财务业绩 - 2021年公司全球营业额为6.25亿港元，较2020年的2.89亿港元增加116%[10] - 2021年美国市场整体玩具销售额按量增长8%，按美元计算增长13%[7] - 2021年美国市场约占公司收入的55%，欧洲整体销售约占31%，美洲其他地区约占7%，亚太地区约占7%[10] - 2021年玩具销售毛利率为49%，与2020年持平[10] - 2021年公司营运开支较去年增加38%[10] - 2021年公司录得营运溢利3780万港元，2020年为营运亏损3250万港元[11] - 2021年股东应占净溢利为4300万港元，2020年为净亏损3010万港元[11] - 2021年12月31日公司可供分派储备为3.05049亿港元，2020年为2.3586亿港元[51] - 2021年12月31日集团无银行授信额，2020年为0港元[52] - 2021年12月31日应收贸易账项为1.24378亿港元，2020年为4129.1万港元[52] - 2021年12月31日存货为5800.7万港元，占营业额9.3%；2020年为1028.3万港元，占营业额3.6%[52] - 2021年12月31日流动资金比率为4.8，2020年12月31日为7.9[52] - 2021年12月31日集团现金及银行结余为8.93997亿港元，2020年为9.49943亿港元[52] - 2021年12月31日，集团上市证券的库务投资为7124.1万港元，占集团总资产5.7%，2020年分别为702.1万港元和0.6%[54] - 2021年集团慈善及其他捐款为8.1万港元，2020年为27.1万港元[57] 产品规划 - 2022年公司预计继续扩展「Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir」玩具计划[8] - 2022年公司将推出以「MonsterVerse」及东宝Classic Monsters为设计灵感的产品[8][14] - 2022年公司将继续扩大「Spy Ninjas」产品系列[17] - 公司再次成为ViacomCBS「星空奇遇記」玩具全球特许权持有人[18] - 2022年夏季将推出「星空奇遇記」珍藏系列，包括舰长和大副等标志性角色[18] - 2022年下旬将推出新Paramount+及Nickelodeon动画片集「Star Trek: Prodigy」的首批动作人偶玩具[18] 公司管理层 - 主席及执行董事陈光辉37岁，2021年12月获委任，2017年出任美国附属公司总裁[20] - 执行董事陈光强34岁，2017年5月获委任，2014年起担任海外投资副总裁[21] - 独立非执行董事周宇俊74岁，2007年加盟，有超37年商业、财务及投资管理经验[22] - 独立非执行董事叶树荣71岁，2021年5月获委任，有超40年业务管理经验[23] - 独立非执行董事林怀汉68岁，2019年8月获委任，有超30年商人银行等服务经验[25] - 执行董事陈伟恒52岁，2010年加盟，负责国际市场业务等，有超25年玩具业经验[26] 公司风险 - 公司面临经济及政治、业务、合规等主要风险及不确定因素[33] - 公司面临货币、定价、信贷、流动资金、人员、网络、数据欺诈或盗窃等风险，并采取了相应措施[35][36] 采购与销售 - 最大供应商采购占比22%，前五供应商采购合计占比86%；最大客户销售占比30%，前五客户销售合计占比75%[46] 股息分配 - 董事宣派中期股息每股普通股2港仙，合共2360万港元，按已发行11.8亿股普通股计算[47] 购股计划 - 2022年3月4日，2008年彩星玩具计划可供发行661.65万股普通股，占已发行股本0.56%；2018年彩星玩具计划可供发行4526.8万股普通股，占已发行股本3.84%[66] - 除非获股东批准，任何十二个月内参与者行使购股特权发行及将发行证券总数，不得超公司已发行普通股股本1%[68] - 购股特权可分阶段行使，但授出日期十年后不得行使[69] - 接纳购股特权须支付10港元（或董事会厘定的其他面额）[70] - 行使价由董事会厘定，不得低于授出当日收市价、前五个营业日平均收市价及授出当日每股面值三者中的最高者[73][74][75][76] - 