财务业绩 - 2021年公司收益为3.86亿人民币，较2020年的4.87亿人民币有所下降[8] - 2021年公司年内溢利为1661.3万人民币，较2020年的6266.8万人民币大幅减少[8] - 2021年公司资产总值为12.39亿人民币，负债总额为5.82亿人民币[9] - 2021年全年收益约为3.857亿元，毛利约为2.111亿元，分别较2020年同期减少约20.8%及20.7%[21] - 2021年产品毛利率约为54.7%，与2020年基本相当[21] - 2021年销售及分销开支约为9090万元，较2020年同期有所减少；一般及行政开支约为6520万元，较2020年同期大幅减少[21] - 2021年营业溢利约为5210万元，较2020年下降约15.8%；公司股权持有人应占溢利约为1660万元，较2020年同期减少约5350万元[21] - 公司收益从2020年约4.869亿人民币降至2021年约3.857亿人民币，减少约1.012亿人民币或20.8%，主要因双黄连口服液及注射液销量下降[26] - 销售成本从2020年约2.208亿人民币降至2021年约1.745亿人民币，减少约4630万人民币或21.0%[27] - 毛利从2020年约2.661亿人民币降至2021年约2.111亿人民币，减少约5500万人民币，2021年溢利率约为54.7%，与2020年一致[28] - 其他亏损净额从2020年减少约750万人民币至2021年约280万人民币，主要受政府补助及出售长期资产亏损影响[31] - 销售及分销开支从2020年约1.074亿人民币降至2021年约9090万人民币，减少约1650万人民币或15.4%，因成本控制[32] - 一般及行政开支从2020年约7890万人民币降至2021年约6520万人民币，减少约1370万人民币或17.4%，因2020年授予购股权延期的财务影响[33] - 分占合营企业溢利从2020年约2420万人民币降至2021年约1170万人民币，减少约1250万人民币[35] - 2021年及2020年实际税率分别为30.2%及20.1%，增加因确认合营及联营公司亏损[37] - 本年度全面收益总额从2020年约6060万人民币降至2021年约1540万人民币，减少约4520万人民币或74.6%，因合营企业权益减值及联营公司亏损[39] - 2021年员工总数为1243名（2020年为1248名），总员工成本约为7560万人民币（2020年为8830万人民币）[47] - 实际所得款项净额3.97亿港元已按招股章程所载业务策略全部分配及使用，其中兴建生产设施等占30%（1.19亿港元），产品广告及营销等各占10%（3970万港元），潜在并购活动和收购新型产品生产许可证各占15%（5960万港元）[49] - 2021年12月31日，集团股东应占股权约为人民币6.582亿元（2020年12月31日：约人民币6.594亿元），负债总额约为人民币5.824亿元（2020年12月31日：约人民币5.831亿元）[51] - 2021年及2020年12月31日，集团部分银行借款以物业、厂房及设备以及土地使用权作抵押，总账面价值分别为人民币8710万元及人民币1.588亿元[54] 社会责任 - 公司向河南省红十字会捐赠300万人民币用于抗洪救灾[12] 生产运营 - 新厂房于2021年11月16日取得生产许可证并正式运营[12] - 2021年基本完成新厂区建设，11月16日获新生产许可并正式投入运营[18] - 2021年与地方政府订立补偿协议，将获搬迁补偿约4274.4万元，搬迁亏损净额1303.5万元已在2021年确认[18] - 2021年先后恢复盐酸尼卡地平注射液和复方溴丙胺太林片生产，盐酸尼卡地平注射液12月在14个省份药品联盟采购中中标[23] - 2021年公司完成生产迁址扩建及配套健康产业建设，提升生产工艺与管理水平[170] 研发进展 - 二甲双胍缓释片已通过一致性评价，两个产品一致性评价申请已上报评审[13] - 治疗癫痫项目开始制剂研究工作，元胡止痛口服液等完成药理毒理研究[13] - 三个经典名方项目完成药学研究，下一步将合作开发院内制剂[13] - 2021年注册成立嘉亨，将成为公司研发中心[13] - 二甲双胍缓释片已过一致性评价，盐酸氟柱丽嘻胶囊和酒石酸美托洛尔胶囊片一致性评价申请已上报评审，布瓦西坦原料和注射液项目开始制剂研究[23] - 