疫情及业务策略调整 - 2021年新冠疫情反复爆发，大宗材料价格暴涨、物流运输成本上升，公司适时调整策略并制定应急预案[12][16] - 公司另一业务板块同方证券受疫情和经济下行等因素影响，业绩下滑，公司决定有序关闭金融服务业务以止损[14] - 受疫情及经济下行等因素影响，公司本年度关停同方证券金融业务服务[17] - 新冠疫情使全球经济放缓，公司业务受影响，未来将采取措施减少疫情影响并增加收入[85] 照明业务发展 - 2021年照明分部订单和营收实现双位数增长，美国照明分部在疫情严重情况下取得显著成果[13][16] - 公司将在LED照明核心业务加大扶持和资源投入，加强研发能力，通过技术创新和产品升级提升市场份额和盈利能力[13][16] - 2022年公司将聚焦LED照明核心业务，处置或剥离高风险低效益产业和业务[20][22] - 2022年公司将压减层级、缩减平台公司数量，集中资金和资源发展核心业务[20][22] - 2022年公司将积极寻找符合发展理念和目标愿景的优良项目[20][22] - 截至2021年12月31日止年度持续经营业务总收入约为人民币863.9百万元，较上一年度增加约2.4%[57][62] - 持续经营业务收入较上一年度增长约人民币20.4百万元，主要因美国照明分部收入增长约人民币20.8百万元[59][63] - 2021年美国照明分部继续扩展销售渠道并取得不错成绩[59][63] - 照明分部尤其是美国照明分部去年市场拓展良好，收入和利润显著增长[92][97] - 未来公司将投入更多资源发展照明分部及有前景、具核心竞争力的产业[94][97] - 报告期集团努力进行照明产品分销及推广，培养新渠道，在增长快的市场部署品牌和销售渠道[95][98] - 集团研发重点为产品设计、新产品开发及提升生产效益以降低成本[96][99] 财务数据 - 公司2021年营业额为8.75亿人民币，毛利为2.46亿人民币，公司拥有人应占亏损2.72亿人民币[26] - 2021年公司总资产为16.53亿人民币，总权益为13.76亿人民币[26] - 2021年公司毛利率为28.1%，纯利率为 - 31.1%，每股亏损13.0分人民币[26] - 截至2021年12月31日止年度持续经营业务销售成本约为人民币628.5百万元，较上一年度增加约人民币33.9百万元[60][64] - 销售成本增加主要由于材料成本增加及陈旧存货的减值亏损[60][64] - 截至2021年12月31日止年度集团持续经营业务毛利约为人民币235.4百万元，较上一年度减少约人民币13.5百万元[61][65] - 毛利减少主要由于中国照明分部的毛利减少[61][65] - 2021年持续经营业务其他收益净额约2080万元，较2020年增加约540万元，主要因政府补助增加约720万元[67] - 2021年持续经营业务减值拨备净额约2400万元，较2020年增加约760万元，主要因美国照明现金产生单位商誉减值亏损[67] - 2021年持续经营业务销售及分销开支约1.615亿元，较2020年减少约740万元，主要因美国照明分部相关销售开支减少[67] - 2021年持续经营业务行政开支约1.017亿元，较2020年增加约210万元，主要因裁员使解雇福利增加[67] - 2021年持续经营业务财务成本约390万元，较2020年减少约2100万元，主要因计息银行借款减少及偿还最终控股公司贷款[69] - 2021年持续经营业务税项支出约1560万元，2020年为税项抵免约4160万元[69] - 2021年证券集团除税后亏损约2.208亿元，较2020年增加约1.974亿元，主要因商誉、应收贷款及其他应收款项减值亏损[69] - 2021年集团录得母公司拥有人应占亏损约2.722亿元，较2020年增加约2.44亿元，主要因证券集团商誉及其他应收款项减值亏损[69] - 2021年净亏损约2.712亿元，2020年约为2740万元[71] - 2021年底现金及现金等价物约6.984亿元，短期银行贷款约3670万元，杠杆比率为6.0%，2020年为22.1% [71] - 2021年底总资产约16.533亿元，2020年约为22.393亿元；总负债约2.768亿元，2020年约为5.78亿元[71] - 