公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为1177271千港元，较2021年的1201784千港元有所下降[9] - 2022年公司产品销售成本为995012千港元，较2021年的975392千港元有所上升[9] - 2022年公司毛利为182259千港元，较2021年的226392千港元有所下降[9] - 2022年公司除税前亏损为36837千港元，较2021年的溢利28534千港元由盈转亏[9] - 2022年公司年内亏损为39882千港元，较2021年的溢利28657千港元由盈转亏[9] - 2022年公司非流动资产为746089千港元，较2021年的813931千港元有所下降[10] - 2022年公司流动资产为553175千港元，较2021年的678788千港元有所下降[10] - 2022年公司负债总额为660809千港元，较2021年的839314千港元有所下降[10] - 2022年公司资产净值为638455千港元，较2021年的653405千港元有所下降[10] - 集团本年度收益降至约11.773亿港元，2021年同期约为12.018亿港元[27] - 2022年公司整体收益约为11.773亿港元，2021年约为12.018亿港元，整体收益稍有下降[35] - 2022年公司毛利下降至约1.823亿港元，2021年约为2.264亿港元；毛利率下跌至约15.5%，2021年约为18.8%[28][34][41] - 2022年公司录得净亏损约3990万港元，2021年为纯利约2870万港元；（净亏损）/纯利率为-3.4%，2021年为2.4%[33][34] - 2022年公司投资物业公平值收益录得约1070万港元的增长，2021年约为210万港元[29] - 公司因终止租赁享有三个月免租期及一次性补偿约4600万元人民币，相关成本及开支约为5610万元人民币[33] - 本年度净亏损约3990万港元（2021年：纯利约2870万港元），净亏损率约3.4%（2021年：纯利率约2.4%）[54] - 流动比率改善至1.33（2021年：1.15）[55] - 应收账款及票据周转日数从82日升至96日，应付账款及票据周转日数从53日延至56日，现金循环周期从69日延至80日[58] - 2022年3月31日流动比率为1.33，2021年为1.15；资产负债比率为17.0%，2021年为19.4%[63][64][68] - 2022年3月31日银行结余及现金约1.228亿港元，2021年约1.955亿港元；其中抵押银行存款2022年约1320万港元，2021年约3690万港元[63] - 2022年3月31日未动用银行融资约7.016亿港元[63] - 2022年3月31日流动资产减至约5.532亿港元，2021年约6.788亿港元；流动负债减至约4.157亿港元，2021年约5.895亿港元[64] - 2022年3月31日尚未偿还银行借贷总额约2.215亿港元，2021年约2.903亿港元[64] - 2022年3月31日抵押资产账面净值合共约2.694亿港元，2021年约2.82亿港元[70] - 2022年3月31日有关物业、厂房及设备已订约但未拨备资本开支约580万港元，2021年约1020万港元[71] - 2022年3月31日聘用1174名雇员，2021年为1469名；雇员薪酬总开支约1.917亿港元，2021年约1.923亿港元；一次性员工遣散成本约6450万港元[77] - 2022年3月31日，公司可供分派储备约为3.691亿港元（2021年：约3.733亿港元）[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年中国国内销售9.91029亿港元，占比84.6%；国内付运出口销售1.26673亿港元，占比10.8%；直接出口销售5385万港元，占比4.6%[34] - 2022年广东业务收益稍增至约10.961亿港元，2021年同期约为10.113亿港元[38] - 福建厂房于2021年8月31日完成出售，出售前五个月收益约为7550万港元，2020年3月31日止年度约为1.851亿港元[39] - 2022年物业租赁业务收益稍增至约570万港元，2021年约为540万港元[40] - 东莞一厂产能利用率高，为公司年产能额外增加2亿元人民币，2022年业务贡献约3.072亿港元收益[38] - 广东业务产品销售成本增加约14.5%，毛利减少至约1.694亿港元（2021年：约2.02亿港元），毛利率降至约15.5%（2021年：约20.0%）[44] - 福建业务出售前五个月毛利约为730万港元（2021年：约1920万港元）[45] - 物业租赁业务毛利稳定在约560万港元（2021年：约520万港元）[46] 宏观经济数据 - 2022年第一季度中国经济按年增长4.8%，2021年第一季度相应按年增长18.3%[23] - 2021年网上零售额达13.0884万亿元人民币，按年增长14.1%[24] - 2021年中国快递服务送货量超1000亿件，按年增长29.9%[24] 公司基本信息 - 公司股份代號为794[8] 产能相关信息 - 东莞一厂自2020年9月1日起运营，为集团年产能增加2亿元人民币[14] - 预计到2022年底前总年产能将达10亿元人民币[78] 董事会及公司治理相关信息 - 2022年3月31日，董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[88] - 独立非执行董事占董事会人数多于三分之一[91] - 各独立非执行董事任期由2021年2月26日起计为期两年[91] - 董事会每年须最少举行四次定期会议，年内共举行四次会议及一次股东大会[93][96] - 全体董事出席董事会会议次数为4/4，出席股东大会次数为1/1[96] - 公司秘书负责编制定期董事会会议议程，最少于会议10日前送交全体董事[97] - 