公司发展里程碑与收购 - 2021年公司达成多项里程碑，包括延期大量债务和收购南通焯晟[8][11] - 2021年1月完成收购南通焯晟50.46%股权，带来重大正面影响[16][19] - 2021年1月22日公司完成收购南通卓盛约50.46%股权[69] - 南通卓盛有37个储罐，总容积24.2万立方米，土地面积412,120平方米等[70] - 收购南通卓盛后产生收入5790万元、净利润1840万元，贸易业务产生收入2.245亿元、净利润310万元[72] - 公司于2021年1月22日完成收购南通焯晟约50.46%股权，南通焯晟拥有37个总容量242,000立方米储油罐等资产，收购后产生收益5790万元及净利润1840万元[73] - 受益于南通焯晟客户资源，公司打入石油商品市场，贸易业务本年度产生收益2.245亿元及净利润310万元[74] - 公司于2021年1月22日完成收购南通焯晟50.46%股权[100] - 公司收购吉尔吉斯项目60%权益，五个油田区块总面积约545平方公里[56] 业务运营与市场情况 - 公司贸易部门交易量自2021年初大幅增加，提升了收益及利润率[17][19] - 展望2022年，全球经济在疫苗接种和复苏政策下缓慢复苏，公司将密切监测疫情和市场变化[9][11] - 自疫情爆发，石油勘探领域运营承压，公司实施成本节约和保守运营管理措施[10][12] - 公司认为新油井开发方式将提高油井钻井作业生产效率[10][12] - 公司持续使收益来源多元化，减轻对石油勘探业务的依赖[16][19] - 中国油储需求强劲，油储业务预计将为公司带来稳定收入和利润[16][19] - 公司正进行产能扩充可行性研究，将继续寻求业务发展提升新业务影响[16][17][19] - 公司预计2022年新冠疫情影响持续，全球经济形势复杂，俄乌冲突影响成品油需求复苏[62] - 公司采取保守措施，推迟资本开支计划、减产和实施成本节约措施，采用新油井开发方式提高生产效率[63] - 公司在五个油田区块共钻井80座，2021年底69座油井处于生产中，2020年为63座[60] - 2021年吉尔吉斯项目销售轻质原油134,210桶，2020年为113,493桶，能源业务收入约3440万元，同比增长约56.4%[61] 财务业绩 - 2021年公司收益约为人民币3.168亿元，2020年约为人民币3480万元[23] - 2021年公司毛利为人民币5310万元，2020年毛亏损为人民币640万元[23] - 2021年公司权益持有人应占亏损约为人民币1.851亿元，2020年应占利润为人民币7.826亿元[23] - 2021年财务担保合约的应计利息占公司权益持有人应占亏损人民币1.639亿元，2020年为人民币1.647亿元[23] - 2021年12月31日公司净亏损状况较2020年12月31日有所改善，减少人民币600万元[23] - 本年度公司录得收益约3.168亿元，同比增加约810%，主要来自贸易业务、南通焯晟仓储业务及吉尔吉斯项目原油销售[80][82] - 本年度公司销售成本增加约540%至2.637亿元，与新交易收益流极为相同[84][86] - 本年度公司录得毛利约5310万元，可比年度为毛亏损约640万元，主要因油价及需求影响和南通焯晟贡献[85][87] - 本年度公司一般及行政费用减少约40%至2890万元，因法律及专业费用减少和成本管控[88] - 本年度公司其他收益净额为30万元，可比年度为1640万元，因外汇收益净额减少[88] - 本年度公司融资收益增加约102%至7400万元，因确认股东无息贷款推算利息收益；融资成本增加约43%至1.033亿元，因借款外币汇兑收益净额下降[88] - 本年度公司录得全面亏损总额约1.94亿元，可比年度为全面收益总额6.644亿元，主要因解除相关担保[88] - 公司本年度净亏损1.772亿元，可比年度利润为7.65亿元；经营现金流入2840万元，可比年度流出900万元[91][96] - 截至2021年12月31日，公司亏损78.931亿元，2020年为78.991亿元；流动负债超过流动资产69.883亿元，2020年为74.234亿元[91][96] - 截至2021年12月31日，公司借款为35.801亿元，其中5.98亿元已逾期；逾期应付利息为4.31亿元；部分借款含交叉违约条款，导致860万元借款须立即偿还[92][96] - 