公司业务概况 - [公司为综合建筑承建商，提供建筑及配套服务和急修服务，服务应用于多个建筑项目][6] - [公司为综合建筑承建商，提供建筑及配套服务、急修服务，收入来自澳门和香港][29][30] - [公司收入一般来自非经常性项目，主要通过客户直接邀请报价或投标获取新业务，不同期间项目数量、规模及收入差异大，未来业务量难以预测][47][48] - [公司确定报价或投标价时需估计项目时间和成本，但实际可能超估计，受多种因素影响，误差可能导致工程延误和成本超支，影响财务状况等][49] - [公司客户主要包括酒店及赌场业主等，与部分主要客户有长期业务关系，稳固关系可提高公司在澳门建筑行业的认可度和知名度，利于开发新商机][55][56] - [公司与供应商及分包商网络建立并维持合作关系，若部分未能达标，有其他替代者，广泛网络可提高赢得建筑项目的概率][57][58] 2022年公司经营情况 - [2022年公司面临挑战，包括暂停建筑工程及业务活动、新冠疫情爆发，但仍维持运营并按期完成项目][9] - [2022年公司完成37个建筑及配套服务项目，获授29个该类项目][12] - [2022年公司获29个建筑及配套服务项目，总合约金额为4.803亿澳门元][32] - [2022年公司完成37个建筑及配套服务项目][32] - [截至2022年12月31日，公司积压项目包括12个建筑及配套服务项目，结欠合约总额为3.361亿澳门元][32] - [公司与当地建筑公司共同获澳门政府授予公共道路及排水管网建筑工程合约，还接获灌注樁工程合约][13] - [2022年公司在业务发展上取得显著进展][12] 2022年公司财务状况 - [公司收入从2021年的约959.0百万澳门元减少约37.6%至2022年的约598.8百万澳门元][12] - [2022年公司录得年内亏损约11.6百万澳门元][12] - [2022年公司总收入为5.98823亿澳门元，较2021年减少约3.601亿澳门元或37.6%，主要因建筑及配套服务收入减少约3.521亿澳门元或37.1%][33] - [2022年公司毛利为2380万澳门元，较2021年增加约1460万澳门元或158.7%，毛利率从约1.0%增至约4.0%，主要因灌注桩工程毛利提高和有效控制建筑成本][34] - [2022年公司其他收入、收益及亏损为332万澳门元，较2021年增加约229.7万澳门元或224.5%，主要因设备租金收入增加和收到COVID - 19相关政府补助][36] - [2022年公司预期信贷亏损模式下的减值亏损约为90万澳门元，2021年约为150万澳门元][37] - [2022年公司行政开支为3057.7万澳门元，较2021年增加约315.8万澳门元或11.5%，主要因合营业务设立费和外籍劳工员工宿舍租金增加][38] - [2022年公司融资成本为516.2万澳门元，较2021年增加约262.8万澳门元或103.7%，主要因银行借款利息开支和利率上升][39] - [2022年公司所得税开支为204.3万澳门元，2021年所得税抵免约为41.7万澳门元][40] - [2022年公司年内亏损约为1160万澳门元，2021年约为2080万澳门元][41] - [2022年公司其他全面亏损约为1.6万澳门元，2021年约为120.4万澳门元，主要因权益工具投资公允价值亏损][42] - [2022年公司全面亏损总额约为1170万澳门元，2021年约为2200万澳门元，主要因上述项目综合影响][43] - [2022年底公司物业、厂房及设备约为7290万澳门元，较2021年底的7230万澳门元有所增加，2022年度收购物业、厂房及设备约1570万澳门元，2021年约为3770万澳门元][46] - [截至2022年12月31日，公司银行结余及现金约为1890万澳门元，2021年为1030万澳门元][68] - [截至2022年12月31日，公司已抵押银行存款合计约为6730万澳门元，2021年为4860万澳门元][69] - [截至2022年12月31日，银行借款金额约为1.277亿澳门元，2021年为1.302亿澳门元，其中银行透支约1360万澳门元，2021年无][70] - [流动比率于2022年12月31日维持1.4倍，2021年12月31日亦为1.4倍][71] - [资产负债比率由2021年12月31日的61.2%增加至2022年12月31日的63.5%][72] - [截至2022年12月31日，公司拥有人应占股本及权益分别约为1030万澳门元及约2.013亿澳门元，2021年分别为1030万澳门元及2.129亿澳门元][73] - [截至2022年12月31日，公司购买物业、厂房及设备的资本承担约为195.3万澳门元，2021年为111.2万澳门元][74] - [截至2022年12月31日，银行以公司客户为受益人作出约3.588亿澳门元的履约担保，2021年为1.787亿澳门元][75] 