2021年底流动资产约12.438亿元，2020年约为17.129亿元；非流动资产约4.095亿元，2020年约为5.263亿元[71] - 2021年底流动负债约2.338亿元，2020年约为2.882亿元；长期负债约4300万元，2020年约为2.898亿元[74][76] - 2021年底抵押应收贸易款项及存货账面总值约1.991亿元，2020年为1.42亿元[79] - 2021年底已发行股本约1.85672亿元，2020年约为1.85676亿元[81][86] - 2021年公司收入与去年基本持平，主要因暂停同方证券部分业务[92][97] - 截至2021年12月31日，可供分派予公司权益股东之储备总额为人民币1,544百万元[124][126] - 截至2021年12月31日止年度，集团最大供货商占采购额22.1%，首五大供货商占总采购额33.4%[188] - 截至2021年12月31日止年度，集团最大客户占总收入11.3%，首五大客户占总收入37.5%[188] 管理层信息 - 高志58岁，2020年1月9日任公司执行董事、总裁兼CEO，3月26日任董事会主席，负责集团非金融业务[32][34] - 刘智纲43岁，2020年11月2日任执行董事，有丰富金融机构管理经验[33][35] - 梁武全45岁，2021年6月25日任非执行董事，有丰富财务管理经验[38][39] - 周海英52岁，2020年1月9日任非执行董事，曾在同方股份和清华控股任职[41][43] - 范仁达61岁，2007年8月任独立非执行董事，担任多家上市公司相关职务[42][44] - 刘威于2021年12月14日获委任为公司首席财务官[49][53] - 何育明于2021年11月11日获委任为公司公司秘书[50][54] - 董事及高级管理层的最新资料载列于报告第8至12页[129][133] 业务收购与股权变动 - 2021年12月31日美国照明完成收购少数权益的第二次交割，公司间接持有新奇灯100%权益[82] - 2021年12月31日，公司间接持有Novelty Lights 100%股东权益[87] - 截至2021年12月31日，同方节能控股持有普通股1348360690股，占已发行股本总数的64.4%[144] - 截至2021年12月31日，Resuccess持有普通股1357442690股，占已发行股本总数的64.8%[144] - 截至2021年12月31日，同方股份持有普通股1357442690股，占已发行股本总数的64.8%[144] - 截至2021年12月31日，Vast Stone Limited持有普通股177227723股，占已发行股本总数的8.5%[144] - 截至2021年12月31日，Daniel P.W. Li持有普通股177227723股，占已发行股本总数的8.5%[144] - 同方直接持有Resuccess Investments Limited 100%股权及间接持有THTF Energy - Saving Holdings Limited 100%股权，两家公司合共持有公司全部已发行股本约64.8%，为公司控股股东[180][182] 股息与股东大会 - 董事会决定不宣派2021年度股息，2020年亦无股息[84] - 董事会决定不就2021年度派付任何股息（2020年：无）[88][117][119] - 公司股息派发需依相关法律法规及组织章程细则，董事会决定派息时会考虑财务业绩等因素[115] - 公司将於2022年6月23日在香港举行股东周年大会，6月20日至23日暂停办理股份过户登记手续，股东须在6月17日下午4时30分前办理过户登记[121] 关联交易与股份权益 - 期末及回顾年内任何时间，不存在与集团业务有关且公司董事有重大利益的重大合约[130][134] - 回顾年内，公司或其附属公司除特定计划外，无订立使董事获取股份或债券利益的安排[131][135] - 截至2021年12月31日及年报日期，无董事在集团业务外有竞争业务权益[132][136] - 2021年12月31日，无公司董事或主要行政人员及联系人在相关股份及债券中有须通知的权益或淡仓[139][141] - 公司、控股公司或附属公司无订立安排使董事及主要行政人员持有相关权益或淡仓[140][141] - 