财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司收益约为港币11.816亿元，较去年同期增加约37.8%[11] - 2021年公司毛利约为港币3.105亿元，毛利率约为26.3%；2020年毛利约为港币2.421亿元，毛利率约为28.2%[12] - 截至2021年12月31日止年度，公司录得其他收入约港币1190万元，2020年约为港币500万元[15] - 截至2021年12月31日止年度，公司销售及分销开支约为港币5440万元，较去年同期增加约港币530万元，2021年销售费用与收益比例约为4.6%，2020年约为5.7%[16] - 截至2021年12月31日止年度，公司行政开支约港币6450万元，较2020年约港币5370万元增加约20.0%[17] - 公司财务费用由2020年约港币530万元减少约7.4%至2021年约港币490万元[18] - 公司拥有人应占溢利由截至2020年12月31日止年度约港币1.056亿元增加约49.9%至截至2021年12月31日止年度约港币1.583亿元[19] - 于2021年12月31日，公司贸易及其他应收款项约为港币1.645亿元，较2020年结余增加约港币870万元；贸易及其他应付款项约为港币1.848亿元，较2020年结余增加约港币5430万元[20] - 2021年集团流动资产约为5.931亿港元，2020年为3.758亿港元；流动负债约为2.383亿港元，2020年为1.455亿港元；2021年流动比率约为2.49，2020年约为2.58[24] - 2021年集团现金及银行结余约为9850万港元，2020年为8590万港元，其中约94.7%以美元、人民币、加元及柬埔寨里爾列值，5.3%以港元列值[24] - 2021年集团尚未偿还银行贷款约为3550万港元，2020年无；银行计息年利率介乎1.32%至4.70%[24] - 2021年集团负债比率约为6.8%，2020年为零[25] - 2021年集团投资23组可交易债券工具，本金共约124万美元（约9630万港元），市值约115万美元（约8990万港元），票面利率为2.437%至7.950%，实现亏损约450万港元，未实现亏损约820万港元[29] - 2021年集团投资4组基金，本金共约470万美元（约3670万港元），市值约470万美元（约3670万港元），未实现亏损约3万港元[30] - 2021年度公司已向股东宣派支付约4500万港元股息，董事会决议宣派末期股息每股0.059港元，共约7375万港元（2020年：每股0.036港元），预计2022年7月14日支付[50] - 全球发售所得款项净额约为6080万港元，截至2021年12月31日已动用1040万港元，未动用5040万港元[52] - 2021年12月31日，公司有已订约但未作出拨备的资本承担约80万港元，用于增置非流动资产[53] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为港币1.88389亿元，2020年为港币1.64334亿元[64] - 截至2021年12月31日，公司最大客户收益占集团总收益额的84.7%，五名最大客户总收益占比99.5%[92] - 截至2021年12月31日，公司最大供应商采购额占集团总采购额的15.6%，五名最大供应商总采购额占比47.2%[92] - 2021年度应付核数师审核服务费用为港币150万元[133] - 2021年公司销售收入为11.5亿港元，销售索赔金额少于100万港元[178] - 截至2021年12月31日止年度，来自产品销售及加工服务的收益分别约为1.178252亿港元及335.1万港元[187] 业务线数据关键指标变化 - 2021年公司睡衣及家居便服产品销售量约为2830万件，较2020年增加约32.7%[10][11] 公司业务发展计划 - 集团计划在越南承天顺化省建立生产厂房，项目分两期，完成后生产能力将翻倍[22] - 集团计划在洪都拉斯建立成衣及布料生产基地[22] - 集团将在现有睡衣及家居便服产品外增加童装产品[23] 风险管理 - 2021年集团订立外汇期权，锁定人民币与美元之间的汇兑风险[24][34] - 集团面临利率变动造成的浮息借款及银行结余现金流量利率风险，暂无利率对冲政策[35] - 集团面临流动资金风险，通过监察现金流量和维持充足现金及现金等价物水平管理该风险[36] - 集团面临营运风险，由各功能分部及部门负责管理，管理层定期识别及评估主要营运风险[37] - 集团大部分设施、营运及营业额位于及源自中国及香港，经营业绩和财务状况受中国、柬埔寨及香港经济影响[40] 股权结构与股东情况 - 2021年12月31日，谈国培先生通过受控制法团权益持有8.38076505亿股普通股，占已发行股本67.1%[80] - 2021年12月31日，杨淑欢女士通过配偶的家族权益持有8.38076505亿股普通股，占已发行股本67.1%[80] - Strategic King Holdings Limited由谈先生持有90%股权及由谈太太持有10%股权[81] - Strategic King持有公司838,076,505股普通股，持股比例为67.1%[88] - 谈先生持有Strategic King 90%股权，谈太太持有10%股权[89] 董事会与管理层变动 - 杨淑欢女士、吕浩明先生及麦敬修先生将退任董事会，但愿意在应届股东周年大会上膺选连任[70] - 各独立非执行董事根据委任函获委任为期三年，委任期届满后自动续约一年，除非一方提前两个月书面通知终止[71] 关连交易与合规 - 截至2021年12月31日止年度，集团进行的关连交易已在综合财务报表附注34披露，公司遵守上市规则第14A章规定[77] - 控股股东已书面确认2021年度全面遵守不竞争契据，无竞争业务和商业机会，独立董事审阅后满意[76] 董事与行政人员权益 - 公司或附属公司在报告期无安排使董事或主要行政人员通过购入股份或债权证获益[72] 核数师相关 - 2020年2月18日，国卫会计师事务所有限公司被委任填补德勤．