非上市權益基金公允值计量 - 公允值计入損益的金融資產中，非上市權益基金的公允值为87,800千港元[114] - 非上市權益基金的公允值主要通过比较法确定，根据已售出单位的实际销售价格进行比较[116] - 非上市權益基金的第3層公允值计量在2023年6月30日为87,800千港元，与2022年6月30日相比有800千港元的收益[117]