财务表现 - 2022年公司总收入为1.225亿港元，较2021年的1.175亿港元增长约510万港元或4.3%[8] - 2022年公司毛损约为2860万港元，主要由于市场竞争激烈、项目定价需具竞争力以及部分项目工程延迟证明[8] - 毛损率改善主要由于成本控制有所改善[9] - 公司收益从2021年的1.175亿港元增加至2022年的1.225亿港元，增长约4.3%[27] - 公司毛损从2021年的6350万港元减少至2022年的2860万港元，减少约54.9%，毛损率从54.0%改善至23.4%[28] - 公司其他收入及其他亏损从2021年的19万港元减少至2022年的净亏损170万港元，减少约1014.2%[29] - 公司行政开支从2021年的950万港元减少至2022年的790万港元，减少约17.2%[31] - 公司融资成本从2021年的41.8万港元减少至2022年的28.3万港元，减少约32.3%[33] - 公司净亏损从2021年的8320万港元减少至2022年的5620万港元，减少约32.4%[34] - 公司银行结余从2021年的960万港元增加至2022年的1400万港元[37] - 公司借款总额从2021年的1630万港元减少至2022年的970万港元[37] - 公司资产负债比率为9.3%，较2021年的11.2%有所下降[45] - 公司可用於分配的儲備於2022年12月31日達到約72.2百萬港元，較2021年的66.3百萬港元增長約8.9%[71] 业务发展 - 建筑信息技术服务在2022年贡献了79.7万港元[8] - 公司正在进行中的项目总合约金额约为2.802亿港元，截至报告日期，正在进行竞标或等待投标结果的项目预计总合约金额约为3.192亿港元[19] - 公司正在探索香港市场以外的业务扩展机会，以增强未来发展和巩固收入基础[13] - 公司预计业务多元化将为股东带来更丰厚的回报[14] - 公司主要业务为提供泥水工程及相关配套工程以及建筑信息技术服务，2022年主要业务无重大变动[59] - 公司未持有任何重大投资，且无重大资本承担或或然负债[46][49] - 公司未进行任何重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司的事项[47] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[48] - 公司未涉及任何衍生工具协议或使用金融工具对冲外汇风险[44] - 公司購股權計劃可供發行的股份總數為260,000,000股，佔上市日期已發行股份的10%[75][76] - 購股權計劃的剩餘年期為約6年4個月[83] - 公司自采纳购股权计划以来，未授予任何购股权，因此2022年度内无购股权行使、注销或失效，且截至2022年12月31日无未行使购股权[85] - 公司未订立与集团业务有关的重大交易、安排或合约，且董事未在其中拥有重大权益[101] - 公司董事、控股股东及其紧密联系人在2022年度内未与集团业务构成竞争[102] - 公司控股股东已向公司作出年度声明，确认其在本年度及截至年报日期一直遵守不竞争承诺的条款[103][104] - 公司及其附属公司在本年度未购买、出售或赎回任何上市证券[118] - 公司及其附属公司在本年度未订立任何安排使董事通过收购股份或债权证获利[119] - 公司已遵守上市规则第14A章项下有关任何关连交易及持续关连交易的适用披露规定[128] - 公司确认在本年度及直至年报日期已按上市规则规定维持足够公众持股量[129] - 公司在本年度及截至年报日期未发生需披露的重大期后事件[131] - 公司认为市场及运营涉及若干风险及不明朗因素，包括政治及经济环境、竞争水平等[132] - 香港建筑行业主要依赖政府大型基础设施项目，但公司将更多参与私营行业项目以降低被动性[139] - 住宅及商用楼宇需求持续增长，公司预计该需求将维持建筑行业的繁荣并吸引更多竞争者[140] - 公司购进了新机械设备以满足市场需求，并凭借丰富的行业经验提供一站式建筑机械服务[140][141] 公司治理 - 公司员工总数从2021年的15人增加至2022年的16人，总员工成本为530万港元，较2021年的660万港元有所下降[52] - 公司未宣派2022年度的末期股息[56] - 公司股息政策旨在让股东分享利润的同时，保留足够储备供未来增长使用[93] - 董事会在决定是否派付股息及金额时，将考虑集团财务状况、资本及债务水平、未来现金需求等因素[94] - 公司派付股息受开曼群岛公司法及其他适用法律、规则和法规的限制[96] - 2022年度内，公司未提前终止任何董事的委任，因此未提供任何终止福利[99] - 公司已为董事及高级管理层安排了适当的保险，以应对因企业活动产生的法律诉讼[106] - 截至2022年12月31日，公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有权益，其中张先生通过受控法团持有19.5亿股，占公司总股本的62.5%[108][109] - 张先生通过Wonderful Renown