财务表现 - 公司2021年收入为人民币144.1亿元，同比增长77.4%[22] - 公司2021年毛利为人民币26.05亿元，同比增长38.1%[23] - 公司2021年除税前溢利为人民币11.78亿元，同比增长165.9%[24] - 公司2021年股东应占溢利为人民币10.69亿元，同比增长137.6%[25] - 公司2021年毛利率为18.1%，同比下降5.1个百分点[27] - 公司2021年现金及现金等价物为人民币7.8亿元，同比增长123.5%[34] - 公司2021年总资产为人民币139.14亿元，同比增长43.4%[34] - 公司2021年总负债为人民币83.17亿元，同比增长46.0%[34] - 公司2021年权益总额为人民币55.97亿元，同比增长39.7%[34] - 公司2021年负债比率为19.0%，同比下降1.9个百分点[34] - 公司2021年度总收入为人民币1,441,000,000元，较2020年的人民币812,100,000元增长77.4%[50] - 公司2021年总收入为人民币1,441,000,000元，同比增长77.4%[66] - 材料产品收入为人民币1,347,900,000元，占总收入的93.5%，同比增长81.3%[64] - 建材产品收入为人民币93,100,000元，占总收入的6.5%，同比增长35.5%[65] - 毛利为人民币260,500,000元，毛利率为18.1%，同比下降5.1个百分点[67] - 材料产品毛利率为18.7%，同比下降5.7个百分点；建材产品毛利率为7.6%，同比下降2.5个百分点[69] - 研发成本为人民币60,000,000元，同比增长25%[74] - 权益总额为人民币559,700,000元，同比增长40%[80] - 现金及现金等价物为人民币78,000,000元，同比增长123.5%[82] - 银行借贷为人民币193,800,000元，同比增长16.7%[83] - 资本承担为人民币74,000,000元，同比增长543.5%[85] 业务结构与市场分布 - 材料产品收入占总收入的93.5%，建材产品收入占总收入的6.5%[52] - 国内销售占总收入的78.8%，出口销售占总收入的21.2%[52] - 公司主要收入来自材料产品，2021年材料产品收入为人民币1,347,900,000元，占93.5%，建材产品收入为人民币93,100,000元，占6.5%[57] - 公司2021年国内收入为人民币1,135,900,000元，占78.8%，其他地区收入为人民币305,100,000元，占21.2%[59] 研发与创新 - 公司成功研发新产品，并与美国Costco、法国迪卡侬、英国Red Paddle等品牌建立全球生态供应链战略联盟[54] - 公司为北京冬奥会相关临时场馆项目供应建筑膜材，并参与全国多处全民运动健身体育场馆、北京冬奥会三大赛区临时场馆项目、张家口赛区核酸检测实验室等项目的材料研发与供应[56] - 公司积极参与新冠疫情防控，支持负压式隔离舱材料生产，研发生产防菌、抗菌医疗用膜材，并配合客户完成“猎鹰号”、“火眼”、“凯旋号”等硬气膜核酸检测实验室[54] - 公司通过扩大室内、庭院及私人海域的水上充气产品及室内充气产品的分类研制，使得户外休闲及体育竞技类产品市场需求持续增长[54] 战略规划与投资 - 公司投资3000万元人民币成立福建思嘉新材料科技有限公司，占注册资本的51%[91] - 公司计划稳定新材料业务并开发新产品[94] - 公司推广“思嘉超能芯地板”品牌，布局中国建材市场[95] - 公司布局SRM平台，建设生态供应链，对接上下游客户和工信部资源管理平台[95] - 公司规划福清产业园区一期占地300亩，主要生产超能芯地板等产品[97] - 公司计划深化管理创新，突破精益管理和安全环保管理[98] - 公司同步工业巨头供应链发展，实现高效、正确、可持续、数字化的战略目标[99] - 公司持续优化采购、生产、销售、财务等内控流程，提高运营效率[100] - 公司培育高水平技术人才团队，增强人才竞争优势[101] 企业管治与董事会 - 公司董事会认同达到较高企业管治标准的重要性，有助于加强企业的业绩、透明度和责任心[121] - 公司已遵守企业管治守则的守则条文，截至2021年12月31日止年度[122] - 所有董事均确认于截至2021年12月31日止年度一直遵守标准守则载列的规定准则[123] - 董事会主要职责为监督集团的管理、制定集团的长期企业策略、评估集团表现及评核其能否达成董事会定期订立的目标[124] - 董事会已设立董事委员会，并按该等董事委员会各自的职权范围授予不同的职责[125] - 董事会主席及行政总裁的角色均由林生雄先生担任，董事会认为林先生同时担任主席及行政总裁的角色有利于集团之业务前景及管理[129] - 董事会已清晰载列管理层于作出决定或代表公司订立任何承担前应向董事会报告及取得事先批准的情况[135] - 