销售收入与市场份额 - 公司销售收入整体实现两位数的百分比增长[14] - 公司在湖北省内的市场份额不断提升[14] - 公司收入来自五个领域：采购服务、贸易业务、企业信息技术解决方案、租金收入及能源管理承包业务，按年计业务以两位数百分比增长[19] - 公司收入为140,256,000港元，同比增长49.9%，其中贸易业务收入占比最高，达60.7%[29] 客户群体与业务拓展 - 公司成功将业务拓展至私营领域，开发新客户[14] - 公司客户群体包括政府、高校及其他公共部门机构，采购需求稳定[14] - 公司成功推出满足私营企业招投标及采购需求的一揽子信息技术解决方案，预计将有利于扩展私营客户群[24] - 公司计划通过新开发的软件及资金便利扩大贸易行业的客户群，并评估相关信贷风险及运营风险[59] 外部环境与风险管理 - 公司面临外部经济环境不确定性增加，可能比2021年更加恶化[15] - 公司采取法律手段及会计拨备准备以应对风险[15] - 公司应收账款的回款效率和质量受到疫情影响[15] - 公司对未来财政年度的盈利水平可能受到风险处理措施影响[15] - 公司面临的主要风险包括第三方服务供应商的依赖性和信贷风险，特别是客户应收账款的潜在违约损失[151][152] 运营成本与费用控制 - 公司运营及管理费总额在可控范围内且符合收入增长[14] - 毛利率为17.3%，同比下降2.6个百分点，主要由于采购服务和信息技术解决方案的成本增加[31] - 公司通过严格成本控制和与银行磋商额外融资来应对未来十二个月的财务责任[141] 信息技术与创新 - 公司不断提升及创新公共采购信息技术服务能力[14] - 公司成功开发并整合了云签名、电子保函等先进功能，并开发出交易档案归集云平台，已在全国推广使用[19] - 公司计划通过向新能源业务提供信息技术解决方案，把握中国新能源行业机遇[60] 新能源业务拓展 - 公司计划开拓新能源市场，认为工程总承包模式在新能源产业的普及及中国碳中和计划的推进将为其未来采购业务提供大量业务机遇[21] - 公司计划恢复已中止数年的能源管理服务，已与地方政府及电力公司签订合约，向其太阳能电厂提供简易的营运及维护服务[26] - 公司考虑与大型国有或上市公司进行战略合作，以深入参与能源项目采购服务[60] - 公司凭借与地方政府及供应商网络的长期稳定关系，具备参与大型发电站建设项目的竞争力[60] - 公司提供工程运营维护服务和信息技术外包服务等高附加值服务[60] 财务状况与融资 - 公司期间亏损33,918,000港元，主要由于应收贷款撇销、应收账款及预付款减值亏损拨备以及投资物业公平值亏损[40] - 公司银行及现金结余为27,592,000港元，同比增长69.4%，其中25,180,000港元以人民币计值[41] - 公司资产总额为369,218,000港元，权益总额为194,659,000港元，总负债为174,559,000港元[41] - 公司计息银行借款为25,897,000港元，其中19.05%将在一年内偿还，76.19%将在第二年至第五年内偿还[42] - 公司计划通过股权融资法增强财务状况，募集额外资金以补充营运资金[141] - 公司获得中国一家银行授出的人民币21,000,000元（约25,897,000港元）的银行借款，其中17,000,000元（约20,964,000港元）被分类为非流动负债[141] 董事会与管理层 - 公司执行董事吴思远女士于2021年11月加入，担任首席执行官[62] - 公司执行董事何前女士具有注册会计师和注册税务师资格，担任多家上市公司独立董事[63] - 公司非执行董事刘倩女士在新能源领域及管理方面有丰富经验[65] - 公司非执行董事李顺先生于2021年12月被任命为首席财务官[66] - 公司非执行董事李光华先生担任新能源开发业务负责人[67] - 公司董事会由2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[79] - 吴思远女士于2021年11月19日获委任为执行董事及首席执行官，并于2022年4月29日进一步获委任为董事会主席[82] - 郑今伟先生于2021年11月19日不再担任首席执行官，并于2022年4月29日进一步不再担任执行董事及董事会主席[83] 董事会会议与出席情况 - 公司共举行16次董事会会议及两次股东大会[80] - 吴思远女士出席董事会会议9/10次，股东大会1/1次[80] - 何前女士出席董事会会议15/16次，股东大会2/2次[80] - 刘倩女士出席董事会会议13/13次，股东大会1/1次[80] - 李顺先生出席董事会会议13/13次，股东大会1/1次[80] - 钟登裕先生出席董事会会议6/6次，股东大会1/1次[82] - 姜军先生出席董事会会议13/16次，股东大会2/2次[82] 企业管治与风险管理 - 董事会负责审核及批准企业事务，包括业务策略、投资、合并及收购，以及集团一般行政与管理事宜[85] - 公司管理层定期与执行董事检讨及简述申报系统，每年与审核委员会及薪酬委员会检讨及简述申报系统[85] - 所有董事均参与持续专业发展计划，通过阅读上市规则的学习材料、出席研讨会及内部简报等方式更新知识及技能[87] - 公司董事会全面负责评估和厘定集团愿意承受的风险性质及范围，并保持风险管理和内部监控系统的有效性[137] - 公司管理层设立了全面的政策、标准和程序，保障资产安全并确保财务资料可靠[137] - 公司董事会持续监察风险管理和内部监控系统，并每年审阅其有效性[138] - 公司已制定内部监控程序，以遵守上市规则和证券及期货条例关于内幕消息的处理和发布[140] 审核委员会 - 审核委员会每年至少与公司的外聘核数师会晤两次，负责审阅集团的财务报表、中期及全年业绩，并监管财务申报系统、风险管理及内部监控系统[99][100] - 