财务数据 - 2021年度归属于公司的净利润为6.93亿元[3] - 提取法定盈余公积金5828.12万元后，加上年初未分配利润，减去已分配的2020年度现金股利，本年度实际可供股东分配利润为45.78亿元[3] - 2021年拟向全体股东每10股派发现金股利1.46元，共计2.08亿元，现金分红数额占2021年度实现的归属于公司可供分配利润的30.06%[3] - 2021年度资本公积金不转增股本[3] - 2021年营业收入453,557.90万元，较2020年增长34.83%[17] - 2021年归属公司股东净利润69,318.90万元，较2020年增长21.60%[17] - 2021年归属公司股东扣非净利润61,359.80万元，较2020年增长24.42%[17] - 2021年末归属公司股东净资产712,019.80万元，较2020年末增长8.02%[17] - 2021年末总资产2,106,529.2万元，较2020年末增长12.03%[17] - 2021年基本每股收益0.49元/股，较2020年增长22.50%[18] - 2021年扣非后基本每股收益0.43元/股，较2020年增长22.86%[18] - 2021年加权平均净资产收益率10.11%，较2020年增加1.16个百分点[18] - 2021年扣非后加权平均净资产收益率9.00%，较2020年增加1.26个百分点[18] - 2021年非经常性损益合计7,959.10万元[20] - 2021年固定资产及在建工程及投资性房地产为100,293万元，无形资产及使用权资产为1,034,071万元，净资产为712,020万元[23] - 2021年公司实现营业收入453,557.90万元，同比增长34.83%；利润总额89,605.9万元，同比增长24.77%；归属净利润69,318.90万元，同比增加21.60%[38] - 营业成本318,829.60万元，同比增长45.91%，主要因业务量增加、运营投入加大和确认PPP项目建造服务成本[39][40] - 销售费用1,183.50万元，同比下降25.47%，主要是咨询服务费减少[39][40] - 管理费用22,483.30万元，同比增长26.26%，因新增或新投入运营项目增加[39][41] - 财务费用11,669.20万元，同比下降51.20%，因确认利息收入和汇兑收益增加[39][41] - 研发费用1,834.50万元，同比增长38.97%，因本期研发投入加大[39][41] - 经营活动现金流量净额93,680.8万元，同比增长75.95%，因本期经营性收款高于上年同期[39][41] - 污水处理及水厂设施建设业务营收335,182，同比增40.10%，成本235,300，同比增51.41%，毛利率29.80%，同比降5.24%[44] - 津京冀地区营收209,407，同比增16.78%，成本125,774，同比增12.76%，毛利率39.94%，同比增2.14%[45] - 前五名客户销售额210,371.15万元，占年度销售总额46.38%，关联方销售额为0[51] - 前五名供应商采购额81,215万元，占年度采购总额24.06%，关联方采购额为0[51] - 本期费用化研发投入1,834.50万元，资本化研发投入541.74万元，研发投入合计2,376.24万元，占营业收入比例0.52%[52] - 研发投入资本化比重为22.80%[52] - 再生水处理及再生业务人工成本本期2,436，较上年同期增18.25%[49] - 供冷供热及相关设施建设业务能源消耗（电费）成本本期较上年同期降28.19%[49] - 中水配套工程业务工程建设成本本期8,697，较上年同期降13.35%[49] - 2021年应收票据期末数812.30万元，占总资产0.04%，较上期期末变动205.84%[55] - 2021年一年内到期的非流动资产期末数24,111.40万元，占总资产1.14%，较上期期末变动1,102.62%[55] - 2021年长期应收款期末数381,190.40万元，占总资产18.10%，较上期期末变动131.39%[55] - 2021年短期借款期末数14,585.20万元，占总资产0.69%，上期期末为0[56] - 2021年一年内到期的非流动负债期末数95,713.90万元，占总资产4.54%，较上期期末变动 - 40.04%，主要是偿还到期公司债券7亿元[56] - 