公司产能信息 - 公司尿素年化設計產能約為110萬噸[5] - 2019 - 2022年公司实施年产50万吨车用尿素项目，一期年产30万吨已于2019年12月投产，二期年产15万吨新型高效专用复合肥专案于2022年2月投料试车成功[29] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021財政年度收入為28.809億元，2020財政年度為19.56億元，收入增幅47.3%[16] - 2021財政年度毛利為4.588億元，2020財政年度為2.346億元，毛利增幅95.5%[16][18] - 2021財政年度溢利為2.756億元，2020財政年度為1.265億元，本年度溢利增幅117.9%[16][20] - 2021財政年度每股盈利基本為42.9分，2020財政年度為20.2分[16] - 2021財政年度每股資產淨值基本為2.4元，2020財政年度為2.0元[16] - 报告期内公司溢利约2.756亿人民币，较2020年度的约1.265亿人民币大幅增长约1.491亿人民币或117.9%[26][36] - 报告期内公司收入约28.809亿人民币，较2020年度的约19.56亿人民币增加约9.249亿人民币或47.3%[26] - 报告期内公司毛利上升约2.242亿人民币或95.5%，由2020年度约2.346亿人民币增加至约4.588亿人民币[36] - 公司收入从2020年约19.56亿元增至报告期约28.81亿元，增加约9.25亿元，增幅47.3%[37] - 销售成本从2020年约17.21亿元增至报告期约24.22亿元，增加约7.01亿元，增幅40.7%[45] - 毛利从2020年约2.35亿元增至报告期约4.59亿元，增加约2.24亿元，增幅95.5%；毛利率从2020年约12.0%增至报告期约15.9%[48] - 其他收入从2020年约1270万元减至报告期约710万元，减少约560万元，减幅44.0%[49] - 行政开支从2020年约5720万元增至报告期约6400万元，增加约680万元，增幅11.9%[51] - 分销开支从2020年约320万元增至报告期约330万元，增加约10万元，增幅4.0%[52] - 融资成本从2020年约1730万元升至报告期约1740万元，增加约10万元，增幅0.9%[55] - 年内溢利从2020年约1.27亿元增至报告期约2.76亿元，增加约1.49亿元，增幅117.9%[57] - 2021年12月31日集团净资产约1479.0百万元，2020年12月31日约1234.1百万元[58] - 2021年12月31日现金及银行结馀约425.1百万元，2020年12月31日约367.1百万元[58][59] - 2021年12月31日计息银行借贷总额约96.0百万元，2020年12月31日约291.0百万元[59] - 2021年12月31日负债比率为6.5%，2020年12月31日为23.6%[61] - 2021年12月31日已订约但未拨备的资本承担约18.2百万元，2020年12月31日约30.1百万元[66] - 2021年总员工成本约121.5百万元，2020年为101.5百万元[69] - 董事会建议2021年末期股息每股10港仙，总计约62.1百万港元，2020年为每股5港仙，总计约31.0百万港元[74] - 计息银行借贷年利率2021年为3.70%至4.70%，2020年为3.70%至5.20%[59] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年尿素收入22.817億元，佔比79%；2020年尿素收入16.599億元，佔比85%[21] - 2021年甲醇收入1.773億元，佔比6%；2020年相關數據未提及[21] - 2021年車用尿素溶液收入9780萬元，佔比5%；2020年相關數據未提及[21] - 2021年其他產品收入1.634億元；2020年相關數據未提及[20][21] - 报告期内尿素、甲醇及车用尿素溶液产品分别占总收入约79%、6%及9%[26] - 公司销售车用尿素溶液的收入由2020年度约3490万人民币，大幅上升约2.274亿人民币或652.5%至报告期约2.623亿人民币[29] - 尿素产品平均售价从2020年约1495元/吨升至报告期约2022元/吨，升幅35.3%[37] - 