公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为2.83398亿港元，较2020年的7.60721亿港元减少62.7%[6][8] - 2021年毛利由上一年度约4510万港元减少约64.5%至约1600万港元，毛利率由约5.9%略微减至约5.7%[14] - 2021年公司拥有人应占亏损约90万港元，2020年约80.4万港元[6][16] - 2021年末流动资产净值6.22447亿港元，总资产7.38626亿港元，总银行借贷716.5万港元，总负债6809.3万港元，资产净值6.70533亿港元[6] - 2021年资本支出9000港元，2020年为1万港元[6] - 2021年公司录得其他收益净额约410万港元，主要因出售附属公司收益约1430万港元及确认存货撇减拨备约1140万港元[15] - 2021年12月31日非流动资较2020年12月31日的1.807亿港元减少73.4%至4810万港元[20] - 2021年12月31日流动资产总额约6.905亿港元，2020年约5.548亿港元；流动负债总额约6810万港元，2020年约6160万港元；流动比率约为10.1倍，2020年约9.0倍[20] - 2021年12月31日存货值约为4.551亿港元，较2020年12月31日的3.264亿港元增加39.4%[20] - 2021年12月31日贸易应收款项（扣除亏损拨备）约为1.049亿港元，较2020年12月31日的1.934亿港元减少45.7%[21] - 2021年12月31日现金及现金等值项目约为250万港元，2020年约1640万港元；借贷约为720万港元，2020年约2270万港元；债务净额与资产总额比率约为0.01，2020年为0.01[22] - 本年度产生外汇差额收益约130万港元，2020年约70万港元[23] - 2021年12月31日附属公司已动用银行借贷约720万港元，2020年为2270万港元[25] - 2021年12月31日若干土地及楼宇总账面值约2750万港元，2020年为2860万港元，已抵押予银行获授银行贷款约720万港元，2020年为2270万港元[25] - 2021年12月31日，公司可供分派给股东的储备总额约为5.46407亿港元（2020年：5.50976亿港元）[119] - 公司法定股本于本年度无变动，已发行股本变动详情载于综合财务报表附注23A[117] - 集团本年度内储备变动详情载于年报第62页的综合权益变动表[118] - 集团物业、厂房及设备的变动详情载于财务报表附注14[121] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年健康业务收益9812.9万港元，占比34.6%，毛利率1.8%；电子零件业务收益1.85269亿港元，占比65.4%，毛利率7.7%[10] - 2021年健康业务收益较上一年度减少约77.9%，分部收益减少约93.8%[12] - 2021年电子零件业务所得分部收益及溢利分别约为1.853亿港元及1430万港元，分别减少约41.5%及15.8%[13] 附属公司出售事项 - 2021年公司出售一间附属公司权益，收益约1430万港元[8] - 2021年1月6日公司出售一间附属公司Top Nova Limited，其间接持有一间合营公司51%的股权[27] - 出售事项代价为人民币1.1亿元，本年度出售事项收益净额为1429.6万港元[32] - 出售事项代价付款期限：2021年8月31日前支付人民币3000万元，2021年12月31日前支付人民币8000万元[33] - 2021年12月31日，出售事项应收代价人民币7500万元（约9000万港元）尚未偿还，报告日期前已全部收到[33] - 出售事项于2021年1月6日完成[34] - 审核保留意见与本年度出售事项有关，若无异将在2022年12月31日止年度财务报表中全部移除[36] 董事相关信息 - 黄冠超47岁，2019年4月12日获委任为执行董事，7月17日转任非执行董事，有逾20年国际电子零件贸易及分销管理经验[38] - 