财务表现 - 公司2022年上半年收入总额为26,918千港元，较2021年同期的502,958千港元大幅下降[5] - 公司2022年上半年税后亏损为245,591千港元，而2021年同期为盈利13,901千港元[5] - 公司2022年上半年投资亏损净额为252,474千港元，而2021年同期为投资收益71,413千港元[5] - 公司2022年上半年每股亏损为3.996港仙，而2021年同期为每股盈利0.226港仙[5] - 公司2022年上半年未派发股息，与2021年同期相同[5] - 公司2022年上半年总亏损为257,529千港元，相比2021年同期的盈利19,469千港元，业绩大幅下滑[50] - 公司2022年上半年税前亏损为259,755千港元，而2021年同期税前盈利为15,917千港元[50] - 公司截至2022年6月30日止六个月的税前亏损为89,644千港元，较2021年同期的税前溢利98,601千港元大幅下降[57] - 公司截至2022年6月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为3.996港仙，而2021年同期为每股盈利0.226港仙[67] - 公司董事会决定不宣派截至2022年6月30日止六个月的中期股息[68] - 公司截至2022年6月30日止六个月的列账净亏损为2.46亿港元，相比2021年同期的纯利0.14亿港元大幅下降[141] - 公司列账收入减少约95%至2022年中期的0.27亿港元，主要由于金融资产投资和保证金贷款公平值亏损[141] - 公司2022年上半年金融资产投资亏损为0.83亿港元，相比2021年同期的收益0.81亿港元大幅下降[141] - 公司2022年上半年保证金贷款亏损为1.69亿港元，相比2021年同期的0.10亿港元大幅增加[141] - 公司2022年上半年经调整经常性收入为2.79亿港元，同比下跌35%[141] - 公司2022年中期总收入为2.75亿港元，较2021年同期的4.27亿港元下降36%[145] - 投资及其他业务在2022年中期录得2.48亿港元亏损，而2021年同期为0.76亿港元收益[152] - 公司董事会决定不派发截至2022年6月30日止六个月的中期股息[198] 现金流与资产负债 - 公司2022年上半年现金及现金等价物为213,695千港元，较2021年底的405,290千港元减少47.3%[24] - 公司2022年上半年总资产为6,131,188千港元，较2021年底的6,841,285千港元减少10.4%[24] - 公司2022年上半年负债总额为2,781,422千港元，较2021年底的3,244,490千港元减少14.3%[24] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营业务之现金净额为197,676千港元，较去年同期的290,711千港元下降32%[27] - 公司投资活动所用现金净额为618千港元，较去年同期的1,986千港元减少69%[29] - 公司融资活动所用现金净额为387,134千港元，较去年同期的174,853千港元增加121%[29] - 公司期末现金及现金等价物为213,695千港元，较去年同期的328,184千港元下降35%[29] - 公司期内亏损为245,591千港元，较去年同期的13,901千港元大幅增加[31] - 公司期内全面收益总额为-247,029千港元，较去年同期的14,447千港元大幅下降[31] - 公司股本为20,657千港元，股份溢价为117,070千港元，与去年同期持平[31][33] - 公司保留溢利为-2,105,048千港元，较去年同期的415,021千港元大幅下降[31][34] - 公司2022年中期现金水平为2.14亿港元，较2021年12月31日的4.05亿港元下降[182] - 公司借贷总额从2021年12月31日的15.03亿港元下降23%至2022年6月30日的11.59亿港元[184] - 公司资本负债比率（杠杆）从2021年12月31日的43%下降至2022年6月30日的35%[184] - 公司资产质押从2021年12月31日的9.85亿港元下降至2022年6月30日的7.17亿港元[186] 业务分部表现 - 投资分部在2022年上半年亏损252,474千港元，而2021年同期盈利71,413千港元，表现显著恶化[46][48] - 利息收入分部在2022年上半年实现收入147,708千港元，较2021年同期的204,276千港元下降27.7%[46][48] - 经纪分部在2022年上半年收入为117,025千港元，较2021年同期的163,196千港元下降28.3%[46][48] - 公司2022年上半年费用及佣金收入为62,696千港元，较2021年同期的120,611千港元下降48.0%[46][48] - 企业融资分部在2022年上半年收入为8,097千港元，较2021年同期的21,512千港元下降62.4%[46][48] - 资产管理分部在2022年上半年收入为7,308千港元，较2021年同期的17,290千港元下降57.7%[46][48] - 其他分部在2022年上半年收入为4,596千港元，较2021年同期的5,981千港元下降23.2%[46][48] - 企业融资业务的配售及包销佣金收入从2021年的6,441千港元下降至2022年的1,352千港元，降幅达79%[54] - 资产管理业务的管理费及表现费收入从2021年的20,462千港元下降至2022年的5,097千港元，降幅达75%[54] - 经纪业务的证券买卖佣金收入从2021年的37,088千港元下降至2022年的16,272千港元，降幅达56%[54] - 利息收入业务的总收入从2021年的310,934千港元下降至2022年的216,696千港元，降幅达30%[54] - 投资及其他业务的投资亏损净额为257,120千港元，而2021年同期为收益61,058千港元[54] - 公司持牌业务收入由2021年中期的4.27亿港元减少约36%至2022年中期的2.75亿港元，主要由于证券买卖佣金减少[144] - 