公司业务概况 - 公司是香港泥水工程及相关配套工程分包商，2021年成立网上平台供订购人制定付款申请[13][15] - 公司是香港知名分包商，主要从事泥水工程及配套工程、建筑资讯科技服务[26][27] - 公司为投资控股公司，主要子公司从事香港泥水工程及相关辅助工程和建筑信息技术服务，年内主要业务无重大变化[61] - 公司为投资控股公司，主要附属公司于香港从事泥水工程及相关配套工程和建筑资讯科技服务，本年度主要业务无重大变动[67] 财务数据 - 2021年公司收益约1.175亿港元，较2020年约3.05亿港元减少约1.875亿港元或61.5%[14][16] - 2021年建筑资讯科技服务贡献30万港元[14][16] - 2021年公司毛损约6350万港元，低于2020年毛利约380万港元[14][16] - 公司收益从2020年约3.05亿港元减少约1.875亿港元或约61.5%至2021年约1.175亿港元[33][35] - 公司本年度毛损约6350万港元，较2020年毛利约380万港元减少约1768.7%，毛损率约为54.0%，2020年毛利率约为1.2%[38] - 公司本年度其他收入约19万港元，较2020年约1350万港元减少约98.6%或1330万港元[38] - 公司本年度行政开支约950万港元，较2020年约960万港元减少约0.6%[38] - 公司本年度融资成本约41.8万港元，较2020年约38.2万港元增加约9.4%[38] - 公司本年度拥有人应占溢利由2020年约740万港元减少约9060万港元或约1228.9%至净亏损8320万港元[40][43] - 截至2021年12月31日，公司已发行股本为2600万港元，已发行普通股数目为26亿股，每股面值0.01港元[41][44] - 截至2021年12月31日，集团现金及银行结余总额约为960万港元，2020年约为590万港元；借款总额约为1630万港元，2020年约为1780万港元[42][44] - 截至2021年12月31日，集团抵押租赁土地及楼宇账面净值约620万港元，银行存款约500万港元，按公平值计入损益之金融资产约250万港元[47] - 截至2021年12月31日，集团资产负债比率约为11.2%，2020年约为7.8%[47] - 上市所得款项净额约为9000万港元，其中约7080万港元用于支付集团项目顶粮费[50] - 截至2021年12月31日，公司已按拟定用途悉数动用所得款项净额[53][55] - 2021年12月31日集团雇员总数为15名，较2020年12月31日的21名减少[57] - 2021年总员工成本约为660万港元，2020年约为1230万港元[57] - 截至2021年12月31日，公司可分配储备约为6630万港元，与2020年持平[78][82] - 2021年最大客户占总收益比例为51.7%，2020年为40.3%；五大客户合共占比2021年为98.6%，2020年为95.4%[138] - 2021年最大服务成本占已产生服务成本总额比例为26.3%，2020年为20.7%；五大服务成本合共占比2021年为69.2%，2020年为47.1%[138] 财务变动原因 - 收益减少主因是手头项目竣工、市场竞争致定价低及客户认证延迟[14][16] - 毛损增加主因是建筑成本和分包成本增加[14][16] - 收益减少主因是2021年手头项目大致竣工、市场竞争致项目定价需具竞争力，以及客户延迟对部分已完成工程认证[33][35] 经营环境与挑战 - 行业和经营环境困难，新冠疫情影响现金流、运营效率和项目进度[19] - 疫情给香港经济和建筑市场带来不确定性和挑战，导致公司项目进度延迟、现金流延迟、投标结果不理想、毛利率受压[31][34] - 公司在工地实施额外安全管理措施，因封关人力短缺产生挽留和招聘工人的额外成本[22] - 公司经营业绩受政治经济环境、竞争水平等因素影响或大幅波动[149][154] - 建设项目实际时间和成本可能超预期，公司将采取重新分配人力资源等措施[157] - 公司面临营运风险，建筑项目可能因恶劣天气等超预计耗时和成本，还可能发生工业意外，且应收款收款耗时较长[162] - 