车用尿素溶液收入从2020年约3490万元增至报告期约2.62亿元，增加约2.27亿元，增幅652.5%[37] 公司股权出售信息 - 2021年9月出售新疆新冀能源化工有限公司51%股权，代价90百万元[70] 公司股权结构信息 - Sino - Coal Holding和Bloom Ocean于2021年12月31日分别为公司股本中每股面值0.0001美元之股份279,680,000股及180,320,000股的实益拥有人[76] - Sino - Coal Holding由Power Moon Limited（孙先生全资拥有的公司）拥有约6.908%[77] - Sino - Coal Holding由Decent Magic Limited（徐先生全资拥有的公司）拥有约6.908%[79] 公司人员信息 - 王治河先生64岁，于2014年6月12日获委任为董事，2017年6月20日调任为执行董事，于营运方面拥有逾43年经验，管理煤基化肥生产业务方面拥有逾29年经验[76] - 孙祖善先生69岁，于2014年6月12日获委任为董事，2017年6月20日调任为执行董事，于营运方面拥有逾51年经验，管理煤基化肥生产业务方面拥有逾23年经验[77] - 徐希江先生60岁，于2014年6月12日获委任为董事，2017年6月20日调任为执行董事，于营运方面拥有逾40年经验，管理煤基化肥生产业务方面拥有逾23年经验[79] - 陈继敏女士48岁，于2018年4月6日获委任为非执行董事，于融资、管理及投资方面拥有逾18年经验[80] - 林秀香女士59岁，于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，于财务管理及会计教育领域积逾33年经验[82] - 王治河、孙祖善、徐希江均于1998年7月加入集团[76][77][79] - 陈女士于2008年2月获亚太财务策划联会颁授特许财务策划师资格，2008年4月取得美国培训认证协会的认可财务策划师资格，2018年4月取得中国证券投资基金业协会的证书[80] - 刘金成于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在化工行业运营及管理方面有逾26年经验[83] - 吴世良于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在投资银行及商业验证行业拥有逾20年经验[85] - 郭建明自1998年7月加盟集团，自2017年12月起担任东光化工总经理[88] - 郑承熙于2015年2月11日获委任为首席财务官，于2015年3月31日获委任为公司秘书，在财务等领域有逾20年经验[89] - 2021年12月31日集团聘用1285名雇员，2020年12月31日为1315名[69] 公司企业管治政策及会议相关信息 - 公司政策按良好企业管治准则管理集团事务，概述截至2021年12月31日止年度应用企业管治守则原则及遵守守则条文情况[91] - 董事会会议应每年至少召开四次，公司董事会定期会议于每季召开，特别会议按需召开[93] - 全体董事有机会提出商讨事项列入董事会定期会议议程，通知及议程初稿会发送全体董事[93] - 召开董事会定期会议应发出至少十四天通知，其他会议发合理通知[93] - 公司董事会、审核委员会等会议记录由公司秘书备存，董事发出合理通知后可查阅[96] - 公司全体董事获提供面对法律行动的适当投保安排[96] - 公司王治河先生为集团主席，未委任行政总裁[99] - 截至2021年12月31日止年度，董事会主席与独立非执行董事举行一次会议[102] - 公司网站及联交所网站存置董事最新名单，列明职责、职能及是否为独立非执行董事[105] - 独立非执行董事及非执行董事任期初步为期三年，可由任一方发出不少于三个月书面通知终止，委任年期应获续期并于当前年期届满时自动连任两年[109] - 各董事须至少每三年轮值退任一次，填补临时空缺获委任的董事于获委任后首届股东大会上由股东重选连任[109] - 公司并无任职超过九年的独立非执行董事[109] - 董事会已成立提名委员会，由董事会主席担任主席，大多数成员为独立非执行董事[112] - 提名委员会设有具体书面职权范围，载有企业管治守则订明的所有特定职责，职权范围于联交所及公司网站可供查阅[112] - 