公司上市信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市，股份代号1087[3][13] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 2023年上半年收入261,641千元人民币，2022年同期为197,059千元人民币[16][188] - 2023年上半年公司总收入约2.616亿元，较2022年同期增加约6450万元或32.7%[33][35][37][42] - 2023年上半年销售成本约2.283亿元，较2022年同期增加约5820万元或34.2%[38] - 销售成本增加约5820万元或约34.2%，至约2.283亿元[43] - 2023年上半年销售成本为228,286千元人民币，2022年同期为170,096千元人民币[188] 财务数据关键指标变化 - 利润与亏损 - 2023年上半年毛利33,355千元人民币，2022年同期为26,963千元人民币[16][188] - 2023年上半年除税前亏损18,710千元人民币，2022年同期为13,514千元人民币[16][188] - 2023年上半年期内亏损19,327千元人民币，2022年同期为14,096千元人民币[16][188][192] - 2023年上半年母公司拥有人应占亏损23,133千元人民币，2022年同期为15,230千元人民币[16] - 2023年上半年非控制权益应占溢利3,806千元人民币，2022年同期为1,134千元人民币[16] - 2023年上半年基本及摊薄每股亏损19.73人民币分，2022年同期为14.32人民币分[18][190] - 2023年上半年公司净亏损约1930万元，2022年同期约为1410万元[33][35] - 2023年上半年毛利约3340万元，较2022年同期增加约640万元或23.7%；毛利率约12.7%，较2022年同期下降约1.0%[39] - 毛利约3340万元，较2022年同期增加约640万元或约23.7%，毛利率为约12.7%，较2022年同期减少约1.0%[44] - 其他收入及收益约180万元，较2022年同期的约520万元减少[45] - 2023年上半年其他收入及收益约180万元，2022年同期约为520万元[40] - 期内亏损约1930万元，较2022年同期的约1410万元增加[56][61] - 2023年上半年其他全面收益为人民币1,364千元，2022年同期其他全面亏损为人民币13,578千元[192] - 2023年上半年期内全面亏损总额为人民币17,963千元，2022年同期为人民币27,674千元[192] - 2023年上半年期内亏损23,133千元人民币，非控股权益收益3,806千元人民币，综合亏损19,327千元人民币[199] - 2023年上半年期内全面亏损总额为22,459千元人民币，非控股权益收益4,496千元人民币，综合亏损17,963千元人民币[199] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2023年上半年销售及分销开支约1280万元，较2022年同期减少约30万元或2.3%[41] - 销售及分销开支减少约30万元或约2.3%，至约1280万元[46] - 行政开支增加约410万元或约14.5%，至约3230万元[47][52] - 融资成本增加约340万元，至约470万元[49][54] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 截至2023年6月30日，资产总值约7.92228亿元，2022年12月31日约为7.46412亿元[26] - 截至2023年6月30日，权益总额约3.0213亿元，2022年12月31日约为3.20093亿元[26] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值为人民币311,730千元，2022年12月31日为人民币250,761千元[194] - 截至2023年6月30日，流动资产总值为人民币480,498千元，2022年12月31日为人民币495,651千元[194] - 截至2023年6月30日，流动负债总额为人民币421,999千元，2022年12月31日为人民币382,620千元[194] - 截至2023年6月30日，流动资产净值为人民币58,499千元，2022年12月31日为人民币113,031千元[197] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额为人民币68,099千元，2022年12月31日为人民币43,699千元[197] - 截至2023年6月30日，资产净值权益为人民币302,130千元，2022年12月31日为人民币320,093千元[197] - 2023年1月1日已发行股本为7,553千元人民币，股份溢价为49,829千元人民币[199] - 2023年6月30日已发行股本为7,553千元人民币，股份溢价为49,829千元人民币[199] - 2023年1月1日公司权益总额为320,093千元人民币[199] - 2023年6月30日公司权益总额为302,130千元人民币[199] - 2023年上半年公司权益总额减少17,963千元人民币，降幅约为5.61%（17963÷320093×100%）[199] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年上半年经营活动所用现金流量净额约为 - 303.4万元，2022年同期约为 - 2075.4万元[28] - 2023年上半年融资活动所得现金流量净额约为4100.6万元，2022年同期约为3226.6万元[28] - 期内经营活动所用现金净额约为300万元，投资活动所用现金净额约为2160万元[66] - 