财务业绩 - 2021年公司收益为586,413千元人民币，较2020年的533,809千元人民币有所增长[12] - 2021年除税前纯利为17,611千元人民币，所得税开支为2,598千元人民币[12] - 2021年年度纯利为15,013千元人民币，本公司拥有人应占年度纯利为15,806千元人民币[12] - 2021年非流动资产为539,378千元人民币，流动资产为1,695,695千元人民币[12] - 2021年总权益为1,944,067千元人民币，总负债为291,006千元人民币[12] - 2021年集团持续经营业务收益约5.864亿人民币，较2020年增加约9.9%[24] - 2021年政务大数据软件及相关服务收益约5.068亿人民币，较2020年增加约9.5%[25] - 2021年低碳生态软件及相关服务收益约7960万人民币，较2020年增加约12.1%[26] - 2021年集团持续经营业务销售成本约3.986亿人民币，较2020年增加约35.3%[27] - 2021年集团持续经营业务分部业绩约1.066亿人民币，较2020年减少约41.8%[30] - 2021年集团持续经营业务分部业绩利润率约18.2%，较2020年有所减少[30] - 2021年集团持续经营业务研发成本约8130万人民币，较2020年增长约36.1%[31] - 2021年持续经营业务溢利及全面收入总额约1500万元，2020年约为5.134亿元[38] - 2021年持续经营业务其他收入及收益约1610万元，较2020年的约4.201亿元减少[32] - 2021年持续经营业务其他开支及亏损约1350万元，较2020年的约730万元增加[33] - 2021年贸易应收款项周转天数减少73天至818天，年报日期前已收回约9440万元，相当于2021年底贸易应收款项的约7.3%[40] - 2021年经营活动现金流入净额约9070万元，2020年约为2.466亿元[43] - 2021年底现金及现金等价物约2.014亿元，2020年底约为6.943亿元[43] - 2021年底固定利息银行借款为2000万元，2020年底为8000万元，负债比率约为1.0%，2020年底约3.7%[43] - 2021年底无形资产中资本化软件成本及已购买软件分别增加约8840万元及约1.232亿元[46] 业务发展 - 2021年公司凭借数据服务能力成为政府数字赋能和智改数转工程的服务商之一[14] - 公司政务大数据及低碳生态产品面临市场机遇[14] - 公司积极投入研发并优化业务策略，实现年收入增长并取得盈利[14] - 集团升级“双碳”解决方案，革新擎天绿色低碳工业互联网平台，服务传统制造业[15] - 集团推出基层民主协商一体化服务平台等产品，开发社区矫正远程服务终端产品[15] - 集团DaaS平台在多领域打开市场，大数据算法融合平台受国家和省市部门青睐[16] - 公司是中国应用软件产品及解决方案供应商，开发的多项产品被全国多省市采用[163] - 公司在2021年获得多项企业资质和奖项，如中国软件行业协会颁发的2021年度优秀软件产品奖等[164][166] - 公司致力于可持续发展，在低碳信息化采集、分析及管理方面有经验，为“双碳”目标做准备[169] 人员构成 - 2021年底集团共有507名雇员，2020年底为480名[50] - 辛穎梅女士为公司主席、执行董事兼行政总裁，负责整体业务运营等，在信息技术行业有逾30年经验[59] - 宿輝先生为公司执行董事兼财务总监，负责财务相关事宜，拥有逾20年财务经验[60] - 任庚先生为非执行董事，在信息科技及管理岗位有超10年经验，现任阿里云中国区业务部总裁[62] - 陈祖帝先生为独立非执行董事，在银行与金融领域有约30年经验，现为瑞士信贷香港分行亚太区私人银行董事[63] - 郭德明先生为独立非执行董事，拥有逾40年会计经验，同时担任多家上市公司独立非执行董事及审核委员会主席[66] - 汪晓刚负责集团研发及技术革新管理运营，有超20年计算机软硬件及企业管理经验[69] - 马明负责集团销售、营销及客户服务，有超25年软件行业经验[70] - 江锡强负责集团整体运营及新市场拓展，信息技术行业经验超10年[71] - 吴炎负责集团现有业务研究及市场规划，信息技术行业经验超10年[74] - 孙洁晶负责集团产品研究及技术路线规划，信息技术行业经验超17年[74] - 2021年度公司员工总数为507人[196] - 2021年度公司女性员工94人，男性员工413人[196] - 2021年度公司30岁以下员工318人[196] - 2021年度公司华东区域员工491人[196] 企业管治 - 公司采纳上市规则附录十四中企业管治守则作为自身守则，2021年除未遵守守则条文A.2.1外，遵守所有适用条文[77] - 公司未区分主席及行政总裁角色，辛颖梅女士担任两项职务，董事会认为符合公司最佳利益[78] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易守则，2021年全体董事均遵守[79] - 公司收到各独立非执行董事年度确认书，认为全体独立非执行董事均独立[80] - 董事确认负责编制公司2021年度财务报表，不知悉对公司持续经营能力有重大疑问的因素[83] - 截至2021年12月31日，董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会成员超三分之一[85] - 执行董事辛颖梅女士服务合约自2019年7月9日起为期三年，宿辉先生自2022年1月1日起为期三年；非执行董事委任书自2019年7月1日起为期三年；独立非执行董事陈祖帝先生自2021年10月1日起为期三年，郭德明先生及宗平先生自2021年10月31日起为期三年[88] - 全体董事须至少每三年轮席告退一次，符合资格在股东周年大会接受重选；获委任填补临时空缺的董事，须在获委任后首个股东大会重选；新增成员须在下届股东周年大会重选[88] - 