提名委员会有权咨询独立专业意见，费用由公司支付[112] - 建议重新委任退任独立非执行董事时，公司将在致股东通函内列明所需资料[115] - 公司向每位新任董事提供担任董事职责等指引资料，汇报上市规则等最新发展，必要时安排持续简介及专业发展[121] - 公司所有在职独立非执行董事及非执行董事在2021年12月31日止年度内已妥为履行职责[122] - 公司已采纳上市规则附录十所载于截至2021年12月31日止年度有效的标准守则，作为董事进行证券交易的行为守则[126] - 全体董事均获提供法规、上市规则、企业管治常规等的持续更新及介绍，并获鼓励参与持续专业发展计划，费用由公司承担[126] - 每名董事需在获委任时向董事会披露其于公众公司或组织担任的董事职务及其他重要职务，并就变动定期提供最新资料及涉及时间[128] - 截至2021年12月31日止年度，公司所有独立非执行董事及非执行董事通过出席会议为董事会及其任职的委员会作出贡献[128] - 公司大部分独立非执行董事及非执行董事出席了2021年5月28日举行的股东周年大会[128] - 截至2021年12月31日止年度内在任的独立非执行董事能为公司策略及政策制定提供独立、建设性及知情意见[128] - 董事会定期会议的董事会文件在会议日期至少三天前（或其他协定时间内）送交全体董事或委员会成员[132] - 公司持续向董事会及其辖下委员会提供充足的适时资料[132] - 董事会文件、会议记录及相关公司文件可供全体董事查阅[132] - 全体董事有权接触管理人员，管理人员尽量对董事问题作出迅速及全面回应[132] - 截至2021年12月31日止年度内，薪酬委员会未要求独立专业意见的服务[135] - 董事获定期提供有关公司业务及财务资料的相关报告及最新资料[140] - 全体董事每月均获提供最新资料，以评估集团表现、状况等[140] - 董事负责编制每个财政年度的账目，需真实及公平反映集团财务状况等[140] - 编制截至2021年12月31日止年度的账目时，董事选定合适会计政策、作出合理判断估计并按持续经营基准编制[140] - 公司的公司策略及长远业务模式载于年报「管理层讨论与分析」一节[145] - 董事会致力在法定及监管要求发布的公司通讯中对集团状况作出平衡、清晰及易理解的评审[147] - 董事会透过审核委员会定期检讨集团内部监控系统是否有效[152] - 董事会认为集团现正维持一个合理稳健且有效的内部监控系统[152] - 董事会定期检讨已考虑公司在会计及财务汇报职能方面的资源等是否足够[152] - 公司之审阅已大致包括企业管治守则C.2.3所指的方面，无偏离[154] - 截至2021年12月31日止年度内，所有担任审核委员会成员的董事均并非外聘核数师的前合伙人[158] - 审核委员会的职权范围至少包括截至2021年12月31日止年度内生效的企业管治守则所规定特定职责[158][160] - 审核委员会向董事会建议，待股东于即将举行的股东周年大会上批准后，将续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师，董事会赞同该建议[160] - 董事会不時于认为适当的时候将管理及行政功能方面的权力转授予管理层，并就管理层权力给予清晰指引[164] - 须留待董事会决定的事项正式清单包括并购、投资及撤资等多项内容[164] - 公司有内部审核职能[154] - 审核委员会会议记录由担任审核委员会秘书的公司秘书保存，初稿及最后定稿在合理时间内先后发送全体委员会成员[158] - 审核委员会的职权范围在联交所及公司网站可供查阅[160] - 审核委员会有权在认为有需要时咨询独立专业意见，费用由公司支付[160] - 公司已与各董事订立正式委任书，各董事理解授权安排[166] - 公司董事会已为审核、薪酬、提名及企业管治委员会订明清晰职权范围[167] - 企业管治委员会职权范围包含企业管治守则规定的所有具体职责[171] - 董事会已将企业管治职能委派至企业管治委员会[172] - 公司在2021年5月28日股东周年大会上就每项实际独立事宜个别提出决议案[175] - 公司主席及相关委员会成员和外聘核数师出席2021年5月28日股东周年大会并回答提问[180] - 公司就2021年5月28日股东周年大会至少提前足二十个营业日发送通告[185] - 董事会已订立