2021年长期借款期末数719,716.70万元，占总资产34.17%，较上期期末变动70.23%[56] - 2021年应付债券期末数25,000.00万元，占总资产1.19%，较上期期末变动 - 77.25%，主要是偿还到期公司债券11亿元，新增发行2.5亿元[56] - 2021年度股权投资总额约26,841.36万元，比上年度减少73%[57] - 中水公司2021年主营业务收入31011.67万元，营业利润14640.96万元[62] - 杭州公司2021年主营业务收入26100.66万元，营业利润7978.63万元[63] - 2021年集团37项转化项目实现合同金额13558.32万元，节约电费、药耗等1613.04万元[34] - 2021年科技成果转化经济效益为15,171.36万元[31] 公司运营与业务发展 - 推进智慧化运营管理体系建设，运营大数据管理平台主系统部分初步完成多项功能建设[26] - 推行精益化管理，建立质量成本联动控制机制，加强生产运营成本管控[27] - 获得多个污水处理项目，扩大污水处理权益规模；中水公司项目建成后通水管网达972公里，管网通水率达90%，供水服务面积新增360平方公里[28] - 中标签约新能源项目，收购危废项目公司，推进科技成果市场化转化[28] - 成立南、北、京津冀三大区域公司，优化集团化管控机制，入选国有重点企业管理标杆创建行动“标杆企业”[29] - 成立专业运营分公司，探索建立“轻资产”业务模式新平台[30] - 公司业务范围及经营模式与上年度相比无重大变化，主要由基础业务和战略新业务构成[33] - 报告期内新增权益类污水处理业务规模8万立方米/日，新增再生水断点联通管网65公里，期末权益类水务业务总规模约560.46万立方米/日[33] - 新能源供冷供热业务新增供热服务面积106.6万平方米，期末总服务面积311万平方米[33] - 郯城危废项目改建刚性填埋场，涉及处置规模31.46万吨，期末公司拥有处置能力共12.8万吨/年的4个项目等[34] - 分布式光伏发电项目期末规模仍为规划年度发电量292.16万度[34] - 新增污泥处置委托运营规模1700吨/日，期末污泥处置业务总规模为2970吨/日[34] - 助力凯英公司获天津食品集团2个畜禽粪污处理项目，总合同额近3000万元[34] - 凯英公司“CYYF全过程除臭技术”签订项目合同13个，推广领域覆盖近全国三分之二区域，已实施项目达80余个[35] - 公司将契合政策导向，继续深入开发拓展再生水、危废及新能源等资源与能源化利用业务[32] - 公司将巩固提升水务业务优势，拓展工业及有机固体废物等新兴环保业务，优化业务结构[66] - 公司将按“轻重结合”原则搭建轻资产运营服务平台，打造专业运营服务品牌[66] - 2021年公司完成董事会制定的经营策略和计划[67] - 公司将转变经营理念，优化投资区域结构，多渠道融资，提升运营水平，深化改革等[67] - 2022年公司主营业务预计仍以污水处理业务为主，预计全年处理污水不低于155,385万立方米，污水处理服务费用收入及成本变动幅度不高于30%[68] - 2022年公司计划投入不低于约人民币3,815万元用于技术研发、技改技革，围绕污水处理、污泥处理等领域新工艺与应用型技术进行研发[69] - 2022年公司经营策略包括发挥党建作用、明确“十四五”战略目标、优化组织架构、构建业务管理模式、整合业务实体、统筹融资与投资等[70] - 截至报告期末，集团共有员工2300名，其中正高级职称21人，高级职称246人，中级职称363人[37] - 公司员工总数2300人，有不同专业构成和教育程度分布[130] - 截至报告期末，集团有附属公司53家，分布在全国15个省市自治区，设三个大区区域公司管理[172] - 报告期内，集团收购康博公司、永辉公司两家危废项目公司全部股权[172] - 公司拥有污水处理项目47个，大部分污水厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[175] - 报告期内累计排放化学需氧量约2.55万吨、总氮约1.25吨、氨氮约781吨、总磷约252吨[177] - 报告期内累计削减环境污染物化学需氧量约45.57万吨、总氮约5.45万吨、氨氮约5.08万吨、总磷约0.64万吨[177][183] - 公司下属各附属公司污水处理项目出水水质及臭气、噪音、固废指标达相关标准，建设中设施建设工作正常进行[178] - 