财报基本信息 - 公司发布2022年年报，涵盖截至2022年3月31日财年的业绩情况[22] 宏观经济环境 - 新冠疫情持续影响全球经济，西方国家通胀加剧，央行激进加息，引发全球市场滞胀担忧[23] - 中国内地通胀相对温和，中国人民银行采取鸽派货币政策支持本地企业[23] - 因港元与美元挂钩，香港金融管理局被迫收紧货币政策，两种货币政策差异将给香港经济带来挑战[23] 公司战略与经营策略 - 受市场条件挑战，公司采取防御策略并保持低杠杆水平[24] - 公司将继续探索潜在商业机会，为股东带来长期价值[24] - 董事会将继续保持低杠杆状况，探索潜在商机为股东创造长期价值[35][38] 公司业务板块及收益情况 - 公司主要从事机械及配件贸易、机械租赁及相关服务、运输服务、物业管理服务、物业租赁及转租业务[32][38] - 公司总收益由上一年度约2.401亿港元增加约3190万港元或13.3%至本年度约2.72亿港元，主要因租赁及物业管理业务收入增加[36][39] - 建筑机械租赁收益由上一年度约1.204亿港元增加约1820万港元或约15.1%至本年度约1.386亿港元，因香港及深圳市场业务量增加[37][40] - 建筑机械贸易收益由上一年度约3410万港元减少约250万港元或约7.3%至本年度约3160万港元，因香港市场交易需求减少[43][48] - 运输服务收益由上一年度约1290万港元减少约670万港元或约51.9%至本年度约620万港元，公司策略是减少对运输业务的敞口[44][49] - 物业管理服务收益由上一年度约6360万港元增加约2490万港元或约39.2%至本年度约8850万港元，因增加大湾区域在管面积[45][50] - 物业租赁及转租服务收益由上一年度约900万港元减少约200万港元或约21.9%至本年度约700万港元，因上一年度出售附属公司，部分被新业务抵消[46][51] 公司成本与利润情况 - 销售及服务成本由上一年度约1.306亿港元增加约3730万港元或约28.6%至本年度约1.679亿港元，因业务量增加和折旧增加[47][52] - 公司毛利从约1.095亿港元降至约1.041亿港元，减少约540万港元或4.9%，毛利率从约45.6%降至约38.2%[54] - 公司其他收益及亏损从约3550万港元降至约10万港元，减少约3540万港元[54] - 公司销售开支从约480万港元降至约410万港元，减少约60万港元或13.4%[54] - 公司行政开支从约3280万港元增至约3720万港元，增加约440万港元或13.4%[54] - 公司财务收入从约240万港元增至约340万港元，增加约90万港元或38.1%[54] - 公司财务成本从约180万港元降至约130万港元，减少约50万港元或29.7%[54] - 公司所得税开支从约1800万港元增至约2270万港元，增加约470万港元或26.0%，实际税率从约17.0%增至约36.3%[57] - 公司净利润从约8820万港元降至约3800万港元，减少约5020万港元或56.9%，净利率从约36.7%降至约14.0%[57] 公司财务状况 - 截至2022年3月31日，公司现金及银行结余约4480万港元（2021年约1.338亿港元），借款约3270万港元（2021年约1310万港元），租赁负债约770万港元（2021年约2230万港元）[57] - 截至2022年3月31日，公司流动资产总额约3.683亿港元（2021年约2.612亿港元），流动负债总额约7650万港元（2021年约9010万港元），流动比率约4.81倍（2021年2.90倍）[57] - 截至2022年3月31日，公司借款3270万港元（2021年：1310万港元），租赁负债680万港元（2021年：1780万港元），以账面价值净额约4220万港元（2021年：约5980万港元）的物业、厂房及设备及使用权资产作抵押[60] - 截至2022年3月31日，公司全部已发行股本约为1240万港元，相当于61.95亿股每股面值为0.002港元的普通股[60] - 2022年以现金结算的资本开支总额约为2500万港元（2021年：约7700万港元），主要用于租赁业务购买物业、厂房及设备及物业整改[60] - 截至2022年3月31日，有关机械及设备的已订约但尚未拨备的资本承担约为680万港元（2021年3月31日：1500万港元）[60] 公司人员与资产情况 - 截至2022年3月31日，集团有416名员工（2021年：225名），本年度员工成本总额约为4420万港元（2021年：约4330万港元），员工成本增加主要因本年度员工人数增加[65][67] - 截至2022年3月31日，集团持有约5470万港元按公平值计入损益表之金融资产的股本证券（2021年：约1510万港元）[67][68] 公司金融投资情况 - 中兴通讯股份有限公司：持股169.5万股，股权百分比0.2%，2022年3月31日公平值2715.4万港元，占集团总资产4.4%，投资成本3515.9万港元，未变现亏损800.5万港元，本年度收取股息16.6万港元[64] - 中芯国际集成电路制造有限公司：持股96.6万股，股权百分比小于0.1%，2022年3月31日公平值1655.7万港元，占集团总资产2.7%，投资成本2499.3万港元，未变现亏损843.6万港元，本年度无股息[76] - 中国投融资集团有限公司：持股796万股，股权百分比2.4%，2022年3月31日公平值382.1万港元，占集团总资产0.6%，投资成本399.2万港元，未变现亏损17.1万港元，本年度无股息[80] - 中国新经济投资有限公司：持股3456万股，股权百分比2.7%，2022年3月31日公平值712.8万港元，占集团总资产1.2%，投资成本750万港元，未变现亏损37.2万港元，本年度无股息[84] - 截至2022年3月31日，中兴通讯已发行H股结存为755,502,534股[87] - 截至2022年3月31日，中芯国际已发行H股结存为5,968,101,118股[90] - 截至2022年3月31日，中国投融资本已发行股份结存为325,096,600股[90] - 截至2022年3月31日，中国新经济已发行股份结存为1,296,322,330股[90] 公司收购与未来计划 - 