股东周年大会将提呈普通决议案重选辛颖梅女士及宿辉先生为执行董事，陈祖帝先生为独立非执行董事，董事会及提名委员会建议重新委任[92] - 截至2021年12月31日，全体董事遵守企业管治守则适用守则条文第A.6.5条，参与持续专业发展[93] - 2021年公司就上市规则、内部控制及中国法律等主题安排培训课程，由香港法律顾问、内部控制核数师及中国法律顾问进行[93] - 根据企业管治守则适用守则条文第A.1.1条，董事会须定期举行会议，一年至少举行四次[95] - 股东周年大会及为通过特别决议案而召开的股东特别大会须发出最少21日书面通知，其他会议须发出最少14日书面通知[98] - 若董事在审议事宜中存在重大利益冲突，须放弃投票且不计入法定人数[98] - 公司设立审计、薪酬、提名及投资管理四个委员会，职责范围已刊于公司及联交所网站[102] - 审计委员会2021年举行两次会议，成员为郭德明、江春杰（2021年10月1日辞任由陈祖帝接任）及宗平[103][104] - 提名委员会2021年举行三次会议，成员为辛颖梅（主席）、郭德明及宗平[107] - 董事会2019年1月18日采纳提名政策，提名时参考信誉、经验等因素[109] - 董事提名分董事会提议和股东提议，各有相应程序[112][114] - 辛颖梅出席董事会会议4/4、提名委员会会议3/3、股东大会1/1[99] - 宿辉出席董事会会议4/4、薪酬委员会会议3/3、股东大会1/1[99] - 任庚出席董事会会议2/4、股东大会0/1[99] - 江春杰于2021年10月1日辞任董事，陈祖帝同日获委任为董事[99] - 郭德明出席董事会会议4/4、审计委员会会议2/2、提名委员会会议3/3等[99] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议检讨董事及高管薪酬待遇并提建议[118] - 截至2021年12月31日止年度，投资管理委员会举行两次会议检讨集团投资政策及表现报告[122] 费用支出 - 截至2021年12月31日止年度，公司就天职香港会计师事务所审核及审阅中期业绩服务应付费用分别约为142万元及21.8万元[127] - 截至2021年12月31日止年度，公司就哲慧企管专才内部控制审阅服务应付费用约为33.6万元[127] - 截至2021年12月31日止年度，公司就天职香港评估咨询估值服务应付费用约为2万元[127] - 截至2021年12月31日止年度，支付给三位高级管理层（不含董事）薪酬均在100万元及以下[128] 风险管理 - 截至2021年12月31日止年度，董事会通过审计委员会对集团风险管理及内控系统进行年度检讨[128] - 2021年集团委聘哲慧企管专才协助识别评估风险并独立进行内控审查[131] - 集团于2016年建立企业风险管理框架，遵循COSO企业风险管理框架[132] - 截至2021年12月31日止年度，集团在战略、营运、财务及合规风险范畴均未识别重大风险[133] - 集团采用「三線防守」企业管治结构，至少每年评估风险并更新风险登记册[135] - 公司将继续聘请外部独立专业人士每年审阅集团的内部监控及风险管理系统[136] 股东权益 - 董事会不建议派付2021年度末期股息，2020年为每股20.05分[53] - 股东特别大会可应持有公司有权投票实缴股本不少于十分之一股东要求召开，大会须在要求提呈后两个月内举行[142] - 公司拟向股东派付不超过公司股东应占净利30%的年度股息，但须受章程细则、法规限及股东批准[147] - 董事建议派付股息前会考虑公司业务、盈利、财务状况等因素[148] - 公司坚持与股东定期沟通并合理披露资料，通过送呈报告、刊登公告及召开股东大会等方式传达[153] 宪章文件与报告 - 截至2021年12月31日止年度，公司的宪章文件并无任何重大变动[154] - 环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至12月31日，社会范畴关键绩效指标披露范围与年报一致[157] - 环境范畴关键绩效指标披露范围只包括南京总部，其他营运范围影响极微不计入[157] - 公司环境、社会及管治报告于2022年3月28日获董事会通过[160] - 公司报告遵循重要性、量化、平衡及一致性原则编写[158][159] ESG管理 - 公司本年度成立由董事会直接领导的ESG工作小组，完善ESG管理架构[170][171] - 董事会负责议决和审批公司ESG管理方针，审议并批准披露年度ESG报告[174] - ESG工作小组由高级管理领导，成员含多部门代表，负责制定方针目标并推动执行[174] - 执行层由多相关部门组成，按集团ESG要求组织执行工作并向小组汇报[174] - 公司持份者包括客户、投资者等，会积极与持份者维持关系[175] - 公司通过多种渠道与主要持份者联系，如客户满意度调查、投资者会议等[178] - 公司识别出的ESG重要性议题中，员工培训发展、产品与技术创新研发等为高度重要[183] 员工管理 - 公司制定《招聘管理制度》和《人才储备管理制度》进行员工招聘和人才储备[189] - 公司设立和完善人才培养机制，设置透明机制评估员工表现[191] - 公司设有博士后科研工作站，面向海内外公开招收博士后研究人员[191] - 公司坚决反对聘用童工及强制劳工，本年度无相关违规事件[192][195] - 公司制定《员工手册》明确员工权利、责任、作息及考勤制度[198] - 公司实行五天工作制和考勤管理，员工通过移动办公系统打卡[198] - 员工享有五险一金、福利体检、节日福利、带薪年假和团建活动[198] - 手册列有员工行为准则以维护公司声誉[198] - 公司设有奖励和处分制度，对有贡献员工给予嘉奖[198] - 员工提出合理化建议被采纳可获奖励[198] - 公司在工会指导下设立职工代表大会[198] - 职工代表大会是员工参与民主管理、监督和决策的权力机构[198]