公司基本信息 - 公司是香港历史悠久的暖通空调机电工程服务供应商，业务可追溯至1996年，主要服务香港新型住宅物业发展项目[19] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在香港从事暖通空调系统安装服务业务[114] - 2018年7月11日公司成功上市，发行2.5亿股普通股，所得款项净额约1.024亿港元[77] 财务数据 - 2022年公司收入约1.25087亿港元，较上一财年的约1.21672亿港元同比增加2.8%[5][7] - 2022年公司权益股东应占溢利约23.8万港元，2021年亏损约222.5万港元[5][7][8] - 2022年公司收入约1.25087亿港元，较2021年增加约341.5万港元或2.8%[26][27] - 按收入确认时间划分，2022年随时间转移的服务收入1.05803亿港元占比85%，某时间点转移的产品收入1928.4万港元占比15%[26] - 按服务类型划分，2022年净安装服务收入8464万港元占比68%，安装服务连暖通空调系统采购收入4044.7万港元占比32%[27] - 2022年服务成本约1.06381亿港元，较2021年增加约567.2万港元或5.6%，主要因原材料价格上涨[28][29] - 2022年毛利约1870.6万港元，较2021年减少约225.7万港元或10.8%，毛利率从17.2%降至15.0%[31] - 其他收入主要由政府补助、银行利息收入及维修服务收入组成[33] - 2022年行政开支约2469.1万港元，较2021年减少约41.1万港元，主要因法律及专业费用减少[34] - 2022年财务成本约6万港元，指租赁负债的利息开支[36] - 2022年因公司及附属公司有亏损或未动用税项亏损，未就香港利得税作出拨备[37] - 2022年公司权益股东应占集团溢利及全面收益总额约238,000港元，2021年亏损及全面开支总额约2,225,000港元[38] - 2022年贸易应收款项约37,391,000港元，较2021年增加约1,257,000港元[41] - 2022年应收保留金约26,357,000港元，较2021年增加约5,060,000港元[42] - 2022年贸易应付款项约3,782,000港元，较2021年减少约6,420,000港元[45] - 2022年末集团流动资产净值约148,984,000港元，2021年约148,695,000港元[55] - 2022年末集团速动比率约12.2倍，2021年约8.3倍[55] - 2022年末集团资产负债比率约0.9%，2021年为1.3%[58] - 2022年公司投资约172.3万港元于物业、机器及设备，2021年约为78.6万港元[61] - 截至2022年12月31日，公司权益股东应占储备总额为76,439,000港元，2021年为79,496,000港元[142] - 2022年度集团捐款55,000港元，2021年为73,000港元[143] - 截至2022年12月31日，公司最大客户和五大客户分别占集团收入的65.0%及91.8%[152] - 2022年，公司最大供应商和五大供应商分别占集团直接成本总额的约9.3%及35.5%[153] 业务发展 - 2022年香港经历第五波新冠疫情，导致劳动力短缺、项目进度放缓、原材料供应减少及价格上涨，使公司毛利下降、收入增长放缓[9][10][11] - 2023年初新冠疫情趋于稳定或消退，但建筑材料和劳动力成本增加、新发展项目招标减少及竞争激烈是公司业务面临的挑战[12] - 公司作为扎根香港超20年的机电工程服务供应商，将维持与供应商和现有客户关系，发掘潜在发展机会，提升盈利能力和规模[13][14] - 2022年公司获授一个新项目，合约总金额约59,000,000港元[51] - 公司将扩大服务能力，采取审慎财务管理策略追求业务增长和股东回报[46] - 公司将加强预算管理，提升计划执行及预算控制能力[51] 人员情况 - 张元通63岁，为董事会主席、执行董事及控股股东之一，负责集团整体策略规划等，投身空调机电工程服务超20年[79][80][81] - 张元秋58岁，为公司行政总裁、执行董事及控股股东之一，负责集团整体管理及监督日常运营，投身空调机电工程服务近20年[85][86] - 彭锦辉66岁，2018年6月8日获委任为独立非执行董事，负责监督集团合规等，有超40年香港法律界经验[90][91] - 刘裕正59岁，2018年6月8日获委任为独立非执行董事，负责监督集团合规等[94] - 张元通于2017年11月4日获委任为董事，2018年3月12日调任执行董事[79] - 张元秋于2017年11月4日获委任为董事，2018年3月12日调任执行董事[85] - 张元通1986年成立独资企业“万通冷气工程”，2008年4月成立万通冷气机电[81][82] - 张元秋是万通冷气工程及顺通的共同创办人，自1998年11月6日顺通注册成立以来一直担任其董事[87] - 彭锦辉1980年11月取得香港大学法律学士学位，1983年3月获认可为香港最高法院律师等[93] - 张元通和张元秋共同负责制定及确立企业及营运策略等[83][84][87][88] - 刘先生在会计及财务方面有逾28年经验，曾任职于亚洲铝业等公司[95] - 罗先生60岁，有逾37年银行及企业融资业经验，2018年6月8日任独立非执行董事[100][101] - 叶先生40岁，有逾15年机电工程服务业经验，负责集团项目管理等[105] - 张先生38岁，有逾13年机电工程服务业经验，负责集团项目管理等[107][108] - 刘先生1989年毕业于加拿大西安大略大学，1997年6月成为香港会计师公会会员[97][98] - 罗先生1979年在香港完成中学课程，曾任职于多家公司[102][103] - 