关黄陈方会计师行的空缺[99] - 国卫会计师事务所有限公司已审计集团截至2021年12月31日止年度的综合财务报表，将退任并愿重新获聘[100] 公司人员信息 - 谈国培先生71岁，于2013年5月31日获委任为董事，2019年2月27日调任执行董事并任主席兼行政总裁[103] - 杨淑欢女士66岁，于2013年11月19日获委任为执行董事，2019年2月27日调任执行董事[103] - 苏礼木先生72岁，于2013年11月19日获委任为执行董事，2019年2月27日调任执行董事[103] - 吕浩明先生56岁，于2019年7月26日获委任为独立非执行董事[104] - 傅天忠53岁，2018年4月加入公司，任副总裁、首席财务官及公司秘书[109] - 吴茜39岁，2006年7月加入集团，为营运总监[109] - 谈国禧73岁，1983年7月加入集团，现负责柬埔寨厂房管理[109] - 李彦婷35岁，2010年3月加入集团，2018年4月重新加入任财务总监[110] - 吕浩明自2021年8月4日起任百能国际能源控股独立非执行董事，自2021年12月起任越秀融资负责人员[111] - 截至2021年12月31日，公司主席及行政总裁未分开，由谈国培身兼两职[114] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，所有董事委任期为3年[116][118] - 目前董事会由5名男士及1名女士组成[122] - 截至2021年12月31日，董事均参与持续专业培训[123] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2021年举行两次会议[125][127] - 2021年薪酬委员会举行1次会议，审核董事及高级管理人员薪酬政策[128] - 2021年提名委员会召开1次会议，检讨董事会架构、规模及组成等事宜[129] - 截至2021年12月31日，谈国培等多位董事在股东大会、董事会等会议出席率多为100%[132] 公司治理 - 2021年董事会对风险管理及内部监控制度进行定期及年度审视，未发现重大问题[137] - 公司已采用及执行内幕消息政策及程序，限制消息接触员工数量等[138] - 董事会已采纳企业管治职能职权范围，2021年履行制定及检讨企业管治政策等工作[143] - 公司建立多种与股东及投资者通讯渠道，印刷本报告寄给股东并鼓励出席股东大会[144] - 持有公司缴足股本（附有公司股东大会表决权利）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开特别股东大会[145] - 代表不少于所有公司股东总投票权二十分之一的股东，或不少于100名股东，可提呈将在公司股东大会上处理的决议案或事项[145] ESG相关 - ESG报告数据及内容涉及日期范围为2021年1月1日至2021年12月31日[151] - 公司主要持份者包括股东及投资者、政府及监管机构、客户及供应商、员工和社区[153] - 公司以环保优先、预防为主、综合治理、节能减排为企业环保工作方针[158] - 公司2021年节约用水超过15%[159] - 河南工厂于2020年4月获评为“许昌市节水型企业”[159] - 公司利用软件设计纸样，尽量利用布料并减少废布[162] - 公司与客户合作减少过度包装，降低包装物料使用和运送燃料消耗[162] - 公司委任合资格承包商回收及处理各类废弃物[160] - 2021年电能消耗671.7万千瓦时/年，木材消耗796吨/年，用水量30560立方米/年，汽油消耗9997公升/年，包装用物料（纸盒及胶袋）109.5万个/年[163] - 2021年危险废物总量2公斤/年，非危险废物总量12吨/年，直接二氧化碳排放207吨/年，间接二氧化碳排放4734吨/年[163] 员工情况 - 2021年12月31日公司有1712名员工，超90%为全职员工[168][169] - 员工按性别分男性349人、女性1363人；按年龄组分30岁以下541人、30 - 50岁1027人、50岁以上144人；按地区分中国940人、柬埔寨770人、欧洲2人[170] - 中国人员平均变动比例约3.7%，柬埔寨人员平均变动比例约6.2%[170] - 2021年因工受伤所损失的工作天数共15天[172] - 女性员工平均受训时数41.4小时，管理层员工平均受训时数44.4小时，基层员工平均受训时数45.9小时[173] 社会责任 - 公司年内向慈善团体捐助约港币21.9万元帮助小童[176] 销售与客户情况 - 主要国际性客户占公司整体收益超97%[178] 贪污诉讼情况 - 2021年公司及员工未涉及贪污诉讼案件[180] 财务报表审计相关 - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映了公司财务状况、表现及现金流量[182] - 董事负责根据香港会计师公会颁布准则及香港公司条例规定拟备综合财务报表，并对内部控制负责[192] - 审核委员会负责监督集团的财务报告过程[193] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[194] - 核数师审计中运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别评估重大错误陈述风险[196] - 核数师了解与审计相关的内部监控，但不对其有效性发表意见[197] - 核数师评估董事采用会计政策的恰当性及会计估计和相关披露的合理性[198] - 核数师对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论[198] - 核数师评估综合财务报表的整体呈报方式、结构及内容[198] - 核数师就集团内实体或业务活动财务资料获取审计凭证并对综合财务报表发表意见[198] - 核数师与审核委员会就审计范围、时间安排及重大审计发现沟通[198] 供应商情况 - 公司在中国、越南和柬埔寨分别有102名、6名和20名供应商[177] 收益确认原则 - 产品销售收益在产品控制权转让时确认[187]