公司注册与上市 - 公司于2018年3月26日根据开曼群岛法例注册成立[9] - 豆盟（北京）科技股份有限公司于2013年7月25日根据中国法律注册成立[11] - ESOP Holdings于2018年5月9日根据英属处女群岛法例注册成立[11] - Evan Global于2018年3月13日根据英属处女群岛法例注册成立[11] - 蓝色光标于2002年11月4日根据中国法律注册成立，2010年2月26日在深圳证券交易所上市[7] - 蓝色光标国际于2009年3月13日根据香港法例注册成立[9] - 公司上市日期为2019年3月14日[41] - 全球发售于香港公开发售98,900,000股股份，国际发售98,900,000股股份[11] - 股份为公司已发行股本中每股面值0.001港元的普通股[43] - 股份代号为1917[51] 公司计划与会议 - 2018年受限制股份单位计划于2018年8月14日采纳[7] - 2020年受限制股份奖励计划于2020年5月7日采纳[7] - 2022年度股东大会将于2022年5月26日举行[7] 公司基本信息 - 公司网站是www.doumob.com[51] 公司管理层 - 执行董事包括杨斌先生（主席兼行政总裁）、孟大巍先生、樊子静女士[45][47] - 非执行董事为刘艾伦先生[45][47] - 独立非执行董事有陈耀光先生、张学伙先生、王英哲先生[45][47] - 公司秘书是苏淑仪女士[49] - 核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[49] - 董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[78] - 杨斌43岁，为执行董事、主席兼CEO，负责公司整体管理、战略规划及决策，在移动广告行业有超10年经验[81][83] - 孟大巍40岁，2021年4月16日获委任为执行董事，加入公司前有超12年信息技术相关工作经验[85] - 樊子静37岁，2021年4月16日获委任为执行董事，加入公司前在人力资源领域有超10年工作经验[90] - 刘艾伦30岁，2020年1月10日获委任为非执行董事，公司主要股东蓝色光标拥有公司14.29%股权[92] - 陈耀光自2019年2月起担任公司独立非执行董事，在审计、商业咨询及企业管理方面有超30年经验[98] - 张学伙自2021年12月29日起为公司独立非执行董事，从事投资行业近30年，有海外矿山资源等多行业经验[98] - 王英哲自2019年起担任公司独立非执行董事，曾在律所任职并创立奋迅律师事务所[100] 公司业务与目标 - 公司目标是高效对接大量广告商和众多广告联盟，提升平台竞争力[103][104][105] - 公司是中国创新的互动式效果广告平台及公私域营销一体化服务提供商，新使命为让每一次连接更有效[106] - SaaS业务通过提供定制化营销方案基于企业微信触达用户，未来将拓展应用场景并完善服务体系[106] - 互动式效果广告平台连接广告主及媒体发布者，报告期内提升技术服务能力、优化程序化广告平台并拓展媒体资源[106] - 以内容创作为核心为品牌商家提供线上营销服务，涵盖短视运营、广告投放等，解决方案覆盖新媒及电商平台[109][111] - 短视运营服务打造企业账号等实现销售、形象及粉丝增长，直播电商模块提供代运营等服务提升广告主能力[110][112] 公司财务状况（2021年） - 2021年公司收益为91,005千元人民币，除所得税抵免╱（开支）前亏损107,556千元人民币，年内亏损109,238千元人民币[58] - 2021年公司资产总值为149,937千元人民币，负债总额为31,176千元人民币[59] - 2021年公司总收益与2020年持平，SaaS业务收益为人民币380万元，占2021年总收益4.2%（2020年：0.1%），线上营销服务开始持续获收益[108][111] - 2021年收益总额约为人民币9100万元，较2020年增加约0.8%[133][134] - 2021年服务成本约为人民币7870万元，较2020年减少约3.5%[136] - 2021年毛利为人民币1230万元，同比增长约41.2%，毛利率从2020年的9.7%提升至13.6%[137] - 2021年销售及分销开支为人民币1260万元，较2020年增加5.9%[139] - 2021年互动广告收益8395.9万元，占比92.3%；非互动广告收益696.2万元，占比7.6%[133] - 2021年线上销售服务无收益，2020年为120.6万元，占比1.3%；其他收益8.4万元，占比0.1%[133] - 2021年除所得税前亏损1.07556亿元，较2020年增加40.9%；年内亏损1.09238亿元，较2020年增加46.1%[130] - 2021年服务成本约为7870万元，较2020年减少约3.5%[140] - 