财务表现 - 公司在2022财年获得5个新合同，总合同金额为4.116亿港元，相比上一财年的4个新合同总金额4.682亿港元有所减少[19][21] - 公司2021/22财年收入为462.2百万港元，较2020/21财年增加83.4百万港元[28] - 公司2021/22财年毛利为91.7百万港元，较2020/21财年增加35.1百万港元[28] - 公司2021/22财年毛利率为19.8%，较2020/21财年的14.9%有所提升[29][39] - 公司2021/22财年获得五个新项目，合同总值为411.6百万港元[35] - 截至2022年3月31日，公司有七个在建或未开始项目，未完工合同金额为569.2百万港元[35] - 公司2021/22财年五大项目贡献收入423.6百万港元，其中最大项目占总收入的54.3%[39] - 公司2021/22财年除税后溢利为74.3百万港元，较上一财年增加40.6百万港元或120.5%[39] - 公司2021/22财年行政及其他经营开支减少8.9百万港元至18.8百万港元，主要由于贸易及其他应收款项撇账减少6.1百万港元[39] - 公司截至2022年3月31日的流动比率为4.3，资产负债比率为7.4%，较2021年的4.7和10.1%有所下降[57] - 公司现金及银行结余为1.478亿港元，其中4780万港元为受限制银行结余[57] - 公司资本结构包括3.147亿港元权益和2330万港元债务[57] - 公司拥有1.7亿港元银行融资，其中8430万港元尚未动用且无限制[57] - 公司提议派发截至2022年3月31日的末期股息每股0.03港元，预计将于2022年10月7日派发[95] - 公司2022财年业绩详情载于报告第57页的综合损益及其他全面收益表[98] - 截至2022年3月31日，公司可供分派予权益股东的储备总额约为未披露具体数字[102] - 公司厂房及设备在截至2022年3月31日的年度内变动详情载于财务报表附注11[103][105] 运营挑战与应对 - 由于COVID-19疫情的影响，公司部分建筑项目因员工隔离导致人力短缺和进度延迟[17][20] - 公司面临来自中国大陆的建筑原材料短缺问题，主要由于运输司机无法正常跨境运输[17][20] - 公司将继续评估COVID-19对运营和财务方面的影响，并采取预防措施防止员工和工地劳工感染[69] - COVID-19疫情导致员工和工地员工短缺，部分项目进度受到影响[70] - 公司将继续评估COVID-19疫情对运营和财务的影响，并采取预防措施[70] 市场与行业展望 - 公司预计随着COVID-19疫情的减弱以及香港特别行政区政府的“明日大屿”和“新界西北发展项目”的推进，香港经济将恢复上升势头[24][25] - 公司预计香港特别行政区政府增加土地供应和基础设施投资的政策将推动基础行业的长期反弹[68] - 公司预计香港建筑行业将因政府增加土地供应和基建投资承诺而复苏[70] - 公司将继续扩大产能以捕捉更多商机，并增强地基设计能力和项目管理技能[70] 公司战略与业务重点 - 公司将继续专注于“设计及建筑”项目，以维持利润率并保障股东利益[24][25] - 公司主要客户为私营物业开发商，未来增长和盈利能力依赖香港物业市场和建筑业的持续繁荣[47] - 公司强调在项目执行中注重环保，并考虑潜在客户的环保要求及相关法律法规[53] - 公司已完成2021/2022财年所有必要的注册和认证，并遵守香港相关法律法规[54] - 公司主要业务为投资控股，其附属公司主要从事地基工程及相关工程，包括拆卸工程、地盘平整工程等[97] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括未能中标新合约，可能导致财务表现受到不利影响[43] - 公司外部环境的不确定性可能影响中长期私营市场新建筑项目的数量[48] - 公司已为董事可能面临的法律诉讼相关负债及成本投保[116][117] 员工与团队 - 公司项目团队员工流失率从2021年的9%降至2022年的5%，显示员工稳定性提升[50] - 公司2022年项目团队员工流失率较低，为5%，且许多熟练员工已为公司工作多年[50] - 公司截至2022年3月31日有51名全职员工，较2021年的41名有所增加[59] - 公司上市所得款项净额中，用于招聘额外员工、收购机器设备和发行未来项目保证的融资分别为290万港元、2990万港元和5670万港元[64] 公司治理与董事会 - 公司管理团队稳定，包括三名执行董事和首席财务官，具备丰富经验[50] - 公司创始人刘伯文先生拥有近30年的香港建筑行业经验[71] - 公司创始人郑荣昌先生拥有超过20年的建筑行业经验，负责监督投标程序和项目质量控制[72] - 公司执行董事关洁心女士负责项目管理和日常运营，拥有超过20年的建筑行业经验[76] - 公司独立非执行董事梁梓坚先生拥有超过40年的审计、会计、税务和财务管理经验[77] - 公司独立非执行董事林志雄先生拥有超过45年的工程经验，并担任多个建筑技术公司的董事[80] - 公司执行董事已与公司签订服务协议，独立非执行董事已签订委任函，任期三年[113][114] - 公司董事在2021/22财政年度内未涉及任何与集团业务相关的重要交易、安排或合约[118][119] - 公司董事及控股股东在2021/22财政年度内未持有与集团业务竞争的业务权益，除郑荣昌先生在Longo Piling Company的权益[120] - 公司独立非执行董事已确认其独立性，并审查了非竞争协议的合规性[108][122] - 公司董事会认为，董事长兼首席执行官刘伯文的双重角色有助于确保公司战略的一致性和连续性[163] - 公司董事会由同等数量的独立非执行董事和执行董事组成，增强了董事会的独立性[163] - 公司审计委员会由独立非执行董事组成，可自由直接接触外部审计师和独立专业顾问[163] - 