公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入约为8.106亿港元，2020年约为65.723亿港元[11] - 2021年公司拥有人应占溢利约为620万港元，2020年应占亏损约9300万港元[11] - 2021年除税前溢利为1392万港元，2020年亏损6512万港元[9] - 2021年所得税开支为769.6万港元，2020年为1929.4万港元[9] - 2021年年内溢利为622.4万港元，2020年亏损8441.4万港元[9] - 2021年资产总值为16.28476亿港元，2020年为17.47967亿港元[9] - 2021年负债总额为1.89615亿港元，2020年为3.26339亿港元[9] - 2021年权益总额为14.38861亿港元，2020年为14.21628亿港元[9] - 2021年公司贸易业务所得收入约为7.721亿港元，2020年约为64.81亿港元；2021年无原油贸易业务（2020年占比79%）及铁矿石收入（2020年占比2%）；2021年约58%（2020年：11%）贸易业务收入来自石化产品贸易，约15%（2020年：5%）来自成品油贸易，煤炭贸易所得收入约为27%（2020年：3%）[26] - 2021年就成品油及石化产品提供一般仓储及其他配套服务产生的收入约为2600万港元（2020年：约4220万港元）；2021年约63%（2020年：54%）仓储业务收入来自一般仓储服务，约37%（2020年：46%）来自其他配套服务[31] - 2021年租赁产生的收入约为1260万港元（2020年：约4910万港元）[32] - 2021年公司就衍生金融工具录得公平值变动收益总额约7200万港元（2020年：约2540万港元）[34] - 本年度整体毛利减至约3840万港元，2020年约为4.24亿港元[35] - 公司拥有人应占年内溢利约为620万港元，2020年应占亏损约9300万港元[36] - 投资物业产生经营租金收入约190万港元，减值亏损约2490万港元，2020年为零[38] - 2021年末流动资金总额约为3.345亿港元，2020年约为2.318亿港元[39] - 2021年末公司拥有人应占权益增加约1780万港元至约14.389亿港元[39] - 2021年末集团资产负债率由2020年约8%下跌至0%[39] - 2021年末集团获银行提供融资约4420万港元[40] - 2021年末已抵押使用权资产约1710万港元，与2020年持平[41] - 2021年12月31日，集团在SH Energy累计投资为2150万美元（相当于约1.677亿港元），其公平值约为2530万美元（相当于约1.975亿港元），占集团总资产约12%，投资公平值收益约30万美元（相当于约250万港元）[54] - 2021年12月31日，集团雇员人数略减至93人（2020年：94人）[60] 业务线数据关键指标变化 - 南通润德运营的仓储设施有21个油库，容量达13.9万立方米，2021年仓储收入及纯利较2020年均有增长[14] - 南通润德以21个容量达139000立方米的油库提供仓储服务，总吞吐量由2020年约1980000公吨减至2021年约1919000公吨[22] - 2021年石化产品成交量由去年190046公吨减至78632公吨，成品油成交量由去年79196公吨减至14701公吨，煤炭成交量由去年621894公吨减至312735公吨[29] 行业相关指数变化 - 2021年财新中国制造业采购经理人指数9月从2020年12月最高位54.9跌至全年最低位49.2，2022年1月进一步跌至49.1[12] 公司收购与项目进展 - 2020年8月，公司间接全资附属公司高品环球以7800万港元收购长和物业全部股本[16] - 福建香江SEBS项目预计每年生产规模为50000公吨，已列为中国地方省级重点项目之一[17] - 2022年1月，集团以12万港元代价收购一家本地太阳能公司60%权益[59] - 福建厂房预期2023年初完工，2023年第一季度开始营运[59] 公司欠款与收款情况 - 山东玉皇未偿还欠款约为3120万美元，已收回可收回款项约340万美元[44][45] - 山东胜星欠款约为9150万美元，未偿还欠款约为8300万美元[48] - 