿元，2022年12月31日为1.491亿元[54] - 预期信贷损失的损失准备金从2022年12月31日的约2.228亿元增加至2023年6月30日的约2.374亿元[56] - 2023年6月30日现金及现金等价物约9530万元，2022年12月31日约14980万元；流动资产净值约36880万元，较2022年12月31日减少约540万元[75] - 2023年6月30日资本负债比率约为17.3%，2022年12月31日约24.6%[76] - 2023年6月30日贷款及借款以及其他应付款项中固定利率借款约17850万元，2022年12月31日约28070万元[77] - 2023年6月30日全职雇员178名，2022年12月31日256名；2023年上半年总员工成本（不包括董事酬金）约1040万元，2022年同期约1590万元[80][81] - 2023年6月30日售后租回交易抵押的机械设备账面价值为10470万元，2022年12月31日为12750万元；9920万元机械设备抵押作银行借款担保，2022年12月31日为11860万元；1080万元银行存款抵押，2022年12月31日为1940万元[84] - 2023年6月30日无未于中期财务报告作出拨备的重大资本承担和重大或然负债，2022年12月31日亦无[78][79] - 2023年6月30日非流动资产为403,693千元，较2022年12月31日的507,680千元有所下降[137] - 2023年6月30日流动资产为966,145千元，较2022年12月31日的1,147,451千元有所下降[137] - 2023年6月30日流动负债为597,391千元，较2022年12月31日的773,205千元有所下降[137] - 2023年6月30日非流动负债为71,535千元，较2022年12月31日的109,952千元有所下降[138] - 2023年6月30日资产净值为700,912千元，较2022年12月31日的771,974千元有所下降[138] - 截至2023年6月30日，为银行贷款及其他借款抵押的机械设备账面金额为9915.9万元，2022年12月31日为11859.5万元[174] - 截至2023年6月30日，售后租回交易抵押的机械设备账面金额为10466.6万元，2022年12月31日为12752.7万元[175] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应收款项扣除损失准备后为61108.8万元，2022年12月31日为66478.7万元[177] - 截至2023年6月30日止六个月，1936.3万元贸易应收款项按无追索权保理协议转让，2022年同期为3182.2万元[177] - 截至2023年6月30日，服务特许权安排项下应收款项为2915.5万元，2022年12月31日为3112.1万元[180] - 截至2023年6月30日，受限制银行结余中已抵押存款为1083.6万元，2022年12月31日为1935.2万元[181] - 截至2023年6月30日贸易及其他应付款项为451,021千元，2022年12月31日为549,108千元[182] - 截至2023年6月30日贷款及借款总计203,646千元，2022年12月31日为317,401千元[183] - 2023年6月30日以第三方物业抵押的银行贷款为29,500,000元，2022年12月31日为28,281,000元[184] - 2023年6月30日以集团机械设备抵押的银行贷款为38,746,000元，2022年12月31日为51,076,000元[185] - 截至2023年6月30日未动用授信额度为31,028,000元，借款为28,972,000元[186] - 2023年6月30日由控股股东担保的银行贷款为26,800,000元，2022年12月31日为97,200,000元[187] - 截至2023年6月30日售后租回交易产生的义务总额为83,976千元，2022年12月31日为111,775千元[189] 现金流情况 - 截至2023年6月30日止六个月，购买物业、厂房及设备付款从约2540万元降至约30万元，降幅约98.8%；出售所得款项从约1540万元增至约4160万元，增幅约170.1%[10] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额从约1.104亿元增至约1.292亿元，减少了债务金额[11] - 截至2023年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为32,882千元，较2022年同期的121,394千元有所下降[142] - 截至2023年6月30日止六个月投资活动所得现金净额为41,258千元，2022年同期为 - 10,021千元[142] - 截至2023年6月30日止六个月融资活动所用现金净额为 - 129,249千元，较2022年同期的 - 110,395千元有所增加[142] - 2023年6月30日现金及现金等价物为95,306千元，较2022年6月30日的94,004千元略有增加[142] - 2023年上半年公司购入厂房机器成本为10.4万元，2022年同期为916.1万元；出售机器等设备账面净值为1436.5万元，2022年同期为2091.5万元，产生出售收益2723.5万元，2022年同期为1005.8万元[172] 其他净收入与开支情况 - 截至2023年6月30日止六个月，其他净收入由2022年同期约1300万元增加约1940万元至约3240万元，主要因出售物业、厂房及设备收益增加[26] - 2023年上半年利息收入1,606千元，2022年上半年为1,722千元，同比下降6.74%[163] - 2023年上半年政府补贴1,937千元，2022年上半年为19千元，同比增长10036.84%[163] 亏损情况 - 2023年上半年净亏损约7070万元，2022年同期约3680万元；2023年上半年每股基本及摊薄亏损为0.11元，2022年同期为0.06元[73][74] - 2023年上半年公司经营亏损为61,320千元人民币，2022年同期为28,568千元人民币[134] - 2023年上半年公司税前亏损为68