公司基本信息 - 公司股份代号为818[10] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6] - 公司主要往来银行有中国工商银行（亚洲）有限公司、恒生银行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司[8][9] - 公司注册办事处位于Bermuda Hamilton HM 11 2 Church Street Clarendon House[8][9] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道30号新鸿基中心25楼2515室[8][9] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为提供支付交易处理等解决方案及销售信息安全芯片和解决方案[97] 公司管理层信息 - 张玉峰75岁，为公司主席兼执行董事，毕业于北京大学无线电电子学系[13][17] - 渠万春56岁，为公司行政总裁兼执行董事，毕业于北京大学，持有国际关系学硕士学位，有超30年信息技术和投资经验[14][18] - 徐文生53岁，为公司执行董事，毕业于大连理工大学，持有计算机科学及工程学士学位[15][18] - 李文晋58岁，为公司执行董事，毕业于北京大学，持有法律硕士学位，有超30年投资和行政事务经验[16][19] - 李和國于2021年7月20日获委任为独立非执行董事[6] - 徐昌军55岁，2001年加入集团，有超30年中港企业管理经验[22][26] - 谭振辉59岁，2004年加入集团，有超30年审计、企业咨询等经验[23][27] - 梁伟民65岁，2004年加入集团，1984年起为香港执业律师[24][28] - 张楷淳67岁，2009年加入集团任非执行董事，2016年调任独立非执行董事，有超28年电子支付行业经验[25][29] - 李和国56岁，2021年加入集团，有超27年企业管理和战略发展经验[31][34] - 黎会敏42岁，2008年加入集团，有超15年第三方支付行业管理经验[32][35] - 封帆28岁，2021年加入集团，有超6年企业服务与信息技术行业经验[33] - 梁晶晶40岁，2003年加入集团，有超18年信息技术行业经验[33] - 刘晓贞39岁，2004年加入集团，有超17年金融科技行业经验[39][42] - 李立46岁，2010年加入集团，有超24年集成电路设计行业经验[40] 公司重大交易信息 - Cloopen于2021年2月9日在纽约证券交易所上市，定价为每股美国存托股份16.00美元（约124.8港元），上市完成后公司持有55,677,341股A类普通股，录得非现金收益总额约3,055,700,000港元[49][52] - 2021年12月，公司间接全资附属公司兆讯香港出售兆讯恒达约20%权益，总代价约人民币208,727,200元（约254,647,000港元），完成后公司权益将从约65.73%减至约45.73%，截至2021年12月31日部分完成，权益减至54.10%[50][53] 公司财务数据关键指标变化 - 2021财年公司持续经营业务综合营业额为4,182,700,000港元，较2020财年的3,844,600,000港元增加9%[59][62] - 2021财年公司应占联营公司百富环球业绩较2020财年增加17%[59][62] - 2021财年公司溢利合共为3,685,000,000港元，2020财年则为779,100,000港元[59][62] - 截至2021年12月31日，公司总资产为108.188亿港元（2020年：97.171亿港元），总负债为33.278亿港元（2020年：33.496亿港元），总权益为74.91亿港元（2020年：63.675亿港元）[70] - 截至2021年12月31日，每股资产净值为2.698港元，2020年12月31日为每股2.293港元[70] - 截至2021年12月31日，公司受限制银行结余为7.655亿港元（2020年：8.806亿港元），现金及现金等价物为32.546亿港元（2020年：37.475亿港元），短期借款为240万港元（2020年：无），现金净额为32.522亿港元（2020年：37.475亿港元）[70] - 截至2021年12月31日，公司资本负债比率为11.1%（2020年：12.2%）[70] - 截至2021年12月31日，公司银行借款为240万港元（2020年：无），银行融资约为2660万港元（2020年：2590万港元），银行借款年利率为4.25%（2020年：无）[70] - 截至2021年12月31日，公司银行融资以附属公司租赁土地及楼宇作抵押，账面净值分别为270万港元（2020年：280万港元）及470万港元（2020年：580万港元）[70] - 截至2021年12月31日，公司受限制银行结余以及现金及现金等价物约26.261亿港元、4.135亿港元、9.794亿港元及100万港元分别以人民币、港元、美元及欧元列值[73][76] - 截至2020年12月31日，公司受限制银行结余以及现金及现金等价物约32.517亿港元、3.057亿港元、9.982亿港元、6970万港元、250万港元及20万港元分别以人民币、港元、美元、日元、澳门币及欧元列值[74][76] - 2021年持续经营业务营业额4,182,684千港元，2020年为3,844,618千港元；经营溢利619,884千港元，2020年为643,510千港元[191] - 2021年已终止经营业务营业额454,480千港元，2020年为298,753千港元；经营溢利68,025千港元，2020年为9,540千港元[194] - 2021年公司拥有人应占溢利3,521,526千港元，2020年为656,685千港元；非控股权益应占溢利163,510千港元，2020年为122,456千港元[199] - 2021年公司总溢利3,685,036千港元，2020年为779,141千港元[200] - 