公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益约为2亿港元,较2020年的约1.737亿港元增加约15.1%[19] - 2021年公司经营毛利约为2530万港元,较2020年的约2560万港元减少约1.2%[21][23] - 2021年公司亏损净额约为5880万港元,主要因确认预期信贷亏损拨备约6830万港元[21][23] - 截至2021年12月31日止年度,集团收益约2亿港元,较上一年度增加约15.1%[36] - 回顾年度毛利约为2530万港元,上一年度约为2560万港元[36] - 2021年流动比率为4.70,2020年为6.75;2021年资本负债比率为0.011,2020年为0.014[40] - 截至2021年12月31日,集团手头现金约5290万港元,流动资产净值约2.584亿港元,资产总额约3.29亿港元,股东权益约2.57亿港元[40] - 截至2021年12月31日,集团按公平值计入损益之金融资产总市值约8730万港元,2020年约6110万港元[60][62] - 2021年集团确认按公平值计入损益之金融资产未变现收益约1670万港元,2020年约1060万港元;已变现收益约1.6万港元,2020年约40万港元[61][62] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司收益中约5%来自电话及相关产品销售、约40.8%来自二手电脑相关组件处理及贸易、约10.1%来自放债业务利息收入、约1.0%来自证券经纪等业务、约43.2%来自B2B跨境电子商务业务[19] - 2021年公司放债业务利息收入约为2010万港元[22] - 2021年公司B2B跨境电子商务分部收益较2020年增长约5.8%,从约8170万港元增至约8640万港元[27][30] 公司业务战略规划 - 公司将评估不同业务分部,在更乐观业务分部重新定位战略和运营[27][30] - 公司预计家居电话及相关产品销售未来发展有限,市场将萎缩[27][30] - 公司将继续向电子商务业务配置更多资源[27][30] - 公司将继续物色潜在投资及商机以拓宽收入来源和发展现有业务分部[28][30] 公司股本情况 - 截至2021年12月31日,公司法定股本为6亿港元,分拆为100亿股每股面值0.006港元之股份,年内无变化[47] - 2021年1月1日,公司已发行股本为547.7619万港元,分拆为9.12936566亿股每股面值0.006港元之股份[47] - 2021年8月2日完成新股配售,公司发行5.8亿股新股份[47] - 截至2021年12月31日,公司已发行股本为895.7619万港元,分拆为14.92936566亿股每股面值0.006港元之股份[47] 公司资金使用分配 - 2021年4月23日公司订立配售协议,以每股0.10港元配售最多5.8亿股,8月2日完成,所得款项净额约5620万港元用于虚拟资产交易平台发展及运营[52] - 截至2021年12月31日,虚拟资产交易平台网络应用开发分配1800万港元,已动用160万港元,未动用1640万港元,预计2024年12月31日前用完[57] - 截至2021年12月31日,购置设备及相关服务分配1100万港元,已动用400万港元,未动用700万港元,预计2024年12月31日前用完[57] - 截至2021年12月31日,云基础设施及专业网络管理服务分配810万港元,已动用400万港元,未动用410万港元,预计2024年12月31日前用完[57] - 截至2021年12月31日,员工成本及顾问费分配840万港元,已动用80万港元,未动用760万港元,预计2024年12月31日前用完[57] - 截至2021年12月31日,数字及数据证券服务分配240万港元,未动用240万港元,预计2024年12月31日前用完[57] - 截至2021年12月31日,运营资金分配830万港元,已动用20万港元,未动用810万港元,预计2024年12月31日前用完[57] 公司持股情况 - 截至2021年12月31日,公司持有滙隆控股2.9659亿股,占已发行股本2.06%,市值1512.6万港元,占集团总资产4.60%,未变现公平值收益622.8万港元[63] 