公司基本信息 - 公司股份代号为01027[4] - 公司核数师为开元信德会计师事务所有限公司[5] - 公司主要往来银行为中国银行股份有限公司晋江支行和中国建设银行股份有限公司晋江分行[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益约为人民币354百万元，较2021年增加约15.7%[7] - 公司2022年亏损约为人民币29百万元，2021年亏损约为人民币128百万元[7] - 2022年收益约为人民币3.54亿元，较2021年的约人民币3.06亿元增加约15.7%[26] - 2022年销售成本约为人民币3.19亿元，较2021年的约人民币2.79亿元增加约14.3%[27] - 2022年毛利约为人民币3500万元，较2021年的约人民币2700万元增加约人民币800万元或29.6%，毛利率从约8.8%增至约9.9%[28][29] - 2022年其他收入及收益净额约为人民币1900万元，2021年其他收入及亏损净额约为人民币1200万元，主要因2022年汇兑收益约人民币1100万元[30] - 2022年销售及分销开支约为人民币2200万元，较2021年的约人民币3100万元减少约人民币900万元或29.0%[31] - 2022年行政开支约为人民币4400万元，较2021年的约人民币8000万元减少约人民币3600万元或45%，主要因研发开支减少约人民币2500万元[32] - 2022年和2021年财务成本均稳定在约人民币400万元[33] - 2022年公司亏损约为人民币2900万元，较2021年的约人民币1.28亿元大幅改善[34] - 截至2022年12月31日，公司银行结余及现金约为人民币4100万元（2021年：约人民币6100万元），短期银行借款达人民币6800万元（2021年：约人民币7800万元），贷款利率3.40% - 4.55%[35] - 公司流动比率从2021年12月31日的2.6倍升至2022年12月31日的2.9倍[36] - 2022年12月31日资产负债比率约为31%，2021年约为32%[36] - 2022年12月31日存货约为人民币132百万元，2021年约为人民币128百万元，存货周转日数从2021年约254日减至2022年约149日[38] - 2022年12月31日贸易应收款项约为人民币149百万元，2021年约为人民币119百万元，平均周转日数从2021年约100日增至2022年约138日[39] - 2022年12月31日贸易应付款项及应付票据约为人民币59百万元，2021年约为人民币25百万元，平均周转日数从2021年约52日略降至2022年约49日[40][41] - 2022年12月31日公司无重大资本承担和重大或然负债，2021年亦无[50] - 2022年12月31日租赁土地及楼宇账面价值约为人民币10百万元，2021年约为人民币12百万元；定期存款账面价值约为人民币24.2百万元，2021年约为人民币58.7百万元，均已抵押给银行[51] - 2022年12月31日公司雇员总数为571名，2021年为800名[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司POE雨伞产品2022年收益约为人民币83百万元，较2021年增加约人民币22百万元或36.1%[8] - 公司尼龙雨伞产品2022年收益约为人民币73百万元，较2021年减少约人民币49百万元或40.2%[9] - 公司雨伞零部件产品2022年收益约为人民币198百万元，较2021年增加约人民币75百万元或61.0%[10] - 2022年出口业务占公司总收益约77%，国内业务占约23%[17][20] 股息分配 - 公司不建议派发2022年末期股息[7] 业务战略调整 - 公司未来将业务重心从上游制造转移至下游分销网络及品牌建设[13] 股权交易 - 2022年6月17日，公司间接全资附属公司出售晋江集成轻工有限公司100%股权，代价为人民币3000万元，6月24日完成交易[55] - 2019年5月23日，集团收购晋江兢霆贸易有限公司100%股权，以人民币500万元现金及发行本金为人民币2400万元的承兑票据支付[62] 资金使用与分配 - 公司全球发售所得款项净额约1.342亿港元（约合人民币1.06亿元），董事会决议重新分配约人民币6140万元，其中约人民币3690万元用于购买品牌及投资贸易公司，约人民币2450万元用于提升品牌知名度及支付广告费用[57][58] - 