公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司资产总额为78,681,770千元，较上年期末增长19.32%[4] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为62,121,893千元，较上年期末增长25.35%[4] - 截至2022年6月30日，归属于公司股东的权益为16,559,877千元，较上年期末增长1.09%[4] - 截至2022年6月30日，公司股本为2,831,773千股，与上年期末相比无变化[4] - 截至2022年6月30日，归属于公司股东每股净资产为5.85元/股，较上年期末增长1.21%[4] - 截至2022年6月30日，公司资产负债率为74.96%，较上年期末增加4.88个百分点[4] - 2022年1 - 6月公司收入、收益及其他收入为16.67亿元[6] - 2022年1 - 6月期间利润归属于公司股东为3.79亿元[6] - 2022年1 - 6月公司净资产收益率为3.52%[6] - 截至2022年6月30日，集团资产总额786.82亿元，较2021年末增长19.32%；归属股东权益165.60亿元，较2021年末增长1.09%[9] - 报告期内，集团收入、收益及其他收入总额19.45亿元，同比增长16.69%；归属股东净利润4.37亿元，同比增长15.37%[9] - 2022年上半年总收入为13.72871亿元，2021年同期为11.58497亿元[93] - 2022年上半年收入、收益及其他收入总额为19.45197亿元，2021年同期为16.66923亿元[93] - 2022年上半年总支出为14.1379亿元，2021年同期为11.70634亿元[93] - 2022年上半年除所得税前利润为5.45652亿元，2021年同期为5.08644亿元[93] - 2022年上半年期间利润为4.37237亿元，2021年同期为3.78997亿元[93][94] - 2022年上半年基本每股盈利为0.15元，2021年同期为0.16元[93] - 2022年上半年期间其他全面收益（开支），税后净额为2474.8万元，2021年同期为 - 5385.3万元[94] - 2022年上半年期间全面收益总额为4.61985亿元，2021年同期为3.25144亿元[94] - 2022年6月30日资产总额为78,681,770千元，较2021年12月31日的65,939,239千元增长约19.32%[95] - 2022年6月30日非流动资产总额为8,265,190千元，较2021年12月31日的10,686,120千元下降约22.65%[95] - 2022年6月30日流动资产总额为70,416,580千元，较2021年12月31日的55,253,119千元增长约27.44%[95] - 2022年6月30日流动负债总额为46,479,300千元，较2021年12月31日的35,863,194千元增长约29.59%[95] - 2022年6月30日净流动资产为23,937,279千元，较2021年12月31日的19,389,925千元增长约23.45%[96] - 2022年6月30日本公司股东应占权益为16,559,877千元，较2021年12月31日的16,381,069千元增长约1.09%[96] - 2022年6月30日非流动负债总额为15,642,593千元，较2021年12月31日的13,694,976千元增长约14.22%[96] - 2022年上半年期间利润为437,237千元[98] - 2022年上半年期间全面收益总额为461,985千元[98] - 2022年上半年分派股利283,177千元[98] - 2022年上半年除所得税前利润为545,652千元，2021年同期为508,644千元[99] - 2022年上半年折旧及摊销为92,508千元，2021年同期为85,543千元[99] - 2022年上半年经营活动产生的净现金为 - 1,761,497千元，2021年同期为 - 3,233,015千元[99] - 2022年上半年投资活动产生的净现金为3,115,322千元，2021年同期为 - 3,386,238千元[100] - 2022年上半年融资活动产生的净现金为2,371,552千元，2021年同期为 - 3,675,668千元[100] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为4,770,631千元，2021年同期为2,722,876千元[100] - 2022年上半年已收到利息802,935千元，已支付利息206,233千元，已收到股利13,848千元[100] - 2022年上半年佣金及手续费收入为7610.26万元，2021年同期为6417.33万元[93] - 2022年上半年实际利率法下的利息收入为6118.45万元，2021年同期为5167.64万元[93] - 2022年上半年净投资收益为571011千元，2021年同期为507165千元，同比增长12.6%[112] - 2022年上半年其他收入为1315千元，2021年同期为1261千元，同比增长4.2%[113] - 2022年上半年佣金及手续费支出为142141千元，2021年同期为130462千元，同比增长9%[115] - 2022年上半年利息支出为541694千元，2021年同期为417645千元，同比增长29.7%[116] - 2022年上半年工资及奖金为386,609千元，2021年同期为318,144千元[117] - 2022年上半年其他经营支出为144,606千元，2021年同期为115,102千元[119] - 2022年上半年信用减值损失扣除转回后为 -7,644千元，2021年同期为19,830千元[120] - 2022年上半年其他收益净额为8,936千元，2021年同期为9,171千元[121] - 2022年上半年所得税支出为108,415千元，2021年同期为129,647千元[122] - 