整体财务数据关键指标变化 - 2022年客户销售所得款项总额为48475千港元，较2021年的31375千港元增加54.5%[5] - 2022年总收益为10278千港元，较2021年的6423千港元增加60.0%[5] - 2022年公司拥有人应占亏损为17921千港元，2021年为32890千港元[5] - 2022年每股基本亏损为3.5港仙，2021年为6.5港仙[5] - 2022年权益回报率为 - 29.4%，2021年为 - 42.0%[5] - 2022年流动比率为3.45倍，2021年为3.95倍[5] - 其他收入及收益总额由去年的3440万港元大幅减少2650万港元至本年度的790万港元，主要因政府补助、租赁修订收益、出售物业等收益减少及无出售投资物业收益[18] - 截至2022年3月31日止年度，销售及分销成本为900万港元，较去年的2290万港元减少60.7%，主要因前線员工成本大幅减少[19] - 截至2022年3月31日止年度，行政开支为2090万港元，较去年的4730万港元大幅减少55.8%，主要因员工成本等减少[20] - 本年度公司融资成本为39.4万港元，2021年为67.1万港元[21] - 截至2022年3月31日止年度，公司有营运现金流出约760万港元，2021年为4040万港元；资产净值为6120万港元，2021年为7850万港元[22] - 截至2022年3月31日，公司有现金及现金等价物合共6860万港元，2021年为7650万港元；有按公允值计入损益的金融资产及负债组合220万港元，2021年为410万港元[22] - 截至2022年3月31日，公司就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支承担为17.2万港元，2021年无[25] - 截至2022年3月31日，公司的银行存款500万港元已抵押，2021年为1520万港元[26] - 截至2022年3月31日止年度，公司录得外汇收益约110万港元，2021年为外汇亏损约11.8万港元[27] - 2022年无中期和末期股息派发[161] - 2022年3月31日集团无投资物业[166] - 2022年3月31日集团无银行借贷[167] - 2022年集团五大客户占营业额或销售额49%以下[175] - 2022年集团五大供应商占采购额58.7%，最大供应商占21.2%[175] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年来自销售旅游/婚嫁相关产品的服务收入为6959千港元，较2021年的5086千港元增加36.8%[5] - 2022年销售旅行团收入为1271千港元，较2021年的821千港元增加54.8%[5] - 2022年销售冷冻食品及杂货收入为217千港元，较2021年的209千港元增加3.8%[5] - 2022年销售餐饮收入为1831千港元，2021年无此项收入[5] - 专业旅运资产管理业务受股市波动影响，本年度录得按公允值计入损益的金融资产/负债之公允值亏损130万港元，2021年为收益64.2万港元[15] 公司人员相关情况 - 截至2022年3月31日，集团员工数量为92人，较2021年3月31日的85人有所增加，其中前线员工约占44.6%[28] - 执行董事高伟明62岁，于旅游行业拥有逾二十年经验；执行董事郑杏芬63岁，于旅游行业拥有逾三十六年经验[31] - 独立非执行董事周国荣60岁，于企业合并及收购等方面经验丰富；麦敬修48岁，于企业融资及私募基金投资拥有逾二十年经验；容夏谷68岁，于财务及会计方面拥有逾四十二年工作经验[32][33][34] - 高级管理层高骏宏31岁，负责集团销售及市场推广等工作[35] - 2022年3月31日公司共有92名雇员，其中全职74名、兼职18名；2021年3月31日共有85名雇员，其中全职79名、兼职6名[126] - 2022年3月31日公司男女雇员比例约为5：5[136] - 2022年3月31日公司30岁以下、30 - 50岁及51岁以上年龄组别雇员分别约占16.3%、55.4%及28.3%[136] - 2021/2022年度主任职级或以上培训时长为144.5小时，一般职级为26.5小时，新入职员工为140小时；2020/2021年度对应数据未明确给出具体时长[143] - 2022年3月31日，有9名员工获得长期服务奖[144] 公司治理相关情况 - 