公司基本信息 - 公司是拥有22项技术专利的国家高新技术企业，也是稀土镁合金新材料领军企业[4] - 公司执行董事为沈世捷（主席兼行政总裁）和池斯乐[5] - 公司独立非执行董事为邝炳文、张省本和关毅杰[5] - 公司审核委员会主席为邝炳文，成员有张省本和关毅杰[5] - 公司薪酬委员会主席为沈世捷，成员有邝炳文和张省本[5] - 公司提名委员会主席为沈世捷，成员有邝炳文和关毅杰[6] - 公司股票代码为00601[7][8] - 公司子公司新疆腾翔采用竖罐还原炼镁技术多年，获认定为国家级“高新技术企业”[18][23] - 公司拥有22项高性能镁合金生产技术和制造方法的技术专利[18][23] 镁价格情况 - 2021年原镁价格较2008年历史高点暴涨89%，创14年以来新高[11][14] - 2021年全年镁价格最低价为人民币13,950元/吨，最高价为人民币70,000元/吨[11][14] - 2021年全年镁价格均价为人民币25,244元/吨，同比上涨86%[11][14] 公司财务关键指标变化 - 公司2021年集团收入4.1606亿港元，较2020年的7.44836亿港元减少44.1%[32] - 公司2021年整体毛利率减少1%至16.5%[32] - 公司2021年股东应占亏损为3.31883亿港元，2020年为7401.1万港元[32] - 2021年公司收入4.1606亿港元，较2020年的7.44836亿港元减少3.28776亿港元，同比下降44.1%[33][34][39][45] - 2021年毛利率为16.5%，较2020年的17.5%下降1%[33] - 2021年公司拥有人应占亏损3.31883亿港元，2020年亏损7401.1万港元[33][34] - 2021年息税摊销折旧前利润为3583.5万港元，较2020年的1.3322亿港元减少9738.5万港元，同比下降73.1%[33][40][46][54] - 2021年产品总销量为16901吨，较2020年的39156吨下降[39][46] - 2021年销售及分销支出约438.1万港元，2020年为850.6万港元，与收入比率均约为1.1%[41][47] - 2021年行政支出约9961万港元，较2020年的9895.2万港元增加65.8万港元，同比增加0.7%[42][48] - 2021年非流动资产减值亏损拨备约1.83577亿港元，2020年为零；贸易应收款项预期信贷亏损拨备从2020年的约165.9万港元增至2021年的约5324.3万港元[43][49] - 2021年财务费用约6940.1万港元，较2020年的9785.7万港元减少2845.6万港元，同比下降29.1%[44][50] - 2021年公司借贷比率为37.1%，利息覆盖比率为0.52倍，期末银行现金（包括抵押银行存款）为3556.8万港元[33][54] - 2021年EBITDA减少9738.5万港元或73.1%，降至3583.5万港元，利息覆盖率降至0.52倍，借款率/资产负债率为37.1%，年末银行现金（含质押存款）为3556.8万港元[58] - 截至2021年12月31日止年度，集团录得综合净亏损约3.31883亿港元[188] - 2021年12月31日止年度，集团亏损约3.31883亿港元[113][117] - 截至2021年12月31日，集团流动负债超过流动资产约4.83515亿港元[113][117] - 2021年12月31日，集团流动借款约为8.76043亿港元，现金及现金等价物仅约为2507.8万港元[113][117] 公司债务及相关计划 - 2022年3月1日，公司提出的债权人计划获法定所需多数计划债权人批准，将在未来五年内逐步还清债务[26][28] - 2021年公司未偿还呈请人票据本金、利息及拖欠利息总额20,707,777.78美元，呈请聆讯重定于2022年5月27日进行[57][63] - 世纪阳光集团控股有限公司持有公司约72.31%股权，其2020年7月3日到期的1.0175亿新元次级票据违约，导致集团交叉违约[59] - 2020年7月16日百慕达法院委任共同临时清盘人，8月25日香港高等法院批准认可申请[56][61][62] - 债权人计划包括延长期限选择权、可换股债券置换选择权及两者组合，2022年3月1日续会获多数债权人批准，批准聆讯定于5月27日[66][67][72] - 2022年2月23日香港高等法院授出所有转让缴足股款股份的认可令[69] - 香港高等法院于2022年2月23日批准公司已缴足股份转让的生效令[75] - 债权人计划于2022年3月1日会议获法定多数债权人批准，批准聆讯定于2022年5月27日[84][91] 公司资产减值评估 - 截至2021年12月31日，集团对账面价值分别为16.26848亿港元、4799.4万港元及2540.6万港元的物业、厂房及设备、使用权资产及无形资产进行减值评估，现金产生单位资产账面价值约17.5047亿港元[70] - 集团对账面价值分别为16.26848亿港元、4799.4万港元和2540.6万港元的物业、厂房及设备、使用权资产和无形资产进行减值评估[77] - 现金产生单位（CGU）的资产现值和账面价值总和约为17.5047亿港元[78] - 计算CGU可收回金额时，预计税前折现率为14.71%，企业税率为25%，超五年期现金流量增长率为2%，预算毛利率范围约为22% - 26%[81][85] 公司经营相关情况 - “能耗双控”政策使镁企成本增加，镁价难以下跌，且能遏制低效产能[21] - 商用飞机每减重0.45公斤可带来300美元经济效益，航天器每减重0.45公斤可节省30000美元[18][20][22] - 2021年12月3日，工信部印发“十四五工业绿色发展规划”，提出实施镁冶炼行业竖罐还原炼镁等技术和装备改造[18][23] - 镁合金广泛应用于汽车、3C电子、航空航天等领域，在固态储能等领域将开辟新市场[18][22] - 