财务表现 - 公司2021年收益约为人民币5480万元，同比下降0.3%[9] - 2021年毛利约为人民币680万元，同比增加74.4%[9] - 公司拥有人应占净亏损约为人民币5320万元，同比减少19%[9] - 每股亏损为人民币6.85分，较2020年的9.18分有所减少[9] - 公司总收益为人民币54,800,000元，较去年同期减少0.3%[16] - 销售及服务成本减少6.1%至人民币48,100,000元[17] - 毛利增加74.4%至人民币6,800,000元[18] - 其他收入增加53.7%至人民币12,600,000元[20] - 其他收益净额增加234.2%至人民币14,900,000元[21] - 研发开支增加209.1%至人民币3,400,000元[24] - 除税前亏损减少15.4%至人民币60,000,000元[25] - 公司录得亏损及全面开支总额为人民币61,300,000元[28] - 公司流动比率为0.2，净债务为人民币148,800,000元[30] - 截至2021年12月31日，公司录得股东应占未经审核净亏损约人民币45,000,000元[61] - 公司流动负债净额及负债净额分别约为人民币296,400,000元及人民币97,100,000元[61] - 公司银行结余及现金约为人民币6,800,000元，贸易及其他应付账款及应计费用约为人民币164,200,000元，计息借款约为人民币137,900,000元[61] - 公司2021年度最大客户占销售总额的63.6%，前五大客户合计占销售总额的82.5%[157] - 公司2021年度最大供应商占采购总额的26.6%，前五大供应商合计占采购总额的83.3%[158] - 公司2021年度财务数据概要载于年报第190页[169] 业务运营 - 公司主要业务包括太阳能光伏发电站的咨询服务和屋顶分布式发电项目运营[10] - 公司为广东、福建、天津等地的客户提供屋顶分布式发电项目的EPC服务[15] - 公司预计将受益于全球对气候变化的关注和环境公义的趋势[15] - 公司乐观认为其利润将多元化地稳定增长[15] - 公司已全面暂停上游制造业务，包括制造及销售太阳能晶片及相关产品[42] - 公司主要从事销售储电产品及锂电池产品，以及投资、开发、建设及运营太阳能光伏发电站[56] - 公司主要从事太阳能业务，包括屋顶分布式发电项目、锂电池系统业务及太阳能光伏发电站的咨询服务[79] - 公司与江苏常州天宁经济开发区管理委员会及常州市天宁区招商服务中心订立战略合作框架协议，开展新能源资产交易平台、智能物流及可再生能源业务的全面合作[64] - 公司与主要供应商的平均合作年限约为12年，确保了稳定的多晶硅供应[159] 资产与负债 - 公司计划出售物业以增加营运资金，代价为人民币180,000,000元[36] - 物业总土地面积为40,387.4平方米，包括1号地块27,823.60平方米和2号地块12,563.8平方米[39] - 物业总建筑面积为40,038.06平方米，包括1号地块26,725.80平方米和2号地块13,312.26平方米[42] - 物业抵押给中国农业银行上海南汇支行，担保未偿还贷款约1.15亿元人民币[42] - 买方需支付总代价1.8亿元人民币，其中1.7亿元人民币在订立买卖协议后10个营业日内支付，剩余1,000万元人民币在物业转移登记受理回执后1个月内支付[44] - 物业2021年12月31日的账面值约为1.2亿元人民币，独立估值师初步估值约为1.69亿元人民币[47] - 买方需在完成物业所有权转让登记后支付1.5亿元人民币，用于结付贷款及相关税款[46] - 公司预计出售事项将录得未经审核收益约人民币22,000,000元[57] - 出售事项所得款项净额估计约为人民币142,000,000元，其中约人民币115,000,000元将用于偿还贷款，约人民币27,000,000元将用作一般营运资金[57] - 公司计划通过出售低利用率资产及物业改善资本架构及降低资产负债率[65] - 公司预计出售事项将减少债务并缓解利息负担，改善财务状况及增加现金流量[61] 股东与股权 - 张屹先生持有公司18.12%的股份，共计143,470,887股[98] - Fonty Holdings Limited持有公司16.61%的股份，共计131,513,461股[101] - 孙达先生持有公司13.25%的股份，共计104,885,179股[101] - 公司发行了22,556,896股换股股份，总发行股份数增至755,731,606股[104] - 公司再次发行22,556,896股换股股份，总发行股份数增至778,288,502股[105] - 旧购股权计划下可能发行的股份总数为33,401,544股，占公司已发行股份的4.22%[108] - 新购股权计划于2019年1月17日生效，旧购股权计划同日终止[111] - 新购股权计划下可能发行的股份总数不超过采纳日期已发行股份总数的10%，即209,770,358股[111] - 截至2022年6月30日，公司可能根据新购股权计划发行的股份总数为52,442,589股，占已发行股份的6.74%[111] - 任何12个月期间内，授予单一参与者的购股权不得超过公司已发行股本的1%[111] - 购股权行使价不低于股份面值、提呈日期收市价或前五个营业日平均收市价中的最高者[112] - 新购股权计划自采纳日期起10年内有效，之后不再授出或提呈任何购股权[112] - 2021年期间，公司未行使的购股权总数为33,401,544股[114] - 2012年6月28日授出的购股权按50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例分阶段归属[116] - 2012年12月27日授出的购股权按50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例分阶段归属[117] - 2013年9月30日授出的购股权按50%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例分阶段归属[117] - 