公司正常运行的污水处理项目均通过环评审批，获环保部门批复及竣工环保验收[179] - 公司污水处理项目单位均编制《污水处理厂突发环境事件应急预案》并通过属地环保局审核备案[180] - 公司污水处理项目单位按要求开展环境自行监测，监测结果公示，方案及调整情况向属地环保局备案[181] - 公司新能源供冷供热业务及分布式光伏发电项目对减少碳排放有一定作用和贡献[184] 公司治理与组织架构 - 报告期内公司严格按相关法规完善治理结构，股东大会、董事会、经理层、监事会各司其职，公司治理符合监管要求[78] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后六个月内不得转让，截至报告期末仅张健先生持有822股本公司内资股[80] - 公司董事会由9名董事组成，报告期内原两名独立董事辞职，两人接替任职，刘韬先生任非执行董事[81] - 报告期内公司举行董事会24次、股东大会5次[81] - 公司第八届董事会于2021年12月17日届满，换届选举延期，董事会专门委员会、高级管理人员任期相应顺延[82] - 报告期内原总经理唐福生先生辞职，2月8日公司聘请李杨先生为总经理[83] - 报告期内独立董事邸晓峰先生、王翔飞先生辞职，2021年11月11日选举产生非执行董事刘韬先生，独立董事陆颖莹女士、许志明先生[84] - 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成，报告期内举行5次会议[85] - 董事会提名委员会由两名执行董事和三名独立董事组成，报告期内召开3次会议[86] - 公司董事会、合计持有公司10%以上的股东可提名董事候选人[86] - 报告期内审计委员会举行7次会议，委员均出席全部会议[87] - 曹尔容女士2021财年参加不少于15小时相关专业培训[90] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或自行召开临时股东大会[91] - 公司于2021年5月19日参加2020年度天津辖区网上集体接待日活动[92] - 公司于2021年9月17日举行2021年半年度业绩说明会[92] - 公司已建立适当的内部控制体系，董事会每年检讨并发布自评报告[93] - 2022年3月24日董事会审议2021年度内部控制情况并出具自评报告[94] - 普华永道对公司2021年内部控制情况审计并出具标准无保留意见[94] - 2021年召开4次临时股东大会、1次年度股东大会及多次类别股东大会[95] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为822股，年末持股总数为822股，年度内股份增减变动量为0[96] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员从本公司获得的税前报酬总额合计为1262.80万元[96] - 副总经理张健持有822股内资股（无限售条件流通股份（好仓）），占公司已发行总股本的0.000058%[98] - 2021年12月31日，公司董事、监事或最高行政人员或其配偶或18岁以下子女概无获授或曾行使认购公司或其关联法团股本或债务证券的权利[98] - 刘玉军自2015年3月13日起任公司董事、董事长，现任天津城投集团投资总监[99] - 王静自2018年12月18日起任公司董事，现任公司党委副书记、工会主席[99] - 牛波自2018年12月18日起任公司董事，现任公司董事会秘书，兼任公司治理中心总监等职[99] - 顾文辉自2020年5月13日起任公司董事，兼任市政投资党总支书记等职[100] - 司晓龙自2018年12月18日起任公司董事，现任天津城投集团战略规划部总经理[100] - 刘韬自2021年11月11日起任公司非执行董事，兼任宁波能源投资管理部副经理等职[100] - 郭永清自2015年12月18日起任公司独立非执行董事，现任上海国家会计学院会计学教授[101] - 陆颖莹自2021年11月11日起任公司独立非执行董事，曾参与多个上市项目[101] - 许志明自2021年11月11日起任公司独立非执行董事，现为宽带资本创始合伙人[101] - 卢红妍自2018年12月18日起任公司监事会主席[102] - 吴宝兰自2011年8月24日起任公司职工代表监事[102] - 牛静