截至2021年12月31日，公司未获知会股份及相关股份中有权益及淡仓被记录于指定登记册内[147,151] - 关联交易详情载于年报第34页“与控股股东的合约”一节[148,152] - 2021年集团关联方交易详情载于财务报表附注39，不构成须披露的关连交易或持续关连交易[149,153] - 除“购股权计划”披露外，2021年公司未订立会致使发行股份或需订立相关协议的协议[150,154] 股份计划 - 公司自2016年5月13日采纳2016年购股期权计划，根据该计划授出的所有购股期权获行使时可发行股份上限为193,931,969股，占采纳日期已发行股份总数约10%，占本年度报告日期已发行股本9.26%[157] - 截至最近授出日期的任何12个月期间，不得向2016年购股期权计划参与者授出购股权，使行使已授出及将授予该人士购股权而发行及将发行股份总数超过公司不时已发行股本1%[157] - 购股期权可在董事会确定的期间内行使，不超过授出日期起计10年，无最短持有期，参与者接纳授出购股期权须于提呈日期起计28日或之前支付1.0港元，行使价由董事会酌情厘定且不低于规定最高者[159] - 2016年购股期权计划自采纳日期起10年内有效，之后不再授出或提呈购股期权，自采纳以来未授出任何购股期权[160] - 公司于2015年4月2日经股东批准采纳附属公司股份奖励计划，有效期10年，合资格人士包括American Lighting或其母公司、附属公司的雇员、顾问及董事[160] - 附属公司股份奖励计划可作出的奖励涉及最多3,632股普通股股份，等于该计划获股东采纳及批准当日及年报日期已发行及发行在外普通股股份的10%[162][164] - 若奖励到期、失效等未全面行使，涉及的未使用普通股将重新用于授出附属公司股份奖励计划项下的奖励[162][164] - 每个服务提供者在任何连续12个月内行使已授出及将授予购股权而发行及将发行普通股股份总数不超过授出日期已发行普通股股份的1%，经股东批准可超出此限制[163] - 连续12个月因行使服务提供者获授及将获授购股权而发行及将发行普通股总数，不得超授出日期当日已发行普通股股份的1%，增授超上限须股东大会批准[165] - 2021年6月30日授予雇员的2072份购股期权行使期为10年，30%于2016年6月30日归属，30%于2017年6月30日归属，40%于2018年6月30日归属[172] - 2018年4月13日公司批准采用股份奖励计划，旨在使参与者与股东利益一致，有效期10年[175][176] - 截至2021年12月31日，无股份根据股份奖励计划授出[177] - 2018年4月13日公司批准采纳股份奖励计划，将于采纳日期起第10周年到期、公司控制权变动或董事会决定终止时结束[178] - 公司于2016年5月13日、2016年4月2日和2018年4月13日分别采纳股份期权计划、附属公司股份激励计划和股份奖励计划[194] - 公司分别于2016年5月13日、2016年4月2日及2018年4月13日采纳购股权利计划、附属公司股份奖励计划及股份奖励计划[197] 员工薪酬福利 - 员工薪酬由基本薪金、激励奖金、股份期权计划、附属公司股份期权计划和股份奖励计划组成[190][193][194] - 基本薪金及工资按职位职能和责任厘定，定期参考市场水平和竞争对手同类职位检讨，实际薪金和工资每年检讨[190][191][195] - 激励奖金与个人和公司表现挂钩，每年设定盈利和其他公司表现目标，达成目标才会发放[193] - 奖励性花红与个别雇员及公司表现挂钩，达标年度支付，金额按职位及个人表现而定[196] - 集团除上述三项主要福利外，还提供退休基金计划、医疗福利、保险和带薪假期等福利[200] 其他事项 - 证券集团已分类为已终止经营业务，证券分部不再纳入经营分部资料附注[58][62] - 公司已暂停同方证券第1类受规管活动业务，2022年3月25日董事会决议终止第1、4、6及9类受规管活动业务[93][97] - 2021年12月31日集团雇员总数为703名（2020年12月31日：832名）[101][102] - 集团过往五个财政年度业绩及资产等概要载于年报第260页[120] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律