企业融资业务收入从2021年中期的2100万港元下降76%至2022年中期的500万港元[147] - 资产管理业务收入从2021年中期的1500万港元下降67%至2022年中期的500万港元[148] - 经纪业务收入从2021年中期的8000万港元下降40%至2022年中期的4800万港元[149] - 利息收入业务收入从2021年中期的3.11亿港元下降30%至2022年中期的2.17亿港元[150] 投资与资产 - 公司持有作買賣用途之財務資產中，上市股本證券於2022年6月30日為398,525千港元，較2021年12月31日的400,204千港元略有下降[70] - 非上市債務證券於2022年6月30日為17,250千港元，而2021年12月31日為0[70] - 非上市股本證券於2022年6月30日為453,415千港元，較2021年12月31日的451,795千港元略有增加[70] - 非上市互惠基金及私募股權基金於2022年6月30日為961,061千港元，較2021年12月31日的1,109,094千港元有所下降[70] - 公司承諾向Oceanwide Pioneer Limited Partnership注資2千萬美元，佔該基金全體合夥人承諾注資總額的25%[73] - 該基金的公平值於2022年6月30日為63,218千港元，較2021年12月31日的83,082千港元有所下降[74] - 按攤銷成本計量之財務資產中，非上市債務證券於2022年6月30日為883,031千港元，較2021年12月31日的872,974千港元有所增加[76] - 給予保證金客戶之貸款於2022年6月30日為997,299千港元，較2021年12月31日的1,382,977千港元有所下降[80] - 保證金客戶向公司質押作為抵押品之證券市值於2022年6月30日為7,080,081千港元，較2021年12月31日的9,570,398千港元有所下降[82] - 其他貸款總額於2022年6月30日為3,956,582千港元，較2021年12月31日的3,773,694千港元有所增加[85] - 公司无抵押贷款的账面值（扣除预期信贷损失拨备）为739,660,000港元，较2021年底的728,556,000港元有所增加[87] - 逆回购协议的抵押品公平值在2022年6月30日为4,240,000港元，较2021年底的4,865,000港元有所下降[89] - 应收账款净额为434,776千港元，较2021年底的454,165千港元有所减少[92] - 应收账款中，超过90天的逾期账款为15,262千港元，较2021年底的12,299千港元有所增加[94] - 物业及设备的期初账面净额为72,724千港元，期末账面净额为52,459千港元，期间折旧为20,528千港元[97] - 公司持有作买卖用途的财务资产中，上市股本证券的公平值为398,521千港元，占总额的19.91%[129] - 公司非上市股本证券的公平值为453,415千港元，占总额的22.66%[129] - 公司给予保证金客户之贷款的公平值为997,299千港元，占总额的49.83%[129] - 公司按公平值计量并计入损益的财务负债中，应计费用及其他应付款项的公平值为24,729千港元[129] - 公司第三层非上市股本证券的公平值为431,184,000港元，较2021年12月31日的428,523,000港元有所增加[131] - 公司第三层私募股权基金的公平值为63,218,000港元，较2021年12月31日的83,082,000港元有所下降[131] 贷款与信贷 - 公司贷款组合本金总额中，五大借款人占比73%[178] - 公司贷款组合中，42项贷款本金额介于220万港元至6.78亿港元，利率介于6.5%至12%[177] - 公司贷款组合中，47%为无抵押贷款且有个人担保，46%为无抵押及无担保[177] - 其他贷款总额从2021年12月31日的40.376亿港元增加1.819亿港元至2022年中期的42.195亿港元[180] - 2022年中期其他贷款预期信贷损失拨备支出为3460万港元，累计拨备从24.395亿港元增加至24.741亿港元[180] - 2022年中期预期信贷损失支出为3780万港元[164] - 中国泛海国际投资有限公司累计拨备率为72%，账面值为3.63亿港元[170] - 泛海控股国际发展第三有限公司累计拨备率为73%，账面值为4.5亿港元[170] - 中泛累计拨备率为69%，账面值为1.67亿港元[170] - 企业客户1累计拨备率为68%，账面值为5600万港元[170] - 企业客户2累计拨备率为20%，账面值为2.53亿港元[170] 成本与费用 - 直接成本从2021年中期的0.72亿港元下降25%至2022年中期的0.54亿港元[153] - 员工成本从2021年中期的0.99亿港元下降9%至2022年中期的0.90亿港元[153] - 预期信贷损失支出净额从2021年中的2.34亿港元下降65%至2022年中期的0.81亿港元[153] - 公司主要管理人员的短期雇员福利为17,841千港元，较2021年同期的12,208千港元增长46.14%[125] 市场与行业 - 香港证券市场2022年上半年日均成交额为1,383亿港元，按年下跌27%[140] - 香港证券市场2022年上半年首次公开发售的集资总额为197亿港元，共有26名新发行人[140] 公司治理与股东 - 林建兴先生直接持有公司113,072,833股股份，占已发行股份的1.82%[199] - 林建兴先生通过受控法团持有4,098,510,000股相关股份，占已发行股份的66.13%[199] 其他 - 公司获得香港特别行政区政府防疫抗疫基金下保就业计划的资金援助，金额为1,713千港元[56] - 公司香港全职雇员从2021年12月31日的222人减少至2022年6月30日的197人[188] - 公司中国内地全职雇员从2021年12月31日的33人减少至2022年6月30日的25人[188] - 公司自雇销售代表从2021年12月31日的85人增加至2022年6月30日的88人[188]