公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司股东应占经审核综合亏损净额约为2260万港元，2020年为4240万港元，2021年每股亏损约为0.09港元，2020年为0.20港元[12][16] - 2021年12月31日，公司流动资产净值约为1.585亿港元，2020年为1.289亿港元[51] - 2021年12月31日，现金及银行结存约为60万港元，2020年为70万港元[51] - 2021年12月31日，公司每股综合资产净值为0.79港元，2020年为1.03港元[51] - 2021年12月31日，集团资本负债比率为0.3%，与2020年持平[51] 股息分配情况 - 董事会不推荐就2021年度派付末期股息，2020年也无股息[12][17] - 2021年公司无中期股息（2020年：无），董事会不建议派付末期股息（2020年：无）[108][109] 上市股本投资收益情况 - 2021年上市股本投资已变现收益净额约为300万港元，2020年为1.4万港元，未变现收益约为900万港元，2020年为940万港元[14][18] - 本年度上市证券收益约为1200万港元，包括出售上市证券已变现收益净额约300万港元和未变现收益净额约900万港元[40][41] - 出售7只股票已变现收益约420万港元，出售2只股票已变现亏损约120万港元，出售艾硕控股股份收益约240万港元[40][41] - 上市证券未变现收益净额约900万港元，是未变现收益约3960万港元扣除未变现亏损约3060万港元后的金额[42] 投资组合情况 - 2021年12月31日投资组合包括30间公司的1.366亿港元上市股份组合及2项5850万港元非上市股本证券直接投资，分别占综合资产净值约62.9%及27.0%[21][23] - 非上市投资主要持有建冠投资有限公司和Peak Zone Group Limited两个项目[22][23] - 董事会将维持多元化投资组合，涵盖金融、消费品及服务、媒体等行业[20][23] 具体投资项目情况 - 2021年12月31日，公司于建冠及Peak Zone股份估值分别约为5000万港元及850万港元，投资价值分别减少约1690万港元及620万港元[26] - 本年度公司以1900万港元出售Pure Power Holdings Limited 1754股股份或0.6%股权，无出售损益[27] - 2021年12月31日，公司于建冠投资公允值占总资产比例约为23.0%，建冠权益持有人应占未经审核综合亏损净额约为120万港元，公司于年末后以5000万港元出售该投资[27] - 截至2021年4月30日，滙隆控股拥有人应占经审核综合亏损为1690.3万港元，2021年12月31日，公司于其投资公允值占总资产比例约为16.3%，本年度未变现收益约为1460万港元[31] - 截至2021年12月31日，财讯传媒拥有人应占经审核综合亏损为4013.6万港元，2021年12月31日，公司于其投资公允值占总资产比例约为5.1%，本年度未变现收益约为820万港元[35] - 截至2020年12月31日，中国钱包拥有人应占经审核综合亏损为4180万港元，2021年12月31日，公司于其投资公允值占总资产比例约为5.0%，本年度未变现亏损约为120万港元[36] - 滙隆控股、财讯传媒集团、新确科技未变现收益分别为1460万、820万、470万港元[46] - 隽泰控股、艾硕控股未变现亏损分别为810万、790万港元[48] 配售事项情况 - 2021年2月18日公司与配售代理订立配售协议，以每股0.130港元价格向不少于六名独立承配人配售最多44,690,000股新股份，较2月18日收市价溢价约9.7%，较前五个交易日平均收市价折让约9.0%[54] - 2021年3月8日，公司完成配售事项，成功筹集资金约580万港元（扣除开支前）[51] - 配售事项于2021年3月8日完成，所得款项总额约为580万港元，所得款项净额约为570万港元，相当于净发行价每股约0.128港元[58] - 截至2021年12月31日，约570万港元所得款项净额已悉数列作营运资金及上市投资用途[58] - 除配售事项外，2021年公司无其他资本活动[59] 公司运营相关情况 - 2021年及2020年12月31日，公司获证券经纪授予保证金信贷，以上市投资作担保，未动用该信贷[60] - 