公司基本信息 - 公司股份代号联交所为715，彭博资讯为715.HK，路透社为0715.HK[10] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及主要营业地点位于香港花园道1号中银大厦64楼[10] - 公司投资者关系联络电话为+852 3959 5500，传真为+852 3585 8496，电邮为ir@oceanwide.hk[12] - 公司独立核数师为永拓富信会计师事务所有限公司[8] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司[8] - 公司网站为www.oceanwide.hk，新闻稿、财务报告等资讯可在该网站获取[10][12] 公司业绩及会议时间安排 - 2022年中期业绩于8月29日公布，2022年全年业绩将于2023年3月公布，2023年股东周年大会将于2023年5月举行[10] 公司管理层变动 - 刘国升先生于2022年9月6日获委任为公司主席、薪酬委员会委员、授权代表[6][8] - 韩晓生先生于2022年9月6日辞任执行董事及主席，不再担任薪酬委员会委员、提名委员会委员、授权代表[6][8] - 卢华基先生于2022年9月6日获委任为提名委员会主席[8] - 2022年7月15日，刘国升由泛海控股执行副总裁调任为总裁及获委任为副董事长[139] - 2022年7月1日，刘洪伟不再担任泛海控股监事会成员[139] - 2022年3月14日，赵英伟由泛海控股监事会副主席调任为主席[139] - 2022年6月，韩晓生不再担任泛海集团有限公司董事，并于9月6日辞职[141] 宏观经济环境 - 香港2022年第二季GDP较上年同期下跌1.3%，第一季跌幅为3.9%；美国2022年第一季和第二季GDP分别收缩1.6%和0.9%[23][24] - 2022年1月至7月，中国内地超100个项目业主宣布停贷[27][29] - 2022年6月和7月，美国分别加息0.75%，2022年初至7月加息2.25%，当前利率升至2.5%[31] - 2022年5月美国现房销售较4月微升0.7%，6月和7月下降，较2021年7月低20.2%[31] 公司面临的问题及应对策略 - 公司间接持有上海物业及纽约项目的控股公司被接管，相关资产和负债出表[23][24] - 公司面临流动性压力，金融机构对房地产开发商提供再融资持谨慎态度[23][24] - 公司希望加快处置闲置土地偿还债务，降低财务成本和营运资金负担[23][24] - 公司将落实资产优化处置、引进战略投资者、降杠杆减负债、化解流动性风险[26][28] - 美国房地产市场趋势或使公司洛杉矶项目面临销售和流动性压力，也会影响夏威夷和纽约项目[32] - 公司房地产开发项目因经济不景气、融资困难和诉讼问题，发展或出售受阻[23][24] - 公司将处置不产生即时收益或处于初步规划阶段的资产以减少整体负债[105][107] - 公司积极与贷款方和接管方商议加快出售抵押资产偿债或赎回抵押物[105][107] - 公司从其他交易对手寻求新融资渠道和争取现有贷款展期[105][107] - 公司期望在债务偿付压力舒缓后重新出发[106][108] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年期内总收入下跌49%至2800万港元，2021年为5460万港元[40][41] - 公司2022年期内利息及税前亏损为9410万港元，2021年为6160万港元[40][41] - 撇除其他净亏损，公司2022年期内利息及税前亏损为6650万港元，2021年为4740万港元[40][41] - 公司2022年期内其他净亏损为2770万港元，2021年为1420万港元[42] - 公司2022年期内股东应占综合亏损为7.288亿港元，2021年为5.679亿港元[44][45] - 公司2022年每股基本亏损为4.51仙，2021年为3.52仙[44][45] - 董事会不建议派付2022年期内中期股息，2021年也未派付[46][48] - 因美元走强，公司部分美元计价贷款产生汇兑亏损[37][38][40][41] - 