香港建筑行业依赖政府项目较被动，公司将参与更多私人项目[160] 公司发展策略 - 公司将专注长期目标和可持续发展，采取措施提高运营效率和谨慎投标[19] - 公司探索其他业务机会和拓展业务地理范围，以增强未来发展和收入基础[20] - 公司认为业务多元化将为股东带来更好回报[20] - 公司将密切监测市场，通过提供高质量工程提高竞争力，扩充客户群和市场份额[32][34] - 公司正在探索香港市场以外的商机，扩展业务版图，实现业务多元化[22] - 公司董事将采取措施提升经营效率，审慎对待投标项目[22] - 公司招募安全人员、任命安全审计员以降低工业事故率[158] - 公司定期进行账龄分析并与客户管理层沟通，缓解财务流动性压力[159] - 公司购置新机器以应对住宅和商业建筑需求增长，保持市场份额[161] - 公司将采取重新分配人力资源等措施应对建筑项目问题，招聘安全人员等减少工业意外，定期进行账龄分析缓解资金压力[162] - 香港建筑业前景较被动，公司会参与更多私营行业项目，购进新机械设备保持市场份额[163] 项目情况 - 2021年12月31日及年报日期，进行中项目原合约金额分别约为3.596亿港元及4.616亿港元，正投标或待结果的四个项目估计合约总额约为1.423亿港元[28] 线上平台情况 - 公司已设立线上平台，为用户提供数据库中各种泥水工程服务项目规格等资料[28] 股息分配 - 董事会决议不建议向股东宣派2021年度末期股息[57][63] - 董事会决定不建议就本年度向股东宣派末期股息[69] - 公司采纳股息政策，派息时考虑集团财务、资本债务等情况[92] - 公司派息受开曼公司法等限制，董事会将定期审查政策，不保证特定时期派息[97] 购股计划 - 公司于2019年7月22日采纳购股计划，有效期十年[81] - 购股计划目的是为参与者提供激励或奖励，招募和挽留高级雇员及吸引有价值人力资源[81] - 董事会可向集团相关人员授出购股[81] - 根据购股计划及公司所有购股计划授出购股后可发行最高股份数不超2.6亿股，即年报日期已发行股份的10%[81] - 公司本年度或年末除购股计划外无订立或存续股权挂钩协议[79][83] - 购股计划中12个月内已发行及可发行股份总数不得超授出日期已发行股份1%，额外超1%需股东批准[85] - 购股期权要约需在21日内接受，承授人每次付1港元，21日内缴付[85] - 年报日期购股计划可供发行股份2.6亿股，占已发行股份10%，剩余年期约七年四个月[85] - 自采纳购股计划未授出购股期权，2021年无行使、注销或失效情况，年末无未行使期权[87] 董事相关 - 张国辉及何国龙将在股东周年大会退任董事，符合条件愿竞选连任[87] - 执行董事服务合约自上市起三年，独立非执行董事委任函为期一年[90][91] - 2021年除雇佣合同外，无公司业务管理行政相关合同[98] - 董事酬金及集团五名最高薪人士详情载于综合财务报表附注10[99] - 截至2021年12月31日止年度，无提前终止委任董事，无向董事提供终止福利，无就获取董事服务向第三方提供代价，无对董事等有利的贷款等交易，无董事有重大权益的重大交易[100][104] - 本年度末及期间，无集团业务相关重大交易、安排及合约，公司等非订约方，董事等无重大权益[101][104] - 各控股股东已声明在本年度及至年报日期遵守不竞争承诺条款，独立非执行董事确认无违反情况[109][111] - 公司已为董事及高级管理层因企业活动面临的法律诉讼责任安排保险，董事履职可获公司资产保障[113] - 2021年1月，董事会根据薪酬委员会建议，将白锡权先生和卢志雄先生的董事年费调整为96,000港元[116][117][118] - 截至2021年12月31日，公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团的股份等中有已知会公司及联交所等的权益及淡仓[119][120] - 截至2021年12月31日，Adam Cheung被视为持有19.5亿股，股权百分比为75%，其中在Wonderful Renown实益拥有84%权益[123] - 截至2021年12月31日，Wonderful