截至2022年3月31日止年度，公司已遵守上市规则附录十四《企业管治守则》所载所有适用守则条文，但三次额外非定期董事会会议在发出少于14天通知的情况下召开[37] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认年内遵守规定标准[38] - 截至2022年3月31日止年度，董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比不少于三分之一[39] - 2021年8月18日，司徒志文先生退任独立非执行董事，周国荣先生获委任[39] - 两名独立非执行董事麦敬修先生及容夏谷先生已出任董事会成员超9年[39] - 截至2022年3月31日止年度，董事会已举行4次常规会议，符合会议时间表[42] - 举行常规董事会会议前须向全体董事发出至少14天通知，议程及相关资料一般在会议前3天送交董事[42] - 根据章程细则第84条，占当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事须至少每三年于公司股东周年大会上退任一次[43] - 公司主席为高伟明先生，行政总裁为郑杏芬女士，二人角色已区分[44] - 年内，董事参与了出席讲座/座谈会、阅读公司资料及监管规定更新、阅读报刊书籍等培训[46] - 公司设立提名、薪酬、审核三个委员会，均由独立非执行董事领导[47] - 执行董事高伟明出席董事会会议7/7次、提名委员会会议3/3次[47] - 执行董事郑杏芬出席董事会会议7/7次、薪酬委员会会议2/2次[47] - 独立非执行董事周国荣出席董事会会议4/7次、提名委员会会议1/3次、薪酬委员会会议1/2次、审核委员会会议1/2次[47] - 提名委员会目前由4名成员组成，主要职责包括检讨董事会架构等[49] - 薪酬委员会目前由4名成员组成，主要职责涉及制定薪酬政策等[52] - 审核委员会目前由3名成员组成，主席容夏谷具备财务及会计专业资格[54] - 2021年8月18日，司徒志文退任，周国荣获委任为独立非执行董事及多委员会成员[49][52][54] - 提名委员会2022年检讨董事会架构等工作，无进一步变动建议[51] - 公司自2013年起采纳董事会成员多元化政策[50] - 审核委员会需审议周国荣先生独立非执行董事薪酬并向董事会提建议，同时审核2022 - 2023财年董事薪酬方案并提建议[56] - 公司外聘核数师提供核数及非核数服务收费总计577千港元，其中核数服务年度审核500千港元，非核数服务77千港元[59] - 公司为董事及高级职员安排投购责任保险及赔偿[60] - 公司自2016年起采纳风险管理政策，2022年委任独立内部监控顾问检讨企业管治守则相关条文[61] - 审核委员会需审核集团未经审核中期业绩及经审核综合全年业绩并向董事会提建议，同时审核内部监控检讨报告[62] - 公司秘书于回顾年度根据上市规则第3.29条接受不少于15个小时相关专业培训[66] - 公司于2019年采纳股息政策，董事会决定股息时需考虑集团财务表现、营运资金需求等多因素[67][68] - 公司全体董事出席2021年股东周年大会，董事会主席及各委员会主席回答问题，外聘核数师获邀回应股东提问[69] - 公司设有内幕消息政策和正式举报政策，回顾年度审核委员会未接获员工投诉或举报[64] - 年内公司未接获任何股东提问[70] - 持有公司股东大会附带投票权的公司缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在提呈要求后2个月内举行[71] - 若董事会在提呈要求后21天内未能召开大会，提呈要求人士可自行召开，公司须偿付其合理开支[71] - 股东有关股权的查询应向公司香港股份过户登记分处提出，其他查询可书面提交至公司香港主要营业地点[72] 风险管理相关情况 - 公司将所有相关风险分为策略性、财务、合规及营运风险四大类[77] - 风险管理过程由评估、缓解及监察风险三个阶段组成[77] - 董事会承担确保合适风险管理框架及过程的最终责任，每半年检讨一次主要风险[79] - 审核委员会按季接收主要风险变动及缓解措施状况更新，每半年检讨集团风险管理控制状况[79] - 风险管理团队由集团行政总裁领导，负责实行风险管理政策、识别及管理风险等[81] - 风险责任人按主要风险类别识别风险，采用两步法及风险登记册记录更新[83][84] - 已识别风险根据可能性和严重性分为A、B、C、D或N级[87] - 公司指派风险责任人制定缓解措施计划处理已识别风险，若预防策略有效部分主要风险有望降级[90] - 