公司概况 - 公司是在香港从事消防安全系统工程超30年的注册消防装置承办商[5] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务及详情载于综合财务报表附注39 [151] 财务数据关键指标变化 - 与2022年相比，2023年4月30日止年度收益预计增加约20.0%[6] - 截至2023年4月30日止年度，公司拥有人应占集团溢利约为710万港元，较2022年4月30日止年度亏损约700万港元增加溢利约1410万港元[7] - 截至2023年4月30日止年度收益约277.7百万港元，较上一年度增加约46.4百万港元或20.1%[19] - 销售成本由2022年约207.0百万港元增加约19.4%至2023年约247.2百万港元[23] - 毛利由2022年约24.2百万港元增加约6.2百万港元或25.6%至2023年约30.4百万港元，毛利率升至10.9%[24] - 行政开支由2022年约27.8百万港元减少约7.7百万港元或27.7%至2023年约20.1百万港元[29] - 财务成本由2022年约0.5百万港元增加约240.0%至2023年约1.7百万港元[31] - 2023年4月30日流动比率为2.0倍，2022年为3.3倍；资产负债比率为41.6%，2022年为13.3%[34][35] - 2023年4月30日抵押银行存款21.2百万港元作为银行融资抵押品[39] - 2023年4月30日银行履约保证金约为3.4百万港元，2022年约4.8百万港元[40] - 2023年4月30日，集团雇员61名（2022年：56名），总员工成本约3570万港元（2022年：4470万港元），报告日期无根据购股权计划授出购股权[52] - 截至2023年4月30日，酬金在500,001 - 1,000,000港元的高级管理层有2人，1,000,001 - 1,500,000港元的有1人，1,500,001 - 2,000,000港元的有1人[84] - 截至2023年4月30日止年度，已付/应付外部核数师年度核数服务酬金480港元，非核数服务酬金200港元，总计680港元[95] - 2023年香港办公室已购买电力总计39,460千瓦，2022年为33,339千瓦；温室气体排放量总计24,937千克，2022年为21,069千克；雇员人均温室气体排放量总计462千克/雇员，2022年为398千克/雇员[128] - 2023年4月30日香港办公室雇员数为61名，2022年为56名[128] - 2023年公司用纸量0.6986吨，每位员工12.9千克；2022年用纸量0.7236吨，每位员工18.2千克[129] - 2023年香港办公室能耗总量总计39,460千瓦，2022年为33,339千瓦；雇员人均能耗总量总计731千瓦/雇员，2022年为629千瓦/雇员[132] - 截至2023年4月30日止年度雇员数目61人，平均雇员数目61人，离职雇员数目17人，流失率27%，平均流失率25% [137] - 2023年离职雇员中男性17人占100%，30至50岁11人占65% [137] - 2023年4月30日，公司可供分派予股东的储备约为6600万港元，包括累计亏损约2020万港元及股份溢价约8620万港元[177] - 截至2022年4月30日及2023年4月30日止两个年度，集团并无没收界定供款计划的供款，也无已没收的供款可供减少现有供款水平，且无任何界定福利计划[171] - 公司截至2022年4月30日止年度无末期股息，截至2022年10月31日止六个月无中期股息；截至2023年4月30日止年度无派付或建议派发末期股息，报告期末后亦无建议派发股息[172] - 年内集团并无作出慈善和其他捐款（2022年：无）[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 安装服务收益由2022年约210.4百万港元增加约23.2%至2023年约259.3百万港元[20] - 保养服务收益由2022年约20.7百万港元减少约12.1%至2023年约18.2百万港元[21] 公司业务发展计划 - 公司计划在公营市场和私人楼宇持续参与消防安全系统服务[8] - 公司将在香港开拓及发展非消防装置的工程业务[8] - 