2008年彩星玩具计划有效期至2018年1月31日[77][78] - 2018年彩星玩具计划有效期至2028年5月21日[79] - 2021年1月1日至12月31日，二零一八年彩星玩具计划中，持续合约雇员（不包括董事）购股特权年初结余1455.2万份，年内失效136.4万份，年末结余1318.8万份[82] - 2021年1月1日至12月31日，二零一八年彩星玩具计划中，其他参与者2019年4月12日授出的购股特权结余2000万份，行使价0.792港元[82] - 2021年1月1日至12月31日，二零零八年彩星玩具计划中，持续合约雇员（不包括董事）2012年4月13日授出的购股特权年初结余129.75万份，年内失效17.6万份，年末结余112.15万份[84] 股权结构 - 2021年12月31日，陈光辉持有公司327.4万股普通股，持股百分比0.28%[87] - 2021年12月31日，周宇俊持有公司203.8万股普通股，持股百分比0.17%[87] - 2021年12月31日，叶树荣持有公司248.7026万股普通股，持股百分比0.21%[87] - 2021年12月31日，杜树声持有公司1000万股普通股，持股百分比0.85%[87] - 2021年12月31日，陈伟恒持有公司100万股普通股，持股百分比0.08%[87] - 2021年12月31日，俞汉度个人持有公司17.6万股普通股，持股百分比0.01%；通过公司持有106.56万股普通股，持股百分比0.09%[87] - 年内并无购股特权被注销，公司或其附属公司无订立安排使董事及行政总裁通过购入股份或债券获益[86] - 截至2021年12月31日，董事陈光辉持有1.04亿股普通股，持股百分比4.98%；陈光强持有260万股普通股，持股百分比0.12%等[89] - 截至2021年12月31日，除董事外，陈俊豪持有6.26亿股普通股，持股百分比53.05%；TGC Asset Limited持有6.26亿股普通股，持股百分比53.05%等[93] 公司治理 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，主席为周宇俊先生[99] - 年内公司一直维持上市规则所规定的足够公众持股量[100] - 致同（香港）会计师事务所有限公司将退任，并合资格于即将举行的股东周年大会上获续聘[102] - 截至2021年12月31日止年度，公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则原则，但未指定行政总裁[104] - 2021年5月21 - 27日审核、薪酬、提名委员会存在成员不符合规定情况，5月28日空缺按规则填补[105] - 董事会由三名执行董事（含一名主席）及四名独立非执行董事组成，三名独董有专业会计及财务管理知识[107] - 公司各董事与公司订有三年服务合约，董事任命由董事会负责，新董事需在首届股东周年大会接受选举，董事最少每三年轮值告退一次[109] - 2021年公司每月向董事提供业务资料，安排董事责任险，全体董事参与持续专业发展[111] - 2021年董事会定期开会，共举行四次会议，高级行政人员会受邀参会[112][115] - 董事需申报会议事项权益，适当时候放弃投票，会议记录草稿会交董事传阅[112][115] - 2021年陈光强、郑炳坚、周宇俊、林怀汉、杜树声、陈伟恒董事会会议出席率100%[116] - 2021年周宇俊审核委员会、薪酬委员会、提名委员会出席率100%[116] - 2021年林怀汉审核委员会、薪酬委员会出席率100%[116] - 2021年杜树声薪酬委员会、提名委员会出席率100%[116] - 审核委员会于2007年7月成立，本年度召开两次会议，已审阅公司2021年度中期及全年业绩等[118][119] - 薪酬委员会于2007年7月成立，本年度召开两次会议，负责集团董事及高管薪酬政策等事宜[120][121] - 提名委员会于2012年2月成立，本年度召开两次会议，已审阅董事会架构等并就委任董事事宜提建议[122][124] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策，旨在实现成员多元化[126] - 