公司基本信息 - 公司于香港联合交易所上市，股份代号为1051[3] - 公司专注于金融服务、自营投资、放债及房地产业务[3] 公司管理层信息 - 非执行董事李中晔女士54岁，于2018年10月12日获委任为公司主席[6] - 执行董事梁恺健先生48岁，于2016年11月8日及12月16日分别获委任为执行董事及公司秘书[7] - 执行董事梁炜尧先生40岁，于2018年4月16日获委任为执行董事，现任公司常务董事及首席投资官[8] - 独立非执行董事卢华基先生51岁，于2017年7月17日获委任为独立非执行董事[9] - 李中晔女士于1992年在中华人民共和国首都医学院取得医学学士学位[6] - 梁恺健先生于1997年于澳洲阿德莱德大学毕业获商业学士学位，2022年在美国芝加哥大学布斯商学院取得工商管理荣誉硕士学位[7] - 梁炜尧先生于2008年在美国麻省理工学院取得工商管理硕士学位[8] - 卢华基先生于1993年获香港大学颁授工商管理学士学位，2000年获香港理工大学颁授专业会计硕士学位[9] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司税后净亏损6460万美元，2021年同期为税后净利润6120万美元[17] - 2022年上半年收益为1060万美元，2021年同期为5230万美元，减少4170万美元[16][17] - 2022年上半年其他收入为160万美元，2021年同期为70万美元[16][18] - 2022年上半年按公平值计量且其变动计入损益之金融资产及永久票据投资之公平值变动亏损7070万美元，2021年同期为收益1478.2万美元[16][17] - 2022年上半年投资物业公平值亏损较2021年同期改善170万美元[20] - 2022年上半年确认汇兑收益180万美元[20] - 2022年上半年行政开支为680万美元，2021年同期为570万美元，增加110万美元[16][20] - 2022年6月30日流动资产为9.855亿美元，2021年12月31日为10.036亿美元，减少1810万美元[35] - 2022年6月30日非流动资产为6.346亿美元，2021年12月31日为6.873亿美元，减少5270万美元[35] - 2022年6月30日资产总值为16.2007亿美元，2021年12月31日为16.90826亿美元[35] - 2022年6月30日资产净值为15.59845亿美元，2021年12月31日为16.37787亿美元，减少7800万美元[35][36] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为1240万美元，投资活动所用现金净额为4390万美元[38] - 2022年6月30日现金结存为8.655亿美元，2021年12月31日为9.008亿美元[38] - 2022年6月30日及2021年12月31日资本负债比率为零，2022年6月30日无未偿还银行借款[39] - 2022年6月30日公司拥有人应占权益为15.571亿美元[40] - 2022年上半年利息收入399.1万美元，2021年同期为526.9万美元[71] - 2022年上半年股息及分派收入503万美元，2021年同期为4329.4万美元[71] - 2022年上半年税前亏损6459.3万美元，2021年同期利润为6122.4万美元[71] - 2022年上半年期间亏损6459.3万美元，2021年同期利润为6122.2万美元[71] - 2022年上半年每股亏损14.37美仙，2021年同期每股盈利13.59美仙[71] - 2022年上半年其它全面开支651万美元，2021年同期为178.8万美元[73] - 2022年6月30日非流动资产为6.34569亿美元，2021年12月31日为6.87256亿美元[77] - 2022年6月30日流动资产为9.85501亿美元，2021年12月31日为10.0357亿美元[77] - 2022年6月30日流动负债为599.37万美元，2021年12月31日为527.24万美元[77] - 2022年6月30日权益总额为15.59845亿美元，2021年12月31日为16.37787亿美元[77] - 2022年6月30日公司股本为598千美元，股份溢价为1,023,183千美元，资本赎回储备为212千美元，提入盈余为45,931千美元，本公司拥有人应占为(10,759)千美元，其它储备为64千美元，按公平值计量且其变动计入其它全面收入之金融资产储备为(16)千美元，保留盈利为497,872千美元，素控股权益为2,760千美元，总额为1,559,845千美元[79] - 2022年上半年经营活动所得现金为12,401千美元，2021年同期为(233,612)千美元；经营活动所得现金净额2022年为12,401千美元，2021年为(233,515)千美元[82] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为(43,903)千美元，2021年同期为(88,374)千美元[82] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为20千美元，2021年同期为1,774千美元[82] - 2022年上半年现金及现金等值项目减少净额为(31,482)千美元，2021年同期为(320,115)千美元[82] - 2022年6月30日期末现金及现金等值项目（银行结存及现金）为865,514千美元，2021年同期为643,099千美元[82] - 2022年上半年公司期间（亏损）／利润为(64,790)千美元，全面（开支）/收入总额为(71,103)千美元[79] - 2022年上半年换算业务产生之汇兑差额为(6,494)千美元，按公平值计量且其变动计入其它全面收入之永久票据投资之公平值变动为(16)千美元[79] - 2022年上半年向非控股股东出售附属公司部分权益所得款项为74千美元，2021年同期为1,200千美元[79][82] - 2022年上半年公司宣派2021年末期股息为(6,913)千美元[79] - 