2021年12月24日公司间接全资子公司签订协议收购深圳邦世纪互动网络有限公司全部股权，代价为人民币3,000,000元，2022年3月9日完成收购[94][99] - 本年度集团无其他重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业事项[95][100] - 截至2022年3月31日，集团无重大投资或资本资产的未来计划[95][100] 疫情影响与应对 - 截至2022年3月31日止年度，集团财务表现受2020年初COVID - 19疫情影响[96][100] - 管理层采取措施将COVID - 19不利影响减至最低，集团将关注疫情发展并评估其影响[97][100] 公司证券交易情况 - 本年度公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券情况[98][100] 公司股权结构与人员背景 - Boardwin Resources Limited实益拥有公司3,804,096,000股股份，占公司已发行股本约61.41%[104] - 许楚胜拥有Boardwin Resources Limited 8%已发行股本[104] - 许楚家在房地产开发及管理方面拥有约16年从业经验[104] - 许楚胜在金融管理及建筑工程机械租赁方面拥有逾20年经验[104] - 詹美清在香港及中国的法律、金融及房地产行业累积逾10年经验[108][110] - 关建文在金融行业拥有约13年经验[107][109] - 李焯芬在加拿大和中国从事水电、能源和交通项目超40年，撰写超300篇工程出版物和约20本文学书籍[113] - 许展堂于1983年12月取得香港中文大学工商管理学士学位，1994年12月取得赫尔大学工商管理（投资及财务）硕士学位，曾担任古兜控股非执行董事、维达国际独立非执行董事及顾问[117] - 王俊文拥有香港中文大学工商管理学士学位，有超20年企业金融经验，担任多家联交所主板上市公司董事及副主席[117] - 叶龙蜚1965年毕业于上海复旦大学物理专业，1968年同系研究生毕业，曾在嘉里集团等任职，现为华虹半导体独立非执行董事[120] 公司企业管治 - 公司采用上市规则附录十四所载的企业管治守则作为企业管治常规，本年度已遵守适用守则条文[125][127] - 董事会负责集团整体领导、战略决策监督和业务表现监察，已设立四个董事委员会[129][131] - 截至报告付印前最后实际可行日期，董事会由多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成[135] - 公司遵守上市规则有关委任至少三名独立非执行董事及占董事会至少三分之一的规定[135] - 公司采纳董事会成员多元化政策，委任以用人唯才为原则[137][143] - 各独立非执行董事均确认其独立性，公司认为彼等为独立方[139][143] - 全体董事为董事会贡献经验、知识和专业，独立非执行董事受邀加入部分委员会[140][143] - 董事同意适时向公司披露其承担及变动[141][143] - 公司为董事提供培训和资料，鼓励参与持续专业发展课程[142][144] - 有董事本年度接受培训情况的记录[146] - 许楚家为董事会主席，许楚胜为行政总裁，二者职责分工明确[152][156] - 执行董事签一年服务合约，非执行董事和独立非执行董事签一年委任函[153][157] - 每年股东周年大会上，三分之一在任董事须轮席告退，董事每三年至少轮席告退一次[155][157] - 公司拟每年至少举行四次董事会会议，大致按季度举行，定期会议通知不少于十四天[161][165] - 其他董事会及委员会会议提前三天寄发议程和文件，确保成员有时间准备[162][165] - 会议记录由公司秘书保存，副本供董事传阅，草案会在会后合理时间内寄给成员提意见[162][163][165] - 若董事存在重大利益冲突，须在相关决议案投票中弃权且不计入法定人数[164][166] - 公司本年度股东周年大会计划于2022年8月22日举行[174][180] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认本年度全面遵守规定标准[175][176][181] - 董事会负责公司主要事宜，高级管理层负责集团日常管理，重大交易需董事会批准[177][178][182] 公司审核委员会情况 - 审核委员会于2017年1月23日设立，本年度由三名独立非执行董事组成[179][183] - 审核委员会职责包括就外聘核数师相关事宜向董事会提建议、审核财务报表等[187] - 公司遵守上市规则第3.21条，审核委员会至少三名成员且由独立非执行董事任主席[187] - 审核委员会与相关人员检讨集团会计原则、财务报表准确性及公平性[187] - 审核委员会与外聘核数师会面，检讨年度审核工作、结果及过程有效性[190] - 审核委员会批准截至2022年3月31日年度内部审核计划及2021年内部审核报告[190] - 审核委员会检讨外聘核数师独立性，批准委聘并就续聘向董事会建议[190] - 审核委员会检讨财务申报及合规程序和公司内部控制系统报告[190] - 审核委员会检讨上市规则下环境、社会及管治报告指引等规定[190] - 截至2022年3月31日年度，审核委员会履行多项企业管治职能[190] 公司提名委员会情况 - 提名委员会于2017年1月23日成立，本年度由三名成员组成[190] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提出变动建议[193] - 提名委员会物色合适董事人选并向董事会提供意见[193] - 提名委员会就董事委任、重新委任及继任计划向董事会提出建议[193] - 提名委员会于2022年3月31日止年度评估独立非执行董事独立性[195] - 提名委员会建议重新委任截至2021年3月31日止年度股东周年大会上退任的董事[195] - 提名委员会建议委任韦锦文、许楚胜、关建文为执行董事[195] 公司薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2017年1月23日成立，本年度由三名成员组成[196][198] - 薪酬委员会制定薪酬政策提交董事会批准并执行董事会厘定的薪酬政策[200]