2021年公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[60] - 截至2021年12月31日，公司有15名雇员（2020年：14名），薪酬政策无重大变动[64] - 2021年公司无外币对冲合约，截至2021年12月31日无未平仓外币对冲合约（2020年：无）[67] - 截至2021年12月31日及年报日期，公司无重大投资或资本资产具体计划[70] 市场环境情况 - 2021年恒生指数从年初27,231点降至年末23,398点，跌幅约14%[71] - 2021年道琼斯工业指数从年底的30,606点上涨至36,338点，恒生指数从年初的27,231点下跌约14%至23,398点[74] - 2021年美国第四季度GDP以6.9%的年增长率增长，全年实际GDP增长5.5%，为1984年以来增速最快的一年[76][80] - 2021年欧盟经济强劲复苏5.3%，预计2022年增长4.0%，2023年增长2.8%（欧元区为2.7%）[77][80] 公司投资策略 - 董事会认为中国（包括香港）的经济复苏将快于美国及欧洲，将继续主要投资中国及香港[88][90] 公司董事信息 - 沈洁兰女士，60岁，2014年11月获委任为港湾数字产业资本有限公司之执行董事[96] - 叶颖女士40岁，2003 - 2005年任中国人寿支公司总经理等职，2021年11月及2022年1月分别获委任为非执行董事及董事会主席[97] - 胡晓婷女士42岁，持有东北财经大学金融学硕士学位，有逾10年中国金融行业经验，2017年6月获委任为非执行董事[97] - 洪祖星先生81岁，有逾30年电影发行经验，1970年创立狄龙国际电影企业公司，2014年10月获委任为独立非执行董事[99][100] - 钟辉珍女士56岁，为表壳工厂副总经理，有逾20年表壳生产行业经验，2014年12月获委任为独立非执行董事[102] - 余达志先生57岁，持有澳洲新南威尔士大学商科学士学位，2020年8月获委任为独立非执行董事，2016年5月 - 2021年5月任研祥智能独立非执行董事[103][104] - 2021年及至年报日期，公司执行董事为沈洁兰女士，非执行董事为叶颖女士（2021年11月9日获委任）、胡晓婷女士，独立非执行董事为洪祖星先生、钟辉珍女士、余达志先生[116] - 胡晓婷女士及钟辉珍女士按章程细则第157条，叶颖女士按第123条，将在即将举行的股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任[120] - 有意在即将举行的股东周年大会上膺选连任的董事，无公司不可于一年内不作赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[121] - 余达志先生于2021年9月20日获委任为WT集团控股有限公司（股份代号：8422）的独立非执行董事[133] 公司名称变更 - 公司英文名称由「Unity Investments Holdings Limited」改为「Harbour Digital Asset Capital Limited」，中文双重外文名称由「合一投資控股有限公司」改为「港灣數字產業資本有限公司」，于2021年6月30日获股东特别大会批准[108] 公司其他信息披露 - 港湾数字产业资本有限公司董事提呈截至2021年12月31日止年度经审核财务报表[107] - 本集团过去五个财政年度已公布业绩、资产及负债概要载于第152页[113][117] - 公司股本于2021年变动详情载于综合财务报表附注16[114][117] - 公司储备于2021年变动详情载于综合财务报表附注25[115][117] - 2021年集团董事及五名最高薪酬雇员酬金详情分别载于综合财务报表附注9(a)及9(b)[121] 公司合规及权益情况 - 本年度内公司或其附属公司无使董事借收购股份或债务证券获利的安排，董事及其配偶或未满十八岁子女无认购公司证券或债务证券的权利及行使记录[124][127] - 本年度结束时或期间内，公司或其附属公司无董事有重大权益的重大交易、安排或合约[125][128] - 2021年12月31日，无公司董事或主要行政人员在公司或相联法团的股份、相关股份及债券中有须披露权益或淡仓[126] - 报告日期，无董事及联系人在对集团业务构成或可能构成重大竞争的业务中有权益，无利益冲突[131][132] - 