2014年3月31日授出的购股权中，50%将于2014年3月31日归属，12.5%分别于2014年6月30日、9月30日、12月31日和2015年3月31日归属[119] - 2015年6月26日授出的购股权中，50%将于2015年6月26日归属，12.5%分别于2015年9月26日、2016年12月26日、2016年3月26日和2016年6月26日归属[120] - 2016年9月9日授出的购股权中，50%将于2016年9月9日归属，12.5%分别于2016年12月9日、2017年3月9日、2017年6月9日和2017年9月9日归属[121] - 2017年5月2日授出的2,875,000份购股权中，12.5%分别于2017年8月2日、11月2日、2018年2月2日、5月2日、8月2日、11月2日、2019年2月2日和5月2日归属[123] - 2017年5月2日授出的2,600,000份购股权中，50%将于2017年5月2日归属，12.5%分别于2017年8月2日、11月2日、2018年2月2日和5月2日归属[123] - 2017年5月2日授出的8,100,000份购股权中，1,050,000份未获相关承授人接纳[123] - 2018年6月15日授出的4,171,544份购股权中，50%将于2018年6月15日归属，12.5%分别于2018年9月15日、12月15日、2019年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日、2020年3月15日和6月15日归属[124][127] - 2018年6月15日授出的1,150,000份购股权中，12.5%分别于2018年9月15日、12月15日、2019年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日、2020年3月15日和6月15日归属[127] - 公司根据新购股权计划授出的购股权总额为36,403,456股，每股行使价为0.280港元[128] - 购股权的归属日期分别为2019年5月29日、2019年8月29日、2019年11月29日、2020年2月29日和2020年5月29日，分别归属50%、12.5%、12.5%、12.5%和12.5%的购股权[130] 董事会与公司治理 - 公司董事會成員變動情況詳見本年報第15至17頁[93] - 公司未披露任何董事或其關連實體擁有重大權益的交易、安排或合約[94] - 擬於股東週年大會上重選連任的董事無不可於一年內終止的服務合約[95] - Kang先生、梁先生及徐先生分别于2021年3月20日、2021年2月10日及2021年1月29日辞任董事[127] - 公司董事Kang Sun先生和梁铭枢先生分别于2021年3月20日和2021年2月10日辞任[130] - 公司控股股东遵守不竞争承诺，独立非执行董事已确认其遵守情况[136] - 公司董事在期内未拥有任何与集团业务直接或间接竞争的权益[137] - 公司未签订任何管理合约，涉及整体业务或任何重要业务的管理及行政工作[138] - 公司致力于建立良好的企业管治常规，确保业务透明度和对股东负责[140] - 公司未在期末及期内订立任何导致或可能导致发行股份的协议[141] - 公司董事会确认对内部监控及风险管理制度的成效负责，涵盖业务、财务、合规及运营风险[145] - 公司2021年度大部分时间遵守了企业管治守则[172] - 公司董事会负责监督集团整体策略发展、营运及财务表现[173] - 公司目前没有首席执行官，日常运营由执行董事和首席运营官负责[173] - 董事会共有六名董事，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[175] - 公司完全遵守上市规则第3.5条的规定，独立非执行董事甄嘉胜医生于2021年7月1日获委任[176] - 董事会多元化政策于2013年8月批准，强调董事会在性别、年龄、文化及教育背景等方面的多样性[177] - 所有董事均遵守标准守则所载有关董事进行证券交易的规定准则[179] - 独立非执行董事在董事会中担当重要角色，提供独立意见并保障公司及股东利益[180] - 新委任的董事姜强先生及甄嘉胜医生已阅览就职手册，全体董事已阅览有关上市公司董事职责及持续责任的材料[181] - 公司已为董事及高级职员购买合适的保险以应对潜在法律行动[183] - 执行董事张屹先生出席14次董事会会议及1次股东大会，非执行董事戴骥先生及乔峰林先生均出席14次董事会会议及1次股东大会[185] - 公司执行董事张屹先生与非执行董事戴骥先生及乔峰林先生的服务合约为期两年，期满自动续约[192][193] - 独立非执行董事马腾先生的服务合约为期两年，自2020年3月19日起，期满自动续约三年[195] - 独立非执行董事姜强先生的服务合约为期两年，自2021年3月12日起，期满自动续约三年[195] - 独立非执行董事甄嘉胜医生的服务合约为期三年，期满自动续约三年[195] - 审核委员会已审阅公司截至2021年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及经审核年度业绩，认为财务报表符合适用会计准则[199] - 审核委员会在期内举行了七次会议，姜强先生和马腾先生均出席了所有七次会议[200] - 薪酬委员会的主要职责是就执行董事及高级管理人员的薪酬待遇向董事会作出推荐建议[200] 环境保护与社会责任 - 公司致力于环境保护，拥有内部废水处理设施和外部废弃化学品处理设施[161] - 公司2021年度遵守了所有适用的环境法规，未受到重大不利影响[161] - 公司2021年度未进行任何慈善捐款[87] 其他 - 公司计划保留现金以应对营运资金需求及未来潜在投资机会，因此不建议派发股息[83] - 公司未来可能会根据财务业绩、行业及经济环境调整股息政策[84] - 截至2021年12月31日，公司无可供分派给股东的储备[86] - 公司物業、廠房及設備的變動詳情載於綜合財務報表附註13(a)[89] - 公司股本變動詳情載於綜合財務報表附註32[90] - 公司2021年度银行贷款及其他借款详情载于综合财务报表附注24[167]