公司短期借款从2020年12月31日的19.436亿元减少5.262亿元至2021年12月31日的14.174亿元；长期借款从2020年12月31日的14.493亿元增加7.134亿元至2021年12月31日的21.627亿元[95][98] - 截至2021年12月31日，公司借款总额为35.801亿元，2020年为33.929亿元；其中1.241亿元（约3.5%）以人民币计值，2020年为1260万元（约0.4%）；余下34.56亿元（约96.5%）以其他货币计值，2020年为33.803亿元（约99.6%）；约87.7%的借款以固定利率计息，2020年约为86.0%[100] - 公司本年度产生外汇收益净额约1.01亿元，可比年度为1.513亿元[100] - 公司本年度资本开支约1080万元，可比年度为1370万元[100] - 资本负债比率从2020年12月31日的约75.3%增至2021年12月31日的约83.0%[103] - 2021年12月31日总亏损减少至约78.931亿元，2020年12月31日为78.991亿元[103] - 2021年12月31日或然负债为9.25亿元，2020年12月31日为8.95亿元[103] - 2021年12月31日现金及现金等价物约为2390万元，2020年12月31日为1610万元[103] - 2021年12月31日员工约158名，2020年12月31日约95名[105] - 2021年员工总成本约为1.95亿元，2020年约为1.63亿元[105] 担保事项 - 2019年3月10日出售事项完成，销售股份转让给买方[27] - 公司与买方一直紧密合作，促成全面免除或解除所有余下的相关担保[28] - 公司自出售日起就免除及解除相关担保采取了三项行动，包括与买方定期讨论、与银行及贷款人磋商、维持与银行及贷款人的关系[29] - 相关担保未能在2020年及2021年全部解除，原因是新冠疫情影响和银行解除过程复杂[33] - 公司及买方致力于促使相关担保在2022年内全部解除[35] - 截至2021年12月31日及报告日期，公司向出售集团提供在解除或免除过程中的相关担保金额为人民币5,634.0百万元，2020年12月31日为人民币5,440.1百万元；集团确认财务担保合约人民币4,709.0百万元，2020年12月31日为人民币4,545.1百万元[39][40] - 相关担保A于2020年9月30日全部解除，相关担保C于2020年6月30日全部解除[39] - 相关担保B相关银行正处于最后整理阶段，预计2022年末以前解除；相关担保D受让人已开始担保人解除程序，预计2022年末以前解除[39] - 有抵押贷款已在2021年12月转让给独立金融机构，该贷款以出售集团的若干资产作抵押，且集团已将清偿贷款与相关担保D一同捆绑[47] 债务管理与融资 - 公司实施成本控制措施，审慎管理债务和流动性，维持强劲财务状况[9][11] - 公司有意动用2018年与股东订立的总额为2.5亿美元的美元融资偿还尚未偿还的有抵押银行贷款，所有还款须于2022年底前完成，股东承诺提供融资以于2022年全额结清未偿还贷款[47] - 截至2021年12月31日，公司未偿还承兑票据为人民币22亿元，2020年12月31日为人民币19亿元[50][53] - 截至2021年12月31日，本金总额为人民币968.5百万元的承兑票据到期日已成功延长至2023年6月[51][53] - 公司目前正在制定偿还尚未偿还承兑票据的计划，该计划将视公司财务表现及与金融机构就再融资的讨论而定，截至报告日期尚未达成明确偿还条款[52] - 集团进行债务重组措施以优化债务结构、减轻财务负担，贷款人总体支持，整体情况较可比年度有所改善[43][45] - 集团预期完成出售事项以及成功免除或解除相关担保将对承兑票据到期日延长及结清产生积极影响[54] - 公司与股东签订的融资总额为2.5亿美元，已动用约1.294亿美元，预计继续用于偿债、能源业务资本开支和营运资金[56] - 公司已采取一系列计划及措施减轻流动资金压力，改善财务状况，包括重组运营、再融资债务及协商解除相关担保[93][97] 公司治理与人员情况 - 