公司整体财务状况 - 2021年公司整体收益降至约2080万元，较2020年减少约32.7%，股东应占亏损净额约为4060万元，2020年为4530万元[5] - 2021年销售及分销开支较2020年减少约人民币520万元，因减少出境旅行团及自由行产品营销开支[13] - 2021年其他收入及收益净额减少，主要因汇兑亏损约人民币410万元[14] - 2021年行政开支及其他开支较2020年增加约人民币720万元，主因租赁修订亏损[15] - 2021年12月31日，计息银行借款约为人民币6200万元，其中流动负债约人民币2860万元，现金及现金等价物约人民币4360万元[19] - 首次公开发售所得款项净额8800万港元，截至2021年12月31日已动用7040万港元，未动用1760万港元[22] - 2021年12月31日资本负债比率为20.0%，2020年为16.0%[32] - 2021年12月31日应收账款周转天数为28天，2020年为212天[32] - 2021年12月31日应付账款周转天数为16天，2020年为64天[32] - 2021年12月31日，约人民币180万元短期存款被抵押，2020年约为人民币30万元[33] 各业务板块经营情况 - 2021年免税店业务收益从2020年的约1310万元增至约1810万元，增幅约38.4%[7] - 2021年销售除日本以外旅行团收益144.2万元，占收益6.9%，毛利率30%；2020年日本旅行团收益240.7万元，占收益7.8%，毛利率 - 175%[10] - 2021年销售除日本以外自由行产品净额收入18.7万元，占收益0.9%，毛利率98%；2020年日本自由行产品净额收入69.1万元，占收益2.2%[10] - 2021年酒店业务收益104万元，占收益5.0%，毛利率 - 103%；2020年酒店业务收益452.4万元，占收益14.7%，毛利率 - 52%[10] - 2021年免税店业务收益1812万元，占收益87.2%，毛利率16%；2020年免税店业务收益1309万元，占收益42.4%，毛利率28%[10] 公司业务发展规划 - 2022年公司将继续投资及专注于免税店业务，建立自身产品品牌，扩大产品设计及制造能力，增加产品种类[9] - 公司自2020年1月起暂停销售出境旅行团及出境自由行产品[6] - 公司利用机会将东京酒店作为指定隔离酒店维持运营[9] 公司人员构成与履历 - 虞丁心、潘渭、徐炯于2008年4月创办集团，虞丁心负责整体策略规划等，潘渭负责采购等，徐炯负责业务发展[35][36][37] - 安家晋于2018年4月9日获委任为执行董事，负责销售及市场推广[39] - 赵剑波、周礼、郑诚、应鹿鸣分别于2019年3月1日、2019年3月1日、2020年6月1日、2020年11月30日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会等[42][43][45][46] - 陈静为集团执行总经理，2014年3月加入，负责行政职能[48] - 陈婷为集团日本业务营运总监，2015年1月加入，负责日本业务日常管理[48] - 虞丁心在旅游业有约29年经验，2003年6月取得浙江大学旅游管理学士学位[35] - 潘渭在旅游业有逾27年经验，1999年1月取得浙江大学经济及管理文凭[36] - 徐炯在旅游及酒店业有约27年经验[37] - 安家晋2014年6月取得浙江工业大学之江学院英文学士学位[40] - 应鹿鸣在会计及企业管理有逾25年经验，1994年取得浙江财经大学会计学学士学位，2000年成为中国注册会计师[46][47] 公司治理结构与运作 - 公司董事会由四名执行董事和四名独立非执行董事组成[60] - 公司主席为虞丁心先生，公司无行政总裁[61] - 各执行董事及独立非执行董事已分别与公司订立为期三年的服务合约或委任函[64] - 根据公司细则，各届股东周年大会上三分之一的董事须轮值退任，每名董事均须每三年至少退任一次[64] - 由董事会新委任的董事任期至公司下届股东大会为止，届时将合资格应选连任[64] - 为填补临时空缺获委任之董事应在接受委任后公司首届股东大会上接受股东重选[65] - 新委任的董事将获就职简介及履职手册[65] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易标准[56] - 公司已采纳标准守则作为相关雇员证券交易书面指引，未发现雇员不遵守事件[56] - 回顾年度内公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，惟A.2.1条除外[54] - 董事会负责领导和监控公司，制定策略并监督实施，管理公司事务[66] - 管理层负责执行董事会决策，指导和协调公司日常运营及管理[67] - 公司为新董事提供入职培训，鼓励董事参加持续专业发展培训[69] - 董事会成立审核、薪酬和提名3个委员会，各委员会有书面职权范围[70] - 审核委员会由3名独立董事组成，已审阅集团中期和全年业绩[71] - 薪酬委员会由3名成员组成，举行1次会议检讨董事及高管薪酬[73] - 提名委员会由4名成员组成，举行2次会议履行职责[74] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会每年检讨董事会构成[76] - 提名委员会将定期检讨董事会多元化政策以确保其有效性[77] - 公司已采纳董事提名政策，明确董事遴选标准、程序及董事会继任计划考虑因素[78][81] - 公司无预设股息派付比率，宣派股息由董事会酌情决定，末期股息须获股东大会批准[83] - 董事会负责企业管治职能，回顾年度内审查多项政策及常规[84] - 截至2021年12月31日止年度，董事会最少举行四次会议，董事出席率较高，如虞丁心先生董事会会议4/4、审核委员会会议未参与、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议2/2[87] - 董事会会议议程及文件会提前送交董事，公司秘书保存会议记录，董事可查阅[88] - 