2021年在珠海横琴注册成立嘉亨医药科技公司，定位为中成药和化药研发中心[24] 股权投资 - 2021年5月完成对威海人生34%股权的股权投资[13] - 2021年完成对威海人生34%股权的股权投资，威海人生年底仍处亏损状态[21] - 2020年12月31日，公司订立投资框架协议，2021年5月完成收购威海人生34%股权[56][58] 公司治理 - 公司已采纳企业管治守则规定的原则及守则条文，自上市起至报告日期，除2020年3月23日公告披露事项外全面遵守[83] - 全体董事在截至2021年12月31日止年度全面遵守董事进行证券交易标准守则规定标准[84] - 截至2021年12月31日止年度，董事或其联系人无竞争业务权益，控股股东遵守不竞争承诺[85] - 执行董事在截至2021年12月31日止年度向董事会成员提供集团状况及前景重大变动更新资料[87] - 董事会负责公司主要事项，公司为董事及高管投保责任保险[88] - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比三分之一[91] - 公司主席和行政总裁职位分别由曹长城先生和曹智铭先生担任，职责界定清晰[92] - 侯太生先生、迟永胜先生和施永进先生将在2022年5月31日股东周年大会上退任董事，均符合资格参选连任[94] - 提名委员会负责独立非执行董事任期结束后的提名及甄选等工作[94] - 董事会认为施永进先生为独立人士[94] - 公司将在股东周年大会提呈重选侯太生、迟永胜为执行董事，施永进为独立非执行董事的议案[95] - 公司安排定期研讨会，向董事提供上市规则等法规最新资料[98] - 截至2021年12月31日，全体董事接受出席培训和阅读相关刊物两类持续专业发展培训[100] - 董事会成立审核、提名和薪酬三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[102] - 审核委员会由施永进、李国栋和杜洁华组成，2021年审核综合财报等工作[103][104] - 提名委员会由曹长城、李国栋和杜洁华组成，负责审核董事会组成等[107] - 2021年提名委员会审核董事会架构等，考虑侯太生等三人连任意向[109] - 公司于2018年6月14日成立薪酬委员会，职责是就董事及高管薪酬政策和架构向董事会提建议[112] - 截至2021年12月31日，薪酬委员会已审阅董事及高管薪酬，认为公平合理[113] - 2021年度举行八次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议及一次提名委员会会议[117] - 公司于2018年6月14日采纳董事会成员多元化政策，董事会由八名董事组成，三名是独立非执行董事[120] - 王迪民于2021年1月19日获委任为公司秘书，2021年度接受不少于15小时相关专业培训[121][122] - 董事会负责履行企业管治职能，公司未成立企业管治委员会[123] - 截至2021年12月31日，已付及应付外聘核数师毕马威审计服务薪酬4200千元人民币[129] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面呈请召开[130] - 股东可将有关权利的书面查询或要求邮寄至公司香港主要营业地点[131] - 公司设有内部审核职能对风险管理及内部监控制度进行年度独立审核，董事会计划进一步加强相关制度建设[133] - 截至2021年12月31日，各附属公司在风险管理及内部监控指引中无重大偏离，无重大违规、诉讼风险、诈骗或贪污事宜[134] - 集团存置关连人士及实体清单监控关连交易，2021年度风险管理及内部监控由外聘专业顾问审阅[134] - 董事会及审核委员会认为公司风险管理及内部监控系统足够有效，会计等职能资源、人员资历经验及培训预算充足[137] - 管理层及独立非执行董事持续监管公司关连交易，认为相关资料公平充分，年审无挑战困难[138] - 公司采纳股东沟通政策，通过多种途径与股东沟通，促进投资者关系[139][140][141] - 自上市日期起，公司大纲及组织章程细则无变动[142] - 集团按规定即时公布内幕消息，有处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施[143][144] 公司概况与战略 - 