财务表现 - 公司2021年营业收入为486,321,000港元，同比增长85.29%[10][12] - 公司拥有人应占综合亏损为32,552,000港元，同比减少49.80%[10][12] - 公司每股基本及摊薄亏损为2.70港仙，较2020年的5.38港仙有所减少[10][12] - 公司总资产为428,059,000港元，净资产为82,915,000港元[10][12] - 新增物业管理服务收入为14,317,000港元，确认分部利润为13,041,000港元[10][12] - 金融工具公平值亏损为1,954,000港元，投资物业公平值亏损为2,322,000港元[10][12] - 公司行政费用增加至55,662,000港元，主要由于汇兑亏损净额大幅增加[10][12] - 公司确认其他经营收入为10,316,000港元，而2020年为其他经营支出7,503,000港元[10][12] - 公司2021年收入为486,321,000港元，同比增长85.29%，主要由于精矿贸易业务规模扩大[27][28] - 公司2021年毛利为20,011,000港元，较2020年的944,000港元大幅增加，得益于精矿贸易和物业管理服务业务的贡献[27][28] - 公司2021年持续经营业务亏损减少至32,222,000港元，较2020年的52,647,000港元有所改善[27][28] - 公司2021年总亏损为36,015,000港元，较2020年的73,446,000港元大幅减少[27][28] - 公司总权益从2020年的119,002,000港元下降至2021年的82,915,000港元，降幅为30.32%[49] - 公司流动比率从2020年的0.71下降至2021年的0.69[49] - 公司资产负债比率从2020年的0.11下降至2021年的0.07[49] - 公司现金及现金等价物从2020年的6,830,000港元大幅增加至2021年的113,943,000港元[49] - 公司2021年净亏损为36,015,000港元[51] - 公司2021年12月31日的流动负债净值为87,493,000港元[51] - 公司获得两家关联公司的财务支持，分别为人民币19,000,000元和150,000,000港元[51] - 公司计划通过削减成本、出售资产和寻求进一步融资安排来缓解流动性压力[51] - 公司重新开拓物业管理服务业务，以产生稳定的收入和经营现金流[51] - 公司预计在未来12个月内能够履行其财务责任[51] - 公司2021年度的可供分派储备为零港元，与2020年相同[119] - 公司2021年度未进行任何慈善捐款，与2020年相同[117] - 公司2021年度未购买、出售或赎回任何上市证券[122] 业务发展 - 公司将继续扩展物业投资和物业管理服务业务，以提升盈利能力和股东回报[18][22] - 公司将在资本充足的前提下，谨慎寻找投资和业务拓展机会，优化资产配置[18][22] - 公司精矿贸易业务在2021年主要涉及俄罗斯和中国的镍贸易，秘鲁业务因环境不确定性已暂停[29][30] - 公司将继续巩固现有业务，同时探索新的投资机会，以实现长期战略转型[21][25] - 海外镍贸易总量约为1,733吨，收入约为2.48599亿港元，毛利约为281.7万港元[33] - 国内镍贸易总量超过1,479吨，收入约为2.18479亿港元[33] - 精矿贸易业务录得分部溢利约为161.8万港元，较2020年亏损302.5万港元有所改善[33] - 证券投资中，公司持有香港上市公司5,820,000股股份，确认公平值亏损约为195.4万港元，股息收入约为133.5万港元[33] - 湖南泰基建材有限公司被强制清算，公司失去控制权，确认亏损约为379.3万港元[35] - 湖南泰基清算资产包括88,000平方米土地使用权、建筑物、两条年产60万吨矿渣粉生产线及存货[35] - 湖南泰基清算资产以人民币8,008万元（约9,769.8万港元）出售，公司收到首次款项分配人民币2,400万元（约2,909.8万港元）[35] - 煤炭开采业务收入为零港元，分部亏损约为22,797,000港元，较2020年的14,295,000港元亏损增加[38] - 物业投资及发展分部亏损约为1,012,000港元，而2020年该分部收益为3,101,000港元[38] - 北京投资物业租金收入约为4,398,000港元，较2020年的4,112,000港元有所增加，但重估公平值亏损为2,322,000港元[38] - 物业管理服务收入约为14,317,000港元，2020年无此项收入[38] - 公司租赁了位于北京市丰台区的物业，总使用面积为26,058.90平方米，但由于疫情和北京冬奥会的影响，报告年度内未确认任何收入[40][41] - 物业投资及发展分部确认溢利约为13,041,000港元，2020年无此项收益[42][43] - 公司计划扩展物业投资和物业管理服务业务分部，引入更具盈利性的业务以提升盈利能力[46] - 