2021年镁产品业务部分子公司因流动资金受限、原材料价格上涨、下游需求疲软等因素表现不佳[76] - 公司核数师对2021年综合财务报表持续经营基准相关重大不确定因素不发表意见[82][87] - 公司管理层正努力协定并执行行动计划，认为集团可预见未来有充足营运资金[82][88] - 公司将继续寻求第三方投资并实施成本控制措施[84][92] 公司员工情况 - 2021年12月31日集团雇员365名，2020年为382名[97] - 截至2021年12月31日，公司有365名员工，2020年为382名[104] - 截至2021年12月31日，集团员工数量约为365名[126][130] 公司风险情况 - 集团主要在中国大陆及香港经营业务，承受人民币、港元及美元的外汇风险，目前无对冲外汇风险[100][107] - 集团对利息敏感型产品及投资以动态基准分析利率风险，并考虑低成本管理该风险[101][109] - 集团重视客户信贷风险，授权小组负责信贷限额、审批及监控程序[102][110] - 集团业务交易、资产和负债多以港元、美元或人民币计价，年度内无利率或货币投机活动[103] - 集团面临营运风险，由职能部门负责监控和落实管理[114][119] - 集团面临人力供应及留聘人才风险，将优化薪酬结构、拓宽招聘渠道等[116][121] 公司白云石矿情况 - 截至2021年12月31日止年度，白云石矿开采活动支出约为零港元，勘探及开发活动支出为零港元[127][134] - 截至2021年12月31日止年度，集团未出产白云石，与2020年12月31日相比，白云石矿资源量及矿石储量无重大变动[127][133] - 集团白云石矿位于中国吉林省白山市，以露天开采方式操作，运输成本相对较低[127][132] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日止年度，除已披露的偏离情况外，公司遵守香港联合交易所证券上市规则附录14所载的企业管治守则[138][140] - 全体董事确认在截至2021年12月31日止年度遵守有关董事进行证券交易之标准守则规定的标准[138][141] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[142] - 集团业务主要由公司于中国内地的附属公司进行，公司在香港联交所上市，运营须遵守中国内地及香港的法律法规，截至报告日期无重大违规[125][129] - 集团密切关注环保政策变动对业务的影响，日常运营采纳绿色倡议及措施[124][128] - 集团制定投资者关系计划，不定期为持份者举办参与活动，年内与商业伙伴或银行无重大纠纷[126][131] - 董事会每年至少召开四次会议，约每季度一次，定期会议通知及议程至少提前14天发出，会议文件至少提前3天发送[143][147] - 2021年公司共举行五次董事会会议[149] - 董事会由五名董事组成，包括执行董事沈世捷和独立非执行董事邝炳文、张省本、关毅杰等[146] - 沈世捷董事会会议出席率为5/5，提名委员会会议出席率为1/1，执行管理委员会会议出席率为1/1，股东大会出席率为1/1[150] - 邝炳文董事会会议出席率为5/5，审核委员会会议出席率为5/5，提名委员会会议出席率为1/1，薪酬委员会会议出席率为1/1，股东大会出席率为1/1[150] - 张省本董事会会议出席率为5/5，审核委员会会议出席率为5/5，薪酬委员会会议出席率为1/1，股东大会出席率为1/1[150] - 关毅杰董事会会议出席率为5/5，审核委员会会议出席率为5/5，提名委员会会议出席率为1/1，股东大会出席率为1/1[150] - 公司按规定委任足够独立非执行董事，且至少一名具备会计或财务管理专长[151][152] - 2019年池碧芬退任行政总裁后，沈世捷兼任主席及行政总裁，与上市规则有所偏离[159] - 非执行董事及独立非执行董事委任有指定任期，须轮值退任及重选[161] - 2019年池碧芬女士退休后，沈世捷先生兼任公司董事长和首席执行官[164] - 公司目前设有审核、薪酬、提名和执行管理四个委员会[169][170] - 审核委员会于1999年成立，由三名独立非执行董事组成，2021年举行五次会议[169][172] - 薪酬委员会于1996年成立，2021年举行一次会议，负责董事和高管薪酬建议[174][181] - 提名委员会于2012年成立，2021年举行一次会议，负责董事会架构等相关事宜[182][185] - 执行管理委员会于2005年成立，由两名执行董事组成[182][185] - 公司采纳审核、薪酬、提名委员会的职权范围，分别遵循守则条文C.3.3、B.1.2、A.5.2条[169][170][174][176][182][183] - 审核委员会与核数师磋商2021年审核范围，审查公司会计和财务汇报职能资源等[173][179] - 审核委员会审阅2020年末期业绩、2021年中期业绩和2021年全年业绩[172][173][179] - 公司审批2020年企业管治报告内容，采纳“董事会成员多元化政策”[168] 公司其他相关情况 - 2021年公司就审核服务支付给外聘核数师酬金总额为1000千港元[187] - 自2015年8月20日起，樊国民先生获委任为公司秘书[194] - 樊先生在截至2021年12月31日止年度内参与不少于15小时的相关专业培训[194] - 持有公司有权在股东大会投票的实缴股本不少于10%的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[195] - 登记股东若于提出要求当日占公司总投票权不少于5%或为不少于100位的登记股东，有权于股东大会上提呈议案[199] - 提呈议案的登记股东须送交不多于1000字关于该动议所述事宜的陈述至公司注册办事处[199]