公司基本信息 - 公司股份代号为00607[18] - 公司主要往来银行包括中信银行、交通银行、中国工商银行等[18] - 公司核数师为天职香港会计师事务所有限公司[18] - 公司法律顾为贝克 • 麦坚时律师事务所[18] - 公司网址为www.fullshare.com[18] 公司人员信息 - 季昌群先生53岁，2013年12月12日获委任为执行董事、首席执行官及董事会主席，负责集团战略管控等工作，在中国地产行业有逾13年管理经验[21] - 杜玮女士41岁，2018年7月7日获委任为执行董事，在人力资源及行政管理领域有逾19年经验[22] - 沈晨先生50岁，2019年10月23日获委任为执行董事，1994年获南京经济学院会计学专科文凭，拥有高级会计师专业资格[23] - 黄顺先生于2021年12月30日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[18] - 邹小磊先生于2021年12月30日辞任独立非执行董事及审核委员会主席[18] - 刘智强73岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，有超47年中港房地产行业管理经验[26] - 曾细忠58岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，现于贝克•麦坚时律师事务所香港房地产部门任兼职顾问[27] - 黄顺48岁，2021年12月30日获委任为独立非执行董事，有超20年会计经验[28] - 施智强46岁，为公司副总裁，协助CEO负责集团专项投资等工作，2013年11月 - 2018年7月任公司执行董事[30] - 王波41岁，为公司副总裁，负责集团教育板块投资等工作，2014年9月 - 2019年10月任公司执行董事[31] - 陆剑53岁，2017年7月加入公司，为副总裁，协助CEO负责境外物业管理等工作，有超28年房地产行业经验[35] - 王波曾为南京美迅工贸实业有限公司唯一股东等，该公司2004年6月成立未营业，2010年营业执照被撤销[32] - 刘智强于2016年9月 - 2021年12月为实力建业集团有限公司独立非执行董事[26] - 王波于2016年9月 - 2017年12月为实力建业董事会主席与非执行董事[31] - 施智强于2004年12月 - 2005年7月出任江苏中大通信实业有限公司财务总监[30] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，集团总资产456亿元，资产负债率20.38%，全年总收入212.92亿元，较上一年增长31.7%[39] - 2021年度集团合约销售额约5422.5万元，较2020年度增加约146%[47] - 2021年度集团合约销售总面积约4264平方米，较2020年度增加约266%[47] - 2021年度平均合约销售价约为12716元/平方米，较2020年度下降约33%[47] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物（不含受限现金）约为34.73亿元，较2020年12月31日增加约9.83亿元或39%[124] - 2021年12月31日，集团债务总额较2020年12月31日增加约20.77亿元或29%[125] - 2021年12月31日，集团资产负债率约为20%（2020年12月31日：17%）[126] - 2021年12月31日，集团权益净额约为179.96亿元（2020年12月31日：约207.97亿元）[126] - 2021年12月31日，集团流动资产总额约为247.52亿元（2020年12月31日：220.17亿元），流动负债总额约为231.48亿元（2020年12月31日：184.23亿元）[126] - 2021年12月31日，集团流动比率约为1.1（2020年12月31日：1.2）[126] - 2021年12月31日，集团须偿还银行及其他借款一年內或按要求为73.57亿元，一至二年为10.79亿元，二至五年为8.11亿元，五年以上为0.47亿元[127] - 2021年12月31日，银行及其他借款分别以人民币、美元、港元及澳元计值，金额约为81.44亿、8.80亿、0.18亿及2.51亿元，2020年12月31日分别为58.54亿、8.88亿、2.02亿及2.72亿元[131] - 2021年12月31日，按固定利率计息的银行及其他借款约69.58亿元，2020年12月31日为56.49亿元[131] - 公司2021年收入约212.92亿元，较2020年的约161.71亿元增加约51.20亿元，增幅32%，主要来自新能源板块[81][82] - 公司2021年销售及服务成本约178.76亿元，较2020年的约127.36亿元增加约51.40亿元，增幅40% [86] - 公司2021年毛利约34.16亿元，较2020年的约34.35亿元减少约0.19亿元，降幅1%；毛利率从2020年的21%降至2021年的16% [87] - 公司2021年销售及分销开支约5.25亿元，较2020年的约4.73亿元增加约0.52亿元，增幅11% [88] - 公司2021年行政开支约8.66亿元，较2020年的约9.42亿元减少约0.77亿元，降幅8% [90] - 公司2021年研发成本约6.68亿元，较2020年的约5.18亿元增加约1.50亿元，增幅29% [91] - 公司2021年金融资产及财务担保合约减值亏损净额约0.87亿元，较2020年的约10.78亿元减少约9.91亿元，降幅92% [92] - 公司2021年其他收入约4.28亿元，较2020年的约4.62亿元减少约0.33亿元，降幅7% [93] - 公司2021年金融工具之公允价值变动亏损约18.13亿元，2020年为公允价值变动收益约0.56亿元 [94] - 2021年其他收益含出售附属公司收益2.17989亿元，另有物业等减值亏损0.82232亿元及汇兑亏损净额1.7868亿元；2020年其他亏损含物业等亏损2.58892亿元及商誉减值1.81669亿元[97] - 集团融资成本从2020年约6.05003亿元减少1.22565亿元或20%至2021年约4.82438亿元[98] - 