2021年毛利为1230万元，同比增加约41.2%，毛利率为13.6%，2020年为9.7%[141] - 2021年销售及分销开支为1260万元，较2020年增加5.9%[142] - 2021年行政开支为1.012亿元，较2020年增加33.5%[144] - 2021年按公允值计入损益之财务资产录得公允值损失约730万元，2020年为收益约150万元[144] - 2021年录得所得税开支170万元，2020年为所得税抵免150万元[144] - 2021年经调整纯亏损为1.01905亿元，2020年为7371.5万元[151] - 截至2021年12月31日，公司总权益约为1.188亿元，较2020年减少约46.4%[154] - 截至2021年12月31日，公司净流动资产约为7290万元，较2020年减少约50.1%[155] - 截至2021年12月31日，公司权益总额约为人民币1.188亿元，较2020年减少约46.4%，主要因经营活动产生亏损所致[156] - 截至2021年12月31日，公司流动资产净值约为人民币7290万元，较2020年减少约50.1%，主要因银行及手头现金减少和合约资产减少所致[156] - 截至2021年12月31日，公司银行及手头现金合计为人民币5900万元，较2020年减少51.8%，主要由于支付有关经营活动的资金所致[158][159] - 截至2021年12月31日，公司资产负债比率为20.8%，较2020年的16.7%有所上升[160][161] - 截至2021年12月31日止年度，公司并无重大资本开支（2020年：无）[164][165] - 截至2021年12月31日止年度，公司并无任何重大投资、收购及出售，集团持有的各项独立投资概无构成2021年12月31日总资产的5%或以上[166] - 截至2021年12月31日，公司雇员薪酬总额约为人民币3370万元，较2020年的2520万元有所增加[166] 公司资金使用情况 - 2019年全球发售所得款项净额约为2700万港元，截至2021年12月31日，公司已动用2370万港元，余下所得款项将按招股章程于2022年悉数动用[169][171] - 截至2021年12月31日，增强方案广告系统算法及数据挖掘能力等项目已动用所得款项2.3692亿港元，未动用330.8万港元[173] 公司未来规划（2022年） - 2022年公司将坚守使命，关注市场和客户需求变化，进行产品创新和技术更迭[71][72] - 2022年公司将帮助广告主更高效触达优质客户，拓展优质客户群体[71][72] - 2022年公司将坚持使命，以服务客户为核心，拓宽收入、削减开支、降本增效[115] - 2022年公司将升级广告平台服务，探索线上营销方案市场需求，完善多元化营销方案[115] - 2022年公司将创新SaaS产品以满足客户个性化需求[115] - 2022年公司将打造矩阵化移动广告交易平台，提升广告技术实力和效果[121][125] - 2022年公司将探索线上营销市场发展新格局，扩大与KA品牌客户合作[123][126] - 2022年公司将深耕企业微信生态领域私域服务创新，打造样板案例[124][127] 公司治理与合规 - 董事会目前由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[182][185] - 各独立非执行董事已与公司签订委任函，初步任期为自上市日期或各自获委任日期起计三年，并须至少每三年在股东周年大会上轮席退任一次[184][186] - 根据组织章程细则，所有董事应至少每三年轮席退任一次[190] - 截至2021年12月31日止年度，已付公司董事的薪酬合共约为人民币520万元[190] - 公司董事薪酬参考可资比较公司所支付的薪金、董事投入的时间及职责以及集团的表现厘定[190] - 公司已就针对公司董事的法律诉讼安排适当的保险[190] - 董事会已同意守则第C.5.6条所规定的程序，让董事可在提出合理要求时，在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[190] - 上市日期至最后实际可行日期，董事会遵守规则委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一[192][197] - 公司收到各独立非执行董事独立性书面确认[193][198] - 公司秘书苏淑仪女士于2021年参加不少于15小时相关专业培训[194][198] - 报告期内所有董事参与多项培训，包括上市规则等培训[195][198] - 公司致力于持续检讨及改善内部系统，含内部监督、控制及风险管理系统[196][199] - 截至2021年12月31日止年度，公司已遵守上市规则附录14所载守则的适用守则条文，惟守则条文第C.2.1条除外[179]