财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为5120万港元，较2020年的1900万港元增加169.1%，主要因物业销售收入增加[22][26] - 2021年公司净亏损8.649亿港元，2020年为18.021亿港元，亏损主要归因于投资物业公允价值变动亏损、物业等减值亏损及财务成本增加[23][26] - 2021年投资物业公允价值变动亏损3430万港元，2020年为1.941亿港元[23][26] - 2021年物业、厂房及设备和发展中待售物业减值亏损分别为360万港元和4320万港元，2020年分别为1.142亿港元和13.768亿港元[23][26] - 2021年财务成本增加至5.726亿港元，2020年为1.17亿港元[23][26] - 2021年计提结算费和诉讼相关成本8110万港元，2020年为1.788亿港元[23][26] - 截至2021年12月31日，公司总资产从2020年的90.494亿港元增至91.601亿港元，净资产从9.507亿港元降至1.123亿港元[24][27] - 2021年公司拥有人应占每股基本亏损为3.0146港元，2020年为6.1828港元[24][27] - 2021年12月31日公司资产净值为1.123亿港元，2020年12月31日为9.507亿港元[104][105] - 2021年12月31日公司流动负债净额为35.027亿港元，2020年12月31日为22.488亿港元[104][105] - 公司流动比率由2020年12月31日约0.68倍降至2021年12月31日约0.58倍[104][105] - 2021年12月31日公司流动资产总值约49.268亿港元，2020年12月31日为48.625亿港元[104][105] - 2021年12月31日公司流动负债总额约84.295亿港元，2020年12月31日为71.113亿港元[104][105] - 公司权益负债比率约为80.6倍，2020年12月31日为8.5倍[104][105] - 2021年12月31日CCBI债券未偿还本金为5.01亿港元，2020年为5.24亿港元[108] - 2021年12月31日CCBI可换股债券未偿还本金为零，2020年为1970万人民币，约2400万港元[108] - 2021年12月31日，账面价值约35.923亿港元发展中待售物业、26.5亿港元投资物业、2.795亿港元已竣工待售物业、9070万港元物业厂房及设备、3240万港元使用权资产已抵押[121][122] - 2021年12月31日员工总数约89人（2020年12月31日为165人），2021年度员工总成本约2080万港元（2020年为4000万港元）[124] - 2021年12月31日公司雇员约89名，较2020年12月31日的165名减少[127] - 2021年度总员工成本约2080万港元，2020年为4000万港元[127] - 2021年12月31日公司为物业买方提供按揭贷款担保未偿还本金总额为1.662亿港元，2020年12月31日为2.58亿港元[130][132] - 2021年12月31日公司涉及法律申索金额约为45.858亿港元，2020年约为41.439亿港元[131][133] - 2021年12月31日公司因建筑合约纠纷计提建筑成本负债诉讼拨备约1921万港元，2020年12月31日为1178万港元[135][138] - 2021年其他处于法律程序及上诉程序下的未了结法律申索总额约38.155亿港元，2020年约为36.425亿港元[136][138] - 2021年就其他申索计提诉讼拨备849万港元，2020年为714万港元[136][138] - 截至2021年12月31日，房山土地及在建工程公允价值约为2852百万港元[152][155] - 2021年公司每股股价最高5.80港元，最低0.81港元[191] - 截至2021年12月31日，公司总股数为285,490,845股，每股市价0.81港元[194][196] - 以2021年12月31日收市价计算，公司市值约为231百万港元[194][196] 公司业务时间安排 - 公司财务年结为12月31日[15] - 公司2022年3月30日公布全年业绩，6月16日召开股东周年大会[17][19] 公司主要业务介绍 - 公司主要业务包括开发与运营“梦东方”品牌文旅度假区及主题乐园、地产开发及租赁业务[41][43] 衡阳梦东方旅游度假区项目情况 - 衡阳梦东方旅游度假区距衡阳市中心、衡南县城直线距离均约15公里[47][48] - 衡阳梦东方旅游度假区内梦东方射击（飞碟）中心占地面积约6.9万平方米[51][52] - 衡阳梦东方旅游度假区规划为“四镇五园”[51][52] - 衡阳梦东方旅游度假区射击中心举办过湖南省第十三届运动会飞碟射击比赛和湖南省“梦东方杯”青少年射击锦标赛（飞碟项目）[51][52] - 自疫情爆发衡阳梦东方旅游度假区项目停工，公司正与相关政府部门及北京银行协商获取建设资金[56][57] - 衡阳梦东方旅游度假区将于2022年第二季度恢复开工建设并逐步推出预售[56][57] 梦东方嘉善项目情况 - 梦东方嘉善项目规划面积约73.3万平方米，分三期开发[59][61] - 公司拟出售梦东方嘉善51%股权，于2021年6月3日签署初步合作协议，但进展因政策因素推迟[66][67] - 梦东方嘉善二期被列入多个浙江省重大项目规划[65][67] - 融合文化艺术展示体验的101体验中心已开放，将作为梦东方嘉善游客接待和形象展示窗口[60][62] 霞客岛生态城项目情况 - 霞客岛生态城依托近333.3万平方米天然湿地资源[69][71] - 2019年1月22日，公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）竞得江苏江阴徐霞客镇三块商业用地使用权[74] - 2019年1月30日，公司与金茂投资成立合资公司开发霞客岛生态城，公司持股51%，金茂投资持股49%[74] - 2020 - 