截至2021年12月31日，集团自山东胜星收取部分付款约1740万美元（相当于约1.357亿港元），报告日期山东胜星已支付约1580万美元（相当于约1.232亿港元）[49] 公司股权结构 - 王健生被视为于公司持有约5.89%股权[62] - 姚国梁直接及实益拥有1.24984亿股本公司股份[63] - Forever Winner持有10.41746亿股本公司股份[62][63] 公司业务调整 - 2021年6月，海峡澳门关闭并转移业务至同系附属公司[57] 公司人员信息 - 张少云女士55岁，自2012年1月1日起担任公司独立非执行董事[64] - 陈怡光教授59岁，自2017年7月1日起担任独立非执行董事，自2020年被评为各学部前2%顶尖科学家之一[66] - 邓珩先生52岁，自2018年1月1日起担任独立非执行董事[67] - 庄加先生56岁，集团副总经理，在石油行业拥有逾30年经验[68] - 陈文才先生68岁，自2009年加入集团起负责管理Strong Singapore所有石油业务，在石油行业有逾35年经验[69] - 匡婷婷女士51岁，2018年7月加入集团，负责Strong Singapore的贸易业务，在石油业累积逾25年贸易经验[69] 公司治理相关 - 截至2021年12月31日止年度，公司已采纳并全面遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有条文[71] - 执行董事王健生先生、独立非执行董事陈怡光教授及邓珩先生因公务未能出席2021年5月27日举行的股东周年大会[71] - 2021年12月31日，董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[81] - 全体独立非执行董事与公司订立固定任期为1年的服务合约，可提前1个月书面通知终止[75] - 每名董事须至少每三年轮席退任一次[75] - 董事会每年最少举行4次会议，可因业务需要增加次数[81] - 董事会例会通告需在会议前至少14日送交全体董事[82] - 董事会或委员会会议文件及相关资料需在会议前至少3日送交全体董事或成员[82] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，审核委员会由三名独立非执行董事组成[83] - 截至2021年12月31日止财政年度，香港立信德豪会计师事务所有限公司未提供非核数服务，审核委员会建议续聘其为外聘核数师[84] - 审核委员会职权包括监督公司与外聘核数师关系、审核财务资料、监督财务汇报等制度[86][87][89] - 审核委员会成员应与董事会及高级管理层联系，每年最少与核数师开会两次[87] - 2021年12月31日止年度内，审核委员会举行两次会议，审阅集团初步中期及年度业绩和内部监控[97] - 审核委员会每年检讨集团风险管理政策，年终对集团内部监控进行高层次检讨[97] - 审核委员会可全面接触管理层，已与管理层合作并获所需资源[99] - 审核委员会定期检讨香港财务报告准则变动，评估对集团会计政策的适用性[99] - 审核委员会向管理层及董事会提出的建议均获接纳并实施[100] - 财政年度完结后，审核委员会审阅集团2021年12月31日止年度经审核综合财务报表并建议董事会批准[100] - 薪酬委员会由三名成员组成，2021年举行一次会议检讨薪酬待遇[101][111] - 高级管理层2021年薪酬在100 - 200万港元有1人，200 - 300万港元有1人，500万港元以上有1人；2020年薪酬在100 - 200万港元有3人，500万港元以上有1人[113] - 提名委员会由主席及两名独立非执行董事组成，2021年举行一次会议检讨董事会组成[114][121] - 公司规定最少三分之一董事须轮流退任并符合资格于股东周年大会上重选连任，各董事须至少每三年退任一次[122] - 提名委员会建议王健生先生及陈怡光教授在应届股东周年大会重选连任，董事会已接纳建议[123] - 2021年董事会举行7次会议，审核委员会举行2次会议，薪酬委员会举行1次会议，提名委员会举行1次会议，股东周年大会举行1次[126] - 执行董事王健生出席董事会7/7、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1；姚国梁出席董事会7/7、股东周年大会1/1[126] - 