董事会有七名董事，四名执行董事，三名独立非执行董事[108] - 董事会由七人组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[110] - 陈强60岁，2004年加入集团，负责监管集团整体运营，获多项学位和荣誉[109][110][113] - 洪梁50岁，2006年加入集团，负责投融资等管理，有超20年相关经验[114][116] - 朱文华53岁，2013年12月31日获任执行董事，担任荣盛重工多个职位[119] - 牛建民55岁，2018年3月起任公司间接非全资附属公司总裁，有超30年油能行业经验[120] - 朱文花53岁，2013年12月31日获委任为执行董事，2015年5月起任熔盛重工副董事长[121] - 牛建民55岁，2018年3月起任公司间接非全资附属公司总裁，在石油及能源行业有近三十年经验[122] - 王锦连76岁，2013年7月31日获委任为独立非执行董事，在船舶工业行业有超四十年经验[125][127] - 周展60岁，2014年5月21日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及税务行业有超三十年经验[126][128] - 截至报告日期，公司董事包括陈强等执行和独立非执行董事，洪樑等三人将在2022年股东周年大会轮席退任[169][172] - 2021年无董事与集团订立不得于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[171][173] - 除关联交易所述合约外，2021年公司无重大合约使董事有直接或间接重大权益[177][180] - 2021年12月31日，无董事于与集团业务竞争或可能竞争业务中拥有权益[178][181] - 2021年12月31日，公司董事及最高行政人员于公司及其相联法团股份或相关股份中有须登记或知会的权益[179][181] - 截至2021年12月31日，董事陈强先生拥有权益的股份数目合计4120万股，占已发行股本0.86%；洪樑先生拥有权益的股份数目为280万股，占已发行股本0.06%；朱文花女士拥有权益的股份数目为90万股，占已发行股本0.02%[185] 股东权益与股份情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务载于财务报表第205至207页附注33[135][137] - 集团按经营板块的营业额及年度毛利润贡献分析详情载于综合财务报表附注5[135][137] - 集团2021年度业绩载列于年报第96至97页综合全面收益表[138] - 董事不建议派付2021年末期股息，2020年亦无[138] - 公司支付股息取决于集团运营、流动性及资本需求等，董事会会不时审查股息政策[140] - 公司将在2022年6月2日至8日暂停股份过户登记，确定出席2022年股东大会股东名单[141] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注13及14[141] - 截至2021年12月31日，公司无可供分派予股东的储备，2020年亦无[141] - 购股计划下公司可能发行的股份最多为1.4亿股，占上市日已发行股本总额的10%；截至2021年12月31日，未行使购股涉及股份总数为2476.1万股，占已发行股本总额47.70491507亿股的约0.52%，购股行使价为每股9.70港元[145] - 2021年12月31日止年度，董事及若干雇员持有未行使购股情况为：陈强先生1400万股、洪樑先生280万股、朱文花女士90万股、高级管理层及其他雇员706.1万股，行使价均为9.70港元[150] - 无购股可于2012年4月30日一周年前行使，在授出日期一至五周年分别可行使20%购股，且无购股可于2022年4月30日后行使[152] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份总数为47.70491507亿股[186][190] - 截至2021年12月31日，主要股东中国民生银行股份有限公司拥有权益的股份及衍生工具数目为70.06亿，占已发行股份146.86%；赵雪君女士拥有权益的股份及衍生工具数目为14.2012亿，占已发行股份29.7