林捷54岁，2019年4月12日获委任为执行董事，7月17日转任非执行董事，有逾22年国际电子零件贸易及分销管理经验[39] - 陈凯犇36岁，2021年9月3日获委任为非执行董事，有物流、证券及融资行业经验[41] - 陈琦31岁，2021年9月3日获委任为非执行董事，有财务相关工作经验[42] - 许克立先生45岁，在相关领域拥有逾10年经验，2019年7月17日任执行董事[44] - 蓝显赐先生58岁，在财务等范畴有超30年经验，2019年7月17日任执行董事，现担任集团首席财务官[45] - 陈立光先生46岁，在电子元器件及产品销售及分销方面拥有逾20年管理经验，2022年4月1日任执行董事[46] - 李炜先生67岁，在亚洲设立及经营业务方面拥有逾25年经验，2016年5月17日任独立非执行董事[48] - 源自立先生48岁，1997年及1998年分别获得工商管理学士及硕士学位，2016年2月29日任独立非执行董事[49] - 梁振东先生67岁，曾于中国银行（香港）有限公司任职39年，2022年3月1日任独立非执行董事[51] - 杨永钢先生51岁，拥有超30年从事西洋参行业经验，1989年加盟集团，负责西洋参业务[52] - 叶德容女士40岁，2013年加入集团，负责集团财务管理等事宜[53] - 董事会目前包括十名董事，其中非执行董事四名、执行董事三名、独立非执行董事三名[58] - 蓝显赐先生将于2022年4月30日辞任执行董事，陈立光先生于2022年4月1日获委任为执行董事，梁振东先生于2022年3月1日获委任为独立非执行董事，胡伟亮先生于2021年12月31日辞任独立非执行董事，陈凯犇先生和陈琦先生于2021年9月3日获委任为非执行董事[59] - 自2019年7月18日起行政总裁职位空缺，公司仍在物色合适人选[60] - 截至2021年12月31日，董事会遵守上市规则，委任最少三名独立非执行董事，占董事会三分之一[61] - 本年度部分董事出席董事会会议情况：黄冠超先生5/5、林捷先生5/5、陈凯犇先生1/1等[65] - 全体董事均参与持续专业发展，部分董事于2021年接受企业管治等相关课题培训[70][72] - 薪酬委员会现任委员包括李炜、许克立、源自立，胡伟亮于2021年12月31日辞任[77] - 提名委员会现任委员包括李炜、许克立、源自立，胡伟亮于2021年12月31日辞任[82] - 各执行董事与公司订立的服务协议自委任日期起初步为期三年[127] - 各非执行董事与公司签署无固定期限的委任函[128] - 各独立非执行董事与公司签署为期两年且可自动重续一年的委任函[129] 董事会委员会相关 - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会，职权范围已在公司及联交所网站刊登[63] - 企业管治守则规定每年最少举行四次定期董事会会议，大致上每季一次[64] - 董事会定期会议通告须至少提前14日发出，文件至少提前三日送交董事[68] - 审核委员会现任委员均为独立非执行董事，主席具专业资格及会计经验[74] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议，并审核相关财务报表[76] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，审议董事及高管薪酬待遇[80] - 提名委员会本年度举行2次会议，审议董事会架构及组合[84] - 审核委员会职责包括审阅财务报表、会计准则变动、内部监控系统及核数师聘任等[79] - 董事会负责编制财务报表，按持续经营基准编制账目，不知悉影响公司持续经营的重大不确定因素[89][90] - 董事会有责任维持健全有效的内部监控系统，通过审核委员会检讨其有效性[94][95] 核数师相关 - 天职香港会计师事务所有限公司获委任为外聘核数师，审核服务已付费用1340千港元，非审核服务已付费用160千港元，总计1500千港元[92] - 天职香港会计师事务所有限公司将退任，续聘决议案将在应届股东周年大会提呈[175] 股息政策及分派 - 董事会于2021年1月1日采纳股息政策，派付股息由董事会酌情决定[96] - 董事不建议派付本年度任何股息（2020年：无）[116] 股东相关 - 