2021年，霞客岛生态城经历五次额外推广，超2000套高层单位售罄[75] - 2020 - 2021年，霞客岛生态城累计访客超30000人，累计交易额超31亿元[75] - 霞客岛生态城提前四个月完成2021年销售目标[75] - 2019年1月22日公司以4.74亿元人民币（约5.51亿港元）投得江苏江阴三块商业用地使用权，与金茂管理成立合营公司，公司拥有51%权益[76] - 2020 - 2021年霞客岛生态城五次加推，超2000套高层单位售罄，累计成交金额超31亿元人民币，提前四个月完成2021年销售目标[77] 梦东方未来世界航天主题乐园情况 - 梦东方未来世界航天主题乐园占地16000平方米，有30余项高科技体验项目，累计接待国内外100余万中小学生和研学团队[83][86] - 2021年五一假期，梦东方未来世界游客入园量较疫前同期增长43.86%，创历史最高水平[84][87] - 2021年7月，梦东方未来世界暑期合伙人计划启动，2万余名中小学生到馆实践学习，游客入园量较2019年同期增长24%[84][87] - 2021年12月28日至2022年1月3日，梦东方未来世界抖音售票8000余张，抖音浏览量超300万[85][87] 北京房山“COMB+”项目情况 - 2014年7月公司以约33亿港元投得北京房山“COMB+”项目三块土地[89][92] - 北京房山“COMB+”项目总土地面积约14.7万平方米，总建筑面积约43.4万平方米，规划总楼面积约32.2万平方米[89][92] - 截至目前，北京房山“COMB+”项目已售建筑面积为6.6万平方米，整体剩余可售体量约25.9万平方米[90][92] - 公司正与山东资管商讨房山项目经营方向和补充贷款协议[91][93] 公司债券及债务情况 - 公司以固定利率取得的银行及其他借贷为7.674亿港元[104][105] - 2020年12月31日天洋可换股债券未偿还本金为4.5亿人民币，约5.206亿港元，到期日延至2025年12月23日，换股价调为每股2港元，年利率5% [107][110] - 建银国际债券持有人分别认购7.4亿港元债券及3600万港元可换股债券，2021年12月31日建银国际债券未偿还本金为5.01亿港元，可换股债券未偿还本金为零[111] - 2021年6月30日建银国际债券逾期违约，11月26日德勤相关人员被委任为已押记资产接管人，涉及2.05182287亿股股份（占公司已发行股份总数约71.87%）及4.5亿元天洋可换股债券[113] - 截至报告日期，建银国际债券未偿还本金5.01亿港元及利息未结清[113] 公司合营及附属公司情况 - 本年度公司持有天洋房地产（唐山）有限公司约42%实际股权和天茂文化发展（江阴）有限公司约51%股权，截至2021年12月31日合营企业投资亏损大幅收窄[123][125] - 本年度公司无有关附属公司及联营公司重大收购或出售事项[124][126] 公司应对策略 - 公司积极与金融机构磋商，寻求营运资金融资、逾期借贷偿还及未来承诺方案[113] - 公司将加快预售及销售发展中物业及已落成物业，衡阳梦东方旅游度假区2022年第二季度恢复建设并逐步预售[113] - 公司积极与独立第三方磋商出售梦东方•梦幻嘉善51%股权，6月3日签署初步合作协议，因政策因素进展推迟[116][118] 公司贷款及法律纠纷情况 - 2017年1月10日北京天洋获恒丰银行定期贷款人民币28亿元（约33.27亿港元）[137][139] - 2020年10月23日房山土地及在建工程估值约为人民币27.987亿元（约33.253亿港元）[142] - 2020年12月31日北京天洋拖欠本金约人民币25.1亿元（约29.823亿港元）及应计利息约人民币2.137亿元（约2.54亿港元）[143] - 2020年10月23日，房山土地及在建工程估值约为人民币2798.7百万元（约3325.3百万港元）[145] - 2020年12月31日，北京天洋拖欠未偿还本金约人民币2510百万元（约2982.3百万港元）及应计利息约人民币213.7百万元（约254.0百万港元）[145] - 2021年3月30日，评估结果公布，反对估值申请无法律依据[149] - 2021年5月27 - 28日，房山土地南区拍卖未成功[149] - 2021年7月30日至9月28日，房山土地南区变卖未成功[149] - 2021年12月30日，房山土地中区拍卖未收到投标[149] - 2018年5月15日，湖南梦东方获北京银行五年期贷款约人民币320.0百万元（约364.8百万港元）[153][155] - 湖南梦东方拖欠未偿还本金约人民币263.1百万元（约312.8百万港元），北京银行于2020年11月17日索偿[154][155] 公司管理层情况 - 周金于2021年3月5日重新委任为公司执行董事及董事会主席[158][160] - 陈博士52岁，于2019年12月20日获委任为公司独立非执行董事，在会计等工作方面拥有逾27年经验[167] - 孟博士72岁，自2014年3月起获委任为公司独立非执行董事，2005年获国务院授予“优秀专家”资格[170][171] - 孟博士于1992年至2006年在中国房地产开发集团先后担任总经理、董事长等职务[172][173] - 杨先生76岁，自2014年6月起获委任为公司独立非执行董事，1969年毕业于长春地质学院，1972年开始从事电影工作，有超30年电影行业经验[176][178] - 赵先生67岁，自2014年12月起获委任为公司独立非执行董事，1977年毕业于西北大学中文系[177][179] - 赵先生于2001年5月至2008年2月出任中国唱片总公司总经理、总编辑[179] - 赵先生于2008年2月至2014年10月出任中国唱片总公司党委书记、副董事长[179] - 蔡伟康64岁，自2021年12月10日任公司独立非执行董事[181][182] - 岑影文自2021年8月2日起任公司秘书，有逾25年公司秘书经验[185][186] 公司ESG报告情况 - 环境、社会及管治报告总结公司ESG举措、计划和表现，展示公司对可持续发展的承诺[