公司是中国领先的双黄连类感冒药制造商，从事多种药品研发、生产及销售[150] - 公司从产品质量出发，构建绿色环保制药品牌，保障国民健康，探索更有效治疗配方[151] - 公司确认的主要利益相关者包括雇员、消费者、供应商等，搭建并完善多个沟通途径[160] - 董事遵循审慎政策管理集团现金，维持强劲稳健的流动资金[50] - 公司致力维持适当的权益及债务组合，维持有效的资本架构并为股东提供最大回报[51] 人员职责 - 曹长城负责制定集团整体业务发展策略，带领公司开发主要产品，取得GMP认证等[61] - 侯太生负责集团整体管理及销售市场推广，带领公司发展出覆盖中国31个省份的销售及分销网络[63] - 孟庆芬负责集团产品研发、质量控制及生产，协助公司取得五五种剂型的GMP认证，后主管研发团队[68] - 曹智铭36岁，为公司执行董事兼行政总裁，有逾11年证券及企业融资工作经验[69] - 施永进45岁，2018年6月14日获委任为独立非执行董事，有逾21年审计、会计及税务经验[73] - 李国栋54岁，1992年毕业于澳洲Macquarie University，有丰富财务、会计及审计经验[74] - 杜洁华博士48岁，2020年8月13日获委任为独立非执行董事，有生物学、市场学等多领域学习经历[75] - 李镇44岁，2019年4月18日获委任为财务总监，有逾20年会计、审计及财务经验[78] - 付建成63岁，为公司副总裁，2003年10月加入集团，有超18年制药行业经验[78] - 王迪民41岁，2021年1月29日获委任为公司秘书，有逾16年会计、审计及公司秘书事宜经验[80] ESG管理 - 公司发布2021年度《环境、社会和管治报告》，报告符合重要性、量化、一致性原则[147][148] - 2021年新冠疫情常态化，各地限制销售或禁售部分药物，对公司经营产生影响[170] - 2021年公司加大在环境、社会及管治领域的实践与披露，编制相关报告[170] - 董事会启动ESG管理方针与策略的制定工作，梳理ESG重点议题，监督可持续发展事宜[170] - 公司通过对ESG标准研究、同业对标及专家判断筛选ESG议题[156] - 公司对ESG议题相关部门与利益相关方进行访谈调研[156] - 公司根据前期调研、专家研判意见等形成ESG议题重要性分析矩阵[158] - 公司为各利益相关方搭建并完善沟通平台与机制，收集意见与建议[160] - 2022年公司计划在经营管理层设置ESG管理委员会统筹可持续发展事宜[171] 环境保护 - 公司成立三级环保管理网络保障环境管理决策和制度落实[174] - 公司依据相关法规健全环保制度，形成环境管理制度体系[177] - 公司于2017年通过清洁生产审核验收，下一步计划筹备ISO14000环境管理体系认证[180] - 2021年废水排放总量为76,892.301吨/年，COD排放量为1.158吨/年，较2020年大幅减排[183] - 公司对废水采用集水池 - 调解提升池 - 一沉池等流程处理[181] - 2021年废气排放量为19,369,680立方米/年，氮氧化物排放量为0.729吨/年，较2020年大幅减排[189] - 公司对不同废气排放口采用集气罩+收尘装置+净化空调系统等工艺治理[187] - 公司对固体废弃物遵循循环经济原则依法分类处置[192] - 2019 - 2021年有害废弃物排放量分别为0吨、0.045吨、1.06吨[193] - 2019 - 2021年无害废弃物排放量分别为2284.324吨、1755.043吨、944.327吨[193] - 公司从2020年开始改燃煤锅炉为天然气锅炉，实行低氮燃烧与蒸汽凝结水回收工艺，每吨蒸汽降低10%天然气消耗量[196] - 2019 - 2021年用电量分别为410万度、608.843万度、285.03万度[198] - 2019 - 2021年天然气使用量分别为43.5669万立方米、210.067万立方米、104.594万立方米[198] - 公司实行公司、部室、车间三级能源管理体系，设节能管理小组[196] - 公司对主要耗能产品、工艺、设备和岗位制定能源消耗定额并考核[196] - 公司消耗的水资源用于生产制造、经营办公等，注重水资源节约与保护[199] - 公司每月用水按水利局下达计划，采用循环用水工艺提高用水效率[199] - 公司健全节约用水责任制，开展节约用水教育[199]