公司基本信息 - 公司股份代号为1063[80] - 朱宇奇30岁,任公司执行董事,现任一中国深圳公司总经理助理[83] - 周曦贤44岁,任公司执行董事,有逾二十年业务开发及销售推广经验,现任香港药行商会副会长[83] - 马健凌39岁,任公司独立非执行董事,持有香港城市大学相关学位,为香港会计师公会会员[83] - 满圆34岁,任公司独立非执行董事,持有内蒙古科技大学市场营销学士学位[83] - 黄治34岁,任公司独立非执行董事,毕业于长沙学院通讯工程专业,有逾10年通讯及电子行业管理经验[83] - 公司香港主要营业地点为皇后大道中99号中环中心23楼2305室[78][79] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11的2 Church Street的Clarendon House[76] 公司企业管治 - 公司致力维持高水平企业管治常规及程序,2021年应用上市规则附录十四企业管治守则及报告所载原则[87] - 公司定期审阅企业管治常规,确保持续符合企业管治守则规定[87] - 独立非执行董事数目符合上市规则规定,占董事会成员总数的三分之一[91] - 2021财政年度内,董事会举行了4次会议[99][100] - 朱宇奇先生、周曦贤先生、满圆先生、马健凌先生董事会会议出席率为100%(4/4)[101] - 黄治小姐董事会会议出席率为75%(3/4),其于2021年3月31日起任独立非执行董事[101][102][103] - 定期董事会会议需提前至少14天通知所有董事,非定期董事会会议需合理通知[106] - 董事会会议议程及相关文件需在会议日期前至少3天发送给所有董事[106] - 根据公司细则,每届股东大会上,三分之一当时在任董事(或人数为三倍数时,最接近但不少于三分之一数目)须至少每三年轮值退任一次[95] - 非执行董事委任应指定任期并接受重选,现任独立非执行董事未以指定任期委任,构成与企业管治守则条文A.4.1偏离[98][99] - 公司认为目前常规已回应企业管治守则在非执行董事任期方面的关注[98][99] - 董事会认为无需委任主席或行政总裁,集团日常运作授权给执行董事、部门主管及各委员会负责[95][107] - 董事会定期及按特定基准举行会议,常规和非常规会议分别提前至少十四日和合理时间通知董事,议程及文件在会议日期前至少三天送达[108] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会监督公司事务,各委员会职责和职权范围书面列明,股东可在公司网站查阅[110][111] - 审核委员会于2000年3月成立,目前由三名独立非执行董事组成[115] - 2021财政年度审核委员会举行两次会议,马健凌和满圆出席率为100%(2/2),黄治出席率为50%(1/2)[118][119] - 黄治自2021年3月31日起被委任为独立非执行董事[121] - 2021财政年度审核委员会在提交董事会审批前,审阅了截至2020年12月31日止年度和2021年6月30日止六个月的财务报告及业绩公布[121] - 2021财政年度审核委员会检讨核数师独立性及报告,建议董事会在应届股东周年大会上重新委聘外聘核数师[121] - 公司截至2021年12月31日止年度财务报告及业绩公布已由审核委员会审阅及批准[123] - 薪酬委员会于2000年3月成立,目前由两名独立非执行董事组成,2021财年通过一项决议案[123] - 提名委员会于2012年4月1日成立,由两名独立非执行董事组成,2021财年通过两项决议案[123][126] - 截至报告日,公司董事会由五名董事组成,其中三名是独立非执行董事[126] - 公司已采纳董事会成员多元化政策和提名政策[126][128] - 董事确认编制集团综合财务报表的责任,采用香港公认会计原则并遵守相关准则和法律[133][136] - 公司外聘核数师为长青(香港)会计师事务所有限公司,其汇报责任载于第66至74页独立核数师报告[133][136] - 董事会维持适当有效的风险管理和内部控制系统[134] - 董事会聘请外部专业方审查风险管理和内部控制系统,并将持续审查[135] - 提名委员会定期审查提名政策和董事会多元化政策,2021年评估了董事会结构等情况[129][130] - 