截至2022年12月31日，全球发售所得款项净额中用于购买新品牌名及投资贸易公司的约人民币2170万元已全部使用[61][63] - 2022年6月1日完成配售事项，所得款项净额约2244万港元，截至2022年12月31日已全部用于偿还银行贷款[64] 董事会构成与运作 - 公司董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成，目前董事会主席兼行政总裁为黄先生，与上市规则要求有偏离[67] - 董事会现由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[74] - 截至2022年12月31日，执行董事黄文集、杨光、林贞双出席董事会会议次数均为9/9，钟健雄出席董事会会议次数为9/9且出席股东大会次数为1/1[83] - 截至2022年12月31日，独立非执行董事曹思维、杨学太、李结英出席董事会会议次数均为9/9，出席审核委员会会议次数均为2/2，出席薪酬委员会会议次数均为2/2，出席提名委员会会议次数均为1/1[83] - 董事会设立了审核、薪酬及提名3个委员会监督公司事务[73] - 董事已采纳上市规则附录10所载标准守则作为买卖公司证券的操守守则，且年内全体董事已确认全面遵守规定交易准则[70][71] - 独立非执行董事曹思维、杨学太、李结英因其他公务未出席2022年6月30日公司股东大会[69] - 全体董事须首次获委任时申报在其他公司或机构担任的职务，利益申报每年及必要时更新[80] - 新委任董事将获全面正式且量身定制的入职培训[81] - 公司已就董事及高级人员潜在法律行动作出适当投保安排[83] - 全体董事承诺参与持续专业发展，公司已获各董事确认参与相关培训或阅读资料[85] - 公司委任三名独立非执行董事，超董事会人数三分之一[87] - 公司于2015年1月23日成立审核委员会，截至2022年12月31日止年度举行两次会议[92][94] - 截至年报刊发日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成[93] - 公司于2015年1月23日成立薪酬委员会，截至2022年12月31日止年度举行两次会议[97][99] - 截至年报刊发日期，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[97] - 公司已采纳一套董事薪酬政策，旨在提供公允市场薪酬水平[100] - 董事酬金及五名最高薪酬雇员详情载于综合财务报表附注14[101] - 董事会获审核、提名及薪酬三个委员会支援，各委员会有明确书面职权范围[90] - 各独立非执行董事已向公司提交独立身份确认书，公司认为其均属独立[89] - 审核委员会职责包括就集团财务申报等系统有效性提供意见、监督审核过程等[92] - 公司于2015年1月23日成立提名委员会，成员包括三名独立非执行董事[102] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，审议董事会架构、规模、组成等事项[104] - 公司企业管治职能由董事会根据2015年1月23日采纳的书面职权范围履行[109] - 董事会定期每季度举行会议，成员至少提前14天获通知，议程至少提前3天送达[111] - 董事在董事会会议须申报利益，并在适当情况下就相关决议案放弃投赞成票[112] - 董事会及委员会会议记录由公司秘书保存，可供董事合理通知下查阅[113] - 任何人士可由股东或董事会委任为董事，获董事会委任的董事任期至下届股东大会[115][116] - 全体董事须至少每三年在股东周年大会上轮值告退一次，可获股东重选[116] - 独立非执行董事杨学太与公司订立三年委任函，曹思维和李结英订立一年委任函[117] - 执行董事黄文集、钟健雄及独立非执行董事曹思维将在公司股东周年大会退任及重选[118] - 董事会于2015年1月23日采纳董事会多元化政策[120] - 公司委任赵公维为公司秘书，其接受不少于15小时相关专业培训并达成上市规则要求[122][124] 公司治理相关 - 截至2022年12月31日，集团委聘外部顾问公司承担内部审核职能，未发现内控系统重大缺陷[131] - 董事会认为2022年度集团风险管理及内控系统合理有效且充足[132] - 董事会负责按香港会计师公会准则及香港公司条例编制公司财务报表[134] - 