市场情况及展望 - [2022年澳门私营机构市场增长放缓，预计2023年底或2024年扩大；公共部门市场因政府推出新项目保持活跃][15] - [2022年香港业务受奥密克戎爆发及高建筑成本负面影响，公司预计疫情消退后有更多商机][17] - [公司预计未来澳门建筑市场更活跃，将加强在公共部门市场份额，看好私营机构市场增长潜力][18] - [公司将继续在香港和大湾区等新市场探索商机，以多元化业务组合][18][19] - [公司预计通胀和利率上升带来挑战，拟进一步改善成本控制措施][20] - [公司预计澳门建筑市场将更活跃，将加强在澳门公共部门市场份额，看好私营机构市场增长潜力][99] - [公司将在香港寻找商机巩固地位，并在大湾区等新市场探索机遇多元化业务组合][99] - [公司预期通胀和利率上升带来挑战，拟改善成本控制措施应对][100] - [公司将密切监察市场状况并按需调整策略，保持财政稳健和成功][100] - [公司将继续致力于交付优质项目，维持业界声誉，有能力应对挑战把握增长机遇][101] - [澳门及香港建筑业未来增长和盈利水平取决于重大建筑项目，其受多种因素影响，澳门博彩业增长放缓，建筑项目数量不确定，可能影响公司业务和业绩][51][52][53][54] 公司风险管理 - [公司面临的货币风险主要源自港元，目前无外币对冲政策，但管理层会监控外汇风险并考虑对冲重大风险][77][78][79] - [公司利率风险来自银行存款及借款，未使用金融衍生工具对冲利率风险][80] - [截至2021年12月31日，公司因股本证券投资面临股本价格风险，已委任团队监控并考虑对冲风险][81] - [公司信贷风险主要来自贸易应收款项等，最大债务人及五大债务人贸易应收款占比分别为51.8%（2021年：43.4%）及88.7%（2021年：86.4%），已委派团队管理信贷风险][82][85] 公司人员情况 - [龚健儿先生于2006年6月共同创立集团，负责整体管理，在建筑行业有逾30年经验][102][103] - [徐凤兰女士于2006年6月共同创立集团，负责整体管理、行政和日常运营][107] - [张伟伦先生于2017年11月24日加入集团，担任独立非执行董事，负责监督集团][111] - [张建荣于2017年11月24日加入建鹏控股并任独立非执行董事，主要负责监督集团][115] - [张建荣自2016年6月起任安宁控股独立非执行董事，自2014年11月起任霸王国际独立非执行董事][117] - [张建荣自2017年2月至2022年5月任致丰工业电子集团独立非执行董事][118] - [张建荣自2015年2月起为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，自1986年5月起为香港会计师公会会员][120] - [赵志鹏于2017年11月24日加入建鹏控股并任独立非执行董事，主要负责监督集团][121] - [赵志鹏自2016年6月起任雅高控股公司秘书，自2018年6月起任恒伟集团控股独立非执行董事][122] - [赵志鹏于2013年12月获准成为香港高等法院律师][123] - [樊卓倫于2017年2月加入集团，任财务总监，7月任公司秘书，负责会计、财务管理及公司秘书事宜][124] - [龚嘉韻于2015年10月加入集团，2016年6月晋升为人力资源及行政经理，负责整体行政及人力资源管理][127] - [吴建辉于2013年5月加入集团，2015年5月晋升为高级项目经理，负责澳门建筑项目整体管理][131] - [截至2022年12月31日，公司全职雇员为538名（2021年：416名）][91] - [截至2022年12月31日止年度，公司运营的总员工成本（含董事酬金）约为9350万澳门元（2021年：1.036亿澳门元）][94] 公司企业管治 - [公司致力于达到高标准企业管治标准，认为良好企业管治对保障股东利益等至关重要][135] - [公司采用上市规则附录14《企业管治守则》守则条文，2022年除偏离守则条文C.2.1条外，遵守所有适用条文][137] - [公司未区分主席及行政总裁职务，由龚健儿先生担任，董事会认为此安排利于集团领导和策略规划，且董事会五名董事中有三名独立非执行董事，能保障公司及股东利益，后续会适时考虑分开职务][138][139] - [公司采纳上市规则附录10所载的标准守则作为董事证券交易行为守则，截至2022年12月31日，全体董事确认遵守规定准则][140] - [公司企业文化核心价值观是合法、合乎道德和负责任行事，董事会和管理层致力于建立长期可持续业务模式，认为集团文化、宗旨、价值观和策略一致][141][142] - [公司为实现为股东及其他持份者提高长期价值和利益的目标，专注财务和ESG表现以实现可持续增长，相关ESG措施详情载于年报的“环境、社会及管治报告”中][143][144] - [董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事，除龚健儿先生与徐凤兰女士为夫妻外，董事间无重大关系][145][147] - [董事会定期会议每年至少召开四次，大部分董事积极参与，各董事2022年董事会委员会会议出席记录已公布][148][149] - [2022年董事会一直符合上市规则有关委任独立非执行董事的规定，各独立非执行董事已签三年委任函，可轮值退任及重选][150] - [董事会确保委任至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事][152] - [提名委员会每年评估独立非执行董事的独立性][154] - [独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬][156] - [公司已采纳董事提名政策，明确提名及委任标准和程序][161] - [评估董事候选人考虑品格、资历等多项标准][162] - [提名委员会及/或董事会可通过多种渠道招揽董事人选][164] - [提名委员会每年审核提名政策以确保其持续有效性][166] - [执行董事及独立非执行董事与公司订立特定任期合约，可续期][167] - [获董事会委任填补临时空缺的董事须在首届股东大会接受股东重选][168] - [每年股东大会三分之一董事轮值退任，至少每三年轮值一次，可膺选连任][169] - [截至2022年12月31日及报告日期，董事会由五名董事组成，其中一名为女性][181] - [截至报告日期，80%的董事及93%的员工为男性，公司将继续促进员工队伍多元化][182] - [公司制定董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄等多项可衡量因素][179] - [董事会负责监督公司重大事宜，包括政策制定、策略规划等][173] - [独立非执行董事负责确保公司监管报告高标准及提供制衡作用][176] - [董事会指派管理团队实施策略和进行日常运营][177] - [新委任董事接受正式、全面的就任须知培训][184] - [2022年全体董事获提供相关阅读材料并提供培训记录][186] - [董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，大部分成员为独立非执行董事][187][189] - [审核委员会主要职责包括推荐外聘核数师、审阅财报和监督内部控制程序][190] - [公司采用举报政策，鼓励雇员、客户等就公司内涉嫌不当或违规行为提高关注，审核委员会将审查最终报告并向董事会提出建议，还会不时检讨及监察政策有效性][192] - [截至2022年12月31日止年度，审核委员会召开四次会议][194] - [审核委员会在该年度审阅集团2021年全年未经审核和经审核财务报表、2022年上半年未经审核中期财务报表，评估会计准则变动影响，审查内部控制系统等工作][195] - [公司2022年全年业绩已由审核委员会审阅][196] - [公司于2017年11月24日成立薪酬委员会，主要职责是就集团董事及高级管理层整体薪酬政策等向董事会作推荐意见等][197] - [薪酬委员会由三名成员组成，张建荣先生担任主席][198] - [截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会召开一次会议][200] 公司其他情况 - [公司已设立环境管理体系，自2015年6月起，该体系已获评估及认证符合ISO 14001：2004（现为ISO 14001:2015）要求][64] - [董事确认，在2022年12月31日止年度及直至年报日期，公司已取得业务及运营所需登记及证书，并在所有重大方面遵守澳门及香港适用法律法规][66] - [截至2022年12月31日止年度，公司无重大收购或出售附属公司或联营公司，无重大投资及相关未来计划][88][89][90] - [公司采纳购股期权计划，自2017年11月24日至2022年12月31日，无购股期权授出、行使、注销或失效][95][9