公司董事会由六名董事组成，包括三名独立非执行董事，占比50%，高于上市规则要求的33%[165] - 公司董事会负责监督所有主要事务，包括制定及批准所有政策事务、整体策略、内部监控及风险管理系统[165] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，以保障其在履行职责时可能引起的法律责任[165] - 公司管理层由执行董事及其他高级行政人员组成，负责实施董事会采纳的策略及方向，并处理日常运营[167] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事进行证券交易的标准守则，所有董事均确认在2021/22财年遵守了该守则[168] - 独立非执行董事在董事会中扮演重要角色，提供独立判断和不偏不倚的意见，保障公司及股东利益[171] - 所有独立非执行董事均拥有广泛的学术、专业及行业专长，并向董事会提供专业意见[171] - 独立非执行董事的任期为三年，最近任期自2021年4月16日开始，且均未在公司或其附属公司担任其他职位[171] - 董事会在2022年度召开了六次定期会议，所有执行董事和独立非执行董事均出席了全部六次会议和一次股东周年大会[178] - 公司秘书定期向董事提供上市规则的最新发展和变动，以及相关法律和监管要求的最新信息，以协助董事履行职责[181] - 审计委员会的主要职责包括向董事会推荐外部审计师的任命和解聘，并监督财务报告流程及集团内部控制和风险管理的有效性[187] - 所有董事在2022年度接受了培训，包括参加研讨会、会议、工作坊和论坛，以及阅读与经济和董事职责相关的报刊和期刊[184] - 董事会负责履行企业管治职责，包括发展和审阅公司政策、监督董事和高级管理人员的培训及持续专业发展[185] - 公司设立了三个委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责不同的职责，并拥有足够的资源履行其职责[185] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括梁梓坚先生（主席）、林志雄先生及丘子敏先生，本年度共举行三次会议，所有成员均全勤出席[188][191] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括丘子敏先生（主席）、关洁心女士及梁梓坚先生，本年度共举行一次会议，所有成员均全勤出席[193][196] - 提名委员会由三名成员组成，包括林志雄先生（主席）、郑荣昌先生及丘子敏先生，本年度共举行一次会议，所有成员均全勤出席[199][200] 股东与股权结构 - 公司股东名册将于2022年8月30日至9月2日暂停办理股份过户登记[95] - 公司股东名册将于2022年9月19日至20日再次暂停办理股份过户登记，以确保股东享有末期股息权益[100] - 公司将于2022年9月19日至20日暂停办理股东名册登记，以确保股东享有建议末期股息的权利[101] - 公司或其附属公司在2021/22财政年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[102] - 刘伯文先生直接持有公司股份7,520,000股，占已发行股本的0.91%，并通过In Play Limited持有270,000,000股，占32.53%，总计持有337,520,000股，占40.67%[128] - 郑荣昌先生直接持有公司股份5,900,000股，占已发行股本的0.71%，并通过Wealth Celebration Limited持有270,000,000股，占32.53%，总计持有275,900,000股，占33.24%[128] - 关洁心女士通过Kinetic Kingdom Limited持有60,000,000股，占7.23%，并通过配偶刘伯文先生持有277,520,000股，占33.44%，总计持有337,520,000股，占40.67%[128] - 丘子敏先生直接持有公司股份4,410,000股，占已发行股本的0.53%[128] - In Play Limited由刘伯文先生全资拥有，因此刘伯文先生被视为持有该公司所持股份的权益[129] - Wealth Celebration Limited由郑荣昌先生全资拥有，因此郑荣昌先生被视为持有该公司所持股份的权益[129] - Kinetic Kingdom Limited由关洁心女士全资拥有，因此关洁心女士被视为持有该公司所持股份的权益[129] - 公司股份于2015年4月16日在联交所主板上市[130] - 公司根据证券及期货条例第336条存置的主要股东名册显示，截至2022年3月31日，主要股东的权益或淡仓已通知公司[131] - 公司承诺控股股东刘伯文、郑荣昌和关洁心将维持实益股权的总额不少于公司全部已发行股本的50%[151] 客户与供应商 - 公司最大供应商占采购总额的32.2%，五大供应商合计占71.9%[134] - 公司最大客户占销售总额的54.9%，五大客户合计占92.2%[134] 融资与担保 - 公司作为担保人，与间接全资附属公司签订了8000万港元的一般银行及定期贷款融资（Facility 1）和2500万港元的分期付款贷款（Facility 2）[149] 环保与认证 - 公司持有ISO 14001:2015环保管理系统认证，有效期至2023年9月3日[53] 审计与合规 - 公司在截至2022年3月31日的年度内没有需要遵守上市规则第14A章的关联交易或持续关联交易[139] - 公司在截至2022年3月31日的年度内维持了上市规则规定的公众持股量[141] - 公司计划在即将召开的股东周年大会上续聘毕马威会计师事务所为审计师[158] - 公司董事会在2022年3月31日后至报告日期未发现任何重大事项需披露[102]