2022年上半年每股基本盈利为0.15元，2021年同期为0.16元[124] - 2022年上半年已公告但未支付股息为283,177千元，2021年同期支付股息为285,374千元[125] - 2022年上半年新增物业及设备为7,182千元，2021年同期为16,289千元[127] - 2022年上半年固定资产处置收益为22千元，2021年同期为1,309千元[127] - 2022年上半年确认使用权资产和租赁负债为20,455千元，2021年同期为55,975千元[127] - 2022年6月30日现金及现金等价物为4770631千元，2021年6月30日为2722876千元[174] - 2022年上半年提供承销服务收益849千元，与2021年同期持平[179] - 2022年6月30日代经纪业务客户持有之现金不足1千元，与2021年末情况相同[180] 各业务线数据关键指标变化 经纪及财富管理业务 - 经纪及财富管理业务收入5.25亿元，同比增长8.12%[9] - 2022年上半年，公司代理买卖证券业务净收入2.15亿元，同比增长7.24%[11] - 报告期内，公司股基代理买卖交易额12,622.58亿元，较上年同期增长19.52%，市场占有率0.51%，同比增长10.87%[11] - 截至报告期末，公司客户总数148.59万户，同比增长10.79%[11] - 报告期内，公司金融产品销售额216.26亿元，同比增长2.50%[11] - 其中，自主研发资管产品销售额61.02亿元，同比下降44.23%；证券投资基金产品销售额108.52亿元，同比增长67.86%；第三方信托产品销售额9.69亿元，同比下降53.59%；其他金融产品销售额37.06亿元，同比增长130.62%[11] - 截至报告期末，公司基金投顾业务签约总户数20.17万户，授权账户资产规模74.13亿元[11] - 截至2022年6月30日止六个月期间，经纪及财富管理外部佣金及手续费收入为427,405千元[107] - 截至2022年6月30日，经纪及财富管理总资产为11,791,830千元[107] - 2021年上半年各业务板块中，经纪及财富管理营业利润为135189千元[108] 投资银行业务 - 投资银行业务收入2.72亿元，同比增长30.29%[9] - 2022年上半年华英证券完成IPO项目1单，承销金额10.38亿元，IPO承销金额排名全行第29位[14] - 2022年上半年华英证券累计完成债券主承销（含联合主承销）项目45单，政府债券分销17单，合计承销金额207.18亿元[18] - 2022年上半年华英证券合计完成财务顾问项目（不含新三板）21单[22] - 2022年上半年华英证券完成新三板挂牌业务1单，定向发行业务3单，并购重组业务1单，持续督导企业数量95家[24] 资产管理及投资业务 - 资产管理及投资业务收入1.01亿元，同比下降6.06%[9] - 截至报告期末，公司资产管理业务受托资金1039.72亿元，同比增长35.11%；业务收入7318.60万元，同比增长34.31%[27] - 截至报告期末，公募基金（含大集合）4个，资产规模58.84亿元；集合资产管理计划71个，资产规模131.30亿元；单一资产管理计划145个，资产规模487.85亿元；专项资产管理计划34个，资产规模361.72亿元[27] - 截至报告期末，国联宝存续备案基金10只，存续管理规模为32.66亿元[31] 信用交易业务 - 信用交易业务收入3.68亿元，同比增长7.99%[9] - 截至报告期末，沪深两市融资融券总余额达16033.31亿元，与2021年12月末相比，环比下降12.49%[33] - 截至报告期末，公司客户信用账户开户总数为24645户，同比增长4.67%；客户融资融券总授信额度为675.20亿元，同比增长9.01%；融资融券期末余额为94.38亿元，同比下降6.85%；融资融券业务实现息费收入2.86亿元，同比增长0.70%[34] - 截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额37.44亿元，较2021年底规模下降1.86%[37] - 截至报告期末，投资类（表内）股票质押式回回购业务余额20.14亿元，较2021年底规模下降12.01%，平均履约保障比例为318.86%[37] - 截至报告期末，管理类（表外）股票质押式回回购业务余额17.30亿元，较2021年底规模增长13.37%，平均履约保障比例为363.43%[37] - 截至报告期末，公司行权融资业务融资金额为4.43亿元[37] - 截至2022年6月30日止六个月期间，信用交易外部利息收入为361,202千元[107] - 截至2022年6月30日，信用交易总负债为12,475,275千元[107] 证券投资业务 - 证券投资业务收入5.61亿元，同比增长19.88%[9] - 2022年上半年权益证券投资业务整体扭亏，收益率大幅跑赢沪深300指数[41] - 截至2022年6月30日止六个月期间，证券投资外部净投资收益为478,399千元[107] 市场环境相关数据 - 2022年上半年，沪深市场股基成交额124.56万亿元，日均股基成交额10,646亿元，同比增长8.55%；上证指数区间跌幅6.63%，深证成指区间跌幅13.20%[10] - 2022年上半年沪深A股合计完成股权募资项目368个，较去年同期减少204个，融资总额6753.30亿元，同比下降7.50%[13] - 2022年上半年各类债券项目合计24746单，较去年同期减少1366单，债券发行规模合计31.51万亿元，同比增长6.55%[17] - 2022年上半年我国并购重组市场（不含境外并购）公告交易金额9634.52亿元，较去年同期下降27.40%；完成交易金额2158.31亿元，较去年同期下降58.90%[21] - 2022年上半年末新三板市场挂牌企业共6720家，总市值18345.47亿元，总成交金额290.19亿元，完成股票发行募集资金总额126.64亿元[