独立非执行董事张少云出席董事会6/7、审核委员会2/2、提名委员会1/1、股东周年大会1/1[126] - 独立非执行董事陈怡光出席董事会6/7、审核委员会2/2、薪酬委员会1/1；邓珩出席董事会6/7、审核委员会2/2、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1[126] - 除2021年5月27日股东周年大会外，公司未举行其他股东大会[127] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事年内遵守规定标准[129] - 公司股息政策由董事会酌情决定，宣派股息需考虑集团财务业绩、留存收益等多因素[131][132] - 公司为董事提供入职资料套和持续专业培训，鼓励董事参加相关课程[134] - 刘亮豪自2020年2月14日起任公司秘书，将在2022年接受最少15小时专业培训[135] - 董事对编制综合财务报表负责，认为报表按持续经营基准编制并应用适当会计政策[139] - 截至2021年12月31日止年度，核数相关的核数师酬金为201.1万港元[141] - 集团向核数师支付薪酬中，核数服务195.2万港元，核数师收取支出5.9万港元[142] - 董事会负责维持集团内部监控稳健有效，委托审核委员会进行审阅工作[143] - 董事会实施风险管理系统和政策，定期识别、评估及管理集团风险[145] - 公司董事会对截至2021年12月31日止年度的内部监控系统成效进行检讨，认为风险管理及内部监控系统有效且充足[146] - 持有不少于公司缴足股本（赋有在公司股东大会上投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[149] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至2021年12月31日期间公司可持续发展表现[153] - 报告根据上市规则附录二十七所载《环境、社会及管治报告指引》编制，遵循重要性、量化、平衡及一致性原则[154] - 报告范畴涵盖公司香港总部、澳门、新加坡及中国福建省泉州市的三个办事处，以及南通润德位于中国江苏省的仓储业务[154] - 董事会全权负责监督公司的环境、社会及管治并决策，其他部门起支持作用[155] - 公司向重要内外部持份者收集意见，优化绿色业务策略，识别的重大议题提呈董事会决议[155] - 公司已扩展至太阳能业务并将继续寻求绿色能源业务机遇[155] - 公司为识别重大环境、社会及管治议题，与重要持份者进行网上调查[157] 公司组织章程 - 截至2021年12月31日止年度，公司的组织章程大纲及细则并无变动[151] 公司业务供应与投诉情况 - 公司呈報期內煤炭來源100%為印尼，石化產品來源100%為中國[165] - 按地區劃分，中國供應商數目83家，香港1家，新加坡3家，共87家[166] - 呈報期內公司未接獲有關產品及服務的投訴[167] 公司能耗与废弃物排放情况 - 2021年公司總耗水量34202立方米，2020年為2471立方米[171] - 2021年公司總耗水密度為每平方米2.07立方米，2020年為1.50立方米[171] - 2021年公司每百萬港元收入耗水量為4.222立方米，2020年為0.38立方米[171] - 2021年有害废弃物（固体）排放量为1.503吨，2020年为8.63吨；有害废弃物（液体）排放量为36003升，2020年无数据[173] - 2021年无害废弃物中金属、塑胶及纸张排放量为2.262吨，2020年为2.52吨；一般弃置废弃物排放量为12.002吨，2020年为10.60吨[173] - 2021年办公室耗电量为78375千瓦时，2020年为75747千瓦时；南通润德耗电量为6482292千瓦时，2020年为544708千瓦时；总耗电量为726604千瓦时，2020年为620455千瓦时[176] - 2021年办公室温室气体排放量为68吨二氧化碳当量，2020年为57吨；南通润德为3822吨二氧化碳当量，2020年为331吨；总排放量为450吨二氧化碳当量，2020年为388吨[176] - 2021年总耗水量为34202立方米，较2020年的2471立方米增加[200] - 2021年总耗水密度为每