集团2020年分占合营及联营公司亏损约0.20582亿元，2021年增至约13.93979亿元，2021年对相关联营公司确认全额减值约13.63268亿元[99] - 2021年集团即期税项开支及递延税项抵免分别约为3.4098亿元及0.57302亿元；2020年分别约为4.47569亿元及0.46721亿元[100] - 2021年集团税后亏损约23.35758亿元，2020年约为6.9828亿元[101] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年附属公司中国高速传动实现收入202.1亿元，较去年增长31.5%；实现利润13.97亿元，较去年增长64%[40] - 2021年集团商业物业南京雨花客厅、虹悦城和境外酒店项目年客流量超3000万人次[41] - 雨花客厅A1项目地盘面值33606平方米，已完成建筑面积79287平方米，面积60300平方米，集团所占权益100%[47] - 雨花客厅A2项目地盘面值30416平方米，已完成建筑面积81380平方米，集团所占权益100%[47] - 雨花客厅C南项目地盘面值42639平方米，已完成建筑面积133832平方米，面积70946平方米，集团所占权益100%[47] - 雨花客厅C北项目地盘面值48825平方米，已完成建筑面积189193平方米，面积68707平方米，集团所占权益100%[47] - 香醍名邸3B期地盘面值35,521平方米，在建建筑面积69,448平方米，集团所占权益80%，预期2023年第三季度竣工[49] - 香醍名邸4期地盘面值28,459平方米，已完成建筑面积22,758平方米，面积18,624平方米，集团所占权益80%，项目已完工[49] - 2021年12月31日，集团投资性物业建筑总面积266,814平方米，涉及虹悦城等多个项目，集团所占权益均为100%[50][51][54] - 2021年度，绿色建筑服务及代建服务收入约534.9万元，2020年为1105.2万元[55] - 拉古拉项目占地面积约29,821,920平方米，地块持作未来发展[56] - 喜来登项目总占地面积约1,108,297平方米，总建筑面积约62,328平方米，有295间客房等[57] - 南京五季酒店占地面积30,416平方米，总建筑面积81,380平方米，截至2021年12月31日，餐厅和180间客房对外营业[57] - 2021年度，投资及金融相关咨询服务分类亏损约99,836,000元，2020年为1,081,265,000元；2021年金融资产减值亏损净额约87,139,000元，2020年为1,077,850,000元[70] - 2021年按公允值计入其他全面收益之金融工具税后公允价值变动亏损约201,013,000元，2020年为收益103,632,000元[70] - 2021年12月31日，公司持有按公允值计入损益之金融资产及按公允值计入其他全面收益之金融资产总额分别约为1,248,037,000元及6,221,520,000元，2020年12月31日为1,694,092,000元及6,570,269,000元[70] - 2021年度，健康及教育板块收入为511,181,000元，2020年为407,585,000元[71] - 公司风电齿轮传动设备2兆瓦至7兆瓦产品已大批量供应国内外客户[72] - 2021年大宗商品贸易业务收入在贸易业务总收入中占比约85%，钢材产业链贸易业务收入占比约15%[78] - 新能源板块收入约202.11亿元，较2020年的约153.69亿元增加约48.42亿元，增幅32% [81][82] 公司股权及投资情况 - 2021年12月31日，集团持有中国赛特集团有限公司190,120,000股，实际股权权益6.29%，收购成本88,646千元，账面价值16,131千元[60] - 2021年，集团持有的卓爾智聯集團有限公司年内重估产生未变现亏损59千元，且年末无持股[60] - 2021年，集团出售南京三寶科技股份有限公司产生已变现收益985千元[60] - 2020年12月31日，公司持有中国赛特集团有限公司190,120,000股，实际股权权益6.29%，收购成本88,646千元，账面价值16,661千元，年内重估未变现亏损9,233千元[65] - 2020年12月31日，公司持有卓尔集团587,453,000股，实际股权权益4.99%，收购成本573,252千元，账面价值351,453千元，年内重估未变现亏损21,502千元，年内出售变现收益7,639千元[65] - 2020年12月31日，公司持有南京三宝科技股份有限公司631,000股，实际股权权益0.08%，收购成本918千元，账面价值1,212千元，年内重估未变现收益394千元，年内出售变现收益110千元[65] - 2021年及2020年12月31日，公司并无任何价值超过集团资产总值5%的重大投资[67] - 集团持有中国恒大集团同系附属公司股权，2021下半年受恒大流动性影响项目停工，相关人员变动且受地方政府干预监察[104] - 公司无法获取中国恒大集团公司账簿等资料，无法对其进行审计[105] - 集团对中国恒大集团公司股权作全面减值处理，确认减值亏损13.63268亿元，资产净值相应扣除该金额[108] - 2022年3月末，公司就股东知情权对中国恒大集团公司提起两宗民事诉讼[112] - 若公司诉讼请求获法院支持或与恒大就查阅账簿等达成协议，保留意见将于2022年度撤销；若无法提供恒大2021年度财务资料但可进行适当审计程序，保留意见将于2024年度撤销[116][119] - 若2022年度出售恒大且取得投资账面价值审计凭证，保留意见将于2022年度撤销；若未取得审计凭证，保留意见将于2024年度撤销[120] - 2021年，公司出售南京高速43%股权，代价为43亿元，出售于2022年3月4日完成[138] 公司治理相关 - 2021年度，公司应用联交所上市规则附录十四所载企业管治守则原则，但公司主席及首席执行官职务均由季昌群先生担任，偏离守则条文第C.2.1条[145] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事确认2021年度遵守规定准则[146] - 董事会现由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事