公司会扩展保养服务业务[8] - 公司会精简消防装置安装程序[8] - 公司将维持及提升项目规划、管理和执行水平[8] - 公司寻求潜在战略及财务伙伴，在海外市场扩张业务[9] - 公司借助上市提升的品牌知名度，拓展境内外新商机[10] 股份配售款项用途 - 股份配售所得款项净额2920万港元，各用途分配金额及比例为：香港开拓及发展工程业务（不含消防装置）900万港元（31%）、开发及提升现有消防装置分部800万港元（27%）、香港及内地开拓机电产品及配件贸易业务300万港元（10%）、一般营运资金920万港元（32%），截至2023年4月30日已全部动用[43] 公司收购情况 - 2022年12月8日，集团以1755万港元（可调整）代价收购诺亚方舟预制件有限公司7800股股份，占其全部已发行股本78%[44] 公司投资情况 - 截至2023年4月30日，集团无重大投资（2022年：无）[46] - 集团目前无重大投资或资本资产未来计划[47] 公司外汇情况 - 截至2023年4月30日止年度，集团货币资产及交易主要以港元计值，外汇波动风险不重大，无外币对冲政策[48] 公司董事相关情况 - 2023年7月26日，李俊衡获委任为执行董事兼董事会主席，有逾25年企业投资及经营管理经验[53] - 李诚权负责集团策略计划及业务营运和发展整体管理，有逾30年消防安装及保养界管理经验，获多项荣誉[54][55] - 2022年3月17日，王娅获委任为执行董事，有近30年工作经验及丰富企业管理经验[57] - 2022年3月17日，李家俊获委任为独立非执行董事及多委员会成员，4月25日任薪酬委员会主席，有超8年会计及财务管理经验[58] - 麦雪雯女士36岁，2023年7月26日获委任为独立非执行董事等职，有逾10年行政经验[60] - 董事会目前由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[70] - 所有非执行董事获委任任期自上市日期起为期三年，最少每三年须轮席退任[72] - 最少三分之一的董事最少每三年须于股东周年大会上轮席退任一次[73] - 李俊衡先生于2023年7月26日获委任为董事会主席[76] - 刘始豪先生于2023年7月26日辞任董事会主席[76] - 余伟秦先生于2023年7月26日辞任独立非执行董事[76] - 麦雪雯女士于2023年7月26日获委任为独立非执行董事[76] - 李俊衡先生于2023年7月26日获委任为执行董事兼主席，刘始豪先生于2023年7月26日辞任执行董事，余伟秦先生于2023年7月26日辞任独立非执行董事，麦雪雯女士于2023年7月26日获委任为独立非执行董事[181] - 李俊衡、李诚权、李家俊及麦雪雯（轮席退任董事）符合资格且愿意于应届股东周年大会重选连任[183] - 各执行董事与公司订立无固定任期服务协议，各独立非执行董事与公司订立三年固定任期委聘函，期满可重续[184] 公司管理层相关情况 - 马敏姿女士39岁，自2019年5月起为财务总监，在会计及审计方面有逾10年经验[61] - 邓伟贤先生50岁，自2020年10月起为项目主管，在消防工程领域有逾10年经验[62] - 林泰铭先生53岁，自2014年4月起为高级项目经理，在消防工程领域有逾20年经验[64] - 梁尹仪女士55岁，自2016年11月起为行政经理，1986年10月加入公司[66] 公司会议情况 - 截至2023年4月30日止年度，公司举行六次董事会会议、2022年10月21日举行两次股东大会、2023年4月28日举行一次股东特别大会[72] - 截至2023年4月30日止年度，审核委员会已举行三次会议[82] - 截至2023年4月30日止年度，薪酬委员会举行两次会议，李家俊、余伟秦、冼公华出席次数均为2次，麦雪雯不适用[83] - 截至2023年4月30日止年度，提名委员会举行两次会议，冼公华、余伟秦、李家俊出席次数均为2次，麦雪雯不适用[92] 公司政策相关情况 - 公司承诺建立良好企业管治常规及程序，截至2023年4月30日止年度遵守企业管治守则所有适用守则条文[68][69] - 截至2023年4月30日止年度，公司已安排向全体董事提供培训[76] - 董事会会议前须向全体董事发出至少14日通知[75] - 