向最大客户及五大客户所作销售分别占本年度总销售额约23%及77%，向最大供应商及五大供应商所作采购分别占本年度总采购额约25%及85%[115] - 持有公司实缴股本10%的股东有权要求董事会召开股东特别大会[103] - 截至2021年12月31日，皇冠超先生和林捷先生通过受控法团权益、一致行动人士持有公司892,485,771股股份，股权百分比为52.67%[141] - 截至2021年12月31日，皇冠超先生和林捷先生作为实益拥有人分别持有公司1,690,000股股份，股权百分比为0.1%[141] - 截至2021年12月31日，许克立先生作为实益拥有人分别持有公司9,500,000股和16,925,000股股份，股权百分比分别为0.56%和1%[141] - 截至2021年12月31日，蓝显赐先生作为实益拥有人持有公司16,925,000股股份，股权百分比为1%[141] - 截至2021年12月31日，892,485,771股股份被抵押予云能国际供应链有限公司[142] - 截至2021年12月31日，皇冠超先生作为实益拥有人持有拓陞8,000股每股面值1美元的股份，股权百分比为80%[144] - 截至2021年12月31日，林捷先生作为实益拥有人持有拓陞2,000股每股面值1美元的股份，股权百分比为20%[144] - 截至2021年12月31日，拓陞、亨偉等股东持有892,485,771股股份，股权百分比为52.67%；张晓红女士另持有1,690,000股，股权百分比为0.1%[146] - 亨偉、千姿及貴立環球分别持有拓陞之80%、10%及10%权益，亨偉由海達匯全资拥有[149] - 香港雲能國際投資有限公司拥有雲能國際控股集團有限公司约40%权益，其由雲南省能源投資集團有限公司全资拥有[149] 购股权计划 - 2014年6月9日，公司股东批准采纳购股权计划[151] - 购股权计划项下可供发行的最高股份数目为170,040,500股，占2017年6月13日公司已发行普通股股本的10%[154] - 未经公司股东事先批准，根据计划可授出购股权所涉及的股份总数不得超过公司于任何时间已发行股份的30%[154] - 除经股东批准外，任何12个月期间，向个别人士授出及可能授出的购股所涉及股份总数不得超公司已发行股份的1%[155] - 向主要股东等授出超公司股本0.1%或价值超5,000,000港元购股，须取得公司股东批准[155] - 承授人可于要约日期起21日内接纳授出购股要约，须支付象征式代价1港元[156] - 购股计划将于2024年6月8日前维持有效[160] - 2021年11月3日，董事行使1690000份购股权[161] - 2021年1月1日尚未行使购股权为71080千份，年内行使1690千份，12月31日尚未行使为69390千份[161] - 计划项下可供发行的股份总数为69390000股，占年报日期公司已发行股本约4.1%[162] - 每股股份于紧接购股权获行使日期之前的加权平均收市价为0.121港元[161] 合规及其他 - 公司具有上市规则规定的足够公众持股量[163] - 集团已在各重大方面遵守相关法律法规，本年度无重大违规事件[165][170] - 集团薪酬参考市场条款和个人资历制定，每年检讨，还提供公积金、医保和花红等福利，可能向雇员授出购股权[171] - 截至2021年12月31日，集团面临信贷、货币和流动资金风险[172] - 审核委员会已审阅集团本年度综合财务报表[174] - 环境、社会及管治报告涵盖公司及其附属公司香港运营，中国运营因不重大排除在外[177] - 公司主要持份者包括股东及投资者、政府等，各有期望及参与渠道[179][181][183] - 公司管理層优先将雇员权利及责任以及产品责任作为长期可持续性重大方面[184] - 公司主要从事销售健康产品及电子零件产品，对环境无重要影响[185] - 本年度未录得废气排放数据，未来或披露相关排放数据[187] - 2021年公司二氧化碳直接排放量为13.49吨（2020年：7.57吨），间接排放量为24.41吨（2020年：34.5吨）[188] - 未来公司将鼓励使用电话会议并减少商务旅行以减少碳排放[189] - 公司运营不产生有害