2022年6月30日公司无抵押及不受限制现金为740万港元，2021年12月31日为1570万港元，其中美元、港币、人民币占比分别为29.6%、62.2%、7.6%（2021年12月31日为29.3%、42.7%、26.9%）[133] - 2022年6月30日公司其他贷款（包括可换股票据）为32.862亿港元，2021年12月31日为57.525亿港元，一年期定息借贷为32.862亿港元（2021年12月31日为44.894亿港元），一年期浮息借贷为0（2021年12月31日为12.631亿港元）[133] - 2022年6月30日公司应付中间控股公司款项为87.833亿港元，2021年12月31日为85.051亿港元，应付直接控股公司款项为2970万港元，2021年12月31日为0 [133] - 2022年6月30日公司资本负债比率为168.5%，2021年12月31日为135.3% [133] - 期内经营业务所用现金净额为7000万港元，2021年为6710万港元；投资业务所用现金净额为5960万港元，2021年投资业务所得现金净额为270万港元；融资业务所得现金净额为1.214亿港元，2021年为5030万港元[135] - 2022年6月30日公司雇员为56名，2021年6月30日为72名；期内雇员成本总额（包括董事酬金）为3040万港元，截至2021年6月30日止期间为6290万港元[135] - 2022年6月30日公司并无任何未来重大投资及资本资产计划[135] - 期内公司及其附属公司概无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[137] - 期内公司并无进行重大附属公司及联营公司收购或出售[137] - 2022年6月30日公司并无持有任何重大投资，2021年12月31日无[137] 物业投资板块数据关键指标变化 - 物业投资板块中出表的上海物业为唯一创收资产，期内收入2790万港元，较2021年同期5440万港元减少49%[51][52] - 期内利息及税前盈利为2010万港元，2021年同期为4340万港元；撇除其他净亏损，期内利息及税前盈利为2200万港元，2021年为4490万港元[51][52] - 期内其他净亏损190万港元，2021年为140万港元，为应收账款的预期信用损失拨备[53] 房地产开发板块数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司共有五个房地产开发项目，包括已出表的纽约项目[52] - 洛杉矶项目土地面积18,662平方米，已投入资金11.98亿美元，建设自2020年10月暂停[56] - 纽约项目土地面积1,367平方米，已投入资金4.105亿美元，间接控股公司于2022年5月被接管，业绩出表[56] - 夏威夷科琳娜二号土地项目土地面积70,000平方米，已投入资金2.212亿美元，处于前期筹划阶段，计划2022年完成出售[59] - 夏威夷科琳娜一号土地项目土地面积106,311平方米，已投入资金3.075亿美元，处于前期筹划阶段，计划2022年完成出售[59] - 夏威夷卡珀雷区项目土地面积2,045,481平方米，已投入资金1.256亿美元，2022年3月16日签署大部分地块买卖协议，正与买家磋商[59] - 洛杉矶项目每年吸引游客和观众超2000万人次，公寓主要客群为35 - 50岁有一定地位人士等，商业等客群含区域内约70,000名居民[61][62] - 洛杉矶项目机电工程完成超85%，2、3号楼室内隔墙完成超60%[64][65] - 公司与9家投资人和融资机构探讨融资或合作开发[64][65] - 洛杉矶项目预计公寓销售净收入达15亿美元，建成后第四年稳定期经常性收入约1.2亿美元/年[67][69] - 洛杉矶项目公司有13名员工，专业涵盖设计、工程等[68][69] - 截至2022年6月30日，洛杉矶项目已投入资金约11.980亿美元（约94.017亿港元）[72][75] - 纽约项目相关公司自2022年5月2日起被接管[73] - 贷款人要求公司在21天内偿还纽约项目债务1.7536810886亿美元[73] - 贷款人于2022年6月9日在百慕大法院提交清盘呈请[73] - 纽约项目财务结果于2022年5月不再合并，估值有公允价值损失约3550万港元[73] - 