公司以1.86亿港元收购新华联发展投资有限公司的全部股权，旨在扩大其物业发展和投资业务[127] - 收购事项包括6项自有物业和7项受托管理物业，全部位于中国北京[127] - 公司已支付5000万港元定金，剩余款项将在收购完成和物业按揭解除后支付[127] - 截至年报日期，收购事项尚未完成[127] - 公司通过收购事项大幅增加土地储备，进入北京快速发展地区[127] - 公司为新华联发展投资提供物业运营管理服务，合同期限为三年，服务费总额不超过每年人民币12,000,000元[134] - 公司为新华联控股有限公司提供房屋委托管理服务，合同期限为三年，租金收益按四六分成，公司获得40%的收益[136] - 公司为新华联控股有限公司提供房屋委托管理服务的全年上限为人民币4,800,000元，实际使用金额为人民币595,000元[137] - 公司与Macrolink Holding Co., Ltd.签订了为期三年的物业委托管理协议，租金收入按4:6比例分配，公司获得40%的租金收入[139] - 2021年公司向Macrolink提供的物业委托管理服务的年度上限为480万人民币（约合576万港币），实际使用金额为59.5万人民币（约合71.7万港币）[142] 风险管理与流动性 - 公司将继续关注COVID-19疫情及全球经济衰退的影响，并采取措施减少不利影响[17][23] - 公司将继续关注COVID-19疫情的发展，并评估其对财务状况和经营业绩的影响[44][45] - 公司将在资本充裕的前提下，谨慎寻找投资和业务拓展机会，优化资产布局[46] - 公司面临的主要风险包括市场波动、行业标准变化、竞争以及财务风险如流动性风险和利率风险[114][115] - 公司董事会负责确保集团拥有足够的风险管理常规，以有效降低业务和运营中的风险[114][115] - 公司通过抵押合同获得人民币8,000,000元的贷款担保，并收取一次性手续费人民币120,000元（占贷款本金的1.5%）[130] - 公司为关联借款人提供抵押担保，抵押合同期限为两年，自2019年11月8日至2021年11月7日[130] - 公司于2021年12月31日将账面价值约40,366,000港元的投资物业抵押给其他贷款人以获取贷款融资[66] - 公司于2020年12月31日将账面价值约37,750,000港元的物业、厂房及设备抵押给银行以获取银行融资，该抵押已在2021年内解除[66] - 公司于2021年12月31日将账面价值为人民币零元的投资物业抵押给银行，作为关联人士部分贷款本金人民币8,000,000元及相关利息的担保[66] 公司治理与股东结构 - 公司不派发2021年度末期股息[14] - 公司股份自2022年2月15日起暂停交易，公司正在采取措施以尽快恢复交易[20][24] - 公司股份自2022年2月15日起在联交所停牌，因未能维持足够业务运作和资产价值[56] - 公司需在2023年8月14日前满足复牌指引，否则可能被除牌[59] - 公司已向联交所提出复核请求，但上市委员会和上市复核委员会均维持停牌决定[96][97][99] - 公司需在2023年8月14日前满足复牌指引，否则可能面临除牌风险[104][105] - 公司正在采取措施解决停牌问题，并致力于尽快恢复股份交易[106][108] - 公司需证明其符合上市规则第13.24条的要求，以恢复股份交易[98][100] - 公司董事会未建议支付2021年度的任何股息，与2020年相同[117] - 公司已发行普通股数量为1,206,249,251股，报告年度内无变动[54] - 公司于2021年3月5日签订有条件买卖协议，以总代价1.86亿港元收购新华联发展投资全部股权[54] - 公司董事傅军先生直接持有450万股公司普通股，并通过关联公司持有870,145,473股，总计持有874,645,473股，占公司已发行股本的72.51%[148][149] - 新华联集团有限公司直接持有公司870,145,473股，占公司已发行股本的72.14%[152] - 君立实业投资有限公司通过控制新华联集团有限公司持有公司870,145,473股，占公司已发行股本的72.14%[152] - 公司董事在报告年度内未获得任何通过收购公司股份或债券获取利益的权利[156][157] - 公司董事在2021年度内被认为拥有与集团业务直接或间接竞争的业务权益[158][159] - 公司董事傅军、张建、张必书、刘静及陈跃分别在新华联控股有限公司及其附属公司中拥有实益权益[160][161] - 公司已发行股本中至少25%由公众持有，符合上市规则要求[163][164] - 公司致力于维持高标准的公司治理常规[167][175] - 公司2021年度综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核[177] 环境、社会及管治（ESG） - 