董事会于2018年12月采纳提名政策，明确委任或重新委任董事的标准及程序[127] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项职责[129] - 公司就董事证券交易采纳上市规则附录十所载标准守则，2021年度董事均遵守该守则[130] - 董事会对维持集团风险管理及内部监控系统并检讨其效率承担整体责任[132] - 公司内部监控系统依据COSO框架评估，目的是管理风险、保障资产等[135] - 董事会负责整体监管集团风险管理框架，风险管理融入日常业务活动[136] - 董事会认为本年度风险管理及内部监控系统有效充足，无重大问题[137] - 年内公司无内部审核部门，聘请外聘独立专业顾问履行内部审核职能[139] - 截至2021年12月31日止年度，公司就审核服务向核数师支付酬金为港币1400000元[140] - 股东周年大会重要，主席及董事须尽可能出席，决议案以投票方式通过[142] - 持有公司缴足股本不少于10%的股东有权请求董事会召开股东特别大会[144] - 持有公司缴足股本不少于5%的股东或不少于一百名股东可提交书面呈请[145] - 本年度公司的组织章程大纲及章程细则无重大变动[147] 环境、社会及管治（ESG） - 公司公布2021年环境、社会及管治报告，审查该年度相关管理方针及表现[149][150] - 公司秉持联交所环境、社会及管治报告指引的基本汇报原则，即重要性、量化、平衡及一致性[152] - 公司制定企业社会责任政策，采用四大支柱方针，关注业务、员工、社区及环境[158] - 董事会全面负责制定企业社会责任策略，定期检讨集团企业社会责任常规、表现及政策[162] - 公司将环境、社会及管治风险计入风险评估框架，管理层定期更新，董事会每季度开会审阅[163] - 报告期内识别出因疾病导致的供应链中断、气候物理风险及灾难恢复计划有效性等风险[163] - 公司通过与权益拥有人持续沟通，了解其对环境、社会及管治事宜的观点和期望[164] - 公司识别主要权益拥有人群体，并通过多种渠道与他们保持定期沟通[166] - 公司委派独立顾问以线上问卷形式进行重要性评估，确定27项环境、社会及管治事宜的相关性和重要性[167] - 根据权益拥有人表达的重要性，对环境、社会及管治事宜进行优先排序[167] - 重要性矩阵右上角的事宜被界定为对公司业务运营及权益拥有人而言最重要的事宜[167] - 报告期内公司与来自香港的12家供应商合作生产玩具产品[174] - 2021年公司销售或付运的产品未因安全及健康问题被召回[175] - 报告期内公司收到5宗与产品及服务有关的投诉且均已解决[180] - 公司为香港办公室雇员提供合共31小时的反贪污培训[183] - 公司制定重要性评估以分析环境、社会及管治风险及机遇，拟定业务策略[172] - 公司制定严格供应商评估及管理程序，确保筛选公平、道德、公正[174] - 公司制定严格安全指引，报告期内未发现重大违反健康及产品安全法规行为[175] - 公司营销及广告符合相关法律法规及道德标准，网站内容经认证[177][178] - 公司制定商业行为守则管理业务及员工行为，报告期内未发现重大违规[182] - 公司对洗黑钱行为零容忍，商业行为守则包含可疑交易指引[184] - 公司致力于保护知识产权，包括商标注册、版权声明及专利标记[187] - 2021年公司无因工伤导致的因工亡故或因工伤损失工作日情况[200] 员工情况 - 2021年12月31日，集团雇员为54名，2020年为65名[56] - 报告期末公司雇员总数为54名[191] - 劳动力按性别划分，女性占44%，男性占56%[192] - 劳动力按地区划分，美国占52%，香港占48%[194] - 劳动力按职位划分，执行董事占7%，管理人员/监事占45%，一般员工占48%[195] - 2021年雇员总流失率为22.22%[197] - 2021年男性雇员流失率为20.83%，女性为23.33%[197] - 2021年香港地区雇员流失率为26.92%，美国为17.86%[197] - 2021年30岁以下雇员流失率为0%，30 - 50岁为22.22%，50岁以上为24.00%[197] 销售渠道 - 公司在美国直接对大型零售商等销售，在40多个国家或地区通过独立分销商网络进行国际销售及分销业务[38]