若2023年重启洛杉矶项目建设，预计2025年完工并投入运营[64][65] - 2022年5月2日，公司间接持有的纽约项目控股公司被接管，同日中泛房地产开发第三集团董事全部变更为接管方代表[76] - 2022年5月16日，贷款人向中泛控股发出法定偿债书，要求21日内支付1.7536810886亿美元债务欠款，否则将提出清盘呈请[76] - 2022年6月9日，贷款人向百慕达法院提出清盘呈请，纽约项目自2022年5月起出表，出表时产生约3550万港元公允价值亏损[76] - 2022年8月18日，相关方订立宽限协议，借款人可换得至2022年10月31日的停顿期，可选择延长至11月30日[78][79] - 截至2022年6月30日，纽约项目已投入资金约4.105亿美元（约32.215亿港元）[78][79] - 2021年7月27日，夏威夷项目中间控股公司被接管，公司与票据持有人持续磋商解决接管问题[81][83] - 公司主导出售夏威夷卡珀雷区项目大部分地块已签署买卖协议，预计出售后偿还债务解决接管事项，业绩未出表[81][83] - 科琳娜二号地项目土地面积约7万平方米，预计总建筑面积约9.2292万平方米，计划2022年出售，截至2022年6月30日已投入约2.212亿美元（约17.359亿港元）[82][84][87] - 科琳娜一号地项目土地面积约10.6311万平方米，计划2022年出售，截至2022年6月30日已投入约3.075亿美元（约24.132亿港元）[86] - 公司将洛杉矶项目定为核心开发项目，纽约和夏威夷项目后期或有资金时开发[82][84][86] - 科琳娜一号地项目面积约106,311平方米，已投入资金约3.075亿美元（约港币24.132亿元），计划2022年完成出售[88] - 夏威夷卡珀雷区项目面积约205万平方米，已投入资金约1.256亿美元（约港币9.857亿元），2022年3月16日签署大部分地块买卖协议[90][93] - 2022年夏威夷旅游业持续向好，酒店入住率达70%，旅客量和消费金额持续上升[91][93] - 房地产开发板块未产生收入，期内利息及税前亏损为港币5690万元，较2021年同期减少6%[92][94] 能源板块数据关键指标变化 - 棉兰项目位于印尼棉兰工业区，两座燃煤蒸气发电厂净产能各150兆瓦，整体完成率超70%，现场施工完成约50%[96][97] - 截至2022年6月30日，棉兰项目已投入资金约3.667亿美元（约港币28.778亿元），预计2025年年底完工[96][97] - 棉兰项目现金流模型税前贴现率为11.17%（2021年：11.17%），2022年6月30日未产生减值（2021年减值4267万美元）[96][97] - 棉兰项目商业模式为建设 - 拥有 - 运营电站，电价由容量和能量两部分构成，容量电价按照付不议原则[99] - 能源板块期内利息及税前亏损为港币420万元，较2021年同期减少63%[100] - 利息及税前亏损减少主要因对非控股股东应收款预期信贷损失拨备转回150万港元及期内成本控制[100] - 能源电力板块期内利息及税前亏损为420万港元，较2021年同期1130万港元减少63%[102] - 能源电力板块期内对应收非控股股东款项的预期信用损失拨备回拨150万港元[102] 财务投资及其他板块数据关键指标变化 - 财务投资及其他板块期内收入为9万港元，较2021年同期25万港元减少62%[101] - 财务投资及其他板块期内利息及税前亏损为5320万港元，2021年为3320万港元[101] - 财务投资及其他板块期内汇兑净亏损为2730万港元，2021年为1280万港元[101] - 撇除其他净亏损，财务投资及其他板块利息及税前亏损为2600万港元，2021年为2040万港元[101] 公司资金及融资政策 - 公司主要资金及融资政策聚焦流动资金管理以达最佳流动性，为附属公司运作提供资金支持[116] - 报告期内公司未进行任何利息或货币掉期及其他财务衍生工具交易[116] - 公司利率风险主要源于浮动利率借款，管理层通过审查定息及浮息借款缓和风险，报告期内认为无需使用利率掉期对冲[116] - 公司面临多种货币外汇风险，主要涉及HKD、USD和RMB，未订立