Renown持有19.5亿股，股权百分比为75%，由Adam Cheung拥有84%，LC Cheung女士拥有16% [123][128] - 截至2021年12月31日，LC Cheung女士与他人共同持有19.5亿股，股权百分比为75% [128] - 截至2021年12月31日，Chan Shui King女士作为Adam Cheung配偶，被视为持有19.5亿股，股权百分比为75% [128] - 截至2021年12月31日，除已披露情况外，无其他人士在公司股份或相关股份中有须披露权益或淡仓[131][134] - 本年度公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[132][135] - 本年度及截至年报日期，公司或附属公司未订立使董事通过收购股份或债权证获利的安排[133][136] - 张国辉62岁，为董事会主席、公司行政总裁、执行董事及控股股东之一，于建筑行业有逾31年经验[183] - 伍尚聪47岁，为执行董事，负责集团整体管理及业务发展，于建筑行业有逾20年经验[183] - 马庚申41岁，为执行董事，负责集团整体项目管理、行政事宜及安全管理[186] - 白锡权63岁，为独立非执行董事、审核委员会主席，在内部审计等领域有逾41年经验[186][188] - 卢志雄56岁，为独立非执行董事、薪酬委员会主席，在法律行业有逾19年经验[189][191] - 何国龙41岁，为独立非执行董事，是审核、薪酬及提名委员会成员[192] - 白先生在内审、库务、风险管理及业务管理方面拥有逾41年经验[194] - 卢先生于2019年7月21日获委任为独立非执行董事，在法律专业领域拥有逾19年经验[194] - 何先生于2019年7月21日获委任为独立非执行董事，在建筑行业拥有逾21年经验[195][198] 核数师相关 - 国卫会计师事务所有限公司已审核集团本年度综合财务报表，将在应届股东周年大会上退任并愿接受续聘[167][171] - 公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘国卫为独立核数师，并授权董事厘定其酬金[167][171] 企业管治 - 本年度及至年报日期，公司遵守企业管治守则适用条文，仅偏离第A.2.1条（自2022年1月1日起重新指定为第C.2.1条）[168][172][173] - 公司致力于达到并维持高标准的企业管治，董事会高度重视识别和实施适当的企业管治措施[200] 环保与社会责任 - 公司致力于提供优质产品和服务，通过提升效率和实施环保措施降低业务对环境的不利影响[177][179] - 公司将继续在建筑项目中使用节能环保设备及材料，定期检视相关政策，积极参与社区活动[177][179] 合规情况 - 除招股章程披露外，公司在本年度重大方面遵守对业务及营运有重大影响的相关法律法规[178][180] 税务建议 - 公司不知悉股东因持有股份可获的税项减免，建议股东咨询专业顾问[166][170] 物业租赁与买卖 - 2019年9月1日栢輝租约面积约301平方呎物业，月租12,040港元，2020年2月28日到期未续租；2020年6月10日栢輝租约面积约377平方呎物业，2021年1月1日续租，月租14,055港元[142] - 2022年1月28日栢輝与独立第三方订立买卖协议，3月15日完成转让物业，代价4,080,000港元[147][153] 其他 - 文档提及需列出集团主要客户、分包商及供应商在本年度及2020年12月31日止年度应占收益及服务成本的概约百分比，但未给出具体数据[134][137] - 本年度集团无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业事项[47] - 年内集团未持有任何重大投资，除招股章程披露外无重大投资或资本资产其他计划[50] - 公司本年度股本变动详情载于年报综合财务报表附注22[75] - 集团本年度储备变动详情载于年报第91页综合权益变动表[75] - 崔先生于2019年1月30日获委任为财务总监及公司秘书，在会计及审计领域拥有逾13年经验[198]