公司各董事或高级职员就履行职务相关损失或责任有权由公司资产中拨付弥偿，且本年度已为董事及高级职员投保责任保险[133] - 除综合财务报表附注17详述的购股权计划外，本年度内公司无订立及存续将或可能导致公司发行股份的股权挂钩协议[135] - 公司未与任何个人、机构或公司实体订立管理或规管公司整体或重要部分业务的合约[135] - 截至2021年12月31日，并无人士于公司股份或相关股份中拥有须披露的权益或淡仓[145][150] - 除综合财务报表附注22所披露者外，集团于本年度内概无与关联方进行重大交易，董事不知悉须作关连交易披露的交易[146][151] - 公司组织章程细则并无优先购买权之规定，开曼群岛法律无相关限制[147][152] - 于年报日期，公司维持充足公众持股量以符合上市规则第8.08条之规定[154] 购股计划情况 - 下文将载列公司截至2021年12月31日止年度购股计划变动情况[138] - 截至2021年1月1日持有购股权数目为22320000份，本年度授出22250000份，行使7440000份，注销/失效3720000份，截至12月31日持有33410000份[139] 员工福利情况 - 公司根据香港强制性公积金计划条例为全体员工提供界定供款强积金退休福利计划，雇主及雇员各自须向强积金计划作出强制供款，供款即时归属[143][148] 证券交易情况 - 本年度内，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回公司之任何上市证券[144][149] 审计相关情况 - 审计委员会由余达志先生、洪祖星先生及钟辉珍女士组成，余达志先生为主席，已审阅集团2021年度综合业绩等事项[155] - 开元信德会计师事务所有限公司将退任并符合资格且愿意获续聘，续聘决议案将提呈应届股东周年大会[155] 企业管治情况 - 截至2021年12月31日，公司遵守企业管治守则所有条文，除A.2.1和A.4.1条[158] - 自2016年8月1日起公司未委任董事会主席及行政总裁，叶颖女士自2022年1月3日起获任董事会主席[158] - 非执行董事叶颖、胡晓婷及余达志委任无特定任期，但须轮席告退[158] - 年报日期，董事会成员包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[162][165] - 2021年全年，董事会遵守上市规则，委任至少3名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[167][171] - 董事会已获各独立非执行董事就其独立性发出的年度书面确认书[168][171] - 洪祖星及钟辉珍任期3年，分别延期至2023年10月9日和2023年12月18日，余达志无具体任期[169][171] - 董事会责任包括拟定策略、监督管理层表现、审阅内部监控成效及编制批准财务报表[170][172] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2021年已遵守规定[161][164] - 全体董事可全面及时获公司资料，可要求公司秘书及管理层提供服务意见，必要时可获公司付费寻求独立专业意见[175] 董事出席会议情况 - 沈洁兰女士出席董事会会议12次，最多可出席13次，出席股东大会2次，最多可出席2次[180] - 叶颖女士出席董事会会议3次，最多可出席3次[180] - 胡晓婷女士出席董事会会议9次，最多可出席13次，出席股东大会0次，最多可出席2次[180] - 洪祖星先生出席董事会会议13次，最多可出席13次，出席审计委员会会议2次，最多可出席2次，出席薪酬委员会会议3次，最多可出席3次，出席提名委员会会议2次，最多可出席2次，出席股东大会2次，最多可出席2次[180] - 钟辉珍女士出席董事会会议12次，最多可出席13次，出席审计委员会会议2次，最多可出席2次，出席薪酬委员会会议3次，最多可出席3次，出席提名委员会会议2次，最多可出席2次，出席股东大会0次，最多可出席2次[180] - 余达志先生出席董事会会议13次，最多可出席13次，出席审计委员会会议2次，最多可出席2次，出席薪酬委员会会议3次，最多可出席3次，出席提名委员会会议2次，最多可出席2次，出席股东大会2次，最多可出席2次[180] 董事专业发展及多元化政策 - 本年度全体董事均参与持续