董事会负责确立、维持并检讨集团风险管理及内部监控系统[140] - 各部门每季度识别、评估并管理部门内风险,制订缓解计划[140] - 管理层负责监督集团风险管理及内部监控活动和部门季度会议[140] - 董事会负责检讨与批准集团风险管理及内部监控制度的有效性及充分性[140] - 集团无内部审计部门,董事会在审核委员会协助下负责相关系统及有效性审阅[144][147] - 集团聘外聘顾问检讨内部监控制度及风险管理,涵盖电话及相关产品销售程序[145][147] - 未发现影响集团财务、运营、合规等的重大关注领域[145][147] - 集团实施披露内幕消息政策,确保知情人遵守保密和披露义务[150][152] - 2021财年已付及应付外聘核数师审核服务费用为600千港元[154] - 公司秘书黄倩晖已接受不少于15小时相关专业培训[157] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》,2021年董事遵守规定标准[157] - 公司股东大会通知时间:周年大会前最少20个完整营业日,其他大会前最少10个完整营业日[157] - 公司2019年1月采纳股息派付政策,董事会考虑股息时会考虑集团财务业绩、资金需求等因素[159] - 截至2021年12月31日止年度,公司组织章程大纲及公司细则无重大变动[162] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司实缴股本十分之一的股东呈请召开[166][169] 公司环境、社会和管治(ESG)情况 - 《环境、社会和管治报告》涵盖公司2021年1月1日至12月31日在香港及中国内地办公室业务运营的环境和社会方面表现[172] - 《环境、社会和管治报告》依据香港联交所《环境、社会及管治报告指引》,基于重要性、量化性、平衡性和一致性四项原则编制[173] - 2021年公司温室气体总排放量为8.5吨二氧化碳当量,2020年为25吨[182] - 2021年公司范围1排放为0吨二氧化碳当量,范围2排放为8.0吨二氧化碳当量,范围3排放为0.5吨二氧化碳当量[182] - 2021年公司温室气体排放密度按建筑面积计算为2.68千克二氧化碳当量/平方英尺[182] - 2021年公司总用电量为21.5兆瓦时,2020年为38.4兆瓦时[184] - 2021年公司能耗密度为每平方英尺0.007兆瓦时,2020年为每平方英尺0.008兆瓦时[184] - 公司进行重要性评估以确定与业务「相关」及「重要」的关键ESG主题,雇员福利等是最优先考虑事宜[179] - 公司在工作场所采取节能措施,包括安装节能照明系统等[179] - 公司经营过程中不产生任何危害废物,非危险废物主要为办公用纸[182] - 公司制定政策及措施提高资源利用效率,采购办公用品偏好环保供应商[184] - 董事会对ESG战略、管理、表现及报告承担总体责任,每年审查相关问题及政策[174] - 2021年公司间接能源消耗为21.5兆瓦时,能源消耗总量为21.5兆瓦时当量,能源消耗密度(按建筑面积计算)为0.007兆瓦时当量/平方英尺[189] - 2021年公司用水总量为12立方米,2020年为17.4立方米;耗水密度为每平方英尺建筑面积0.004立方米,2020年为每平方英尺0.003立方米[191][192] - 2021年用于制成品的包装材料总量为0.67吨,2020年为0.3吨;包装材料消耗密度(按建筑面积计算)为0.21公斤/平方英尺[196] - 公司实施一系列节能措施,包括鼓励使用电风扇并将办公室照明切换为更节能的荧光灯[187][188] - 公司业务活动不涉及大量耗水,日常用水主要由市政水网供应,2021年未在寻求水源方面遇到问题[191][192] - 公司主要业务仅使用少量包装材料如纸箱[196] - 公司经营活动对环境及自然资源无重大影响,但会采取措施减少相关影响[196] - 公司会识别运营对环境及自然资源的重大影响并设定目标减轻压力[196] - 公司会防止污染、减少浪费及尽量减少日常业务运营的资源消耗[196] - 公司会遵守与环境有关的法律及要求,并教育、培训及激励雇员形成可持续发展观[196]
新确科技(01063) - 2021 - 年度财报