2022年上半年分类收益为10,631千美元，分类业绩为亏损65,896千美元，税前亏损64,593千美元；2021年上半年分类收益为52,303千美元，分类业绩为盈利63,990千美元，税前利润61,224千美元[90][91] - 2022年6月30日总资为1,620,070千美元，总负债为60,225千美元；2021年12月31日总资产为1,690,826千美元，总负债为53,039千美元[93] - 2022年上半年利息收入3,991千美元，股息及分派收入5,030千美元，手续费及佣金收入885千美元，租金收入725千美元；2021年上半年利息收入5,269千美元，股息及分派收入43,294千美元，手续费及佣金收入2,818千美元，租金收入922千美元[90][91][95] - 香港利得税按两个期间估计应课税利润的16.5%计算，2021年上半年香港利得税及期间税项均为2千美元，2022年上半年为0[96][97] - 2022年上半年期间亏损已扣除物业、厂房及设备折旧387千美元、使用权资产折旧51千美元，计入汇兑收益净额1,785千美元、银行存款利息收入1,349千美元；2021年上半年期间利润已扣除物业、厂房及设备折旧389千美元、使用权资产折旧62千美元，计入汇兑收益净额718千美元、银行存款利息收入476千美元[98] - 公司在本中期期间向拥有人宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股0.12港元，末期股息金额约为6,913,000美元（相当于约54,098,000港元）[99] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损6479万美元，2021年同期利润为6125.6万美元，计算每股盈利的普通股加权平均数均为450814079股[102] - 截至2022年6月30日止六个月，集团添置家具、装置及设备总成本为6000美元，2021年同期为9000美元[103] - 2022年6月30日，香港境内上市固定息率优先票据为825.9万美元，2021年12月31日为565.5万美元[109] - 2022年6月30日，香港境外上市固定息率优先票据为3132.6万美元，2021年12月31日为3989.8万美元[109] - 2022年6月30日，浮动息率优先票据为1558.2万美元，预期信贷亏损为199.7万美元；2021年12月31日分别为1661.4万美元和315.2万美元[109] - 2022年6月30日，分类为流动资产的按摊销成本计量的债务工具投资为5317万美元，扣除1447.3万美元；2021年12月31日分别为5901.5万美元和1403.8万美元[109] - 2022年6月30日，分类为非流动资产的按摊销成本计量的债务工具投资为3869.7万美元，2021年12月31日为4497.7万美元[109] - 2022年6月30日，香港境外上市的浮动息率永久票据按公允价值计量且其变动计入损益的投资为2373.6万美元，2021年12月31日为2903.3万美元[109] - 2022年6月30日，非上市投资基金为37435.6万美元，2021年12月31日为40351.4万美元[109] - 截至2022年6月30日止六个月，出售按摊销成本计量的债务工具投资亏损净额为67.8万美元，2021年同期为1000美元[110] - 截至2022年6月30日，总额651.8万美元、原到期日在2022年7月至2024年5月的五份优先票据产生预期信贷亏损拨备108.2万美元[112] - 截至2022年6月30日止六个月，公平值减少5380.1万美元，2021年同期公平值增加2117.9万美元[116] - 截至2022年6月30日，非上市私募股权基金账面价值为3.04165亿美元，2021年12月31日为3.27389亿美元；非上市对冲基金账面价值为7019.1万美元，2021年12月31日为7612.5万美元[112] - 2022年6月30日，九项非上市私募股权基金中三项占账面总值87%，2021年12月31日为七项中三项占84%[112] - 截至2022年6月30日止六个月，公司于四项非上市投资基金收取资本回报86.1万美元，2021年同期为438.4万美元；分派129.8万美元，2021年同期为3804.7万美元[116] - 公司投资六项非上市股本投资，账面价值为3761.1万美元，2021年12月31日为五项，账面价值3918.2万美元[116] - 2022年6月30日，三项非上市股本投资账面价值为1274.4万美元，2021年12月31日为2302.5万美元，重大不可观察输入数据市销率分别为3.82倍、18.82倍及21.92倍，2021年12月31日为29.6倍、30.0倍及43.45倍[117] - 2022年6月30日，两项非上市股本投资账面价值为1612.6万美元，2021年12月31日为1615.7万美元，重大不可观察输入数据市销率17.47倍（2021年12月31日：19.5倍）、市账率6.69倍（2021年12月31日：6.69倍）、无风险利率2.99%及2.91%（2021年12月31日：0.823%及0.76%）、预期波幅41.64%及64.15%（2021年12月31日：45.523%及80.066%）等[118] - 集团所持优先票据固定票面年利率2022年6月30日介乎2.13厘至8.8厘，2021年12月31日介乎2.45厘至8.8厘[112] - 集团所持按公平值计量且其变动计入损益之永久票据年浮息率2022年6月30日介乎4.625厘至6.375厘，2021年12月31日介乎4.5厘至6.375厘[112] - 非上市股本投资账面价值从2021年12月31日的868.1万美元增至2022年的874.1万美元，2022年上半年公平值减少895.3万美元[119] - 可换股票据本金1700万美元，2021年4月30日前年利率1.0%，之后至18个月年利率7.0%，18个月后至到期日年利率8.0%，2022年上半年公平值增加248.7万美元[121][122] - 202