Limited持有公司19.5亿股股份，占公司总股本的62.5%，其中张先生实益拥有84%，张女士实益拥有16%[109][110] - 张女士与张先生共同持有公司19.5亿股股份，占公司总股本的62.5%[113] - 陈瑞琼女士作为张先生的配偶，被视为拥有张先生持有的公司19.5亿股股份的权益[115] - 公司已遵守企业管治守则的所有适用条款，除C.2.1条款外[146] - 公司董事会主席兼行政总裁张先生拥有32年建筑行业经验，负责公司整体管理和项目监督[153][154] - 执行董事伍先生拥有21年建筑行业经验，负责公司整体管理及业务发展[156][158] - 马庚申先生于2019年1月30日被任命为董事，并于2019年7月22日调任为执行董事，负责集团的整体项目管理和安全管理[162] - 丁昕女士于2022年4月1日被任命为独立非执行董事，担任审计委员会主席，并在薪酬委员会和提名委员会任职[166] - 丁昕女士持有香港大学工商管理学士学位，自2014年3月起为香港会计师公会会员[167] - 罗燕萍女士于2022年4月1日被任命为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席，并在审计委员会和提名委员会任职[170] - 罗燕萍女士在保险、资产管理和财务规划领域拥有超过33年的工作经验[171] - 何国龙先生于2019年7月21日被任命为独立非执行董事，担任审计委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[173] - 何国龙先生拥有超过22年的建筑行业经验，曾在多家香港建筑承包商工作[177] - 崔隽雄先生担任公司秘书，负责集团的整体公司秘书事宜，拥有超过14年的审计、会计和财务管理经验[178] - 公司主席与行政总裁由张先生兼任，董事会认为此举有助于更有效及高效地进行整体业务规划及执行业务决策[184] - 董事会将持续检讨并考虑在适当时候区分主席和行政总裁的职责[187] - 公司已采纳并遵守上市规则附录14所载的企业管治守则，除偏离守则条文C.2.1外[183] - 董事会由六名成员组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[191] - 独立非执行董事的委任函规定初步任期为一年，并可提前一个月书面通知终止[194] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立性确认[196] - 公司已采纳关于董事及可能管有内幕消息的相关雇员进行证券交易的行为守则[189] - 董事会负责制定业务策略及监控集团业务表现，大部分决策由董事会决定[190] - 公司已遵从上市规则第3.10(1)及3.10A条的规定[191] - 独立非执行董事中有一名具备合适专业会计资格及财务管理专业知识[196] - 公司在本年度举行了四次董事会会议和一次股东周年大会，所有执行董事均全勤出席[198] - 独立非执行董事卢志雄先生和白锡权先生于2022年4月1日辞任，丁昕女士和罗燕萍女士于同日获委任[198] - 公司鼓励董事参加相关课程以提升知识，所有董事在获委任前均接受了关于董事职责、企业管治守则、上市规则及适用法律法规的培训[200] 客户与供应商关系 - 最大客户占总收益的49.0%，五大客户合共占98.0%[120] - 最大服务成本占总服务成本的55.0%，五大服务成本合共占91.3%[120] - 公司與主要客戶建立了長期業務關係，致力於提供符合客戶需求的優質服務[66] - 公司與分包商及供應商保持密切交流，確保提供優質及可持續發展的商品和服務[67] 风险管理 - 公司因COVID-19疫情额外支出包括工地安全管理措施和工人招聘成本，预计全球及香港经济的不确定性将对公司业务及短期业绩产生不利影响[11] - 由于COVID-19相关限制，公司手头项目的工程状况整体延误，导致经营现金流量延迟[23] - 香港建筑市场竞争激烈，公司新项目的利润率在投标时继续受压，竞投及报价中的竞争性项目定价也影响公司的毛利率[23] - 公司相信香港政府放宽COVID-19政策及中港边境重开将对其产生积极影响[12] - 公司已招聘充足的安全人员定期监控工作环境，并委任注册安全审核员每半年进行企业安全审核[137] - 公司定期进行账龄分析并联系客户管理层以更好地了解其偿付状况[138] 环境与社会责任 - 公司致力于通过提升经营效率和实施环保措施，减少业务对环境的不利影响[149] - 公司在建筑项目中使用节能环保设备和材料，并定期审查资源利用和节能政策[149] - 公司在2022年度在所有重大方面遵守了相关法律法规[151] 人力资源 - 公司人力資源管理目標為提供具競爭力的薪酬方案及實施有效的績效考核系統[65] - 公司購股權計劃的參與者包括董事、僱員、供應商、客戶、顧問、承包商、代理、業務夥伴或服務提供商[74] - 公司購股權計劃的行使價不得少於授出日期的收市價、前五個交易日的平均收市價或股份面值[82] - 公司执行董事与公司订立了为期三年的服务合约，除非提前三个月书面通知终止[90] - 独立非执行董事与公司订立了为期一年的委任函，除非提前一个月书面通知终止[91]