2021年12月31日，公司可供分派储备为23,344,000港元，2020年为13,728,000港元；股份溢价账为1,290,857,000港元，2020年相同[187] 公司业务线相关信息 - 2021财年公司将「金融科技解决方案及服务」分类与「支付交易处理解决方案」分类分别列示[60][63] - 2022年1月，随行付供应链金融1 - 15期资产支持专项计划第一期成立，总发行规模为人民币309,000,000元（约380,100,000港元）[60][63] - 截至2021年12月31日，集团雇员总数为2759人，各部门细分人数分别为支付交易处理解决方案890人、金融科技解决方案及服务148人等[91] - 集团本年度表现按业务及地区划分的分析载于综合财务报表附注6[100] 公司担保协议信息 - 2015年公司与客户订立履约担保协议，担保金额不超过6000万港元，截至2021年12月31日未确认相关负债，董事认为提出索偿可能性不高[80][81] - 2019年公司与兆讯恒达等订立担保协议，担保金额不超1000万美元；2021年4月22日该协议终止，义务和责任转至新协议[82] - 2021年4月22日公司与相同对手方订立新担保协议，担保金额不超2000万美元[82] - 截至2021年12月31日，公司未确认与2021年制造商担保协议有关的任何负债[85] - 2020年公司与兆讯恒达及独立制造商订立担保协议，担保金额不超1000万美元[86] - 截至2021年12月31日，公司未确认与2020年OEM担保协议有关的任何负债[86] - 截至2021年12月31日，除上述披露外，集团无重大或然负债[88] 公司购股计划信息 - 2011年购股计划于2021年4月29日到期，截至年报日期无进一步可授出购股及发行股份[105] - 2011年购股计划中，各参与者12个月内因购股行使发行及将发行股份数不超已发行股份1%，主要股东等相关人士为0.1%及总值500万港元[105] - 已授出购股行使期由董事会酌情定，从授出日起10年内到期，无最短持有期限和业绩目标要求[105] - 购股生效条件为承授人接纳且公司在要约后21天内收到1港元[109] - 购股行使价由董事会定，至少为授出日收市价、前五个交易日收市价平均数、股份面值三者最高值[110] - 2021年1月1日、12月31日及年报日期，2011年和2021年购股计划均无未行使购股，该年度也无购股授出、归属等情况[111][123] - 2021年购股计划有效期至2031年5月18日，目的是吸引、留聘和激励员工[112] - 2021年购股计划中，各承授人12个月内因购股行使发行及将发行股份数不超已发行股份1%，主要股东等相关人士为0.1%及总值500万港元[113] - 截至年报日期，2021年购股计划有277,683,383股股份可供发行，占已发行股份总数10%[114] - VBill (Cayman)购股计划于2020年10月16日获采纳，11月18日生效，有效期10年[124] - 2021年计划授出的购股行使期由董事会定，自授予日起不超10年[125] - 承授人接纳购股后7日内需向VBill (Cayman)支付1港元作象征式代价[132] - 任何12个月内，因购股计划发行的VBill (Cayman)股份数不超已发行股份数1%，主要股东等为0.1% [130][133] - 年报日期，VBill (Cayman)购股计划可供发行股份930.8股，占已发行股份总数10% [131][134] - 2021年1月1日、12月31日及年报日期，无VBill (Cayman)购股计划授出的未行使购股[126][137][140] - 截至2021年12月31日，无VBill (Cayman)购股获授出、归属、行使、注销或失效[126][137][140] - VBill OPCO购股计划于2018年1月15日获采纳，2月5日生效，有效期6年[138] - VBill OPCO购股计划旨在激励参与者为集团做贡献[139] - 承授人应付认购价由VBill (Cayman)董事会酌情定，不低于相关权益资产净值[136][140] - 随行付购股权计划于2018年1月15日获采纳，2月5日生效，有效期6年至2024年2月5日[141] - 任何12个月期间，随行付购股权行使注入的最高注册股本不得超1%，主要股东等为0.1% [144][147] - 随行付购股权行使期原不超授出日起5年，2020年11月18日修订后新授出不超6年，之前授出从3年延至6年[145][147] - 各承授人接纳随行付购股权后7日内支付1元人民币[146][149] - 截至2021年12月31日，申政、黎会敏、郭谊未获行使的随行付购股权分别为13,629,500元、6,814,750元、6,814,750元，总计27,259,000元[155] - 截至年报日期，无随行付购股权可发行，需股东批准[159] - 兆讯通股份期权计划于2018年7月4日采纳，8月10日生效，2019年6月27日修订，有效期5年至2023年8月10日[160] - 兆讯通股份期权计划目的是激励参与者，使其获股权并提升公司价值[161] - 任何12个月期间，兆讯通股份期权行使注入的最高注册股本不得超1%，主要股东等为0.1% [162] - 兆訊恒達購股權計劃於2018年8月10日生效，有效期至2023年8月10日[164] - 任何12个月期间向兆訊恒達購股權計劃各參與者授出的兆訊恒達購股權獲行使後注入的兆訊恒達最高註冊股本不得超過兆訊恒達註冊股本的1%，主要股東等相關人士此限額降至0.1%[165] - 兆訊恒達購股權行使期由董事會釐定，不超過授出日期起10年[167][171] - 各承授人需在接納兆訊恒達購股權後7日內支付1港元，認購價由董事會酌情釐定[169][172] - 截至2021年年報日期，無兆訊恒達購股權尚未行使，無註冊資本可供發行[173] - 2021年全年，無兆訊恒達購股權獲授出、歸屬、行使、註銷或失效[176][182] 公司股份奖励计划信息 - 公司股份獎勵計劃於2021年6月29日生效，有效期至2031年6月29日[1