期内经营活动所用现金净额约为300万元人民币，投资活动所用现金净额约为2160万元人民币，融资活动所得现金净额约为4100万元人民币，新增银行及其他借款约6640万元人民币，偿还银行及其他借款约1290万元人民币，支付租赁付款本金部分约440万元人民币[73][74] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年6月30日资本负债比率约为19.6%，较2022年12月31日的约12.7%上升[57][62] - 2023年6月30日计息银行及其他借款总额约为1.294亿元，较2022年12月31日的约6990万元增加[58][62] - 期内资本开支约为8170万元人民币，截至2022年6月30日止六个月约为1100万元人民币[68][75] - 截至2023年6月30日，集团涉及收购非法团合营企业30%权益的尚未履行资本承担约为740万元人民币[69][76] - 期内，集团按公允价值计入损益的股本投资公允价值亏损约为240万元人民币，截至2022年6月30日止六个月公允价值收益约为430万元人民币；截至2023年6月30日，该类股本投资包含12项上市股本投资，2022年12月31日为13项；各投资公允价值均低于集团总资产的5%[71][78] - 2017年公司向华讯方舟注资6亿元人民币，2022年6月30日拥有其经扩大注册资本约3.91%权益；2023年6月30日，该投资公允价值约为1760万元人民币，占公司总资产约2.2%[80][83] - 期内，非上市股本投资公允价值亏损（扣除所得税）约为79.9万元人民币，2022年6月30日约为1691.2万元人民币[81][84] 公司人事变动 - 吕永琛先生于2023年1月31日辞任独立非执行董事等职务[7][9][11][145][149][170][175] - 韩铭生先生于2023年1月31日获委任为独立非执行董事等职务[7][9][11][145][146][149][171][175] - 2023年1月3日，钟静仪女士获委任为公司非执行董事[145][149] - 2023年6月15日，田一妤女士获委任为公司副主席[146][150][171][176] - 卢永振先生于2023年1月31日辞任公司独立非执行董事等职务[145][146] 公司收购事项 - 2022年10月18日，公司子公司拟以8790万港元（可向下调整）收购信利贸易有限公司全部股权及相关贷款，该交易于2023年6月8日完成[87][89] - 2022年10月18日公司全资附属公司有条件同意以8790万港元收购华盈贸易有限公司全部股权及销售贷款[91] - 2023年6月8日完成收购事项，华盈成为公司间接全资附属公司[92] 公司雇员情况 - 2023年6月30日公司雇员总数为324名，较2022年12月31日的306名有所增加[95][96] - 2023年6月30日制造及技术工程雇员125名（2022年12月31日：112名），销售及市场推广60名（2022年12月31日：63名），一般及行政57名（2022年12月31日：51名），研发82名（2022年12月31日：80名）[97] 公司股权结构 - 2023年6月30日陈锡强先生通过受控法团权益持有已发行普通股17006141股，占已发行股本14.51%[105] - 2023年6月30日陈锡强先生通过受控法团权益持有相关股份20000000股，占已发行股本17.06%[105] - 2023年6月30日田一妤女士作为实益拥有人持有已发行普通股18167400股，占已发行股本15.50%[105] - 2023年6月30日王芳女士通过受控法团权益持有已发行普通股15505941股，占已发行股本13.23%[105] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为117,240,000股[110][143] - 陈先生被视为于37,006,141股股份中拥有权益，包括Smoothly Global持有的35,505,941股（占70%权益）及Woodstock持有的1,500,200股（占100%权益）[110] - 王女士被视为于Smoothly Global持有的35,505,941股股份中拥有权益（占20%权益）[110] - 截至2023年6月30日，Smoothly Global Holdings Limited持有15,505,941股普通股，占已发行股本13.23%，拥有20,000,000股相关股份权益，占比17.06%[143] - 截至2023年6月30日，Woodstock Management Limited持有1,500,200股普通股，占已发行股本1.28%[143] 公司购股计划 - 旧购股计划于2010年10月25日采纳，2020年10月24日到期[114][117] - 新购股计划于2021年6月23日获股东批准通过[118][123] - 截至2023年6月30日，新购股计划行使期权可发行7,020,000股股份，占采纳日已发行股份总数70,200,000股的10% [120] - 截至2023年6月30日，旧购股计划可发行396,000股股份，约占已发行股份总数的0.34% [121] - 截至报告日期，新旧购股计划可发行股份总数为6,924,600股，约占2023年6月30日已发行股份总数的5.91% [122] - 2023年6月30日，新购股计划行使可能发行702万股，占2021年6月23日已发行股份总数7020万股的10%[124] - 2021年9月13日，新购股计划授出可认购652.86万股股份的购股权，未行使购股权约占2023年6月30日已发行股份总数的5.57%[124] - 2023年6月30日，旧购股计划可能发行39.6万股，占当日已发行股份总数的约0.34%[125] - 报告日期，新旧购股计划可供发行股份总数为692.46万股，占2023年6月30日已发行股份总数的约5.91%[125] - 新购股计划参与人士接纳购股时需支付1.00港元，行使价由董事会酌情定且不低于规定最高者[130] - 新购股计划有效期为2021年6月23日起10年，期满后不得再授出或提呈购股[130] - 旧购股计划中，陈锡强和王芳截至2023年6月30日分别有3.6万股和36万股，行使价均为34.0港元[133] - 旧购股计划中，最多40%、30%、30%已授购股分别在不同期间行使[135] - 2021年7月28日股份合并，2016年10月25日