公司认为集团有充足资源在可见未来继续经营，无重大不确定因素影响持续经营[134] - 董事截至2022年12月31日止年度薪酬详情载于综合财务报表附注14[136] - 截至2022年12月31日，零至100万港元薪酬的高级管理人员有1人[137] - 2022年集团外聘核数师审核服务薪酬约为人民币532,000元，非审核服务薪酬为人民币零元[137] - 公司制定举报政策，允许雇员和第三方匿名举报不当行为[138] - 集团对任何形式的贪污持零容忍态度，制定行为守则并纳入合规手册[140] - 公司制定处理及发布内幕消息政策，规定发布须在联交所及公司网站进行[142][143] 股东权益与股东大会 - 公司旨在让股东平等行使权利，鼓励股东参加股东大会[145] - 公司将在股东大会前不少于20个工作日向股东发出通告和通函[145] - 股东可在股东大会向董事会查问及提建议，也可书面或邮件提交[147] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别大会[148] - 特别大会须在要求提出后两个月内召开，若董事21日内未召开，股东可自行召开[148] - 股东周年大会通告及通函在会前至少20个完整营业日向股东发出[151] - 提名人士参选董事需在寄发股东大会通告翌日起至大会举行日期前七日发出书面通知，最短期限不少于七日[154][155] ESG相关 - ESG报告涵盖公司截至2022年12月31日止年度业务活动[157] - ESG报告根据联交所证券上市规则附录27，基于重要性、量化、平衡及一致性原则编制[158] - 董事会负责确定ESG策略，每年检讨ESG报告内容及质量[166] - 董事会承担ESG政策及表现的整体管理责任，识别、评估及确定ESG相关风险[166] - 公司成立ESG工作小组，负责制定、规划及协调ESG活动[168] - ESG工作小组负责持份者参与、重要性评估及ESG数据管理和披露[169] - 公司就温室气体排放、废弃物管理、能源消耗及水资源管理制定环境目标[171] - 公司管理层至少每年检讨环境目标进度并向董事会报告[171][172] - 2022年公司总能耗为5,483.0兆瓦时当量，能源密度为每百万人民币收入15.5兆瓦时当量，直接能耗汽油为463.1吉焦，间接能耗电力为5,354.4兆瓦时[182] - 公司提出目标，到2027年将能源密度较2022年降低5%[184] - 2022年公司总耗水量为113,704.1立方米，耗水密度为每百万元人民币收入322.1立方米[187] - 公司目标是到2027年将运营用水密度较2022年降低10%[187] - 公司设有全面持份者参与系统，通过多种方式与投资者、股东等持份者交流意见及建议[173] - 公司通过重要性评估，识别出对业务“相关”及“重要”的关键ESG主题，涵盖环境和社会层面多个议题[175][176][177] - 公司致力于在生产中更高效利用资源，关注原材料和包装材料使用，实施节能项目和措施[178] - 公司工厂在生产运营中严格遵守ISO 14001环境管理体系，尽力减少生产材料使用[179] - 自2016年起，公司在工厂实施“水电管理系统”，制定节水节电公约，采取多种节水措施[185] - 公司将确保以可持续方式使用资源，考虑活动环境影响，通过有效能源管理策略降低成本[183] - 2022年成品包装材料使用总量为204.9吨，使用密度为每百万元人民币收入0.58吨，2021年分别为418.7吨和1.37吨，2020年分别为234.0吨和0.68吨[189] - 2022年氮氧化物排放量为761.4千克，2021年为2,261.4千克，2020年为940.6千克；硫氧化物排放量2022年和2021年均为1.5千克，2020年为1.0千克；可吸入性悬浮粒子排放量2022年为47.1千克，2021年为143.1千克，2020年为58.6千克[193] - 2022年温室气体排放总量约为3,145.7吨二氧化碳当量，能源间接排放占98.9%，直接排放占1.0%，其他间接排放占0.1%[193] - 2022年温室气体排放密度为每百万元人民币收入15.5吨二氧化碳当量，2021年为10.3吨，2020年为11.7吨[193] - 公司计划到2027年在2022年基础上减少10%的排放密度[194] - 2022年公司生产过程未产生有害废弃物，无害废弃物产生总量为241.0吨[195] - 2022年无害