审核委员会在期间已完成的工作包括审阅集团的中期业绩及全年业绩，与公司管理层讨论会计准则及政策，并与外聘核数师审阅及讨论财务报告事宜[104] - 公司符合上市规则规定，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当专业资格或会计及财务管理专业知识[97] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，其中两名具备认可会计专业资格及核数与会计经验[102] - 审核委员会在期间共召开三次会议，成员出席情况分别为1/1、2/3、2/3、2/2、0/0[103] - 自2021年1月1日至2022年3月31日期间的经审核综合财务报表已由审核委员会审阅[105] 薪酬委员会 - 薪酬委员会由三名成员组成，包括主席姜军先生、独立非执行董事钟登裕先生和执行董事吴思远女士[107] - 薪酬委员会在期间共召开五次会议，主席姜军先生全勤出席[108] - 薪酬委员会已完成的工作包括检讨全体董事及高级管理层的薪酬待遇，并向董事会提出建议[110] 提名委员会 - 提名委员会由三名成员组成，包括主席吴思远女士、独立非执行董事钟登裕先生和姜军先生[112] - 提名委员会在期间共召开五次会议，姜军先生全勤出席[114] - 提名委员会已完成的工作包括制定提名政策，考虑技能、知识、经验等多方面因素[115] - 提名委员会负责检讨董事会的架构、人数、组成及多元化，并评估独立非执行董事的独立性[116] - 提名委员会已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[120] 股东沟通与股东大会 - 公司股东可随时要求召开股东特别大会，需持有不少于公司十分之一的已缴足股本[130] - 公司采纳了股东沟通政策，主要通过股东大会、财务报告及公司网站与股东沟通[131] - 公司董事会每年举行股东周年大会，解答股东查询[134] 财务报告与审计 - 公司外聘核数师国富浩华年度审计服务酬金为890,000港元，非审计服务酬金为570,000港元[125] - 公司截至2022年3月31日的净亏损约为33,918,000港元，流动负债超过流动资产约38,999,000港元[141] - 公司银行及现金结余约为27,592,000港元，流动银行借款及本期税项负债分别为4,933,000港元及33,398,000港元[141] - 公司投资物业公平值约为294,488,000港元[141] 股权与股份计划 - 公司于2021年9月8日发行48,800,000股普通股，占公司当时已发行股本的19.98%，认购价为0.361港元，所得款项净额约17.6百万港元用于补充一般营运资金[51] - 公司于2021年12月3日发行可换股债券，本金总额为27,500,000港元，票息率为每年5%，期限为七年，所得款项净额约26,500,000港元用于扩展采购及招标业务至贸易产业客户[53] - 公司于2022年4月29日建议采纳新购股权计划及终止现有购股权计划，并采纳股份奖励计划以吸引及挽留优秀人才[56] - 公司于2013年6月13日采纳购股权计划，计划将于2023年6月12日届满[174] - 公司于2019年6月28日股东周年大会上通过决议，更新购股权计划限额，可配发及发行最高17,448,972股股份，占当时已发行股份总数的10%[175] - 截至2022年3月31日，公司可供发行的股份总数为17,448,972股，占已发行股份的5.6%[177] - 公司于2022年4月29日采纳股份奖励计划，奖励股份总数不超过已发行股本总数的5%，且在任何12个月内授予的股份不超过已发行股本的1%[180] - 股份奖励计划自2022年4月29日起有效期为10年，董事会可提前终止计划，但不影响存续权利[180] - 截至2022年年报日期，公司董事会未根据股份奖励计划向任何选定参与者授出任何奖励[181] 董事薪酬与持股 - 吴思远女士持有公司普通股69,658,600股，占公司已发行股本的23.77%[200] - 郑今伟先生持有公司普通股600,000股，占公司已发行股本的0.20%[200] - 吴思远女士于2021年11月19日获委任为执行董事兼首席执行官，并于2022年4月29日进一步获委任为董事会主席[183] - 郑今伟先生于2021年11月19日不再担任首席执行官，并于2022年4月29日不再担任执行董事及董事会主席[183] - 刘倩女士和李顺先生于2021年10月8日获委任为非执行董事，分别享有每月20,000港元的董事袍金，李顺先生还享有每月80,000港元的薪金[191] - 吴思远女士自2021年11月19日起担任执行董事兼首席执行官，享有每月50,000港元的薪金[193] - 钟登裕先生于2021年12月17日获委任为独立非执行董事，享有每月20,000港元的董事袍金[193] - 李光华先生于2022年2月16日获委任为非执行董事，享有每月20,000港元的董事袍金[193] - 公司已为董事及高级职员投购责任保险，弥偿条款在期间内一直生效[188] - 公司已采纳购股权计划，以激励董事及合资格雇员[187] 法律与合规 - 公司严格遵守香港、百慕达及中国的相关法律及规例，期间未发生重大违规事件[147] - 公司全资附属公司公采网络科技有限公司因2012年确认的许可费收入被索赔人民币13,500,000元及利息人民币7,506,000元，但最终索赔被驳回[46][47] 股息与储备 - 公司未建议派付2021/22年度的末期股息[160] - 公司于2022年3月31日及2020年12月31日无可分派储备，因实缴盈余及累计亏损总和为负数[166] 业务范围与分类 - 公司业务包括采购服务、产品买卖、企业资讯科技解决方案服务、投资物业租赁及能源管理承包服务[145]