公司已委任三名独立非执行董事，至少代表超过董事会人数的三分之一[78] - 审核委员会有三名成员，由三名独立非执行董事组成，主席为麦雪雯女士[81] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为李家俊先生[82] - 董事会于2018年11月21日采纳提名政策，有助于实现董事会多元化等[87] - 董事会于2017年3月27日采纳董事会多元化政策，提名委员会监察和检讨该政策[91] - 截至2023年4月30日止年度，董事会遵守风险管理及内部监控的守则条文[95] - 董事会每年年末检讨公司及其附属公司的风险管理及内部监控制度，认为系统有效运作及足够[97] - 全体董事及可接触及监控集团资料的雇员有责任防止资料滥用或不当使用，集团雇员严禁利用内幕消息谋私利[98] - 董事会负责以公告及通函形式向股东及公众发放内幕消息[98] - 邱先生获委任为公司秘书，截至2023年4月30日止年度已接受超15小时相关专业培训[99][101] - 持有不少于公司缴足股本（附投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[103] - 公司于2017年3月27日采纳股东通讯政策，资料通过多种途径传递给股东[104] - 递呈要求于股东大会提呈建议所需股东人数为持有不少于公司缴足股本（赋投票权）十分之一的股东[106] - 董事会于2018年11月21日采纳股息政策，优先现金分派股息，会不时宣派特别股息并定期审核[110] 公司环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告期间为2022年5月1日至2023年4月30日[113] - 公司作为香港注册消防服务安装承包商，业务对环境影响不大，相关环境数据披露主要为办公室排放数据[114][115] - 环境、社会及管治报告按上市规则附录二十七编制，遵循“重要性”“量化”“平衡”“一致性”原则[117] - 公司制定内部监控措施和检讨程序，环境、社会及管治报告已获董事会审批[119] 公司持份者及议题识别情况 - 公司识别出客户、股东、雇员、业务伙伴、监管部门及社区为主要持份者[123] - 公司识别出服务质量、保护客户资料及隐私、反贪污以及雇员培训及发展为重要的环境、社会及管治议题[125] 公司环境管理体系情况 - 公司建立的环境管理体系获香港通用检测认证有限公司颁发的ISO14001:2015认证[126] 公司业务运营环境相关情况 - 公司业务运营无空气排放或危险废物，主要非危险废物为行政用纸张[127] - 公司确认香港面临的重大气候相关事宜为台风及暴雨，遇八号台风信号或黑色暴雨警告办公室通常关闭[134] 公司人力资源情况 - 公司认为雇员是重要资产，会持续评估人力资源并按需招聘，为新雇员安排培训[135] - 2023年4月30日员工中男性占比67%，女性占比33%；30岁以下占20%，30至50岁占60%，50岁以上占20%；全职占100% [136] - 自2010年8月27日起实践OHSAS18001标准，2021年6月3日起为ISO450001:2018标准取代，截至2023年及2022年4月30日无健康及安全重大不合规情况 [138] - 截至2023年及2022年4月30日，公司无涉及童工及强制劳工的不合规情况 [142] - 公司重视雇员，为其提供培训课程和具吸引力的薪酬待遇，与员工维持良好关系[168][169] 公司供应商及客户情况 - 公司与主要客户业务关系时长介乎3至5年，授予主要客户的信贷期介乎30日至60日，截至报告日期，来自主要客户的应收贸易款项约90.4%已获结付[158] - 公司主要供应商与公司平均有超过3年的业务关系，截至报告日期，应付主要供应商的应付贸易款项约98%已获结付[164] - 供应商及分包商授出的信贷期通常在30日至60日内，应付款项通常于信贷期内清偿[167] - 公司安装项目客户主要是信誉良好的总承建商，保养项目客户主要是政府部门、政府相关机构及物业管理公司[157][158] - 公司设有认可供应商和分包商名单，通过评估相关条件确保物料和分包工程质量[162][163] - 公司未与主要分包商和供应商订立长期合约，按项目需要下达