财务表现 - 2021年公司收入为人民币197.2百万元，较2020年的180.4百万元增长9.3%[5][11] - 2021年公司毛利为人民币146.4百万元，较2020年的152.5百万元下降4.0%[5] - 2021年公司拥有人应占年内利润为人民币41.0百万元，较2020年的64.6百万元下降36.5%[5] - 2021年公司资产总值为人民币560.3百万元，较2020年的339.3百万元增长65.1%[5] - 2021年公司营业收入为197.2百万元，同比增长9.3%，主要得益于新业务收入的增加[14] - 2021年线上广告服务收入为178.9百万元，与2020年基本持平，交易促成服务收入为0.6百万元，同比下降56.8%[14] - 2021年SaaS服务和出行业务收入分别为6.9百万元和10.7百万元，成功实现商业化[14] - 2021年毛利为146.4百万元，同比下降4%，纯利为40.8百万元，同比下降36.8%[17] - 公司2021年总收入为197.2百万元人民币，同比增长9.3%，主要得益于SaaS服务和出行业务的增长[33] - SaaS服务收入增加6.9百万元人民币，出行业务收入增加10.7百万元人民币，但交易促成服务收入减少56.8%至0.6百万元人民币[33] - 主要业务成本增加81.7%至50.8百万元人民币，主要由于员工成本和视频化PGC投资增加[35] - 毛利率从84.5%降至74.2%，主要由于视频化PGC投资和出行业务采购成本增加[36] - 其他收入增加392.3%至15.9百万元人民币，主要由于政府补助和咨询收入[40] - 销售及分销支出增加50.5%至51.4百万元人民币，主要由于新增业务和广告业务市场推广费用增加[42] - 研发费用增加69.7%至17.8百万元人民币，主要由于SaaS产品研发投入和技术产品迭代升级[44] - 年內利润减少36.6%至40.8百万元人民币，主要由于股权激励开支及销售和研发费用增加[47] - 经调整纯利为58.8百万元人民币，同比下降25.6%，主要由于股份为基础酬金开支增加[51] - 公司流动资产从2020年的人民币311.1百万元增加至2021年的人民币499.2百万元，增长60.5%，主要由于首次公开发售产生的现金及现金等价物增加[52] - 公司流动负债从2020年的人民币134.3百万元减少至2021年的人民币63.2百万元，下降52.9%，主要由于可转换可赎回优先股转换为权益资产及应付股息和上市费用减少[52] - 公司2021年12月31日的流动比率为7.9，较2020年的2.3显著提高[52] - 公司2021年12月31日的现金及现金等价物为人民币328.7百万元，主要来自经营活动所得现金流量净额及首次公开发售所得款项[54] - 公司2021年资本开支中，物业、厂房及设备以及使用权资产为人民币1,390千元，无形资产为人民币284千元[56] - 公司可供分派的储备约为人民币236百万元[136] - 公司未动用上市所得款项净额约171.3百万港元，预计在2023年底之前用完[125] 市场与行业 - 2021年中国汽车产销量分别为26.1百万辆和26.3百万辆，同比增长3.4%和3.8%[10] - 2021年中国新能源汽车产销量分别为3.6百万辆和3.5百万辆，同比增长1.6倍[10] - 中国汽车广告及资讯市场预计2025年将达到人民币1,164.0亿元，复合年增长率为15.4%[10] - 中国2020年出行业务市场规模为人民币5.7万亿元，预计2025年将达到人民币10.6万亿元[11] - 中国2020年企业出行业务市场规模接近人民币2,500.0亿元[11] 公司战略与发展 - 公司计划提升PGC质量及数量，加强KOL合作，扩大三线及以下城市的地域覆盖和用户群[25] - 公司计划优化Picker引擎，增强IT系统基础设施，改善SaaS服务，开发新型技术产品和工具[26] - 公司计划评估并选择性寻求战略联盟、投资及收购机会，以补充现有服务及策略[29] - 公司计划通过模式创新和业务优化，搭建汽车产业互联网平台，构建高效产业协作网络和全链路服务生态[30] - 公司计划通过提升PGC质量和数量、加强业务合作、把握新客户机会来巩固市场地位[124] - 公司计划通过优化Picker引擎、增强IT系统、开发新产品（如车主服务、车市号、车市商城等）来加强研发和推广[125] - 公司计划通过投资符合条件的目标公司（如PGC生产者和自媒体广告公司）进行未来投资和收购[125] - 公司未动用上市所得款项净额存放于香港的持牌银行，将根据实际业务需要逐步使用[125] 投资与收购 - 公司设立微网基金，拟议投资总额为人民币10亿元，初始注册资本为人民币51百万元，公司出资人民币49百万元，占96.0%[64] - 公司认购锐博基金的有限合伙权益，资本承担为人民币30百万元，占锐博基金注册资本的59.99%[65] - 公司非上市投资基金的账面值为人民币38,935,000元，占公司资产总值的约6.95%[71] 公司治理与股东结构 - 公司于2021年8月19日更改英文名称为“Cheshi Technology Inc.”