定期董事会会议通告最少于会议14日前发送，其他会议议程及通告最少于会议三日前送交[97] - 会议记录初稿于会议后五个工作日内送交董事评阅，定稿于会议后15个工作日内发送[97] - 公司本年度已遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则适用条文[83] - 公司已就针对董事的法律行动为董事责任安排投购合适保险[87] - 公司各股东周年大会上，最少三分之一董事须轮值退任，若董事数目非三的倍数，则最接近但不少于三分之一的董事为退任董事[100] - 各独立非执行董事服务协议任期自2021年2月26日起为期两年，须根据组织章程细则轮值重选连任[100] - 公司已成立审核、薪酬、提名及执行四个董事会委员会，各委员会成立时均有具体职权范围书[104] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，年内举行三次会议，全体成员均出席[105][107] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事和一名执行董事，年内举行一次会议，全体成员均出席[111][112] - 庄华彬先生及周安达源先生须于公司应届股东周年大会轮值退任，并符合资格及愿意重选连任[101] - 审核委员会主要职责为监察与外部核数师关系、审阅集团财务报表等[105] - 薪酬委员会负责审阅执行董事薪酬结构及政策，厘定全体董事薪酬组合[111] - 董事局有权随时委任人士出任董事，新委任董事将获入职手册[100] - 提名委员会负责定期检讨董事会架构、规模及组成，出现空缺时进行甄选程序[101] - 公司于2009年2月5日成立提名委员会，包括3名独立非执行董事和1名执行董事[115] - 本年度提名委员会举行1次会议，全体成员均出席[117] - 2022年3月31日，执行委员会包括3名执行董事[120] 财务报表编制及审计相关信息 - 董事编制综合财务报表时采用持续经营基准，未发现影响公司持续经营的重大不确定因素[123] - 本年度已付及应付恒健会计师行有限公司审计及审计相关服务费约120万港元[126] - 审核委员会推荐聘任及续聘恒健会计师行有限公司为外部核数师[127] 风险管理及内部监控相关信息 - 本年度集团遵守企业管治守则原则D.2，设立风险管理及内部监控制度[130] - 集团至少每年进行风险评估，年内未识别出重大风险[133] - 公司设有符合COSO 2013框架的内部监控制度[134] - 公司采纳及实施内幕消息政策及程序，采取措施确保披露合规[141] - 年内内部监控检讨未识别出重大监控不足之处[142] - 公司内部审核职能独立，至少每年检讨风险管理及内部监控制度有效性并报告[143] - 董事局总结风险管理及内部监控制度有效充分，认为资源、员工资历经验、ESG绩效及申报充足[144] 公司秘书相关信息 - 濮玉云女士自2017年1月16日起任公司秘书，年内遵守专业培训规定[148] 股东大会相关信息 - 公司应届股东周年大会订于2022年9月5日举行，通告等资料将提前至少20个完整营业日寄交股东[149] - 一名或以上持有公司附有投票权实缴股本不少于十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会[152] - 股东可委任受委代表出席股东大会行使相同投票权[153] - 2022年9月5日举行股东周年大会，8月31日至9月5日暂停办理股东登记手续[184] 股利分配相关信息 - 公司不建议就本年度派付任何末期股利[151] - 本年度无中期股利（2021年：无），董事会不建议派付末期股利[183] 公司组织章程相关信息 - 本年度公司组织章程文件无重大变动，已在公司及联交所网站刊载[158] 公司人员信息 - 莊金洲75歲，為公司創辦人兼主席，在中港兩地瓦楞紙品製造及貿易業務有逾30年經驗[162] - 莊華彬50歲，現任公司行政總裁兼總裁，1991年12月加入集團[163] - 莊華清45歲，2000年8月加入集團，負責策略規劃等工作[166] - 周安達源75歲，2009年2月5日獲委任為獨立非執行董事[167] - 徐珮文65歲，2009年2月5日獲委任為獨立非執行董事，1988年在香港取得律師資格[168] - 羅子璘50歲，2009年2月5日獲委任為獨立非執行董事，在審計等方面有逾25年經驗[171] - YEOH Keng Gut 53歲，2007年6月加入集團，負責錦勝深圳廠房整體營運，有逾20年包裝業經驗[172] - 莊華楠51歲，1992年起加入集團，負責監督中國附屬公司管理及業務，有逾25年包裝業經驗[172] 公司其他收支及费用相关信息 - 其他收入增加至约6360万港元（2021年：约960万港元）[47] - 销售费用增至约8980万港元（2021年：约8100万港元），行政费用减至约1.202亿港元（2021年：约1.246亿港元）[48] - 其他营运费用增加至约8610万港元（2021年：约60万港元）[49] - 租赁负债利息费用增至约2050万港元（2021年：约1150万港元），银行借款利息维持约800万港元（2021年：约790万港元）[50] 公司资产收购相关信息 - 本年度集团收购物业、厂房及设备约5290万港元[185] - 本年度集团支付收购物业、厂房及设备押金约2060万港元（2021年：约1410万港元）[187] 公司证券交易相关信息 - 公司及其附属公司本年度无购买、出售或赎回公司上市证券[194] - 除“购股权计划”披露外，年内无集团订立或存续的股票挂钩协议[195] 公司财务报表位置信息 - 本年度集团财务表现及公司和集团财务状况载于年报第47至119页财务报表[196] 公司合规相关信息 - 集团致力建立环保机构，要求厂房遵守环保法规[197] - 集团运营在重大方面遵守中国及香港相关法律法规[199] 公司股权出售相关信息 - 2021年出售迅兴集团有限公司及其附属公司60%股权，代价约9310万港元，确认收益约3140万港元[74]