公司基本信息 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务是在中国生产及销售光缆、通信铜缆及综合布线产品，本年度主要业务无重大变动[84] - 公司为开曼群岛注册的控股公司，运营通过附属公司进行，部分附属公司在中国注册[110] - 公司向股东分派付款及偿还债务资金的可用性取决于附属公司贡献的股息[110] - 公司已取得业务及运营所需的所有登记及证书，并遵守中国适用法律法规[96] - 公司在运营过程中制订并实施多项质量控制措施，确保遵守安全、质量及环境要求[95] 财务数据关键指标变化 - 2021年总收入约6.245亿元，较2020年增加约14.8% [8] - 2021年毛利约1.444亿元，较2020年增加约18.8% [8] - 2021年毛利率约23.1%，较2020年增加约0.8% [8] - 2021年公司拥有人应占年内溢利约4400万元，较2020年增加约36.2% [8] - 公司总收入从约5.441亿人民币增加14.8%至约6.245亿人民币[29] - 毛利从约1.216亿人民币增加18.8%至约1.444亿人民币，毛利率从约22.3%增加至约23.1%[30] - 销售及分销开支从约3450万人民币增加29.3%至约4460万人民币，占收入百分比从约6.3%增至约7.1%[31] - 行政开支从约4140万人民币增加9.4%至约4530万人民币[32] - 融资成本从约290万人民币减少13.8%至约250万人民币[33] - 所得税开支从约800万人民币增加52.5%至约1220万人民币，实际税率从约19.8%增至约21.7%[34] - 本年度溢利从约3230万人民币增加36.2%至约4400万人民币[35] - 2021年末受限现金、现金及现金等价物共约9130万人民币，较2020年末增加25.1%，受限现金约2580万人民币（2020年为3000万人民币）[38] - 2021年末银行借贷约1.945亿人民币（2020年约1.695亿人民币），1.855亿人民币有抵押，900万人民币无抵押，1.732亿人民币须一年内偿还[39] - 2021年末负债率约0.86（2020年约0.69），总债务与总资产比率约0.46（2020年约0.41）[42][43] - 2021年12月31日集团有资本承担约人民币840万元，2020年约为人民币3640万元[57] - 2021年集团产生员工成本约人民币4830万元，2020年约为人民币3830万元[59] - 2021年12月31日，公司可分派储备约人民币7840万元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年通信铜缆销售收入约3.531亿元，较2020年增加约31.3% [8] - 2021年综合布线产品销售收入约1.542亿元，较2020年增加约2.4% [8] - 2021年光缆销售收入约1.172亿元，较2020年减少约5.9% [8] - 通信铜缆收入从约2.689亿人民币增加31.3%至约3.531亿人民币，综合布线产品收入从约1.506亿人民币增加2.4%至约1.542亿人民币，光缆收入从约1.246亿人民币减少5.9%至约1.172亿人民币[29] 公司业务发展动态 - 2021年普天线缆完成光通信产业板块升级，光纤拉丝项目一期竣工投产，预计最大光纤产能可达500万芯公里 [17] - 公司本年度轨道交通项目业务发展提速，中标多地多个项目[19] - 2021年12月，公司“新型非色散单模光纤及光缆生产线”建设项目一期正式竣工投产[24] - 公司将持续加大研发投入，起草或参编多项《国家及行业标准》[26] - 集团将继续投资开发项目，适时收购合适厂房及机器[58] - 集团竭力降低工厂与办公室对环境的影响，遵守相关环境法律法规[60] 公司人员信息 - 王秋萍女士58岁，为公司执行董事、董事会主席兼行政总裁，负责整体业务管理及策略规划[65] - 赵小宝先生57岁，为执行董事，负责集团整体销售，2001年6月加入集团[66] - 赵默格女士33岁，为执行董事，负责集团整体营运及财务，2011年7月加入集团[69] - 郑承欣女士47岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面有约24年经验[72] - 刘国栋先生45岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事[73] - 谢海东先生50岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事[76] - 曾浩文先生51岁，集团生产总监，2006年2月加入集团[78] 股权结构信息 - 截至2021年12月31日，公司拥有11亿股已发行股份[6] - 截至2021年12月31日，王秋萍女士通过受控制法团持有408,375,000股公司股份，股权概约百分比为37.13%[112] - 截至2021年12月31日，赵小宝先生通过受控制法团持有358,875,000股公司股份，股权概约百分比为32.63%[112] - 截至2021年12月31日，Arcenciel Capital Co., Ltd作为实益拥有人持有408,375,000股公司股份，股权概约百分比为37.13%[115] - 截至2021年12月31日，Point Stone Capital Co., Ltd.作为实益拥有人持有358,875,000股公司股份，股权概约百分比为32.63%[115] 购股计划信息 - 公司于2017年10月21日采纳购股计划，该计划自生效日起10年内有效，截至2021年12月31日，无根据该计划授出的购股，并无未行使购股[116] - 根据购股计划及集团其他购股计划，已授出但尚未行使的购股获行使而可能配发及发行的最高股份数目，不得超公司不时已发行股本的30%[119] - 根据购股计划及集团其他购股计划将授出的全部购股获行使而可能配发及发行的股份总数，不得超上市日期已发行股份的10%（即不超110,000,000股股份）[119] - 各合资格参与人士12个月内获行使及可能获行使购股权对应的股份总数不得超公司当时已发行股本的1%，向主要股东等授出购股权限额为公司股份的0.1%或总值超500万港元需股东批准[120] - 承授人可在21日内支付1港元接纳购股要约，购股行使期限不超十年[121] - 自采纳购股计划至上年度末无购股获授出等情况，2021年1月1日及12月31日无购股未行使[123] - 