董事会负责与股东保持对话，相关委员会主席或成员须出席股东大会解答问题[91] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统的责任，并进行有效性检讨[92] - 审核委员会协助董事会监督风险管理及内部监控系统的制定、实施等[93] - 公司风险管理及内部监控系统包括风险识别、评估、应对、监察及汇报等程序[94] - 公司委聘外部专业机构进行内部审核职能，董事会直接负责集团内部监控并检讨成效[96] - 外部顾问对2021年度风险管理及内部监控系统进行年度检讨，未发现重大内部监控缺陷[97] - 公司有6名高级管理层成员，本年度高级管理层薪酬零至500,000元的有14人[103][104] - 2021年度集团审核服务已付外部核数师酬金为人民币826,000元[104] - 公司委聘外聘服务供应商提供公司秘书服务，叶毅恒先生为公司秘书，其2021年参与不少于15个小时相关专业培训[105] - 股东可要求召开股东特别大会，要求者须持有公司有投票权缴足股本不少于十分之一，会议应在要求提出后两个月内举行[108] - 公司实施股东沟通政策并定期检讨，已采纳一项股息政策[112][113] 企业社会责任与可持续发展 - 集团秉持企业社会责任，将其职能纳入业务战略及管理方法，政策从市场、工作场所、社区及环境四大基石描绘长远方案[116] - 集团持续实施可持续经营，通过多种方式加强环境建设，承诺保持服务品质等以达成可持续发展目标[117] - 环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至12月31日，范围包括中国及日本业务[122] - 公司制定核心管治框架，企业社会责任结构分董事会及环境、社会及管治工作小组[118] - 董事会对监督环境、社会及管治问题负最终责任，工作小组协助监督[120] - 环境、社会及管治报告根据联交所主板证券上市规则附录27指引编制[123] - 报告采用重要性、定量、一致性原则[124][126] - 公司重视与利益相关方互动，通过多种渠道收集反馈[128] - 已识别的重大环境、社会及管治问题包括环保、雇佣等并披露[129] - 公司积极推行节能、防污等环保政策，加强雇员环保意识[132] - 公司业务经营不造成大量空气污染直接排放，继续完善减缓政策[133] - 本年度未发现严重违反香港及日本相关环保法律法规情况[133] - 2021年温室气体排放总量为191吨二氧化碳当量，较2020年的959吨下降80%，排放强度降至2吨二氧化碳当量/雇员，较2020年下降75%[140] - 2021年无害废物总量为1015千克，强度为13千克/雇员[149] - 2021年总能耗为431兆瓦时，较2020年的2090兆瓦时下降79%，总能耗强度降至5.60兆瓦时/雇员，较2020年下降68%[157] - 2021年用水量为2583立方米，较2020年的21046立方米下降88%，用水密度降至34立方米/雇员，较2020年下降82%[164] - 2021年包装材料使用中，纸箱11801千克，气泡布1842千克，总计13643千克[165] - 2020年和2021年雇员人数分别为115名和77名[143] - 公司采取措施减少温室气体排放，如确保车辆仅用于商务目的、鼓励雇员使用公共交通等[135] - 公司升级数据收集系统，新引入无害废物处置披露资料[148] - 公司计划安装光传感器、用节能型发光二极管灯替换碘钨灯以节约能源[155] - 公司采取修理水龙头、提醒员工拧紧水龙头、张贴海报等措施管理水资源[161][162][163] - 2021年底公司共有77名员工，2020年为115名[176] - 2021年公司员工流失率约为43%[176] - 2021年男性员工流失率为46%，女性为40%[176] - 2021年30岁以下员工流失率为26%，31 - 50岁为33%，50岁以上为87%[176] - 2021年中国地区员工流失率为16%，日本为135%[176] - 公司实施一系列空气污染排放措施改善室内空气质量[168] - 公司制定识别及降低气候相关风险的风险管理政策[169] - 公司制定减缓计划降低极端天气潜在风险及危害[170] - 公司监控法律或法规变化及气候变化趋势应对转型风险[172] - 公司采取措施维持不偏颇及充满活力的工作环境挽留人才[173] - 公司本年度雇员培训率达74%，总培训时数为1131小时，男性受训雇员占47%，平均培训时数14.41小时，女性占53%，平均培训时数14.95小时[185] - 高级管理层、中级管理层、技术雇员、一般雇员受训占比分别为9%、11%、2%、78%，平均培训时数分别为13.00、13.00、13.00、15.24小时[185] - 公司本年度与126名供应商合作，其中85名位于中国，41名位于日本[189] - 公司本年度无工伤报告，工伤损失天数为零，过去三年无工伤死亡事故[182] - 公司本年度未发现对集团有重大影响的与健康及安全有关的重大违反法律法规行为[182] - 公司本年度未发现对集团有重大影响的违反童工及强迫劳动法律法规的情况[186] - 公司本年度食材采购无重大违规情况，已依照法律法规保证食品质量[190] - 公司本年度未发现对集团有重大影响的与产品及服务有关的重大违反法律法规行为[192] - 公司为员工安排专业发展培训课程，设有全面职业发展机制和改良培训计划[183] - 公司制定可持续采购政策，优先选择本地供应商以减少碳排放并支持当地经济[189] - 公司严格保护雇员及客户个人资料隐私，本年度未收到产品及服务投诉[193] - “途益Tuyi”品牌总部位于中国浙江省，是出境旅游产品及服务供应商领域成熟品牌[194] - 业务推广纳入可持续发展元素，遵循相关广告及消费者权益保护法律[196] - 公司确保雇员理解反不正当竞争、刑法等相关法律法规，编制《员工手册》规范道德行为[197] - 受新冠疫情影响，本年度无反贪污培训时间记录[197] - 本年度公司不知悉有关贿赂、勒索等违法重大事宜，无针对公司或雇员贪污行为已结案法律案件[198]