风险管理团队按季审阅及更新风险登记册，审核委员会每半年审阅风险登记册及风险实行措施状况[94] - 公司面临来自网上旅游代理、廉价航空公司及预订网站的竞争，其低价策略使公司利润率收窄[93] - 公司为应对竞争提高前线服务质量，分配资源强化团队，重组销售管理团队，推出奖励计划，推进业务多元化[95] - 公司以外币购买旅游产品、以港元出售，外汇汇率变化会影响业绩，公司制定政策监测外汇风险[96] - 公司财务投资活动面临市场波动风险，制定政策规管投资活动，设投资上限并由董事会不时检讨修订[97] - 公司业务运营受香港多项法律及规则规管，年内未识别出影响合规风险管理的重大关注范畴[98][99] - 公司网站及系统可能受黑客攻击，采用新一代防火墙、定期备份数据等措施改善信息科技安全[100] - 受COVID - 19疫情影响，公司业务及经营活动受重大影响，继续调整业务策略并实行成本控制措施[102] ESG相关情况 - 公司董事会对ESG管理及报告决策全面负责，将管理及监察重大ESG议题[102] - ESG报告根据联交所主板证券上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制[104] - ESG报告于2022年6月28日获董事会批准[105] - 公司餐饮业务于2021年10月开业，因运营时间短，ESG报告未涵盖该业务[104] - 公司ESG报告遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[106] - 公司通过多种渠道收集客户意见，客户可通过公司网站及EDM获取产品及服务消息[110] - 公司致力于为员工提供培训及发展课程[111] - 公司业务主要受香港法律管辖，各运营业务确保遵守相关法律法规[113] - 公司业务无直接造成空气污染、水质污染、土地污染及产生有害废弃物[114] - 公司采取多种环保措施，如采用视频/电话会议、电子培训计划等降低碳排放[114] - 2021/22年水消耗为0立方米，较2020/21年的217.3立方米下降100%；电力消耗为165,610千瓦特，较2020/21年的131,394千瓦特上升26%；纸张消耗为0吨，较2020/21年的1.1吨下降100%[123] - 报告期内公司持续录得零宗工伤事故，损失工作日数和因工死亡人数均为0，且无严重违反健康与安全适用法律及规例情况[139][140] - 公司采用公平公开招聘机制，所有岗位公开招聘，新雇员入职首日接受培训并获手册简介[126] - 公司采取多项抗疫措施，如提供口罩洗手液、减少工作时间等[138] - 公司在各方面实践环保原则，如置换节能照明设备、采用冷暖气及照明分区安排等[124] - 公司定期将废纸送往碎纸公司循环再造，报告期因废纸数量减少未安排碎纸[124] - 公司制定极端天气工作安排内部准则，警惕政府天气公告并做好应急准备[125] - 公司为前线员工提供密集式标准内部培训计划，为董事及高级管理人员提供持续专业发展培训[141] - 公司采取精简分店网络及人力、实施无薪休假安排等成本控制措施，未为前线员工安排培训计划[144] - 公司采取向分店颁发奖励、为表现突出员工安排旅游奖励等措施肯定表现优异的个人及团队[146] - 公司设有平等机会政策、举报政策、馈赠及娱乐款待政策等，确保雇员与求职者享有平等机会和公平待遇[149] - 公司就挑选供应商订有政策，会调查供应商公司确保其合法注册并取得许可证或牌照[150] - 公司设有资深客户服务团队，订有投诉管理政策，为旅游顾问提供商品说明条例指引保障客户权益[151] - 公司向香港明爱电脑工场捐赠50台电脑及90部显示器[119] - 公司自2012年起获香港社会服务联会嘉许为「商界展关怀」公司[154] - 公司自2012年起参加「微笑动力」举办的远足筹款活动，因疫情取消但仍捐款支持[155] - 2022年集团慈善捐款10,000港元[168] 股份及购股计划相关情况 - 2022年8月19 - 24日暂停办理股份过户登记手续[164] - 全体执行董事与公司签三年服务合约[179] - 独立非执行董事获委任年期初步两年，可自动重续[179] - 董事薪酬经薪酬委员会建议、董事会批准后确定[182] - 截至2022年3月31日，高伟明先生和郑杏芬女士在公司普通股的总权益均为369,325,000股，占已发行股本的72.44%[184] - 截至2022年3月31日，高伟明先生和郑杏芬女士在公司购股权的总权益均为1,