本年度无股份支付开支，年报日期公司最多可授出1.1亿份购股，相当采纳计划决议通过日已发行股份的10％[124] 客户与供应商信息 - 前五大供应商占公司总采购额约39.9%，最大供应商占比约11.8%[94] - 最大客户占总销售额约21.9%，前五大客户销售额占公司总销售额约46.5%[94] - 2021年最大客户占营业额21.9%，前五大客户占46.5%；最大供应商占采购额11.8%，前五大供应商占39.9%[134] - 2020年最大客户占营业额27.5%，前五大客户占52.3%；最大供应商占采购额26.3%，前五大供应商占48.0%[134] 股息派付信息 - 公司董事会不建议派付2021年末期股息 [8] - 董事会不建议派发本年度末期股息[85] - 公司股息派付建议及金额由董事会酌情厘定，取决于公司业务状况、现金流等因素[110] 公司治理相关信息 - 公司采纳上市规则附录14企业管治守则，除披露偏理事外，本年度遵守适用守则条文[140] - 公司于整个年度维持上市规则规定的足够公众持股量[133] - 王秋萍女士身兼董事会主席及行政总裁，偏离企业管治守则规定，但董事会认为其留任符合公司及股东利益[141] - 董事会已成立审核、提名及薪酬委员会，负责监督公司事务具体范畴[142] - 本年度董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，公司遵守上市规则相关规定[146] - 执行董事服务合约为期三年，可自动续期一年；独立非执行董事任期两年，可自动续期一年[150] - 每届股东周年大会，当时董事的三分之一须轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[150] - 董事会致力于每年定期举办至少四次会议，约每季度一次[151] - 2021年1月1日至年报日期，公司举行五次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议及两次提名委员会会议[151] - 王秋萍等执行董事董事会会议出席率为100%，郑承欣等独立非执行董事董事会会议出席率为80% - 100%[152] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则[154] - 全体董事确认本年度内完全遵守标准守则规定标准[155] - 审核委员会于2017年10月21日成立，自2021年1月1日起至年报日期已举行三次会议[158][159] - 薪酬委员会于2017年10月21日成立，自2021年1月1日起至年报日期已举行两次会议[161][162] - 提名委员会于2017年10月21日成立，自2021年1月1日起至年报日期已举行两次会议[163][164] - 本年度核数师向集团提供核数服务酬金约人民币118万元[168] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议，且每年至少在执行董事避席情况下会见外聘核数师两次[158] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议以检讨公司薪酬政策及架构等事项[161] - 提名委员会每年至少举行一次会议以检讨董事会架构、人数及多元化等[163] - 董事会负责公司全部主要事项，日常管理等授权给高级管理层，重大交易须获董事会批准[156] - 董事会已成立审核、薪酬及提名委员会并授权多项职责[157] - 公司为集团成立正式风险评估标准，高级管理层每年识别风险并评分分级，结果向审核委员会汇报[170] - 公司已聘请顾问公司对集团内部监控系统成效进行年度审阅，董事会认为内部监控系统足够及有效[172] - 审核委员会协助董事会持续审阅集团风险管理及内部控制制度成效，董事会认为该制度有效及充分[173] - 公司秘书黎样欢女士确认本年度遵守上市规则第3.29条参加不少于15小时相关专业培训[176] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求董事召开股东特别大会，大会应在递交请求书后两个月内举行[180] 环境、社会及管治（ESG）报告信息 - 本年度公司发表截至2021年12月31日止年度的环境、社会及管治（ESG）报告[186] - ESG报告主要阐述集团通信线缆制造业务的环境及社会政策，涵盖普天线缆集团有限公司表现，重点披露其位于中国江西省的两座厂房[187] - ESG报告依照联交所主板上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》及“不遵守就解释”条文编写[188] - ESG报告内容通过持份者参与及重要性评估程序厘定，披露经量化的环境及社会关键绩效指标[189] - 有关集团环境及企业管治信息可查阅集团官网及年报，对ESG报告有意见或建议可通过电邮联系[190] - 董事会负责监督集团ESG相关问题，包括制定策略、报告重大事项、评估风险等[192] - 本年度公司开展持份者参与和重要性评估，以了解需求并确定ESG重要议题[193] - 公司通过多种渠道向持份者推广ESG方针及实践，不同持份者有不同要求与期望及对应沟通方式[194][197] - 公司委托独立第三方顾问进行重要性评估，分确立潜在重要议题、进行问卷调查、确定优先次序三个阶段[198] - 重要性评估参考MSCI及SASB发布的重要性图谱[199] - 公司确定8个重要议题，包括能源管理、废弃物管理等，并在ESG报告中详细披露[200] 其他信息 - “十四五”规划要求5G网络用户普及率提高到56%[21] - 2022年2月17日，“东数西算”工程正式全面启动，投资体量或达数千亿级别[23] - 集团仅因港元及美元现金及现金等价物结余面临货币风险，未采纳外币对冲政策[55] - 集团物业、厂房及设备本年度变动详情载于综合财务报表附注16[87] - 公司股本本年度变动详情载于综合财务报表附注25[88] - 公司或其附属公司本年度无出售、购买或赎回公司任何上市证券[89] - 集团过去五个财政年度业绩以及资产及负债概要载于年报第5页[90] - 赵默格女士及谢海东先生将在公司应届股东周年大会上退任董事职务，均符合资格并愿意重选连任[100] - 本年度无构成上市规则第14A章披露规定的关连交易[125] - 综合财务报表由香港立信德豪审核，其将在应届股东周年大会退任，符合资格愿重获续聘，本年度及年报日期无更换核数师[137] - 本年度公司章程文件无重大变动[183]