，并于2021年9月23日更改股份简称为“CHESHI TECH”[72] - 截至2021年12月31日，公司拥有172名全职雇员，大部分位于中国[76] - 公司于2021年9月30日采纳首次公开发售后受限制股份单位计划，旨在通过核心关键业绩指标推动内部业绩[76] - 董事会目前由七名董事组成，其中四名为执行董事，三名为独立非执行董事[79] - 徐翀先生为公司联合创始人、执行董事、主席兼首席执行官，负责公司战略规划及业务拓展[80] - 刘磊先生为公司执行董事及总裁，负责营销策略制定及日常业务运营[83] - 朱博扬先生为公司执行董事、联席公司秘书兼首席财务官，负责财务管理及资本运作[84] - 林渝奇先生为公司执行董事及首席技术官，负责领导研发团队[86] - 徐向阳先生为公司独立非执行董事，拥有31年汽车工程行业经验[89] - 李明先生为公司独立非执行董事，拥有15年技术、媒体及电信行业经验[93] - 公司董事变更包括索研女士辞任执行董事但仍担任高级副总裁，林渝奇先生获委任为执行董事、薪酬委员会成员兼首席技术官[107] - 公司独立非执行董事徐向阳先生、李明先生及吴浩云先生将于股东周年大会上轮值退任，并符合连任资格[140] - 公司薪酬委员会已成立，负责审阅集团薪酬政策及董事和高管薪酬结构[154] - 公司香港雇员参与香港强制性公积金，中国附属公司雇员参与国家管理退休福利计划[159] - 公司董事及高管在股份、相关股份或债权证中的权益及淡仓已根据《证券及期货条例》进行披露[160] - 公司董事及高管在2021年度的酬金详情载于年度报告综合财务报表附注8[155] - 徐先生在樅樹北京的持股比例為95.00%，出資額為人民幣35,750,000元[163] - 徐先生實益擁有X Technology 100%的已發行股份，並被視為在X Technology持有的802,500,000股股份中擁有權益[168] - X Technology持有公司802,500,000股股份，持股比例為65.00%[167] - The Core Trust Company Limited通過信託方式持有80,000,000股股份，持股比例為6.48%[167] - 公司已發行股份總數為1,234,600,000股[168] - 公司於2021年10月至12月期間購買33,780,000股股份，平均價格為每股0.7港元，總金額為24,659,000港元[175] - 公司向執行董事及選定僱員授予80,000,000份受限制股份獎勵及2,170,000份受限制股份單位[172] - 公司採納首次公開發售後受限制股份單位計劃，旨在推動內部業績並吸引及留任熟練人員[173] - 樅樹互聯及樅樹管理向中安信智行提供總額為人民幣26百萬元的股東貸款，其中樅樹互聯提供13.26百萬元，樅樹管理提供12.74百萬元[179] - 樅樹北京為公司的主要營運附屬公司，主要從事線上廣告服務，包括汽車相關廣告服務、文章發佈及視頻廣告製作[185] - 公司已遵守《上市規則》第十四A章有關關連交易及持續關連交易的相關規定[187] - 截至2021年12月31日止年度，公司未涉及任何重大法律程序或仲裁[200] - 公司核數師已根據《上市規則》14A.56條出具無保留意見函件，確認持續關連交易的審核結果及結論[197] - 公司獨立非執行董事確認合約安排及其擬進行的交易符合公司及股東的整體利益[196] - 截至2021年12月31日止年度，公司作出的慈善及其他捐款為零[198] - 公司已獲得聯交所豁免嚴格遵守《上市規則》第十四A章的關連交易規定[195] 客户与供应商 - 公司五大客户贡献的收入占总收入的30.1%，最大客户贡献的收入占总收入的8.4%[129] - 公司五大供应商的采购额占总采购成本的34.9%，最大供应商的采购额占总采购成本的16.2%[130] 其他 - 公司截至2021年12月31日止年度的业绩载于年度报告第61至62页的综合全面收益表[111] - 公司未建议派付截至2021年12月31日止年度的股息[112] - 公司自2022年5月12日至2022年5月17日暂停办理股份过户登记手续[113] - 公司业务回顾及业绩分析载于年度报告第4至8页的“主席致辞”及第9至14页的“管理层讨论与分析”章节[114] - 公司未来业务发展描述载于年度报告第7至8页的“主席致辞”一节[114] - 公司运营多家提供全面及优质汽车资讯的线上汽车垂直媒体平台，覆盖超过1,000家业务合作伙伴平台[110] - 公司截至2021年12月31日止年度的主要业务分析载于年度报告综合财务报表附注30[110] - 公司截至2021年12月31日止年度按主要业务划分的收入及经营利润分析载于年度报告“管理层讨论与分析”一节[110] - 公司上市所得款项净额约为246.8百万港元，其中已动用75.5百万港元，未动用171.3百万港元[124]