叶先生2012年10月毕业于香港理工大学，2023年2月获香港城市大学硕士学位[105][106] - 张先生2008年11月毕业于加拿大麦克马斯特大学，2014年11月获香港大学硕士学位[108] - 除披露外，各董事过去三年无上市公司董事职务，与他人无关联，不在公司任职[104] - 罗先生自2018年7月起任千盛集团控股有限公司独立非执行董事[103] - 2022年底公司员工有71名，2021年为67名；2022年员工成本总额约3228.5万港元，2021年约为3245.3万港元[72] 资金运用 - 采购暖通空调系统已动用所得款项净额8765.4万港元[78] - 投购担保债券已动用422.6万港元，未动用38.2万港元，预期2023年末完成[78] - 一般营运资金已动用所得款项净额1013.8万港元[78] 重大事项 - 截至2022年12月31日，公司无重大资本承担，2021年也无[62] - 截至2022年12月31日，公司或然负债为472万港元，2021年为422.6万港元[63] - 截至2022年12月31日，公司无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司事项，2021年也无[66] - 除2018年招股章程披露外，公司无其他重大投资或资本资产未来计划[67] - 2022年12月31日后至报告日期，无对集团有重大影响的事项发生[126] - 2022年度公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[137] 公司治理 - 公司主要受开曼群岛公司法、公司条例、证券及期货条例及上市规则管辖，2022年无重大违反适用法律法规情况[118][120] - 2022年公司与持份者无重大纠纷，重视与持份者维持良好关系以实现长远目标[122][123][124] - 公司业务运营面临多种风险，如收入依赖非经常性项目、项目执行估计误差、依赖主要客户等[125] - 董事会不建议宣派2022年末期股息，且无固定股息政策和预定派付比率[128][129] - 公司将于2023年6月8日举行股东周年大会，6月5日至8日暂停办理股份过户登记手续[131][133] - 公司过往五年业绩及资产负债概要载于年报第4页[135] - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税项宽免[144] - 除购股期权计划披露外，2022年度集团无其他股本挂钩协议[145] - 公司于2018年6月8日有条件采纳购股期权计划，有效期10年[146][149] - 董事会可酌情确定购股期权行使期限，认购价不得低于规定三者最高值[148] - 彭锦辉先生及罗颂霖先生将在股东周年大会上退任并竞选连任[157] - 截至2022年12月31日，集团五名最高薪酬人士包括2名董事及3名人士，含公司高级管理人员[167] - 截至2022年12月31日，旨在保障董事利益的获准许弥偿条文生效，公司已为董事及高级职员投保合适且有效的责任保险[168] - 截至2022年12月31日，公司无与整体或重大业务部分相关的管理及行政合约[169] - 自购股权计划生效至年报日期，无根据购股计划授出购股权[151] - 公司已自各独立非执行董事收取年度独立性确认，并认为其属独立人士[155] - 2022年，集团与关联方交易详情载于综合财务报表附注24(b)[159] - 除综合财务报表披露外，年内无控股股东或其附属公司与公司或附属公司订立重大合约[161] - 董事张元通和张元秋通过受控法团权益分别持有7.5亿股公司股份，股权约75%[171] - 张元通和张元秋分别实益拥有Prime Pinnacle 51%和49%的权益[171][172][174] - 截至2022年12月31日，Prime Pinnacle、陈好凤女士和郑焕琼女士分别持有7.5亿股公司股份，股权约75%[174] - 公司审核委员会已审阅集团2022年度业绩[181] - 2022年8月11日起，德博会计师事务所有限公司获委任为公司核数师[183] - 毕马威会计师事务所于2022年8月11日辞任公司核数师[183] - 公司主要附属公司详情载于综合财务报表附注13[179] - 日常业务关联方交易详情载于综合财务报表附注24，无构成须披露关连交易或持续关连交易[178] - 截至2022年12月31日及年报日期，公司维持上市规则规定的指定公众持股量[180] 报告相关 - 公司2022年年报包含业务回顾、未来业务发展讨论及财务关键绩效指标计量表现等内容，位于年报第7至16页[116] - 公司2022年环境、社会及管治报告载有上市规则附录27规定资料，位于报告第36至77页[117] - 公司提呈2022年度环境、社会及管治报告[185] - 董事会全面负责集团ESG战略及汇报工作，执行董事负责制定管理政策等[186] - 风险管理及内部控制系统方面，将制定制度并安排季度会议，每年检讨内部监控政策及手册[188] - 公司于2017年9月获ISO9001:2015质量管理系统认证，有效期至2023年9月[191] - 为提升ESG表现，公司计划指派代表审阅政策、分配资源应对政策变动及向董事汇报制定管理计划[192] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[193] - 报告范围涵盖集团在香港从事暖通空调业务的附属公司[194] - 报告参考港交所上市规则附录27的ESG报告指引编制，公司已遵守相关要求[195] - 公司通过进行问卷调查识别及报告重大可持续发展议题来遵循重要性原则[197] - 公司在可行情况下记录、计算及披露量化资料并与过往表现比较以遵循量化原则[199]