公司已就因公司活动而对董事及高层管理人员提出的任何法律诉讼，为董事及高级人员的责任安排适当的保险[137] - 董事会获审核委员会以及管理报告及内部审计数据支持，检讨截至2021年12月31日止年度的风险管理及内部控制系统，并认为该等系统为有效及足够[137] - 公司已制定其披露政策，为公司董事、高层管理人员及相关雇员提供处理机密资料、监察资料披露及回应查询的一般指引[137] - 公司董事会成员中独立非执行董事占至少三分之一[139] - 公司董事会符合上市规则第3.10(1)及第3.10(2)条，委任至少三名独立非执行董事，其中一名具备适当的会计或财务管理专业知识[139] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立身份确认书，确认其符合上市规则所载的独立性指引[139] - 公司董事会定期举行会议，讨论集团的整体策略、运营及财务表现，并审议及批准集团的年度及中期业绩[145] - 董事会会议在截至2021年12月31日的年度内举行了4次，审核委员会、薪酬委员会及提名委员会分别举行了2次会议[145] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督与外聘核数师的关系，并审阅集团的中期及年度业绩[149] - 审核委员会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，有待股东于应届股东周年大会上批准[149] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，这些委员会的职权范围于要求时可供查阅[148] - 公司向董事提供合理的会议通告时间，并确保董事会有机会在会议议程中加入事项[145] - 公司安排及资助董事接受适当培训，以培养及更新其知识及技能[143] - 截至2021年12月31日止年度，高層管理人員的酬金範圍中，零至人民幣1,000,000元的人數為14人[154] - 董事會由六名男性董事及一名女性董事組成[159] - 薪酬委員會每年至少舉行一次會議[152] - 提名委員會每年至少舉行一次會議[161] - 公司採納了舉報政策，以處理僱員對財務報告、內部控制或其他內部事宜中的疑似失當行為的舉報[174] - 董事會負責釐定企業管治政策，並履行包括檢討及監察董事及高層管理人員的培訓及持續專業發展等職責[164] - 公司內部審核部門每年對集團進行內部監控檢討，涵蓋主要財務、營運及合規監控以及風險管理職能[169] - 審核委員會定期檢討集團風險管理系統，確保其充足及有效[172] - 公司外聘核數師為中匯安達會計師事務所有限公司[168] - 董事會確認其確保公司維持穩健有效風險管理及內部監控系統的責任[169] - 外聘核数师提供的审核财务报表服务费用为1,580千港元，其他非审核服务费用为190千港元，总计1,770千港元[178] - 公司秘书周耀华先生在2021年度已按上市规则要求参与不少于15小时的相关专业培训[179] 股东与公司治理 - 公司通过股东大会、中期报告及年报、公佈及通函等正式沟通渠道向股东发布资料[180] - 股东周年大会通告会在大会举行前至少21天派送予所有股东，并按投票方式进行表决[182] - 股东特別大会须在一名或以上持有有權於股東大會表決的本公司實繳股本不少於十分之一的股東要求下召開[183] - 股东如对股权、股份过户、登记及股息支付有疑问，可向香港中央证券登记有限公司查询[184] - 股东于股东大会上提出议案的通知期根据议案性质不同，分别为不少于21个整日、不少于21个整日及不少于14个整日[188] - 公司股息政策考虑因素包括经营业绩、财务表现、债务与权益比率、流动资金状况等[190] - 公司组织章程大纲及细则在2021年度无变动，可在联交所网站及公司网站查阅[199] 管理层与人才 - 公司建材事业部总经理刘俊先生自2018年3月起担任福建思嘉建材事业部总经理，创建“思嘉超能芯”建材品牌[110] - 刘俊先生在2010年1月至2018年2月期间，创建销售团队及“姜太公”品牌，使产品销售额市场占比第一[110] - 刘俊先生参与公司五项专利的起草与申请[110] - 刘振邦先生自2019年12月20日起担任祈福生活服务控股有限公司的首席财务官及公司秘书[112] - 周耀华先生担任集团的公司秘书兼首席财务官，拥有逾30年会计、核数及公司秘书工作经验[116] - 郑丽娟女士自2010年6月起担任集团副总经理兼采购部主管，负责采购管控、成本控制及地板产品内销运营管理[116] - 廖八生先生担任集团福州工厂总经理兼生产中心厂长，负责指挥、协调公司的整体生产运作[117] - 朱超扬先生担任集团福州工厂设备中心工程师，负责集团电气设备工艺研发、设备管理及技术改进[119] - 黄道火先生担任集团产品行销副总监兼福州工厂生产排程规划主管，负责新产品推广及售后技术支持服务[119] - 陈光星女士担任思嘉环保材料科技（上海）有限公司副总经理，负责采购、人力资源及仓储管理[119]