公司致力于环境可持续性，实施节能实践，并维持高水准的企业社会管治[88][89] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2021年度在中国大陆的物业管理服务及精矿贸易业务[180] - 由于COVID-19疫情及经济不确定性，公司在秘鲁的煤炭开采业务在报告期内持续暂停[180] - 公司制造及销售建筑材料业务已进入强制清算阶段，并被划分为已终止经营业务[180] - 公司环境、社会及管治报告已根据香港联合交易所上市规则附录二十七编制[180] - 公司通过持份者参与和重要性评估识别环境、社会及管治（ESG）课题的重要性[182] - 公司披露了排放量和能源耗用的标准、方法及转换因数的资料来源[182] - 公司董事会积极参与规划可持续发展策略，监督整体ESG策略和管理方针[182] - 公司内部ESG专责小组负责收集相关ESG数据，用于绩效检讨和编制ESG报告[182] - 公司通过多元化沟通渠道与持份者保持开放及定期对话，以改进可持续发展策略[185] - 公司主要持份者群体包括股东及投资者、员工、客户、业务伙伴、政府及监管机关、社区及媒体[185] - 公司为持份者提供多种沟通渠道，如公司网站、股东大会、公司公告、年报及中期报告[187] - 公司业务伙伴关注商业诚信、相互合作关系及公开和公平采购[189] - 公司与政府及监管机关保持定期沟通，确保合规经营和履行纳税义务[189] - 公司致力于回应持份者对履行社会责任的关注，并加强重大ESG课题的管理[192] - 公司根据现有业务、ESG报告指引和行业优先事项识别潜在的环境、社会及管治（ESG）课题[193] - 公司内部审查并绘制了重要性矩阵，以确定对集团重要的ESG课题[193] - 公司根据ESG课题的重要性和主要持份者的关注事项，确定了ESG管理的焦点领域和报告披露方向[194] - 公司通过外部顾问的协助，持续改进ESG问题的识别和确定过程，并全面披露重要的ESG问题[195] - 重要性矩阵显示，高重要性的ESG课题包括排放管理、水及废水管理、生态影响、废料及有害物料管理、气候变化等[198][199] - 社会层面的重要ESG课题包括职业健康与安全、人力资本发展、产品设计与质量、商业道德、遵守法律及规例、隐私及数据安全、供应链管理、社区投资[199] - 管治层面的重要ESG课题包括环境、社会及管治治理和持份者沟通[199] 员工与薪酬 - 公司于2021年12月31日共有30名雇员，较2020年的116名大幅减少[66] - 公司主要在香港、中国及秘鲁雇佣员工，并根据行业惯例制定薪酬政策[66] - 公司提供社会及医疗保险以及退休金等福利以确保其竞争力[66] - 公司通过提供具有竞争力的薪酬和职业发展机会来奖励和认可表现优秀的员工[107][109] - 公司鼓励员工参与外部研讨会和讲座，以紧跟行业、法律、合规、财务会计和税务知识的最新变化[107][109] 客户与供应商关系 - 公司高度重视与客户和供应商的长期关系，确保产品和服务的有效交付[110] - 公司五大客户产生的收入占总营业额的65.51%，其中最大客户贡献了24.95%的收入[119] - 公司五大供应商的采购额占总采购额的78.13%，其中最大供应商贡献了52.72%的采购额[119] 法律与合规 - 公司未决诉讼的详细信息载于综合财务报表附注38[66] - 公司确认已遵守上市规则第14A章的相关披露要求[124] - 公司为董事和高级管理人员安排了适当的责任保险[124] - 公司未在报告年度内与董事或其关联实体进行任何重大交易[124] 董事会与高管 - 公司执行董事傅军先生拥有超过30年的企业管理及业务策略规划经验[68] - 傅军先生现任新华联控股有限公司董事会主席及总裁，并担任多家上市公司董事[68] - 傅军先生曾多次被评为“中国优秀社会主义建设者”及“中国十大杰出企业家”等荣誉称号[68] - 张建先生自2018年8月1日起担任公司执行董事及提名委员会成员，现任公司总经理及两家附属公司董事[71] - 张必书先生自2018年8月1日起担任公司执行董事，现任公司投资及财务顾问，拥有超过20年的投行和企业运营管理经验[71] - 刘静女士自2018年8月1日起担任公司执行董事，现任公司高级副总裁及投资事业部总裁，拥有丰富的财务和投资管理经验[73] - 陈跃先生自2018年8月1日起担任公司执行董事，现任公司及新华联国际投资有限公司董事，拥有超过30年的经济管理经验[73] - 周建人先生自2014年7月起担任公司执行董事，拥有超过30年的国际贸易经验，并担任公司若干附属公司董事[73] 业务结构与战略 - 公司主要业务包括投资控股、精矿贸易及证券投资，附属公司业务涵盖物业投资及发展、物业管理服务、建筑材料制造及销售（已终止）、煤炭开采等[84][85] - 公司业务审阅、未来发展、潜在风险及不明朗因素的讨论载于年报第6至第16页的管理层讨论及分析部分[87] - 公司因未能维持足够的业务运作和资产价值，导致股份自2022年2月15日起停牌[95][99] - 公司业务活动主要以港元、美元、人民币及索尔计值，未采用任何货币对冲政策[63]